江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文

               江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
      2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                  江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)邹雪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  469,867,512.65           528,598,251.12                        -11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 31,006,072.83            30,020,200.65                         3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 31,001,822.83            23,176,331.30                        33.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -42,266,205.97            16,229,098.27                       -360.43%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                       0.07                      -14.29%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                       0.07                      -14.29%
加权平均净资产收益率                                     0.61%                    0.59%                         0.02%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  5,338,829,611.56         5,623,310,670.87                         -5.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,155,183,127.42         5,124,177,054.59                         0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          5,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                            750.00
合计                                                                      4,250.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                               21,536
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                 持有有限售条       质押或冻结情况
           股东名称               股东性质         持股比例        持股数量
                                                                                 件的股份数量    股份状态        数量
吴培服                         境内自然人              32.81%      181,048,246     135,786,184
平安大华基金－平安银行－平
安大华广州汇垠澳丰资产管理     其他                     9.84%       54,316,197      54,316,197
计划
宿迁市迪智成投资咨询有限公
                               境内非国有法人           6.52%       36,000,000
司
宿迁市启恒投资有限公司         境内非国有法人           6.52%       36,000,000
财通基金－工商银行－财通基
金－富春定增 15 号资产管理计 其他                       2.64%       14,548,981      14,548,981
划
山东省农村经济开发投资公司     国有法人                 2.48%       13,676,042      13,676,042
金鹰基金－民生银行－金鹰财
                               其他                     2.48%       13,676,042      13,676,042
子金定增 1 号资产管理计划
天津雷石天一股权投资企业（有
                               境内非国有法人           2.17%       12,000,000
限合伙）
兴业全球基金－光大银行－定
增 7 号（分级）特定多客户资产 其他                      2.11%       11,640,000      11,640,000
管理计划
兴业证券－光大银行－兴业证
券鑫享定增 9 号集合资产管理 其他                        1.61%        8,876,042       8,876,042
计划
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
           股东名称                         持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类              数量
吴培服                                                                   45,262,062 人民币普通股              45,262,062
宿迁市迪智成投资咨询有限公司                                             36,000,000 人民币普通股              36,000,000
宿迁市启恒投资有限公司                                                   36,000,000 人民币普通股              36,000,000
天津雷石天一股权投资企业（有限
                                                                         12,000,000 人民币普通股              12,000,000
合伙）
                                                       江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广发证券股份有限公司约定购回
                                                                    2,544,721 人民币普通股         2,544,721
专用账户
兴业国际信托有限公司－兴云广
                                                                    1,606,600 人民币普通股         1,606,600
发 1 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－睿金－
                                                                    1,520,900 人民币普通股         1,520,900
汇赢通 11 号单一资金信托
张伟斌                                                              1,230,000 人民币普通股         1,230,000
云南国际信托有限公司－睿金 2
                                                                    1,040,500 人民币普通股         1,040,500
号集合资金信托计划
厦门国际信托有限公司－厦门信
托聚富银河新型结构化证券投资                                          952,207 人民币普通股           952,207
集合资金信托计划
                               本公司控股股东及实际控制人吴培服系迪智成投资和启恒投资的控股股东，除以上情况
上述股东关联关系或一致行动的
                               外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名
说明
                               无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述前 10 名无限售条件股东中：1、张伟斌的投资者信用账户（中国中投证券有限责任
业务股东情况说明（如有）       公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,230,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）预付款项期末数较期初减少59.80%，主要原因系公司预付原料款方式交易大幅减少所致；
（2）应收利息期末数较期初增长137.44%，主要原因系公司定期存款应收利息有所增加所致；
（3）应付票据期末数较期初减少62.12%，主要原因系公司原料采购以银行承兑汇票结算款项减少所致；
（4）预收款项期末数较期初增长144.93%，主要原因系公司预收销售货款有所增加所致；
（5）应付职工薪酬期末数较期初减少34.75%，主要原因系公司年初已计提的年度绩效考核奖金已发放完毕所致；
（6）财务费用减少了1168.05%，主要原因系公司本期定期存款利息收入较上年同期大幅增加所致；
（7）经营活动产生的现金流量净额减少了360%，主要原因系公司原料采购及其银行承兑汇票到期兑付较上年同期大幅增加
所致；
（8）投资活动产生的现金流量净额增长了1,058,437%，主要原因系公司根据募集资金支付金额较上年同期大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方      承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    本次发行认购
                                                    的股份自新增
                                                    股份上市首日                        自新增股份上
                                     平安大华基金                    2014 年 08 月 12
首次公开发行或再融资时所作承诺                      起十二个月内                        市首日起十二 严格履行
                                     管理有限公司                    日
                                                    不转让，也不由                      个月
                                                    公司回购该部
                                                    分股份
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    0.00%    至                        20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    6,200    至                          7,400
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                      6,115.56
（万元）
业绩变动的原因说明                           进一步优化产品结构，重视质量和效益，加快差异化步伐。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                               902,658,210.31                     1,084,997,476.38
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               160,495,854.38                      188,446,751.67
    应收账款                                               104,159,515.73                       86,005,458.54
    预付款项                                               203,029,053.20                      504,998,927.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                10,072,715.22                        4,242,197.92
    应收股利
    其他应收款                                                3,110,987.85                       2,438,428.74
    买入返售金融资产
    存货                                                   946,563,385.81                      749,567,124.79
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              2,330,089,722.50                    2,620,696,365.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                         5,194,200.00                        5,194,200.00
                                   江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        1,968,256,229.85                     2,025,115,667.26
    在建工程                         680,331,007.68                        658,470,940.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          98,678,751.43                         99,230,853.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       920,397.43                          1,370,397.43
    其他非流动资产                   255,359,302.67                        213,232,246.18
非流动资产合计                      3,008,739,889.06                     3,002,614,305.06
资产总计                            5,338,829,611.56                     5,623,310,670.87
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         188,326,515.00                        497,210,100.00
    应付账款                          39,440,174.93                         30,859,432.28
    预收款项                          57,069,785.33                         23,300,054.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       8,546,520.07                         13,097,948.87
    应交税费                         -172,811,212.47                      -143,112,462.27
    应付利息
                             江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                  63,074,701.28                         77,778,542.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   183,646,484.14                        499,133,616.28
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                       183,646,484.14                        499,133,616.28
所有者权益：
    股本                       551,790,494.00                        551,790,494.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  3,802,275,699.32                     3,802,275,699.32
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   105,027,333.36                        105,027,333.36
                                                        江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       一般风险准备
       未分配利润                                         696,089,600.74                          665,083,527.91
归属于母公司所有者权益合计                               5,155,183,127.42                     5,124,177,054.59
       少数股东权益
所有者权益合计                                           5,155,183,127.42                     5,124,177,054.59
负债和所有者权益总计                                     5,338,829,611.56                     5,623,310,670.87
法定代表人：吴培服                      主管会计工作负责人：周海燕                    会计机构负责人：邹雪梅
2、利润表
                                                                                                        单位：元
                    项目                        本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                               469,867,512.65                       528,598,251.12
       其中：营业收入                                        469,867,512.65                       528,598,251.12
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               433,394,779.91                       501,331,978.99
       其中：营业成本                                        417,365,063.24                       465,567,642.51
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加
             销售费用                                          6,731,367.55                         8,716,134.98
             管理费用                                         22,620,801.68                        26,611,591.52
             财务费用                                        -10,322,452.56                          966,476.49
             资产减值损失                                     -3,000,000.00                          -529,866.51
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
                                        江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          36,472,732.74                        27,266,272.13
       加：营业外收入                            5,000.00                         8,051,611.00
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                            36,477,732.74                        35,317,883.13
列）
       减：所得税费用                        5,471,659.91                         5,297,682.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          31,006,072.83                        30,020,200.65
       归属于母公司所有者的净利润           31,006,072.83                        30,020,200.65
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
                                                      江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            31,006,072.83                        30,020,200.65
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            31,006,072.83                        30,020,200.65
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.06                                 0.07
       （二）稀释每股收益                                            0.06                                 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴培服                    主管会计工作负责人：周海燕                    会计机构负责人：邹雪梅
3、现金流量表
                                                                                                      单位：元
                 项目                        本期发生额                         上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                       540,195,151.29                      571,820,870.03
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                       3,038,174.91                          1,111,252.28
       收到其他与经营活动有关的现
                                                              497,435.11                         14,554,275.52
金
                                      江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计                   543,730,761.31                         587,486,397.83
       购买商品、接受劳务支付的现金    550,994,591.44                         506,695,354.66
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                        15,757,305.03                          22,696,097.65
现金
       支付的各项税费                     3,123,528.74                          2,554,770.04
       支付其他与经营活动有关的现
                                        16,121,542.07                          39,311,077.21
金
经营活动现金流出小计                   585,996,967.28                         571,257,299.56
经营活动产生的现金流量净额              -42,266,205.97                         16,229,098.27
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                          4,166,603.17                         53,407,978.59
金
投资活动现金流入小计                      4,166,603.17                         53,407,978.59
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       144,566,260.56                          53,393,436.94
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                        13,500,000.03
金
投资活动现金流出小计                   158,066,260.59                          53,393,436.94
投资活动产生的现金流量净额             -153,899,657.42                             14,541.65
                                      江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金                                                      20,609,467.20
       分配股利、利润或偿付利息支付