2015年半年度报告
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公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗投资股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 19
第六节股份变动及股东情况. 34
第七节优先股相关情况. 36
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 36
第九节财务报告. 37
第十节备查文件目录. 135
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期指 2015年上半年
本公司、公司指通策医疗投资股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称通策医疗投资股份有限公司
公司的中文简称通策医疗
公司的外文名称 Top Choice Medical Investment Co.,Inc.
公司的外文名称缩写 TC Medical
公司的法定代表人赵玲玲
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名黄浴华赵敏
联系地址浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼
浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼
电话 0571-88868808 0571-88970616
传真 0571-87283502 0571-87283502
电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址浙江省杭州市平海路57号
公司注册地址的邮政编码 310009
公司办公地址浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼
公司办公地址的邮政编码 310023
公司网址 www.tcmedical.com.cn
电子信箱 huangyuhua@eetop.com
报告期内变更情况查询索引
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
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报告期内变更情况查询索引
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所通策医疗 600763 "ST"中燕
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 342,824,088.37 256,194,520.01 33.81
归属于上市公司股东的净利润 67,895,377.78 50,690,876.32 33.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
64,263,880.97 43,473,419.55 47.82
经营活动产生的现金流量净额 56,530,277.32 33,437,621.58 69.06
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 697,498,262.28 629,602,884.51 10.78
总资产 856,416,434.68 793,149,392.34 7.98
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.42 0.32 31.25
稀释每股收益（元／股） 0.42 0.32 31.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.40 0.27 48.15
加权平均净资产收益率（%） 10.23 9.31 增加
0.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
9.68 7.98 增加
1.70 个百分点
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-13,594.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
286,320.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
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债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 5,110,953.66
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-475,702.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-30,590.26
所得税影响额-1,245,890.15
合计 3,631,496.81
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年是公司贯彻推行服务即营销，所见即所得，标准化管理的基本理念，深耕市场，扩大市场份额，树立在中国医疗服务业的行业领袖地位的一年。
报告期内，公司对下属各医院加大投入，深化管理内功，积极推进口腔医院及辅助生殖中心建设。公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略，依据公司年初制订的经营计划，一方面加大对重点区域医院的扶持投入力度，加快新建医院进程；另一方面全力推进多元化经营策略，努力培育新市场，加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项工作，公司经营业绩持续保持了增长态势。报告期内，公司实现总营业收入 342,824,088.37元，比去年同期增长 33.81 %；实现营业
利润 88,683,700.31 元，比去年同期增长 37.64%；实现归属母公司净利润 67,895,377.78 元，
同比增长 33.94 %实现基本每股收益 0.42元/股，同比增长 31.25 %。
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公司在报告期内的营业收入主要为口腔医疗服务收入，公司旗下各子公司经营业绩持续增长。
主要有以下几方面原因：
1、紧抓主业，调整结构，突出利润增长点
报告期内，公司通过不断调整内部产业结构，不断扩大新的利润增长领域，整合引进新技术、新项目,同时不断扩大利润增长点的布局。2015年，公司下属子公司杭州口腔医院、城西口腔医院、宁波口腔医院等各家医院经营业绩持续增长。
2、积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场
公司继续打造医院集团化的经营模式，对外积极加大拓宽医疗市场的步伐，2015年上半年，公司已公告的相关事项包括：新建萧山通策口腔医院，绍兴上虞口腔医院获得营业执照，南京金陵口腔医院获得设置医疗机构批准书，上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司设立并获得营业执照，杭州城西口腔医院进行扩建，昆明市口腔医院租赁新大楼用于口腔医院经营、昆明生殖中心获得云南省卫计委批复开始试运行。
公司对内在注重服务、密切联系市场方面狠下功夫，在公司品牌战略与市场经营理念的指引下，积极扩大外延式服务。客户是医院生存的根本，在不断提升服务的同时，更要注重客户的需求。针对这些需求，2015年上半年，公司各下属医疗机构推出了多种口腔医疗优惠活动并组织医务人员外出进行口腔保健讲课、义诊，发放口腔宣传资料，还不定期推出系列专题公益活动。通过这些活动，极大地增强了医院与群众之间的联系，建立了良好的感情基础，赢得了市场信任。
3、抓好质量规范化管理，促进医疗业务发展
2015年上半年，公司继续紧抓服务管理，全面推进以客户满意度为指标的考核体系，在医疗服务和后勤保障上加强管理和考核，同时持续推进公司及各医院医疗及行政规范管理，推进管理制度的优化，以一体化体系建设为依托，以成本管理为突破口，辐射至公司管理的各个领域，使各领域明确工作目标和工作要求，提高管理效率；加强考核评价，强化公司内审机制，同时，公司继续不断完善医院管理的标准化流程，持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。通过这些行之有效的措施，促进了医技人员的自我约束，提高了医疗质量。
4、加大人才培养力度，重视人才队伍建设
2015年上半年，公司继续打造分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗院校建立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。公司通过开展与国外著名院校合作、组织及聘请技术专家团队、管理团队到各家口2015年半年度报告
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腔医院进行技术交流和工作指导，组织以互联网方式进行各类培训，进一步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平，达到集团资源共享的目的。通过这些措施，不仅提高了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才，为公司的发展提供了人才保障。
2015年 5月，公司股东单位浙江通策控股集团有限公司与中国科学院大学就联合创办中国科学院大学医学院事项签署了正式合作协议。中国科学院大学医学院建成后将成为公司医疗事业长期可持续发展的坚实后盾，有利于公司高端人才的引进和人力资源的培养
5、加大集团化采购规模，降低各项成本支出
2015年上半年，公司继续做好耗材招标和采购工作，配合医院引进新项目并积极开拓市场。
全面推进预算管理，严格按预算控制费用，降低管理成本。
6、加强公司治理，规范公司运作。
2015年上半年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，不断完善内控建设，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系，进一步将企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落到实处，实施有实效。同时公司持续完善推进投资者关系建设及市值管理等工作，认真履行公司信息披露义务，进一步树立和提高公司形象，促进公司规范运作，提高公司的治理水平。
报告期内，公司重大资产重组事项正式开展，公司于 2015年 6月 6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 8日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商,预计无法按原定日期复牌，经公司申请，自 2015年 7月 8起日继续停牌，时间不超过一个月。截止目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
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营业收入 342,824,088.37 256,194,520.01 33.81
营业成本 204,013,866.20 154,781,806.61 31.81
销售费用 4,824,087.43 3,586,828.44 34.49
管理费用 47,250,134.34 35,290,502.43 33.89
财务费用-2,041,059.36 -735,609.43 -177.47
经营活动产生的现金流量净额 56,530,277.32 33,437,621.58 69.06
投资活动产生的现金流量净额-30,672,170.37 -33,887,275.83 9.49
筹资活动产生的现金流量净额 5,200,000.00
研发支出
营业收入变动原因说明:营业收入同比增长 33.81%，主要系本期医疗服务收入的增长所致。
营业成本变动原因说明:营业成本同比增长 31.81%，主要系本期医护人员绩效薪酬、医用耗材以及
诊疗场所租金增加所致。
销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 34.49%，主要系本期广告宣传费增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增长 33.89%，主要系本期员工薪酬以及办公经费增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用同比下降 177.47%，主要系本期存款利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长 69.06%，主
要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增长 9.49%，主要
系投资活动现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司于 2015年 6月 6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 8日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商,预计无法按原定日期复牌，经公司申请，自 2015年 7月 8起日继续停牌，时间不超过一个月。
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截止目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
(3)经营计划进展说明
2015年公司推行服务即营销，所见即所得，标准化管理的基本理念，细分医疗市场，深耕市场，扩大市场份额，树立在中国医疗服务业的行业领袖地位。
公司 2015年度经营计划的主要目标是实现口腔医疗营业收入同比增长 30%以上；辅助生殖医疗服务正式开展，对公司提供正向业绩贡献。
2015年上半年度，公司的经营销售收入取得了良好的业绩。报告期内，公司实现总营业收入342,824,088.37元，比去年同期增长 33.81 %；实现营业利润 88,683,700.31 元，比去年同期增
长 37.64%；实现归属母公司净利润 67,895,377.78 元，同比增长 33.94 %实现基本每股收益 0.42
元/股，同比增长 31.25 %。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
医疗服务 338,146,500.57 202,951,362.61 39.98 34.79 31.26 增加
1.61个百
分点
管理服务 2,500,000.00 706,314.67 71.75 减少
28.25个
百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
医疗服务 338,146,500.57 202,951,362.61 39.98 34.79 31.26 增加
1.61个百
分点
管理服务 2,500,000.00 706,314.67 71.75 减少
28.25
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个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
浙江省内 312,068,241.81 36.25
浙江省外 28,578,258.76 17.41
合计 340,646,500.57 34.44
主营业务分地区情况的说明
公司主要主营收入来源于浙江省内，主要为杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司，而其他公司业绩也在提高之中。
(三)核心竞争力分析
1、主业、技术上的优势
公司目前主要以口腔医疗服务及辅助生殖为主业，公司发展坚持以人为本，注意团队建设，公司的口腔医师队伍稳定，并高度重视人才的引进、培训和使用，人才结构不断优化，通过人才引进和发展平台为进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。2015年度公司加大了人才引进与培养，加强了核心人力资源团队的稳定性，为医疗技术和临床诊疗能力的提高打下了扎实的基础。公司在辅助生殖领域与诺贝尔获得者罗伯特?爱德华兹教授创立的剑桥波恩诊所合作，将国际顶级辅助生殖 IVF医疗领域的先进技术和科学管理方法引进中国。
2、管理团队优势
公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交到公司统一决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展。
公司各职能部门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的运营效率。
3、品牌优势
公司作为首家医疗服务类上市公司，品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升。公司一直提倡"为股东、客户、员工、社会创造最大价值"的使命感，并不断通过提升"客户满意度和忠诚度"的核心价值观来提升品牌美誉度，得到了患者、医技人员以及投资者的认同。
4、专业服务优势
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公司本着"客户至上"的服务理念，大力提高医院服务水平，使医院的服务质量得到不断的提高。
公司经过多年的积累，建立了符合公司发展的服务体系。各医疗机构积极更新管理理念，打造医院服务品牌，通过以"成立服务监督小组，外聘服务督查小分队"等多种形式提高各医院的服务质量。同时公司建立完善客户满意度评估和服务保障机制，促使公司服务质量不断提高。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
对外投资公司情况：
被投资的公司名称主要经营活动
占被投资公司权益的比例(%)
备注
萧山通策口腔医院有限公司
口腔医院服务 60
萧山通策口腔医院注册资本 2500万元，其中杭州口腔医院以货币方式出资人民币 1500万元，占注册资本60%；杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币 250万元，持股比例为 10%；杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币 250万元，持股比例为 10%；自然人章开心以货币方式出资人民币 150万元，持股比例为 6%；自然人徐航以货币方式出资人民币 100万元，持股比例为 4%；自然人俞红英以货币方式出资人民币 125万元，持股比例为 5%；自然人朱益益以货币方式出资人民币 75万元，持股比例为 3%；自然人梁亚莲以货币方式出资人民币 50万元，持股比例为 2%。
上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司
口腔医疗服务 38.75
上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司注册资本1000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币 387.5万元，
持股比例为 38.75%；自然人张野女士以货币方式出资
人民币 225万元，持股比例为 22.5%；关联方杭州海骏
科技有限公司以货币方式出资人民币 387.5万元，持
股比例为 38.75%。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
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(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
借款方名称
委托贷款金额
贷款期限
贷款利率
借款用途
抵押物或担保人
是否逾期
是否关联交易
是否展期
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
预期收益
投资盈亏
浙江通策健康管理服务有限公司
170,000,000.00 5年 整体受
让方正证券大厦
否是否否自有资金，非募集资金
参股子公司
本次委托贷款利率为浮动利率，约定按贷款实际发放日的人民银行五年期限贷款的基准利率上浮10%。
公司本期已确认健康管理公司上述委托贷款利息收入5,110,953.66
元，已收到利息5,110,953.66
元。
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委托贷款情况说明
为了支持通策健康管理发展健康产业，通策健康管理整体受让方正证券大厦。为确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司全资子公司杭州口腔医院通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款人民币 1.7亿元予通策健康管理。本次委托贷款利率为不低于人民银行同期
同档基准利率基础上上浮 10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过 5年。2012年 10月 15日，公司全资子公司杭州口腔医院与交通银行杭州众安支行、通策健康管理签署委托贷款合同。内容详见 2012年 9月 22日、2012年 10月 10日及 2012年 10月 22日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
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4、主要子公司、参股公司分析
单位：元币种：人民币
公司名称公司类型
所处行业
主要产品注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
杭州口腔医院有限公司
有限责任公司
医疗服务业
口腔医疗服务 47,700,000.00 446,335,035.25 386,340,446.15 247,295,087.74 75,385,350.77 59,170,851.81
宁波口腔医院有限公司
有限责任公司
医疗服务业
口腔医疗服务 6,000,000.00
48,632,353.22
40,358,726.38
45,106,533.06
10,019,713.10
8,452,686.05
沧州口腔医院有限公司
有限责任公司
医疗服务业
口腔医疗服务 9,441,498.10
31,000,358.15
28,398,022.47
10,248,032.53
3,185,316.26
2,813,987.20
黄石现代口腔医院有限公司
有限责任公司
医疗服务业
口腔医疗服务 5,000,000.00
9,895,551.41
8,590,231.59
4,209,559.00
1,436,152.79
1,104,177.09
衢州口腔医院有限公司
有限责任公司
医疗服务业
口腔医疗服务 3,000,000.00
5,113,158.22
4,622,990.13
6,355,466.25
1,345,277.31
1,216,519.73
北京通策京朝口腔医院有限公司
有限责任公司
医疗服务业
口腔医疗服务 6,100,000.00
1,501,104.09
-1,990,691.31
2,159,072.00
-182,389.94
-182,389.93
昆明市口腔医院有限公司
有限责任公司
医疗服务业
口腔医疗服务 43,334,448.00
53,252,577.98
49,323,454.32
12,731,045.23
-75,123.15
47,658.66
诸暨口腔医院有限责任公司
有限责任公司
医疗服务业
口腔医疗服务 10,000,000.00
13,671,031.12
11,651,207.55
8,359,828.22
1,599,732.58
1,438,003.38
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5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
萧山通策口腔医院有限公司
15,000,000 公司设立中 报告期内无营业收入
上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司
3,875,000 公司已成立 报告期内无营业收入
合计 18,875,000 / /
非募集资金项目情况说明
（1）公司于 2015年 4月 8日第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司全资子公司与公
司关联方投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易的议案》，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业及自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲拟共同在萧山市设立萧山通策口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。新设公司拟注册资本 2500 万元，杭州口腔医院以货币方式出资人民币 1500 万元，持股比例为 60%；嬴湖创造以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 10%；嬴湖共享以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 10%；章开心以货币方式出资人民币 150万元，持股比例为 6%；徐航以货币方式出资人民币 100万元，持股比例为 4%；俞红英以货币方式出资人民币 125万元，持股比例为 5%；朱益益以货币方式出资人民币 75万元，持股比例为 3%；梁亚莲以货币方式出资人民币 50万元，持股比例为 2%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。
（2）公司于 2015年 6月 23日第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司与合
作方设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司暨关联交易的议案》，上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司拟注册资本 1000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币 387.5万元，持股比例为 38.75%；自然人张野女士以货币方式出资人民
币 225 万元，持股比例为 22.5%；关联方杭州海骏科技有限公司以货币方式出资人民币 387.5 万
元，持股比例为 38.75%。截止本报告披露之日，该公司已成立。
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2015年 6月 30日召开了 2014年年度股东大会，决定公司 2014年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
（一）与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
杭州通策会综合服务有限公司[注 1]
结算服务 273.80 171.40
出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
衢州嬴湖房地产开发有限公司
管理咨询 2,500,000.00 2,500,000.00
杭州紫萱度假村有限公司装修服务 900,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
[注 1]:根据子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入12,974.38元,支付服务费 273.80元。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(一)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
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2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）公司于 2015年 4月 8日第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司全资子公司与公
司关联方投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易的议案》，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业及自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲拟共同在萧山市设立萧山通策口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。新设公司拟注册资本 2500 万元，杭州口腔医院以货币方式出资人民币 1500 万元，持股比例为 60%；嬴湖创造以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 10%；嬴湖共享以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 10%；章开心以货币方式出资人民币 150万元，持股比例为 6%；徐航以货币方式出资人民币 100万元，持股比例为 4%；俞红英以货币方式出资人民币 125万元，持股比例为 5%；朱益益以货币方式出资人民币 75万元，持股比例为 3%；梁亚莲以货币方式出资人民币 50万元，持股比例为 2%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。
（2）公司于 2015年 6月 23日第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司与合
作方设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司暨关联交易的议案》，上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司拟注册资本 1000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币 387.5万元，持股比例为 38.75%；自然人张野女士以货币方式出资人民
币 225 万元，持股比例为 22.5%；关联方杭州海骏科技有限公司以货币方式出资人民币 387.5 万
元，持股比例为 38.75%。截止本报告披露之日，该公司已成立。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
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2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)其他
1、关联租赁情况
公司承租情况
出租方名称租赁资产种类
本期确认的
租赁费
上年同期确认的
租赁费
浙江通策健康管理服务有限公司房屋及建筑物 16,164,280.31 16,164,280.30
2、关联担保情况
本公司及子公司作为担保方
被担保方担保金额
担保
起始日
担保
到期日
担保是否已经履行完毕
浙江通策健康管理服务有限公司 306,800,000.00 2014.1.23 2024.1.16 否
3、委托贷款
资金使用方金融机构贷款金额
贷款
起始日
贷款
到期日
浙江通策健康管理服务有限公司
中国交通银行股份有限公司杭州众安支行 170,000,000.00 2012.10.15 2017.10.15
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六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
出租方名称
租赁方名称
租赁资产情况
租赁资产涉及金额
租赁起始日
租赁终止日
租赁收益
租赁收益确定依据
租赁收益对公司影响
是否关联交易
关联关系
浙江科华数码广场有限公司
本公司
本公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议，租赁位于杭州天目山路 327号“合生国贸中心”5号楼的面积为
476.89平
方米的物业作为本公司的办公用房
3,793,764.00 2011
年 6月16日
2021年 6月15日
否
浙江中祥实业投资有限杭州口腔医院有限公司
杭州口腔医院有限公司与浙江中祥实业投资有限公司签署协议，继续租赁位于杭州市上城区庆24,000,000.02012年 1月15日
2017年 1月14日
否
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公司
春路 221号的面积为
3552.39
平方米的物业作为杭州口腔医院庆春分院的经营用房。
浙江科华数码广场有限公司
杭州口腔医院有限公司
杭州口腔医院有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议，租赁位于杭州天目山路 327号“合生国贸中心”5号楼的面积为
1916.42
平方米的物业作为医院的办公用房。
15,245,501.02011年 6月16日
2021年 6月15日
否
浙江科华数码广场有限公司
杭州城西口腔医院有限公司
杭州城西口腔医院有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议，租赁位于杭州天目山路327号“合生国贸中心”5号楼的面积为
898.26平
方米的物业作为医院的办公用房。
7,145,846.00 2011
年 6月16日
2021年 6月15日
否
2015年半年度报告
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宁波粮食收储有限公司
宁波口腔医院有限公司
宁波口腔医院与宁波粮食收储有限公司签署房屋租赁协议，宁波口腔医院租赁位于宁波市解放南路 293弄 1-1号的面积共计
5699.65
平方米的物业作为医院的诊疗及办公用房。
37,973,997.02011年 9月28日
2021年 9月27日
否
浙江科华数码广场有限公司
杭州通策口腔医院管理有限公司
杭州通策口腔医院管理有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议，租赁位于杭州天目山路 327号“合生国贸中心”5号楼的面积为
2045.50
平方米的物业作为公司的办公用房。
16,272,363.02011年 6月16日
2021年 6月15日
否
昆明市口腔医院有限昆明爱诺酒店有限公为合理提高公司资产利用率，昆明市口腔医院有限公司将闲置的面积共为
5431.6平
48,288,369.52013年 5月30日
2027年 5月31日
否
2015年半年度报告
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公司
司方米的物业租赁给昆明爱诺酒店有限公司，作为对方经营办公场所。
钱堃
昆明市口腔医院有限公司
昆明市口腔医院有限公司与钱堃签署房屋租赁协议，租赁其位于昆明市理想小镇 4-8号第一至四层房屋，面积约
791.7平
方米的物业作为医院经营用房。
8,665,861.84 2012
年 7月 1日
2022年 6月30日
否
浙江通策健康管理服务有限公司
杭州口腔医院有限公司
通策健康管理将位于杭州市上城区平海路 1号，建筑面积共为
33076.08
平方米，建筑物总层数 27层（包括地下 3层）的物业出租给杭州口腔医院作为其口腔医院诊疗及办公用房。
146,639,499.2013年 3月 1日
2018年 2月28日
是参股子公司
肖崇雯
昆明口腔医院
昆明市口腔医院有限公司与肖崇霁签署房屋租赁协议，租22,619,942.02015年 6月 1日
2025年 5月31日
否
2015年半年度报告
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赁其位于昆明市江东华龙人家 66幢房屋，面积约
2063.76
平方米的物业作为医院经营用房。
杭州建工集团有限责任公司
杭州城西口腔医院有限公司
杭州城西口腔医院有限公司决定进行扩建，拟承租杭州建工集团有限责任公司所有的位于杭州市西湖区天目山路310号办公综合楼及附属房屋共 2737平方米作为医院新大楼使用。
15,057,400 2015年 1月15日
2022年12月31日
否
租赁情况说明
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
杭州口腔医院有限公司
全资子公司
浙江通策健康管理服务有限公司
306,800,0.00
2014年1月17日
2014年1月17日
2024年1月16日
连带责任担保
否否 否是参股子公司
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报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 306,800,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 306,800,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 306,800,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
主债权到期（包括提前到期）债务人未予清偿的，杭州口腔医院有限公司自接到债权人通知之日起5个工作日内，无条件履行连带担保责任。
担保情况说明根据公司2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司杭州口腔医院为联营企业健康管理公司新增银行借款增加10,000 万元担保额度。杭州口腔医院对健康管理公司的担保额度增加至31,000万元。健康管理公司于2014年1月与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签署《固定资产支持融资借款合同》，合同项下借款31,000万元，截止2015年6月30日，实际发生30,680万元。
该借款由健康管理公司的房屋及建筑物作为抵押，杭州口腔医院为借款提供连带责任担保。该借款起始日为2014年1月17日，借款期限为10年。
3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承
