广东海印集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东海印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东海印集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      广东海印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主
管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                广东海印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                           上年同期
                                            本报告期                                                          期增减
                                                                  调整前              调整后                  调整后
营业收入（元）                                 410,305,199.06   505,364,878.87    509,401,972.42                  -19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）                46,077,507.14    54,043,988.39     53,753,602.64                  -14.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                33,452,116.08    46,076,797.61     46,076,797.61                  -27.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               109,913,107.73   115,446,148.78     85,377,541.43                   28.74%
基本每股收益（元/股）                                    0.04              0.11                0.11               -63.64%
稀释每股收益（元/股）                                    0.04              0.11                0.11               -63.64%
加权平均净资产收益率                                    1.54%           2.88%              2.88%                   -1.34%
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                           上年度末
                                           本报告期末                                                        度末增减
                                                                  调整前              调整后                  调整后
总资产（元）                                 6,934,680,789.65 6,806,208,155.99 6,806,208,155.99                        1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,979,220,392.57 2,929,836,213.87 2,929,836,213.87                        1.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,853,240.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  14,980,552.87                    无
减：所得税影响额                                                       4,208,448.25
     少数股东权益影响额（税后）                                               -46.31
合计                                                                  12,625,391.06                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         35,121
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条         质押或冻结情况
          股东名称                  股东性质       持股比例     持股数量
                                                                              件的股份数量 股份状态         数量
广州海印实业集团有限公司        境内非国有法人         49.11%   581,525,444     204,285,912 质押           334,000,000
新余兴和投资管理中心（有限合
                                境内非国有法人        10.98%    130,000,000
伙）
平安大华基金－平安银行－平
安信托－平安财富*创赢二期 5 境内非国有法人             4.76%     56,400,000      56,400,000
号集合资金信托计划
东海证券股份有限公司            境内非国有法人         2.03%     24,000,000      24,000,000
民生加银－民生银行－民生加
                                境内非国有法人         1.95%     23,040,000      23,040,000
银勤弘定向增发资产管理计划
融通基金－工商银行－陕西省
国际信托－陕国投盛唐 31 号定 境内非国有法人            1.18%     14,000,000      14,000,000
向投资集合资金信托计划
深圳市吉富启瑞投资合伙企业
                                境内非国有法人         1.01%     12,000,000      12,000,000
（有限合伙）
罗胜豪                          境内自然人             0.59%      6,942,300              --
全国社保基金一一六组合          境内非国有法人         0.57%      6,771,513              --
中国建设银行－华夏红利混合
                                境内非国有法人         0.55%      6,537,271              --
型开放式证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
                     股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类           数量
广州海印实业集团有限公司                                                  377,239,532 人民币普通股         377,239,532
新余兴和投资管理中心（有限合伙）                                          130,000,000 人民币普通股         130,000,000
罗胜豪                                                                      6,942,300 人民币普通股           6,942,300
全国社保基金一一六组合                                                      6,771,513 人民币普通股           6,771,513
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                              6,537,271 人民币普通股           6,537,271
                                                              广东海印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
全国社保基金四零四组合                                                 5,999,817 人民币普通股         5,999,817
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金                                 5,814,545 人民币普通股         5,814,545
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资
                                                                       3,458,039 人民币普通股         3,458,039
基金
刘鹏                                                                   3,095,700 人民币普通股         3,095,700
招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投
                                                                       2,999,959 人民币普通股         2,999,959
资基金
                                                      前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股
                                                 东和前 10 名股东之间，广州海印实业集团有限公司和新余兴和投资
上述股东关联关系或一致行动的说明                 管理中心（有限合伙）为一致行动人。未知其余股东之间有无关联
                                                 关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
                                                 办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
                                                 无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                广东海印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                     与上期相比
       报表项目      变动金额                                                原    因
                                      增减变动
                                                  期末其他应收款减少的主要原因是收回售让北海高岭土子公司的股
其他应收款         -290,996,577.01      -53.58%
                                                  权款 3.3 亿所致。
                                                  期末可供出售金融资产增加的原因是投资中邮消费金融有限公司所
可供出售金融资产    35,000,000.00       77.78%
                                                  致。
                                                  期末长期应收款增加的原因是每期计算结转 ABS 次级债券未来收益
长期应收款            2,803,128.27      75.00%
                                                  所致。
                                                  期末无形资产减少的原因主要是合并子公司茂名大厦把约 7000 万元
无形资产            -69,292,114.42      -87.21%
                                                  无形资产结转至存货所致。
                                                  期末开发支出是收购广东商联支付网络技术有限公司，合并范围变更
开发支出              2,803,209.30           --
                                                  所致。
                                                  期末商誉增加的原因是收购广东商联支付网络技术有限公司形成的
商誉               160,044,913.10      428.22%
                                                  商誉所致。
短期借款           270,000,000.00      207.69%    期末短期借款增加的原因是公司借入短期借款补充流动资金所致。
                                                  期末预收款项减少的原因主要是番禺体育休闲把符合条件的预收房
预收款项            -14,143,631.46      -52.39%
                                                  款确认为收入所致。
应付利息              5,945,000.00      34.12%    期末应付利息增加的原因是每期计提中期票据的应付利息所致。
                                                  期末长期借款减少的原因主要归还部分到期的长期借款及把下一年
长期借款           -283,141,776.82      -32.46%
                                                  度内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
                                                  期末少数股东权益增加的主要原因是收购广东商联支付网络技术有
少数股东权益        15,184,999.67       113.61%
                                                  限公司增加的少数股东权益所致。
                                                  报告期财务费用增加的原因主要是公司融资项目的利息支出增多所
财务费用              8,221,965.22      42.38%
                                                  致。
                                                  报告期资产减值损失减少的原因主要是本期公司应计提的坏账准备
资产减值损失          -173,460.74       -68.45%
                                                  减少所致。
                                                  报告期投资收益增加的原因主要是每期计算结转 ABS 次级债券未来
投资收益              9,004,281.42   33859.30%    收益、本期理财收益增加以及投资湖南红太阳演艺有限公司的收益所
                                                  致。
                                                               广东海印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  报告期营业外收入增加的原因主要是收到鼎湖项目高速公路拆迁赔
营业外收入             8,607,362.38    103.70%
                                                  偿款 1500 万元所致。
营业外支出             -337,616.20      -82.09%   报告期减少的原因主要是上期有捐赠支出，本报告期无。
收到其他与经营活                                  报告期收到其他与经营活动有关的现金增加的原因主要是本期收购
                    943,195,818.94     438.73%
动有关的现金                                      广东商联支付网络技术有限公司增加了合并范围所致。
支付其他与经营活                                  报告期支付其他与经营活动有关的现金增加的原因主要是本期收购
                    890,028,193.91     438.73%
动有关的现金                                      广东商联支付网络技术有限公司增加了合并范围所致。
取得投资收益收到                                  报告期取得投资收益收到的现金增加的原因是本期理财产品收到的
                       2,147,424.65
的现金                                            理财收益所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长期                                  报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少
                          -5,320.00     -88.67%
资产收回的现金净                                  的主要原因是本期处置的固定资产、无形资产和长期资产减少所致。
额
处置子公司及其他
                                                  报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是因为收回售让
营业单位收到的现    330,000,000.00           --
                                                  北海高岭土子公司的股权款 3.3 亿所致。
金净额
收到其他与投资活                                  报告期收到其他与投资活动有关的现金增加的原因是本期收到海印
                       3,306,671.56          --
动有关的现金                                      集团对总统大酒店的利润承诺补款所致。
购建固定资产、无                                  报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的原
形资产和其他长期    -437,447,936.36     -75.25%   因主要是本期没有大宗的土地收购支出，上期支出购买上海土地款 4
资产支付的现金                                    亿元。
                                                  报告期投资支付的现金增加的原因主要是本期公司收购广东商联支
投资支付的现金      213,040,000.00     874.55%
                                                  付及其子公司及投资中邮消费金融有限公司等项目所致。
支付其他与投资活                                  报告期支付其他与投资活动有关的现金增加的原因是清算子公司广
                         10,507.09
动有关的现金                                      州海印酒店管理有限公司支付的金额所致。
取得借款收到的现                                  报告期取得借款收到的现金减少的原因主要是本期公司借款比上年
                    -278,800,000.00     -41.07%
金                                                同期减少所致。
收到其他与筹资活                                  报告期收到其他与筹资活动有关的现金增加的原因是本期收回收购
                     13,452,678.25
动有关的现金                                      茂名大厦的银行保函的保证金所致。
偿还债务支付的现                                  报告期偿还债务支付的现金增加的原因主要是本期偿还到期借款所
                     82,845,839.27      41.81%
金                                                致。
分配股利、利润或
                                                  报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的原因主要是公司
偿付利息支付的现     13,341,928.36      33.55%
                                                  融资项目的利息支出增多所致。
金
支付其他与筹资活                                  报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加的原因是每期偿还资产
                     54,899,999.99    54900.00%
动有关的现金                                      证券化款项所致。
√ 适用 □ 不适用
                                                                  广东海印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、未披露的其他重大事项
     2015年1月15日，公司成立肇庆鼎湖雅逸酒店有限管理公司。现已完成办理工商登记手续。注册资本：2万元；法定代
表人：邵建明；经营范围：房地产中介服务、酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。
     2、已披露的其他重大事项
                    重要事项概述                              披露日期              临时报告披露网站查询索引
    公司收到中国邮政储蓄银行股份有限公司通知，中国
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
银监会于 2015 年 1 月 8 日发出《中国银监会关于筹建中
                                                                              公告编号：2015-01 号
有消费金融有限公司的批复》（银监复【2015】18 号），同 2015 年 01 月 15 日
                                                                              公告名称：关于共同发起成立“中邮消费
意在广东省广州市筹建\"中邮消费金融有限公司\"。公司占
                                                                              金融有限公司”的进展公告
中邮消费金融有限公司注册资本总额的 3.5%。
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
    2015 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第四十次临时                          公告编号：2015-02 号
会议审议通过了《关于使用不超过 13 亿元额度自有资金                            公告名称：海印股份第七届董事会第四十
购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动 2015 年 01 月 16 日        次会议决议公告
的情况下，使用不超过 13 亿元额度人民币的自有资金购                            公告编号：2015-03 号
买理财产品。                                                                  公告名称：关于使用不超过 13 亿元额度
                                                                              自有闲置资金购买理财产品的公告
    公司接到控股股东广州海印实业集团有限公司的通
知：基于财富管理需要，海印集团已于 2015 年 2 月 5 日                          巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
与关联方新余兴和投资管理中心（有限合伙）签署了《股                            公告编号：2015-04 号
                                                        2015 年 02 月 06 日
份转让协议》，海印集团拟向兴和投资转让其持有的公司                            公告名称：关于控股股东协议转让部分公
130,000,000 股无限售条件流通股，占公司总股本的                                司股份的提示性公告
10.98%。
    公司以人民币 1.75 亿元价格投资获得广东商联支付
网络技术有限公司 51%股权。商联支付原股东罗胜豪、吴
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
文英承诺：（1）标的公司 2015 年、2016 年、2017 年合并
                                                                              公告编号：2015-05 号
报表下归属于母公司扣非后的净利润分别不低于人民币        2015 年 02 月 10 日
                                                                              公告名称：关于投资广东商联支付网络技
2000 万元、2700 万元、3645 万元；（2）标的公司及其下
                                                                              术有限公司的公告
属控股子公司 2015 年、2016 年、2017 年合计的平台交易
量分别不低于人民币 800 亿元、1600 亿元、3200 亿元。
    2015 年 2 月 12 日，公司第七届董事会第四十一次临                          巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
时会议审议通过了《关于与平安银行股份有限公司签署<
                                                                              公告编号：2015-06 号
银企战略合作协议>的议案》，同意公司与平安银行股份有
                                                                              公告名称：海印股份第七届董事会第四十
限公司签署《银企战略合作协议》，平安银行拟提供授信
                                                        2015 年 02 月 13 日   一次会议决议公告
额度 30 亿元作为意向性授信表示。
                                                                              公告编号：2015-07 号
2015 年 3 月 6 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于与平安银行股份有限公司签署<银企战                             公告名称：关于与平安银行股份有限公司
略合作协议>的议案》，该协议正式生效。                                         签署《银企战略合作协议》的公告
                                                                  广东海印集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                              公告编号：2015-11 号
                                                                              公告名称：2015 年第一次临时股东大会决
                                                                              议公告
    海印集团已于近日收到中国证券登记结算有限责任
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.c
公司出具的《证券过户登记确认书》（编号：1502130002、
                                                                              n 公告编号：2015-09 号
1502130003），海印集团将其持有的 130,000,000 股无限售 2015 年 02 月 28 日
                                                                              公告名称：关于控股股东协议转让部分公
条件流通股协议转让给新余兴和投资的过户登记手续已
                                                                              司股份完成过户的公告
办理完毕，过户日期为 2015 年 2 月 13 日。
    中信建投原委派赵旭先生、万云峰先生担任公司非公
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
开发行股票持续督导保荐代表人，现万云峰先生因工作变
                                                                              公告编号：2015-12 号
动不再担任公司保荐代表人，中信建投特委派龙敏女士接 2015 年 03 月 07 日
                                                                              公告名称：关于变更非公开发行股票持续
替万云峰先生担任公司保荐代表人，继续负责公司的持续
                                                                              督导保荐代表人的公告
督导工作，直至持续督导期结束。
    公司于 2015 年 3 月 10 日接到广东商联支付网络技术
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
有限公司原始股东罗胜豪、吴文英通知，2015 年 3 月 10
                                                                              公告编号：2015-13 号
日下午 15:00 收市后,其通过深圳证券交易所大宗交易系统 2015 年 03 月 11 日
                                                                              公告名称：关于投资广东商联支付网络技
共购入公司无限售条件流通股 6,942,300 股(占公司总股本
                                                                              术有限公司的进展公告
的 0.59%),交易价格为 12.24 元/股。
    公司之参股子公司湖南红太阳演艺有限公司使用海
印股份对其的增资款 3,876 万元人民币投资郴州新田汉文                           巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
化管理有限公司，投资完成后红太阳演艺公司持有新田汉                            公告编号：2015-14 号
                                                        2015 年 03 月 19 日
文化公司 51%的股权。股权转让后，原股东持有新田汉文                            公告名称：关于股权投资郴州新田汉文化
化公司 49%的股权，但协议各方约定，日常经营管理权及                            管理有限公司的公告
经营的财权仍由原股东控制。
    公司于近日收到控股股东广州海印实业集团有限公
司发来的函，海印集团已分别在 2015 年 3 月 10 日、3 月
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
24 日、3 月 25 日分别通过深圳证券交易所大宗交易系统
                                                                              公告编号：2015-15 号
减持其所持有的公司无限售条件流通股股份，累计共减持 2015 年 03 月 26 日
                                                                              公告名称：关于公司控股股东减持股份的
32,132,300 股，占公司总股本的 2.71%。本次减持后，海
                                                                              公告
印集团仍持有 581,525,444 股海印股份，占海印股份总股
本的 49.11%，仍为公司第一大股东。
    石家庄红太阳演艺有限公司为公司之参股子公司湖
                                                                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
南红太阳演艺有限公司之全资子公司。石家庄红太阳演艺
                                                                              公告编号：2015-16 号
运营的石家庄红太阳大剧院于 2015 年 3 月 27 日正式开业，2015