广东水电二局股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东水电二局股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人(会计主管
人员)朱丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,406,877,311.06           1,373,141,981.58                       2.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 19,093,739.42              17,021,262.62                      12.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 18,359,905.44              15,156,884.51                      21.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -64,976,716.69               7,896,834.60                     -922.82%
基本每股收益（元/股）                                   0.0318                    0.0283                       12.37%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0318                    0.0283                       12.37%
加权平均净资产收益率                                     0.72%                     0.69%                        0.03%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 12,733,687,522.77          12,607,608,348.52                       1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,517,913,546.40           2,495,834,892.00                       0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     23,742.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          599,071.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      195,898.33
减：所得税影响额                                                           84,878.70
合计                                                                      733,833.98                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                   56,543 户
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态         数量
广东省水电集团
                 国家                  34.53%     207,574,416
有限公司
中国建设银行股
份有限公司－光
大保德信动态优 其他                     1.62%       9,714,201
选灵活配置混合
型证券投资基金
天兆欣（天津）
股权投资基金合
                 境内非国有法人         1.54%       9,278,671
伙企业（有限合
伙）
广东省建筑科学
                 国有法人               0.93%       5,565,173
研究院
中国农业银行－
益民创新优势混
                 其他                   0.53%       3,193,713
合型证券投资基
金
东北证券股份有
                 其他                   0.50%       3,000,606
限公司
杨德侠           境内自然人             0.43%       2,600,000
广东省水利电力
                 国有法人               0.34%       2,032,382
勘测设计研究院
交通银行股份有
限公司－光大保
德信银发商机主 其他                     0.31%       1,879,878
题股票型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－交
                 其他                   0.28%       1,656,900
银施罗德国证新
能源指数分级证
                                                                 广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
券投资基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
广东省水电集团有限公司                                                207,574,416 人民币普通股               207,574,416
中国建设银行股份有限公司－光
大保德信动态优选灵活配置混合                                               9,714,201 人民币普通股              9,714,201
型证券投资基金
天兆欣（天津）股权投资基金合伙
                                                                           9,278,671 人民币普通股              9,278,671
企业（有限合伙）
广东省建筑科学研究院                                                       5,565,173 人民币普通股              5,565,173
中国农业银行－益民创新优势混
                                                                           3,193,713 人民币普通股              3,193,713
合型证券投资基金
东北证券股份有限公司                                                       3,000,606 人民币普通股              3,000,606
杨德侠                                                                     2,600,000 人民币普通股              2,600,000
广东省水利电力勘测设计研究院                                               2,032,382 人民币普通股              2,032,382
交通银行股份有限公司－光大保
德信银发商机主题股票型证券投                                               1,879,878 人民币普通股              1,879,878
资基金
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德国证新能源指数分级证                                               1,656,900 人民币普通股              1,656,900
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                                 本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1.应收票据较期初下降80.41%，主要原因是本期承兑了部分票据。
2.预付款项较期初增长31.50%，主要原因是新增项目预付的设备款及工程款未结算。
3.应付票据较期初增长42.64%，主要原因是以银行承兑汇票结算的材料款增加。
4.应付利息较期初下降38.95%，主要原因是本期支付了上期计提的债券利息。
5.一年内到期的非流动负债较期初下降56.13%，主要原因是一年内到期的长期借款减少。
6.应付债券较期初增长30.95%，主要原因是本期发行了非公开定向债务融资。
7.专项储备较期初增长33.19%,主要原因是本期安全生产费余额的增加。
（二）利润表项目：
1.资产减值损失较上年同期增长52.39%,主要原因是应收款项增加导致计提的坏账准备增加。
2.营业利润较上年同期增长30.81%,主要原因是清洁能源营业收入的增加。
3.营业外收入较上年同期下降62.77%,主要原因是收到的增值税返还款减少。
4.非流动资产处置利得较上年同期下降94.62%,主要原因是本期处置固定资产收入较上年同期减少。
5.所得税费用较上年同期增长130.23%,主要原因是本期利润增长，所得税费用同步增加。
6.少数股东损益较上年同期下降794.42%,主要原因是本期归属于少数股东的净利润较上年同期减少。
7.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降794.42%,主要原因是本期少数股东损益较上年同期减少。
（三）现金流量表项目：
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降922.82%，主要原因是本期经营活动现金流入减少。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降132.82%，主要原因是本期清洁能源项目投资支出增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长72.12%，主要原因是本期新增借款及发行了非公开定向债务融资。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1．回购股份：
    本公司第四届董事会第二十六次会议、2012年第五次临时股东大会审议通过公司回购股份长效机制和首期回购社会公众
股份的方案。2013年，本公司实施首次回购股份方案，截至2013年12月30日公司回购股份数量为1,346,650股，占公司总股
本的0.22％。
    由于未满足第二期回购股份计划的推出条件，且公司清洁能源投资需要资金支持，公司资产负债率偏高，为创造良好的
业绩，更好地回馈广大投资者，实现对股东权益更有利的保护。本公司第五届董事会第三次会议审议通过终止实施第二期回
购股份计划。
    由于未满足第三期回购股份计划的推出条件，且公司清洁能源投资需要资金支持，公司资产负债率偏高，为创造良好的
业绩，更好地回馈广大投资者，实现对股东权益更有利的保护。本公司第五届董事会第十一次会议审议通过终止实施第三期
回购股份计划。
    2．经营业务：
    报告期，公司清洁能源发电投产项目正常运营。开发建设项目新疆木垒县老君庙风电项目一、二期、达坂城风电项目、
布尔津风电项目三期、阿瓦提光伏发电项目一期均正在建设当中。
                                                                广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由   承诺方                            承诺内容                             承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺    不适用
            广东省
            水电集                                                                2013 年 11
收购报告             关于避免同业竞争的承诺                                                    长期有效     正在履行
            团有限                                                                月 30 日
书或权益
            公司
变动报告
            广东省
书中所作
            水电集                                                                2013 年 11
承诺                 关于关联交易的承诺                                                        长期有效     正在履行
            团有限                                                                月 30 日
            公司
资产重组
时所作承    不适用
诺
首次公开    广东省                                                                             作为公司控
                     本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避免同业竞争
发行或再    水电集                                                                2006 年 07 股股东期
                     的承诺，并在 2008 年公开增发股票和 2011 年非公开发行股票时                             正在履行
融资时所    团有限                                                                月 31 日     间，承诺不
                     延续承诺。
作承诺      公司                                                                               可撤销
                     1、本局是广东省人民政府直属企业，直接经营所属国有资产，
                     持有广东水电二局股份有限公司 47.92%的国有股权，为粤水电
                     控股股东。2、本局保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法
                     规和中国证监会相关规范性规定， 确保粤水电按上市公司的规
                     范独立自主经营， 以保证其人员独立和董、监事及高级管理人
                     员的稳定，资产完整，业务、财务、机构独立，从而保障其具有
                     独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。3、本局
                     及其全资、控股的企业将不在任何地方以任何方式自营与股份公
                     司相同或相似的经营业务， 不自营任何对股份公司经营及拟经
其他对公    广东省   营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，
司中小股    水电集   也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构成竞 2008 年 08
                                                                                               长期有效     正在履行
东所作承    团有限   争的业务， 从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接 月 14 日
诺          公司     或间接的业务竞争。4、如股份公司认定本局及其控股和实际控
                     制下的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，
                     则本局将在股份公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让
                     或终止上述业务。如股份公司进一步提出受让要求，则本局按由
                     证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价值将上述业务
                     和资产转让给股份公司。5、本局将依法诚信地履行股东的义务，
                     不会利用股东地位损害公司和公司其他股东的利益，也不会采取
                     任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东
                     合法权益的决议。6、在本局作为股份公司控股股东期间，上述
                     承诺不可撤销。
                                                                广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     公司可以采用现金或者股票方式分配股利。\"公司当年实现的净
           广东水
                     利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现
           电二局                                                               2012 年 05
                     金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三                长期有效     正在履行
           股份有                                                               月 25 日
                     年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
           限公司
                     配利润的 30%。\"
                                                                                             任职广东水
                     承诺在任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、高级管理人
                                                                                             电二局股份
                     员期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》第 47 条关于禁
                                                                                2013 年 05 有限公司董
           林康南    止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不                             正在履行
                                                                                月 28 日     事、监事、
                     卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入
                                                                                             高级管理人
                     公司股票。
                                                                                             员期间
承诺是否
           是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下   不适用
一步计划
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      0.00%    至                            30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  4,967.48     至                            6,457.72
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                             4,967.48
（万元）
业绩变动的原因说明                           公司经营业务稳步增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         994,098,326.71                         1,046,275,772.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           3,952,566.09                           20,175,398.37
    应收账款                                        1,033,945,847.19                        1,015,985,537.85
    预付款项                                         672,998,802.33                          511,774,500.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         135,217,470.91                          138,364,068.21
    应收股利
    其他应收款                                      1,001,132,706.10                         916,723,547.06
    买入返售金融资产
    存货                                            1,679,651,112.83                        1,774,140,903.26
    划分为持有待售的资产                              10,000,000.00                           10,000,000.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     103,814,840.68                          109,227,282.46
流动资产合计                                        5,634,811,672.84                        5,542,667,010.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  35,000,000.00                         35,000,000.00
    持有至到期投资                   687,268,364.37                        711,911,513.78
    长期应收款                      1,133,647,748.42                     1,057,943,265.63
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        4,278,014,966.88                     4,330,557,464.86
    在建工程                         621,527,881.34                        601,489,892.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          72,422,901.33                         73,081,969.00
    开发支出
    商誉                                1,851,799.40                         1,851,799.40
    长期待摊费用                      10,591,733.06                         10,813,824.22
    递延所得税资产                    32,648,855.45                         31,138,062.85
    其他非流动资产                   225,901,599.68                        211,153,545.72
非流动资产合计                      7,098,875,849.93                     7,064,941,338.38
资产总计                           12,733,687,522.77                    12,607,608,348.52
流动负债：
    短期借款                        1,301,933,461.73                     1,562,884,191.78
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          74,995,714.00                         52,575,714.00
    应付账款                        1,110,565,855.02                     1,566,922,726.55
    预收款项                        1,389,707,585.91                     1,188,449,331.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      12,227,849.91                         13,219,867.11
    应交税费                         132,957,520.06                        141,357,152.63
                                   广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    27,185,035.49                         44,525,688.62
    应付股利
    其他应付款                 421,156,439.39                        435,981,627.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      83,878,831.35                        191,213,723.05
    其他流动负债
流动负债合计                  4,554,608,292.86                     5,197,130,021.99
非流动负债：
    长期借款                  4,333,780,421.66                     3,884,462,113.96
    应付债券                  1,260,328,813.18                       962,477,793.84
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                  17,584,672.07                         17,836,818.68
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      8,979,830.85                         8,979,830.85
    递延所得税负债                7,666,909.85                         7,714,589.28
    其他非流动负债
非流动负债合计                5,628,340,647.61                     4,881,471,146.61
负债合计                     10,182,948,940.47                    10,078,601,168.60
所有者权益：
    股本                       601,131,029.00                        601,131,029.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  1,201,882,505.06                     1,201,882,505.06
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                     11,978,989.36                         8,994,074.38
                                                          广东水电二局股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           87,560,218.46                           87,560,218.46
    一般风险准备
    未分配利润                                        615,360,804.52                          596,267,065.10
归属于母公司所有者权益合计                           2,517,913,546.40                        2,495,834,892.00
    少数股东权益                                       32,825,035.90                           33,172,287.92
所有者权益合计                                       2,550,738,582.30                        2,529,007,179.92
负债和所有者权益总计                             12,733,687,522.77                       12,607,608,348.52
法定代表人：谢彦辉                 主管会计工作负责人：陈艺                         会计机构负责人：朱丹
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          132,574,574.98                          244,190,075.61
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            1,692,566.09                              800,000.00
    应收账款                                          912,305,126.54                          930,459,116.42
    预付款项                                          519,700,101.36                          457,082,434.42
    应收利息                                           85,941,437.98                           85,941,437.98
    应收股利
    其他应收款                                       1,381,261,479.46                        1,257,190,072.94
    存货                                             1,645,128,046.66                        1,841,031,670.68
    划分为持有待售的资产                               10,000,000.00                           10,000,000.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产