2014 年年度报告
公司代码：600097 公司简称：开创国际
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第七届董事会第六次会议审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》，拟以公司 2014 年
12 月 31 日总股本 202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），
共计分配股利 32,415,664.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积
转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对外投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 20
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 24
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 27
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 91
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司或本公司 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司
开创远洋公司 指 上海开创远洋渔业有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事
会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司
公司的中文简称 开创国际
公司的外文名称 Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 KCGJ
公司的法定代表人 汤期庆
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪涛 陈晓静
联系地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
电话 021-65686875 021-65690310
传真 021-65696280 021-65673892
电子信箱 ir@skmic.sh.cn ir@skmic.sh.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号1201A室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼3楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.skmic.sh.cn
电子信箱 ir@skmic.sh.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 开创国际 600097 华立科技
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更住所并修订《公司章程》，新住
所地为中国（上海）自由贸易试验区新灵路 118 号 1201A 室，公司于 2014 年 4 月 9 日完成工商变
更登记手续。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、1997 年 6 月，主营业务：热带经济作物综合开发、高科技工农业综合开发、房地产综合
开发经营；饮料，食品的生产、销售；矿产品、建材、化工原料及产品(专营除外)、旅游业、纺
织原料及产品、土特产品、包装材料、机械产品、酒类的经营。
2、2001 年 9 月变更，变更后主营业务：电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、
电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；高科技热带农业投
资开发。
3、2006 年 1 月变更，变更后主营业务：电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及
电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经
营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）。
4、2009 年 1 月变更，变更后主营业务：远洋捕捞，海淡水产品养殖，渔船、渔业机械、船
舶设备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售，仓储服务（不含危险品），信息技术服务，
经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1997 年 6 月 19 日上市时，控股股东海南恒泰集团有限公司持股 55,510,423 股，占当时
公司总股本的 48.08%。
2、2000 年 9 月 5 日，海南恒泰集团有限公司协议转让给华立集团有限公司 33,000,000 股，
占当时公司总股本的 28.58%，华立集团有限公司成为控股股东。
3、2003 年 9 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，华立集团有限公司
更名为华立产业集团有限公司，该控股股东更名后，持股数量和比例未发生变化。
4、2008 年末，公司因重大资产置换及发行股份购买资产事宜向上海远洋渔业有限公司非公
开发行股份，本次非公开发行完成后，上海远洋渔业有限公司持有公司的股份数量为 87,148,012
股，持股比例 43.02％，成为公司控股股东。
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七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼
（境内）
签字会计师姓名 肖菲 陈迅骅
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 831,010,886.69 815,560,060.18 1.89 819,818,889.58
归属于上市公司股东的净利润 106,159,505.37 103,105,982.30 2.96 128,778,180.63
归属于上市公司股东的扣除非
65,797,369.84 100,439,107.49 -34.49 103,085,647.88
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 170,064,316.52 184,242,129.24 -7.70 322,755,022.21
本期末比
2014年末 2013年末 上年同期 2012年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 918,607,510.37 852,175,632.79 7.80 795,824,874.41
总资产 1,351,218,830.99 1,299,909,606.65 3.95 1,321,053,174.75
(二) 主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.52 0.51 1.96 0.64
稀释每股收益（元／股） 0.52 0.51 1.96 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.32 0.50 -36.00 0.51
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.04 12.56 减少0.52个百分点 17.44
扣除非经常性损益后的加权平均净
7.46 12.24 减少4.78个百分点 13.96
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -878,426.44 -17,675,078.68 -4,606.43
其中：1、对外经济
计入当期损益的政府补助，但与
合作专项资金补贴
公司正常经营业务密切相关，符
3,007.96 万元。2、
合国家政策规定、按照一定标准 41,344,226.77 20,387,095.89 25,056,877.72
南极海洋生物资源
定额或定量持续享受的政府补
开发利用项目补贴
助除外
870 万元。
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非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
除上述各项之外的其他营业外
-103,664.80 - -45,142.40 640,261.46
收入和支出
合计 40,362,135.53 - 2,666,874.81 25,692,532.75
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年面对持续低迷的国内外经济环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持把“抓
产量、抓项目、控成本、稳效益”作为工作中心，带领全体员工同舟共济，积极应对金枪鱼价下
跌、捕鱼许可证成本上升所引发的诸多困难，继续保持金枪鱼围网产量的增长势头，有效遏制大
型拖网船队大幅亏损，稳步推进远洋渔业项目开展，最终完成了全年生产经营目标，企业发展迈
上了新台阶。
2014 年，金枪鱼围网生产产量再创新高。公司合理指挥调度捕捞生产，积极拓宽有效作业渠
道，在禁捕流木鱼期间安排 4 艘渔轮入渔基里巴斯海域，取得了 1.38 万吨产量。同时，船队积极
落实产品回国战略，组织金枪鱼回国销售 3.86 万吨，同比增加了 1.27 万吨；开展以高产渔船为
对标的增收节支活动，通过不断提高捕捞产量来弥补因鱼价下跌和入渔成本不断上升所带来的不
利影响。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量达到 7.05 万吨，同比增加了 1.05 万吨，销售
收入 5.11 亿元，同比减少 1 亿元。
大型拖网船队以大幅减亏作为重点工作目标。船队根据渔场资源变化情况，及时调整捕捞策
略，组织船舶有效生产，果断中止开顺轮在西非海域的捕捞作业，转赴南太平洋竹荚鱼场，同先
期到达的开富、开裕轮一起，实现捕捞产量 2.17 万吨，同比增加 0.8 万吨，为有效遏制船队大面
积亏损打下了基础。同时船队要求全体船员把节能降耗与捕捞生产放在同等重要位置，提倡船员
自修，严控船舶在生产运行中成本，同比减亏超过 1 亿元。报告期内，大型拖网船队捕捞产量达
到 4.4 万吨，同比增加了 1.63 万吨，销售收入 2.98 亿元，同比增加 1.02 亿元。
报告期内，公司捕捞总产量 11.45 万吨，同比增加 2.68 万吨，营业收入 8.3 亿元，同比增加
0.05 亿元，净利润 1.06 亿元，同比增加 0.03 亿元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 831,010,886.69 815,560,060.18 1.89
营业成本 693,883,746.21 698,674,762.76 -0.69
销售费用 118,643,916.39 61,116,975.93 94.13
管理费用 49,213,549.76 49,082,535.96 0.27
财务费用 12,002,389.21 14,023,938.78 -14.41
经营活动产生的现金流量净额 170,064,316.52 184,242,129.24 -7.70
投资活动产生的现金流量净额 -46,273,520.99 -123,091,102.72 62.41
筹资活动产生的现金流量净额 -54,844,021.68 -80,128,770.33 31.56
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
驱动业务收入增加的主要原因：金枪鱼围网船队捕捞产量的增加，平均销售价格下降；大型
拖网船队捕捞产量增加，平均销售价格略有上升。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司大型拖网船队共捕捞各类鱼货 44,029 吨，较上年相比增加 16,327 吨，增加 59%，实现
销售收入 29,786 万元，较上年相比增加 10,171 万元，增幅 52%。
金枪鱼围网船队共捕捞金枪鱼 70,514 吨，较上年相比增加 10,487 吨，增幅 17 %；销售金枪
鱼 71,513 吨，较上年相比增加 9,441 吨，增幅 15 %；实现销售收入 51,080 万元，较上年相比减
少 10,042 万元，减幅 16 %。
(3) 主要销售客户的情况
公司捕捞的竹荚鱼与部分金枪鱼、磷虾的销售在海外交易，境外公司客户 2014 年度各类渔获
产品销售给境外公司 48,344.10 万元，占公司全部营业收入的 59%。2014 年度内，部分金枪鱼和
磷虾、绝大部分磷虾粉、鳕鱼是销售给国内客户，取得营业收入 34,22.04 万元，占公司全部营业
收入的 41%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同期 本期金额较上
本期占总成
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本 年同期变动
本比例(%)
比例(%) 比例(%)
海洋捕捞 689,483,155.95 100 697,592,326.70 100 -1.16
分产品情况
上年同期 本期金额较上
本期占总成
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本 年同期变动
本比例(%)
比例(%) 比例(%)
金枪鱼销售 437,703,312.39 63.48 407,820,617.79 58.46 5.02
竹荚鱼销售 126,511,033.09 18.35 202,402,731.86 29.01 -10.66
鱼柳销售 17,680,660.85 2.56 26,749,957.51 3.83 -1.27
沙丁鱼、鲱鱼销售 0.00 0.00 43,323,537.75 6.21 -6.21
磷虾（粉）销售 24,334,026.61 3.53 12,377,190.54 1.77 1.76
零星鱼种销售 83,254,123.01 12.08 4,918,291.25 0.72 11.36
合计 689,483,155.95 100 697,592,326.70 100 -
(2) 主要供应商情况
公司主要捕捞作业均在境外，捕捞成本中的大额项目主要为购燃油、买许可证配额、支付运
输费用、购买高质量网具以及船舶修理。为方便公司船舶的物资补给，所以公司上述采购项目中
除船舶修理的供应商包括境内境外公司以外，其他大额项目的供应商多为境外公司。2014 年公司
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排名前五位的供应商均为境外公司，共采购燃油、支付许可证配额费及运费合计 19,308 万元，占
全部营业成本的 28%。境内供应商主要向公司提供其他普通渔用物资。
4 费用
2014 年度公司发生销售费用 11,864 万元，较上年 6,112 万元增加 5,752 万元，主要原因是：
(1)本年中南太平洋竹荚鱼、磷虾、鳕鱼产量大幅提升，运费相应增加 3,090 万元,；(2)本年金枪
鱼产量提高，同时回国销售比重上升，运费相应提高 2,755 万元。
2014 年度陆地管理部门发生管理费用 4,921 万元，同上年 4,908 万元相比,增加 13 万元，主
要是由于：(1)人工成本较上年同比减少 55 万元，其中工资减少 63 万元，社会保险和各类经费支
出增加 8 万元；(2)发生的通讯差旅费及办公费增加 48 万元；(3)发生董事会经费支出较上年减
少 21 万元；(4)发生的业务招待费较上年减少 46 万元；(5)发生的房租及水电费较上年减少 23
万元；(6)发生审计咨询诉讼费用较上年减少 25 万元；(7)2014 年发生工伤死亡人员一次性补助
款 180 万元。
2014 年度公司发生财务费用 1,200 万元，较上年 1,402 万元减少 202 万元，主要原因是：严
格控制银行贷款规模，2014 贷款规模同年初相比略有减少，同时公司积极争取优惠利率，2014
年度公司贷款利息支出较上年相比减少 150 万元。
5 现金流
2014 年度公司现金净流入 6,869 万元，其中经营活动现金净流入 17,006 万元，投资活动现
金净流出 4,627 万元，筹资活动现金净流出 5,484 万元，汇率变动对现金的影响-26 万元。
2014 年度公司经营净流入现金 17,006 万元，较上年 18,424 万元相比，减少 1,418 万元，主
要是由于：2014 年度内销售商品提供劳务收到现金较上年增加 3,357 万元；2014 年度内购买商品
接受劳务支付现金较上年减少 3,988 万元；2014 年度内收到 2013 年度柴油补贴等补贴收入较上
年减少 5,819 万元。
2014 年度，公司购置位于滨江国际广场办公用房竣工投入使用，本年度投资活动净流出 4,627
万元，较上年净流出 12,309 万元相比，减少 7,682 万元。本年度投资活动现金流出主要船舶的大
修改造支出，新购大型网具支出以及房屋装修工程支出。
2014 年度公司筹资活动净流出 5,484 万元，较上年同期 8,013 万元相比，减少 2,529 万元。
2014 年度借款规模从年初的 24,000 万元，压缩到年末的 23,963 万元，同时积极争取市场最低利
率水平，本期支付利息支出较上年减少 150 万元。公司积极维护广大股东权益，继续保持较大分
红力度，2014 年内公司派发 2013 年度现金分红 4,052 万元同上年相同。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 上年增减（%） 增减（%）
增加 2.25 个百
海洋捕捞 825,661,377.66 689,483,155.95 16.49 1.5 -1.16
分点
主营业务分产品情况
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毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 上年增减（%） 增减（%）
减少 16.54 个
金枪鱼销售 514,187,717.57 437,703,312.39 14.87 -13.53 7.33
百分点
增加 66.47 个
竹荚鱼销售 193,517,222.92 126,511,033.09 34.63 26.05 -37.50
百分点
减少 11.80 个
鱼柳销售 13,614,938.27 17,680,660.85 -29.86 -39.91 -33.90
百分点
沙丁鱼、鲱 增加 204.70 个
- - - -100 -100
鱼销售 百分点
磷虾（粉） 减少 22.18 个
35,267,099.98 24,334,026.61 31.00 33.42 96.60
销售 百分点
零星鱼种 增加 127.23 个
69,074,398.92 83,254,123.01 -20.53 3,379.56 1,592.74
销售 百分点
增加 2.25 个
合计 825,661,377.66 689,483,155.95 16.49 1.50 -1.16
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 342,220,355.23 24.66
国外 483,441,022.43 -10.30
合计 825,661,377.66 1.50
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
2014 年投资性
货币资金 223,263,580.18 16.52 1
