2015年半年度报告
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公司代码：600543 公司简称：莫高股份
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红 及会计机构负责人（会计主管人员）金
宝山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，公司无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 14
第六节股份变动及股东情况. 17
第七节优先股相关情况. 18
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 19
第九节财务报告. 20
第十节备查文件目录.87
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
公司、本公司指甘肃莫高实业发展股份有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
董事会指甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
股东大会指甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会
报告期指 2015年半年度
元指人民币元
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称甘肃莫高实业发展股份有限公司
公司的中文简称莫高股份
公司的外文名称 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 GSMG
公司的法定代表人赵国柱
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名——朱晓宇
联系地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层
电话 0931-8776219
传真 0931-4890543
电子信箱 mogaozxy@126.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区
公司注册地址的邮政编码 730020
公司办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层
公司办公地址的邮政编码 730
公司网址 www.mogao.com
电子信箱 mogao@mogao.com
公司电子信箱由mggf600543@126.com变更为mogao@mogao.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
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公司半年度报告备置地点公司证券部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所莫高股份 600543
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引
七、其他有关资料
无
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 133,781,816.25 144,553,553.12 -7.45
归属于上市公司股东的净利润 16,634,810.39 19,772,949.15 -15.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
16,271,255.29 19,722,861.51 -17.50
经营活动产生的现金流量净额 961,909.59 18,276,676.74 -94.74
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,083,836,297.05 1,067,201,486.66 1.56
总资产 1,268,445,081.18 1,263,709,450.93 0.37
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 0.06 -16.67
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.06 -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05 0.06 -16.67
加权平均净资产收益率（%） 1.55 1.87 减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.51 1.86 减少0.35个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
249,729.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,755.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额-81,929.50
合计 363,555.10
四、其他
无
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，公司实现营业收入 13,378.18万元，比上年同期下降了 7.45%，其中葡萄酒产业实现收入 11,489.80
万元，比上年同期下降了 4.63%；药品实现收入 1,888.38万元，比上年同期下降了 21.55%。报告期，公司实现归
属于母公司股东的净利润 1,663.48元，比上年同期下降了 15.87%。
2、报告期主要工作
（1）加快葡萄酒市场建设。一是进一步加快省外市场建设。浙江、江苏、福建、西安等省外重点市场在严
峻的市场环境下，进一步加大市场建设力度，网络建设更加细密，经销商结构更加优化，终端推广积极有效。二是加大全国招商力度。报告期，公司集中整合招商力量，围绕区域市场精准招商，把参展博览会、展览会、品鉴会等节会作为招商的重要纽带，加大招商力度。
（2）加快拓展电商销售平台。一是公司成立电商部，加强对全国网络销售平台的管理和监控。二是继续增加
网络销售平台。在淘宝网设立了“老莫送”兰州莫高专卖店，实现了兰州市区内订单 24小时之内送达。积极开展微营销，扩大社区营销、微圈营销。三是加大网络销售力度。进一步丰富电商销售产品，加大促销力度，刺激消费。
（3）持续提升品牌形象。围绕品牌知名度和美誉度两大支点，持续抓好品牌提升和品牌落地。一是继续投放
列车新媒体广告，提升莫高在全国的知名度，增强经销商信心，带动市场建设和销售。二是继续加大甘肃本土广告投入。在兰州东方红广场、机场高速公路及省内各地投放路牌广告，加大甘肃市场广告宣传。三是省外市场更加注重品牌外围拓展。根据市场的成熟度灵活采取地面电视媒体、户外、平面媒体、车体及事件营销手段进行宣传，有效实现品牌落地，提升知名度。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 133,781,816.25 144,553,553.12 -7.45
营业成本 52,405,745.64 52,966,508.51 -1.06
销售费用 42,294,800.63 43,175,605.45 -2.04
管理费用 16,981,341.03 18,152,929.65 -6.45
财务费用-2,027,874.78 -957,459.76 -111.80
经营活动产生的现金流量净额 961,909.59 18,276,676.74 -94.74
投资活动产生的现金流量净额-20,824,099.82 -67,567,408.80 69.18
筹资活动产生的现金流量净额 13,902,898.64 -2,410,332.64 676.80
研发支出
财务费用变动原因说明:定期存款到期结息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期为职工支付的现金、支付的税金和支付的往来款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买理财产品现金净流出比上年同期减少了 4950万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司甘肃莫高阳光科技环保有限公司增加了 1400.36万元银行借
款所致。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
农业 114,897,988.02 45,157,703.17 60.70 -4.63 7.06 减少 4.29个
百分点
医药 18,883,828.23 7,248,042.47 61.62 -21.55 -32.80 增加 6.42个
百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
农业种植及其加工品
114,897,988.02 45,157,703.17 60.70 -4.63 7.06 减少 4.29个
百分点
药品 18,883,828.23 7,248,042.47 61.62 -21.55 -32.80 增加 6.42个
百分点
(三)核心竞争力分析
（1）产业优势。本公司 1981年被国家轻工部确定为全国十家葡萄酒定点生产企业之一，在甘肃武威市凉州区开
始建设葡萄园，1985年第一支莫高葡萄酒诞生。2004年、2008年公司分别完成了首发上市和增发融资，为莫高葡萄酒的跨越发展提供了强大支撑。目前，公司在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄种植基地的莫高葡萄庄园，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的高标准、多功能、艺术化、国际化的莫高国际酒庄，在西安等城市建成集品鉴、消费、文化功能为一体的城市酒堡。坚实的产业基础和优势，为葡萄酒产业做大做强提供可靠保证。
（2）品牌优势。葡萄酒行业的特性决定了品牌建设的重要性，为此，公司积极实施名牌战略，做美品牌。2009
年，“莫高”牌葡萄酒被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；2010年 11月，“莫高”品牌和“莫高金爵士”品牌经中国品牌价值评估中心评估审核，双双荣膺“中国著名品牌”。2014年 8月，在“华樽杯”第六届中国酒类品牌价值评议活动上，莫高品牌价值升至 82.03亿元，蝉联全国“三甲”。
（3）品质优势。本公司葡萄酒产品严格按照“4S+5P”酿造模式生产，从原料种植、生产到产品销售建立了一套
完整的、严格的质量保证体系，通过了“中国绿色食品认证”和“中国有机产品”认证，建立了产品质量追溯体系。开发出干红、干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地等七大系列 200多个产品，生产出了黑比诺干红和冰酒，二者均被评为国家级优秀新产品。2008年，“莫高金爵士”干红荣获 2008第三届世界名酒节唯一葡萄酒干红品系的“金橡木桶”大奖。2011年 8月，莫高马扎罗、XO、冰酒分别荣获“中国轻工精品展金奖”。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期，公司无对外股权投资情况。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
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(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
兰州银行
百合共赢系列2022号
100,000,000.00 2014.10.20 2015.1.20 现
金
1,461,917.80 100,000,000.00 1,461,917.80 是否否自有资金
广发证劵
稳胜1号 40,000,000.00 2014.11.3 2015.11.3 现
金
2,800,000.00 是否否自有资金
兰州银行
百合理财共赢系列2024号
90,000,000.00 2014.11.18 2015.3.3 现
金
1,501,643.83 90,000,000.00 1,501,643.83 是否否自有资金
广发证劵
多添富4号 80,000,000.00 2014.12.25 2015.7.2 现
金
2,712,547.94 是否否自有资金
兰州银行
百合理财共赢系列2029号
30,000,000.00 2014.12.29 2015.3.27 现
金
390,575.34 30,000,000.00 390,575.34 是否否自有资金
兰州银行
百合理财共赢系列2030号
90,000,000.00 2014.12.29 2015.5.18 现
金
2,071,232.87 90,000,000.00 2,071,232.87 是否否自有资金
兰州百合理财 100,000,000.00 2015.1.23 2015.8.11 现 3,232,876.71 是否否自有资金
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银行共赢系列2015A2002
金
兰州银行
百合理财共赢系列2015A2004
23,000,000.00 2015.3.3 2015.6.4 现
金
324,646.57 23,000,000.00 324,646.57 是否否自有资金
兰州银行
百合理财共赢系列2015A2004
67,000,000.00 2015.3.3 2015.6.4 现
金
945,709.58 67,000,000.00 945,709.58 是否否自有资金
兰州银行
百合理财共赢系列2015A2006
30,000,000.00 2015.4.1 2015.5.5 现
金
145,315.06 30,000,000.00 145,315.06 是否否自有资金
兰州银行
百合理财共赢系列2015A201
90,000,000.00 2015.5.28 2015.11.27 现
金
2,346,410.95 是否否自有资金
兰州银行
百合理财共赢系列2015A2011
67,000,000.00 2015.6.11 2015.12.10 现
金
1,837,452.05 是否否自有资金
兰州银行
百合理财共赢系列2015A2011
33,000,000.00 2015.6.11 2015.12.10 现
金
905,013.69 是否否自有资金
合计/ 840,000,000.00 /// 20,675,342.39 430,000,000.00 6,841,041.05 /////
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明无
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(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2008 增发 389,790,000.00 389,790,000.00
合计/ 389,790,000.00 389,790,000.00 /
募集资金总体使用情况说明募集资金已使用完毕。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
莫高国际酒庄项目
否 114,050,000.00 114,050,000.是 否
葡萄酒营销网络建设项目
否 187,828,000.00 187,828,000.是 否
新增 2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目
否 87,912,000.00 87,912,000.0是 否
合计/
389,790,000.00 389,790,000.////
募集资金承诺项目使用情况说明
上述三项目的募集资金已使用完毕，项目均在收尾中，本期葡萄酒营销网络建设投入自有资金
2246.59万元。尚未产生收益。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）企业集团的构成
子公司名称主要经营地注册地业务性质
持股比例(%)
取得方式
直接间接
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子公司名称主要经营地注册地业务性质
持股比例(%)
取得方式
直接间接
甘肃莫高国际酒庄有限公司兰州兰州制造业 100.00 设立
甘肃莫高葡萄种植有限公司武威武威农业 100.00 设立
武威莫高生态酒堡有限公司武威武威农业 100.00 设立
甘肃莫高阳光环保科技有限公司金昌金昌制造业 51.00 设立
甘肃莫高文化传播有限公司兰州兰州商业 100.00 设立
陕西莫高葡萄酒销售有限公司西安西安商业 100.00 设立
张掖莫高葡萄酒销售有限公司张掖张掖商业 100.00 设立
西宁莫高葡萄酒销售有限公司西宁西宁商业 100.00 设立
银川莫高葡萄酒销售有限公司银川银川商业 100.00 设立
金昌莫高金爵士城市酒堡有限公司金昌金昌商业 100.00 设立
（2）重要的非全资子公司
子公司名称
少数股东的持股比例（%）
本期归属于少数股东的损益
本年向少数股东分派的股利
年末少数股东权益余额
甘肃莫高阳光环保科技有限公司 49.00 -74,494.76 9,640,578.53
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额
项目收益情况
生物降解母粒及制品加工项目
99,800,000.00 48.86% 13,526,005.37 48,764,662.09 尚未完工
合计 99,800,000.00 / 13,526,005.37 48,764,662.09 /
非募集资金项目情况说明
该项目由子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司实施。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）--
每 10股派息数(元)（含税）--
每 10股转增数（股）--
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
报告期，公司无利润分配或资本公积金转增预案。
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 14,003,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 14,003,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 14,003,600.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.29
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无
担保情况说明 2014年10月24日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司向兰州银行飞天支行申请人民币4000万元贷款提供连带责任担保。报告期上述担保部分实施。
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3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺
其他
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司
不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务，不利用对本公司的股权关系和股东地位，作出有损本公司及其他股东利益的任何行为，在中国境内的任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争，如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权，或与本公司共同经营或投资相关项目，如违反上述承诺，参与同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。
2004年 2月 27日承诺，长期有效。
否是
与首次公开发行相关的承诺
其他
甘肃省国营八一农场
不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务，不利用对本公司的股权关系和股东地位，作出有损本公司及其他股东利益的任何行为，在中国境内的任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争，如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权，或与本公司共同经营或投资相关项目，如违反上述承诺，参与同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。
2004年 2月 27日承诺，长期有效。
否是
与首次公开发行相关的承诺
其他
甘肃省农垦集团有限责任公司
①除按省政府授权对其受托管理的企业（包括甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂和甘肃省饮马实业公司）行使行业管理的职权（包括人事任免权）外，将不以任何方式指示或影响本公司股东单位行使对本公司的股东权利。②不会利用其与本公司的关联关系干预本公司的经营管理以及财务的决策，做出有损本公司及本公司股东利益的任何行为。③由于其所需经费均全额由省财政拨付，因此其在任何时候不需、亦不要求本公司向其或其管理的企事业单位或任何第三方提供直接或间接的财务协助（包括但不限于借款或其他任何形式的占用本公司资金、或要求提供任何形式的担保）。
2004年 2月 27日承诺，长期有效。
否是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
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九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确，健全规章制度，加强信息披露工作和投资者关系管理工作，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
报告期，公司第三大股东甘肃省国营八一农场将其持有的公司股份 19,687,266股（占公司总股本的 6.13%）无偿
划转给公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司，本次转让后，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 20,600
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
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(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司
0 42,729,215 13.31 0
无
国有法人
甘肃省农垦集团有限责任公司 0 26,963,636 8.40 0 无国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司 19,687,266 19,687,266 6.13 0 无国有法人
孙学军未知 5,070,222 1.58 0 未知境内自然人
刘宏未知 3,065,100 0.95 0 未知境内自然人
刘士风未知 2,130,010 0.66 0 未知境内自然人
杨睿祎未知 2,106,370 0.66 0 未知境内自然人
虞晓红未知 2,022,875 0.63 0 未知境内自然人
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
未知 2,006,280 0.62 0
未知
未知
陈宋孟未知 1,902,100 0.59 0 未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 42,729,215 人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司 26,963,636 人民币普通股
甘肃省农垦资产经营有限公司 19,687,266 人民币普通股
孙学军 5,070,222 人民币普通股
刘宏 3,065,100 人民币普通股
刘士风 2,130,010 人民币普通股
杨睿祎 2,106,370 人民币普通股
虞晓红 2,022,875 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2,006,280
人民币普通股
陈宋孟 1,902,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司和甘肃省农垦资产经营有限公司是一致行动人，上述三家与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
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第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
韩舜愈独立董事离任个人原因辞职
刘顺仙独立董事选举新选举
贾明琪独立董事选举新选举
李大宏监事会副主席离任个人工作调整
吴伯成监事会副主席选举新选举
贾洪文董事会秘书离任个人原因辞职
三、其他说明
无
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 98,994,840.18 104,954,131.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,017,688.90 1,350,000.00
应收账款 40,791,612.08 42,594,243.81
预付款项 4,556,926.53 4,025,407.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,477,460.22 9,434,201.68
买入返售金融资产
存货 109,872,440.19 119,222,160.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 414,101,238.88 434,712,957.05
流动资产合计 680,812,206.98 716,293,102.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 301,597,024.42 306,083,722.36
在建工程 190,529,313.70 146,371,046.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 38,534,864.23 37,842,065.74
油气资产
无形资产 23,513,610.02 23,656,176.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,458,061.83 33,463,337.62
其他非流动资产
2015年半年度报告
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非流动资产合计 587,632,874.20 547,416,348.80
资产总计 1,268,445,081.18 1,263,709,450.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,829,991.87 57,635,762.94
预收款项 40,742,558.46 42,442,160.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,801,740.71 5,124,649.08
应交税费 16,253,277.62 21,690,763.29
应付利息 901,836.94 954,222.10
应付股利
其他应付款 20,024,811.04 29,293,772.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,554,216.64 157,141,330.72
非流动负债：
长期借款 20,610,464.00 6,780,972.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,118,101.82 5,901,161.66
专项应付款
预计负债
递延收益 15,221,587.59 15,471,316.75
递延所得税负债
其他非流动负债 1,463,835.55 1,498,109.85
非流动负债合计 42,413,988.96 29,651,560.26
负债合计 174,968,205.60 186,792,890.98
所有者权益
股本 321,120,000.00 321,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 465,934,924.36 465,934,924.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 99,837,117.81 99,837,117.81
一般风险准备
未分配利润 196,944,254.88 180,309,444.49
归属于母公司所有者权益合计 1,083,836,297.05 1,067,201,486.66
2015年半年度报告
22 / 87
少数股东权益 9,640,578.53 9,715,073.29
所有者权益合计 1,093,476,875.58 1,076,916,559.95
负债和所有者权益总计 1,268,445,081.18 1,263,709,450.93
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 95,444,740.74 95,338,653.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,017,688.90 1,350,000.00
应收账款 94,244,553.75 100,529,279.09
预付款项 2,113,028.39 2,011,353.52
应收利息
应收股利
其他应收款 321,423,078.14 290,229,637.57
存货 126,867,396.43 141,369,653.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 412,939,576.18 434,123,477.00
流动资产合计 1,057,050,062.53 1,064,952,054.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,200,000.00 175,200,000.00
投资性房地产
固定资产 159,519,107.29 160,694,049.75
在建工程 48,053,251.94 19,947,365.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 22,622,604.96 23,329,555.33
油气资产
无形资产 191,677.85 253,288.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,336,341.89 34,341,617.68
其他非流动资产
非流动资产合计 439,922,983.93 413,765,876.51
资产总计 1,496,973,046.46 1,478,717,930.99
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 257,911,330.45 252,676,028.09
2015年半年度报告
23 / 87
预收款项 34,798,500.46 40,314,903.66
应付职工薪酬 5,608,984.66 4,291,884.14
应交税费 11,612,466.42 8,702,003.62
应付利息 901,836.94 954,222.10
应付股利
其他应付款 29,598,207.55 27,480,666.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 340,431,326.48 334,419,708.30
非流动负债：
长期借款 6,606,864.00 6,780,972.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,118,101.82 5,901,161.66
专项应付款
预计负债
递延收益 13,221,587.59 13,471,316.75
递延所得税负债
其他非流动负债 1,463,835.55 1,498,109.85
非流动负债合计 26,410,388.96 27,651,560.26
