浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第一季度报告全文

               浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
      2015 年第一季度报告
           2015-018
         2015 年 04 月
                                  浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人(会计主
管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   67,360,081.11            76,818,883.81                     -12.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,873,555.73             9,097,927.03                      -2.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,992,777.55             8,724,661.41                      -8.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 12,522,151.88            -8,489,443.57                     247.50%
基本每股收益（元/股）                                    0.070                    0.090                     -22.22%
稀释每股收益（元/股）                                    0.070                    0.090                     -22.22%
加权平均净资产收益率                                     1.38%                    1.83%                      -0.45%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                    754,202,781.86           792,135,086.51                      -4.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）                649,092,892.29           640,219,336.56                      1.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -22,990.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,046,575.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     13,534.24
减：所得税影响额                                                        156,340.42
合计                                                                    880,778.18                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       6,740
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态              数量
陶建伟           境内自然人         37.50%      48,018,750        36,014,062 质押                     21,900,000
陶建锋           境内自然人         15.52%      19,880,251        14,910,188 质押                      6,000,000
陶士青           境内自然人          5.73%       7,332,000         5,499,000 质押                      4,000,000
楼存沙           境内自然人          1.44%       1,850,000
华润深国投信托
有限公司－迪瑞
2 号结构化证券 其他                  1.43%       1,827,740
投资集合资金信
托计划
华润深国投信托
有限公司－迪瑞
1 号结构化证券 其他                  1.41%       1,808,072
投资集合资金信
托计划
中国人民财产保
险股份有限公司
                 其他                1.38%       1,768,721
－传统－普通保
险产品
胡关跃           境内自然人          1.07%       1,364,610         1,047,150
韩烈             境内自然人          1.02%       1,300,000
厦门国际信托有
限公司－长盈二
期新型结构化证 其他                  0.74%        949,085
券投资集合资金
信托
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
          股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类              数量
陶建伟                                                            12,004,688 人民币普通股             12,004,688
陶建锋                                                             4,970,063 人民币普通股              4,970,063
                                                        浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
楼存沙                                                               1,850,000 人民币普通股         1,850,000
陶士青                                                               1,833,000 人民币普通股         1,833,000
华润深国投信托有限公司－迪瑞 2
号结构化证券投资集合资金信托                                         1,827,740 人民币普通股         1,827,740
计划
华润深国投信托有限公司－迪瑞 1
号结构化证券投资集合资金信托                                         1,808,072 人民币普通股         1,808,072
计划
中国人民财产保险股份有限公司
                                                                     1,768,721 人民币普通股         1,768,721
－传统－普通保险产品
韩烈                                                                 1,300,000 人民币普通股         1,300,000
厦门国际信托有限公司－长盈二
期新型结构化证券投资集合资金                                          949,085 人民币普通股            949,085
信托
唐郡                                                                  852,000 人民币普通股            852,000
                                 公司前十名股东中，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，陶建伟与陶士青为姐弟关系，楼存沙
上述股东关联关系或一致行动的 为陶建锋之岳父，他（她）们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之
说明                             间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                 人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
           项目          期末余额（或本期 年初余额（或上期         变动幅度                  变动原因
                             金额）            金额）
应收票据                        200,000.00                     -              主要是本期新收到银行承兑汇票。
预付款项                      14,534,351.25     3,028,833.69          379.87% 主要是本期增加厂房宿舍楼等项目工程
                                                                              预付款。
其他应收款                    13,335,310.56    25,318,152.54          -47.33% 主要是本期收回了部分项目建设保证金。
在建工程                      3,365,659.44      1,424,198.52          136.32% 主要是本期新增厂房及宿舍楼工程投入。
其他非流动资产           -                      3,736,494.00         -100.00% 主要是年初重分类预付账款，本期已结
                                                                              转。
短期借款                     20,000,000.00     50,000,000.00          -60.00% 主要是本期偿还部分短期借款。
预收款项                       6,448,803.37    4,747,898.19            35.82% 主要是本期按合同约定预收的货款有所
                                                                              增加。
应付职工薪酬                  5,693,414.92     9,087,202.56           -37.35% 主要是本期支付应付工资及年终奖等引
                                                                              起期末余额较年初数减少。
财务费用                      -691,746.01       746,177.31           -192.71% 主要是本期贷款利息支出减少以及汇率
                                                                              上升引起汇兑收益增加。
资产减值损失                   -310,540.11      141,409.60           -319.60% 主要是本期应收账款余额较年初减少，计
                                                                              提的坏账准备减少。
投资收益                       1,561,640.91    2,945,692.44           -46.99% 主要是本期对义乌市棒杰小额贷款股份
                                                                              有限公司确认的投资收益比上期减少。
营业外支出                      24,165.56        510,237.51           -95.26% 主要是本期捐赠支出比上期减少。
经营活动产生的现金流         12,522,151.88     -8,489,443.57          247.50% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现
量净额                                                                        金比去年同期减少,进而引起经营活动现
                                                                              金流量净额增加。
投资活动产生的现金流          -4,669,616.37    -1,267,824.85         -268.32% 主要是本期购建固定资产支付的现金比
量净额                                                                        上年同期增加，进而引起投资活动现金流
                                                                              量净额减少。
筹资活动产生的现金流量       -32,352,030.42   -11,187,666.67         -189.18% 主要是本期取得短期借款金额比去年同
净额                                                                          期减少，进而引起筹资活动现金流量净额
                                                                              减少。
                                                         浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方      承诺内容       承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺                             无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无
诺
资产重组时所作承诺                   无
                                                   （一）避免同业
                                                   竞争承诺公司
                                                   控股股东、实际
                                                   控制人陶建伟
                                                   及陶建锋、陶士
                                                   青分别承诺：
                                                   本人及控制的
                                                   其他企业目前
                                                   没有在中国境
                                                   内外直接或间
                                                   接从事或参与
                                                   任何在商业上
                                                   对公司构成竞
                                                   争的业务及活
                                                   动或拥有与公
                                                   司存在竞争关
                                     公司控股股东、
                                                   系的任何经济
                                     实际控制人陶                 2011 年 12 月 05 在职期，离职半 报告期内严格履
首次公开发行或再融资时所作承诺                     实体、机构、经
                                     建伟及陶建锋、               日               年内           行
                                                   济组织的权益；
                                     陶士青。
                                                   在直接或间接
                                                   持有公司 5%以
                                                   上股份期间，本
                                                   人将不在中国
                                                   境内外以任何
                                                   方式直接、间接
                                                   从事或参与任
                                                   何与公司相同、
                                                   相似或在商业
                                                   上构成任何竞
                                                   争的业务及活
                                                   动，或拥有与公
                                                   司存在竞争关
                                                   系的任何经济
                                                   实体、机构、经
                                                   济组织的权益，
     浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
或以其他任何
形式取得该经
济实体、机构、
经济组织的控
制权，或在该经
济实体、机构、
经济组织中担
任高级管理人
员或核心技术
人员； 本人愿
意承担因违反
上述承诺而给
公司造成的全
部经济损失。
（二）1、关于
避免潜在同业
竞争的承诺公
司控股股东、实
际控制人陶建
伟及陶建锋、陶
士青分别承诺：
本人承诺在本
人作为公司股
东期间或与公
司关联关系存
续期间，不通过
任何直接或间
接方式获取或
使用第 25 类商
标，不通过任何
直接或间接方
式获取或使用
与服装相关的
专利，不开展与
公司可能存在
同业竞争的相
关业务。2、在
前述限售期满
后，在本人任职
期间，每年转让
公司股份的比
例不超过本人
所持公司股份
总数的 25%；离
                      浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 职后半年内，不
                 转让本人所持
                 有的公司股份。
                 3、在本人申报
                 离任六个月后
                 的十二个月内，
                 通过证券交易
                 所挂牌交易出
                 售公司股票数
                 量占本人所持
                 有公司股票总
                 数的比例不超
                 过 50%。
                 1、在前述限售
                 期满后，在本人
                 任职期间，每年
                 转让公司股份
                 的比例不超过
                 本人所持公司
                 股份总数的
                 25%；离职后半
                 年内，不转让本
控股股东、实际
                 人所持有的公
控制人陶建伟                      2011 年 12 月 05 在职期，离职半 报告期内严格履
                 司股份。2、在
的近亲属楼存                      日             年内           行
                 本人申报离任
沙
                 六个月后的十
                 二个月内，通过
                 证券交易所挂
                 牌交易出售公
                 司股票数量占
                 本人所持有公
                 司股票总数的
                 比例不超过
                 50%。
                 1、自公司股票
                 上市之日起十
                 二个月内，不转
                 让或者委托他
公司董事、监
                 人管理本人直 2011 年 12 月 05 在职期，离职半 报告期内严格履
事、高级管理人
                 接或间接持有 日                 年内           行
员胡关跃
                 的公司公开发
                 行股票前已发
                 行的股份，也不
                 由公司回购该
                                                          浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     部分股份。2、
                                                     在前述限售期
                                                     满后，在本人任
                                                     职期间，每年转
                                                     让公司股份的
                                                     比例不超过本
                                                     人所持公司股
                                                     份总数的 25%；
                                                     离职后半年内，
                                                     不转让本人所
                                                     持有的公司股
                                                     份。3、在本人
                                                     申报离任六个
                                                     月后的十二个
                                                     月内，通过证券
                                                     交易所挂牌交
                                                     易出售公司股
                                                     票数量占本人
                                                     所持有公司股
                                                     票总数的比例
                                                     不超过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
三、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -20.00%   至                      10.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     1,439.52   至                     1,979.34
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        1,799.4
（万元）
                                             公司经营过程中，随着内外市场变化以及成本费用的影响，会引起公司业
业绩变动的原因说明
                                             绩一定幅度的变化。
                                                       浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                              208,444,586.39                        234,664,429.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  200,000.00
    应收账款                                               44,208,072.64                         43,930,047.91
    预付款项                                               14,534,351.25                          3,028,833.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             13,335,310.56                         25,318,152.54
    买入返售金融资产
    存货                                                   82,878,105.21                         90,820,610.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                    317,237.67                           317,237.67
    其他流动资产                                              763,770.72                           606,336.49
流动资产合计                                              364,681,434.44                        398,685,648.01
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                   7,716,559.00                          7,716,559.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     100,790,577.33                         99,228,936.42
    投资性房地产                      16,109,638.16                         16,420,592.45
    固定资产                         199,107,332.51                        205,154,303.43
    在建工程                           3,365,659.44                          1,424,198.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          59,058,072.22                         56,223,417.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         299,459.31                           378,768.75
    递延所得税资产                     3,074,049.45                          3,166,168.77
    其他非流动资产                                                           3,736,494.00
非流动资产合计                       389,521,347.42                        393,449,438.50
资产总计                             754,202,781.86                        792,135,086.51
流动负债：
    短期借款                          20,000,000.00                         50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          35,071,739.80                         42,014,623.50
    应付账款                          25,515,405.68                         31,224,994.54
    预收款项                           6,448,803.37                          4,747,898.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       5,693,414.92                          9,087,202.56
    应交税费                           1,675,256.23                          2,090,428.48
                             浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   5,608,052.50                          7,442,410.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                   961,907.14                           961,907.14
流动负债合计                   100,974,579.64                        147,569,465.02
非流动负债：
    长期借款