北部湾港股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北部湾港股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
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北部湾港股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周小溪、主管会计工作负责人周昌志及会计机构负责人(会计主
管人员)陈辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 123
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、北部湾港 指 北部湾港股份有限公司
广西北部湾港务集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，本公司实际控制人、第二大股东
防城港务集团有限公司，本公司第一大股东，广西北部湾国际港务集
防城港务集团 指
团有限公司全资子公司
2013 年 12 月公司实施的向广西北部湾港务集团、防城港务集团非公
2013 年重大资产重组整体上市 指 开发行股份，收购其所属防城港、钦州港、北海铁山港优质港口资产
的重大资产重组，实现北部湾三港整体上市。
公司正在开展的 2014 年度向不超过 10 名特定投资者非公开发行股
份，募集不超过 27 亿元资金，收购广西北部湾港务集团所持有的钦
2014 年度非公开发行股票 指
州兴港码头有限公司 100%股权、北海兴港码头有限公司 100%股权、
防城港兴港码头有限公司 100%股权，及后续建设并补充流动资金
钦州兴港 指 钦州兴港码头有限公司
北海兴港 指 北海兴港码头有限公司
防城港兴港 指 防城港兴港码头有限公司
北海新力公司 指 公司全资子公司北海新力进出口贸易有限公司
防城港公司 指 公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司
钦州港公司 指 公司全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司
合并报表模拟增加了钦州兴港、北海兴港、防城港兴港等三家兴港公
资产负债表调整后的年初数 指
司资产负债表年初数后的重述数据
4
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 北部湾港 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北部湾港股份有限公司
公司的中文简称（如有） 北部湾港
公司的外文名称（如有） Beibuwan port Co.,ltd
公司的法定代表人 周小溪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何典治 梁勇
联系地址 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号
电话 0771-2519601 0771-2519801
传真 0771-2519608 0771-2519608
电子信箱 000582abc@163.com 000582abc@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,534,816,527.61 1,965,152,494.80 1,965,152,494.80 -21.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 245,997,749.81 303,715,751.42 303,715,751.42 -19.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
243,371,725.48 299,461,642.73 299,461,642.73 -18.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 311,545,430.46 434,030,017.11 434,030,017.11 -28.22%
基本每股收益（元/股） 0.289 0.3650 0.3650 -20.82%
稀释每股收益（元/股） 0.289 0.3650 0.3650 -20.82%
加权平均净资产收益率 5.64% 7.82% 7.82% -2.18%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,031,936,005.82 8,596,351,007.81 10,467,467,858.15 14.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,702,760,899.79 3,448,469,613.48 4,246,798,675.22 34.28%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -171,687.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
600,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 3,683,508.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -853,734.25
减：所得税影响额 471,408.66
少数股东权益影响额（税后） 161,553.95
合计 2,626,024.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，全国实体经济转型发展的经济新常态，钢厂、电厂、有色冶炼等工业企业需求疲软，航运市场低迷，公
司扩大港口生产规模，加大市场开拓力度，加密航线布局，加强信息化建设，做好非公开发行股票和对外合资合作工作，全
力推进“千万标箱”大港建设。受宏观经济下行影响，上半年累计完成港口货物吞吐量5790万吨，同比减幅2.33%；与此同时，
在“散改集”和航线布局加密的有力推动下，集装箱业务逆势增长，上半年集装箱完成吞吐量60.66万TEU，同比增幅16.84%。
报告期公司发行股份1.2亿股，募集资金27亿元，用于购买控股股东广西北部湾港务集团旗下位于防城、北海、钦州
的6个码头泊位及后续建设并补充流动资金，归属母公司净资产从34亿元增加到57亿元。报告期公司开展对外合资合作，首
次引进国际港口运营商，6月，公司与PSA Guangxi Pte. Ltd.（PSA广西公司，新加坡PSA国际港务集团中国公司下属企业）、
Pacific International Lines (Private) Limited.（新加坡太平船务公司）签署合资协议，合资设立北部湾国际集装箱码头公司, 共
同经营钦州港3#-6#泊位。此外还将共同投资设立北部湾国际码头管理公司，运营和管理包括但不限于钦州港3#~6#集装箱码
头泊位。
公司本报告期实现营业收入153,481.65万元，同比减少43,033.60万元，降幅21.90%，其中：（1）贸易业务收入15,488.48
万元，同比减少45,753.33万元，降幅74.71%，主要是子公司北海新力贸易公司本报告期按计划停止了大宗商品贸易业务，
贸易收入因此大幅下降。（2）港口装卸业务板块营业收入137,993.17万元，同比增加2,719.74万元，增幅2%，其中，因本报
告期报表合并范围增加了防城港兴港公司、钦州兴港公司和北海兴港公司等三家兴港公司而增加收入9,139.89万元。剔除上
述三家新增公司收入因素，港口业务板块营业收入与去年同口径相比减少6,420.15万元，主要是受国内、国际经济形势低迷
的影响导致港口货物吞吐量下降以及在货物堆存费方面给予客户优惠等因素所致。
本报告期营业总成本124,090.35万元，同比减少36,864.65万元，降幅22.90%。其中：（1）营业成本98,484.88万元，同比
减少42,250.61万元，降幅30%，其中贸易业务成本同比减少45,699.03万元，降幅75.13%，主要也是子公司北海新力贸易公司
本报告期停止了大宗商品贸易业务，贸易成本因此大幅下降；港口装卸业务板块营业成本同比增加3,448.42万元，增幅4.3%。
其中：因本报告期报表合并范围增加了三家兴港公司而增加营业成本5,809.25万元，剔除上述三家新增公司因素，港口业务
板块营业成本与去年同口径相比减少2,360.83万元，减幅2.95%，主要是因吞吐量下降而导致的变动成本下降。（2）管理费
用11,124.97万元，同比增加15.73%，主要是工资以及土地使用税、房产税等费用同比增加。（3）财务费用12,447.31万元，
同比增长25.94%，主要是因本报告期贷款总额同比增加所增加的利息支出。
公司本报告期实现利润总额29,354.39万元，同比下降18.91%。归属母公司所有者的净利润24,599.77万元，同比减少
5,771.80万元，下降19%，主要是受港口业务板块（不含新增的三家兴港公司）收入下降以及社会保险费用、修理费用等同
比大幅增加的影响。
截止本报告期末，公司总资产1,203,193.60万元，比调整后的年初数增加156,446.81万元，增幅14.95%。净资产597,586.83
万元，比调整后的年初数增加161,068.06万元，增幅36.9%，其中：归属母公司净资产570,276.09万元，比调整后的年初数增
加145,596.22万元，增幅34.28%。资产负债率50.33%，比年初的58.30%下降7.97个百分点。公司总资产、净资产增幅较大以
及资产负债率下降的主要原因是本报告期实施了非公开发行股票募集资金所致。公司本报告期实施了非公开发行股票
12,189.62万股，募集资金总额：269,999.99万元，实际募集资金净额266,591.81万元（注：合并报表模拟增加了钦州兴港、北
海兴港、防城港兴港等三家兴港公司资产负债表年初数后的重述数据）。
2015年5月公司实施了2014年度利润分配，每10股派发现金红利0.72元(含税)。公司健全了关联交易制度、募集资金管
理制度等内控体系，经营管理和法人治理符合公司法和证监会相关规定，2015年6月公司获得了由中国证券报主办的第2014
年度中国上市公司金牛奖百强（综合榜）奖项；根据中证指数有限公司近期公布的调整后的中证500指数成份股，公司入选
了中证500指数样本股。
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二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
1、贸易业务收入同比减少 45,753.33 万元，降幅 75%，主要是子公司
本报告期有计划停止了大宗商品贸易业务，贸易收入因此大幅下降。
2、港口装卸业务收入同比增加 2,719.74 万元，增幅 2%，其中：因本
报告期报表合并范围增加了防城港兴港码头公司、钦州兴港码头公司
营业收入 1,534,816,527.61 1,965,152,494.80 -21.90%
和北海兴港码头公司等三家子公司而增加收入 9139.89 万元，收购上
述三家兴港公司前原港口业务板块收入同比减少 6420.15 万元，降幅
4.75%，主要是受国内、国际经济形势低迷的影响导致港口货物吞吐
量下降以及在货物堆存费方面给予客户优惠等因素所致。
1、贸易业务成本同比减少 45,699.03 万元，降幅 75.13%，主要是子
公司本报告期有计划停止了大宗商品贸易业务，贸易成本因此大幅下
降。2、港口装卸业务成本同比增加 3448.42 万元，增幅 4.3%。其中：
营业成本 984,848,778.05 1,407,354,892.86 -30.02% 因本报告期报表合并范围增加了防城港兴港码头公司、钦州兴港码头
公司和北海兴港码头公司等三家子公司而增加营业成本 5809.25 万
元，收购上述三家兴港公司前原港口业务板块营业成本同比减少
2360.83 万元，降幅 2.95%。
管理费用 111,249,693.84 96,128,447.03 15.73%
财务费用 124,473,096.75 98,832,459.51 25.94%
所得税费用 43,027,688.17 54,519,108.68 -21.08%
经营活动产
生的现金流 311,545,430.46 434,030,017.11 -28.22%
量净额
1、公司本报告期使用非公开发行股份募集资金 13.99 亿元购买控股
投资活动产
股东下属的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司和北海
生的现金流 -1,840,413,311.27 -195,784,643.00 840.02%
兴港码头有限公司等三家子公司 100%股权。2、本报告期港口基础设
量净额
施和机械设备投资同比增加 2.46 亿元。
1、公司本报告期因非公开发行股份募集资金增加现金流入量 26.69
筹资活动产
亿元；2、钦州港公司控股子公司本报告期注资增加现金流入量 1.52
生的现金流 2,781,331,166.34 -254,317,730.59 1,193.64%
亿元；3、本报告期利润分红、支付借款利息等现金支出同比减少 3.83
量净额
亿元；4、本期归还借款等现金支出同比增加 1.69 亿元。
现金及现金
主要是公司本报告期非公开发行股份募集资金至本报告期末尚未使
等价物净增 1,252,428,719.14 -15,971,500.34 7,941.65%
用的结余资金增加。
加额
货币资金 1,561,131,554.02 366,872,267.83 325.52% 主要是本报告期公司实施非公开发行股份募集资金增加。
主要是子公司新力贸易公司所持有的商业承兑汇票因出票人无法按
应收票据 121,103,112.72 192,652,058.86 -37.14%
时兑现而转入应收账款，导致该项目同比减少。
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主要是子公司新力贸易公司所持有的商业承兑汇票因出票人无法按
应收账款 539,577,687.59 325,672,128.37 65.68% 时兑现而转入应收账款以及本期各子公司应收港口装卸费同比增加
所致。
其他应收款 16,266,920.72 33,060,605.28 -50.80% 主要是北海兴港公司、钦州兴港公司本期收回了部分其他往来款。
其他非流动
159,239,642.80 37,607,415.86 323.43% 主要是本报告期预付工程款、设备款同比增加。
资产
短期借款 1,330,000,000.00 916,000,000.00 45.20% 主要是母公司、防城港公司本期银行借款增加。
是子公司新力贸易公司结清了本报告期到期的所有贸易信用证和银
应付票据 175,462,411.00 -100.00%
行承兑汇票。
应交税费 31,937,409.17 67,417,879.26 -52.63% 主要是本报告期汇算清缴了上年度的企业所得税。
应付利息 8,592,355.61 16,899,917.01 -49.16% 主要是北海兴港公司本期支付了部分银行。
是本报告期实施 2014 年度利润分配而尚未支付给控股股东的应付股
应付股利 55,100,088.92 1,240,254.25 4,342.64%
利增加。
资本公积 2,679,842,144.25 1,532,507,919.63 74.87% 主要是公司本报告期实施非公开发行股份募集资金股本溢价增加。
少数股东权 主要是钦州港公司的控股子公司钦州港集装箱公司本报告期注资增
273,107,432.09 118,389,018.17 130.69%
益 加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司报告期非公开发行股份募集资金使用计划，公司计划非公开发行股份募集资金27亿元，扣除发行费用后，其中
14亿元用于购买控股股东所属的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司和北海兴港码头有限公司等三家子公司
100%股权，6.5亿元用于上述三家兴港码头公司的后续建设投入，其余资金用于补充流动资金。2015年6月4日，募集资金27
亿元已经到位；6月30日，公司收购控股股东三家兴港公司100%股权已经实施完毕；截止报告日，三家兴港公司的后续建设
工作正在进行中。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司年初制定的2015年经营计划中，预计公司全年利润总额比上年增长不低于3%。公司2015年上半年实际完成利润总
额同比下降18.91%，按进度没有完成计划目标。主要原因有三个方面：1、受国际、国内经济形势低迷的影响，公司港口吞
吐量未有完成预定目标，港口业务板块收入因此减少；2、因社会保险计提基数提高导致社保费用以及固定资产增加导致折
旧增加等刚性成本同比增加；3、本报告期因港口设施、设备修理维护等投入同比也有大幅增加，导致成本增加。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
装卸堆存 1,281,075,038.59 771,985,623.97 39.74% 2.41% 11.05% -4.69%
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拖轮及港务管理 62,771,524.50 50,399,464.08 19.71% -28.29% -47.83% 30.06%
物流代理业务 10,457,652.69 7,922,673.47 24.24% 20.07% 14.66% 3.57%
商品贸易销售 154,884,773.19 151,251,965.07 2.35% -74.71% -75.13% 1.66%
合计 1,509,188,988.97 981,559,726.59 34.96% -22.99% -30.23% 6.76%
分产品
无
分地区
国内 1,507,378,752.19 979,702,245.02 35.01% -22.64% -29.82% 6.65%
国外 1,810,236.78 1,857,481.57 -2.61% -83.60% -82.97% -3.79%
合计 1,509,188,988.97 981,559,726.59 34.96% -22.99% -30.23% 6.76%
四、核心竞争力分析
（一）通过证券市场再融资，公司港口规模、业务规模和行业影响力大幅提升。2015年6月，公司实施了非公开发行募
集资金27亿元，将广西北部湾港务集团旗下位于防城、北海、钦州的6个码头泊位注入公司，及对相关泊位进行后续建设并
补充流动资金。通过本次非公开发行，公司净资产从34亿元增加到57亿元，增长了68%，港口建设获得了雄厚的资金支持。
这6个码头泊位进入稳定生产经营后，将形成集装箱设计年吞吐能力超过100万标箱，整体货物设计年吞吐能力将近2000万吨，
进一步提升公司业务规模及行业影响力。
（二）引进了国际港口运营商，进一步提升公司核心竞争力。2015年6月，公司与PSA Guangxi Pte. Ltd.（PSA广西公司，
新加坡PSA国际港务集团中国公司下属企业）、Pacific International Lines (Private) Limited.（新加坡太平船务公司）签署合资
协议，合资设立北部湾国际集装箱码头公司,共同经营钦州港3#-6#泊位。此外还将共同投资设立北部湾国际码头管理公司，
运营和管理包括但不限于钦州港集装箱码头泊位。这是国际港口运营商首次进驻广西北部湾港，双方将充分利用各自在码头
管理运营、航运网络、物流等方面的优势，积极完善网络布局，加强揽货力量，优化和加密北部湾港的内、外贸集装箱航线，
同时开发西南、中南地区腹地无水港业务，充分组织与挖掘货源，拉动北部湾港集装箱吞吐量的增长，进一步提升公司核心
竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,398,719,452.07 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
防城港兴港码头有限公司 码头和其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务等。 100.00%
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钦州兴港码头有限公司 对港口、码头项目的投资建设和经营管理。 100.00%
北海兴港码头有限公司 船舶港口服务，货物装卸等。 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适
