北京七星华创电子股份有限公司2015年第一季度报告全文

                北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京七星华创电子股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主
管人员)徐桂兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  117,338,005.63           163,587,414.56                       -28.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,095,578.68             1,781,112.85                       17.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -7,173,718.51            -3,752,247.24                       -91.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -49,034,652.11           -86,272,045.81                       43.16%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01
加权平均净资产收益率                                     0.11%                    0.10%                        0.01%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,947,177,091.53         3,886,159,590.16                        1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,832,957,338.39         1,830,872,175.21                        0.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -14,855.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     10,856,418.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                           -240,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    298,890.06
减：所得税影响额                                                      1,635,067.89
       少数股东权益影响额（税后）                                        -3,912.51
合计                                                                  9,269,297.19                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     9,395
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态         数量
北京七星华电科
技集团有限责任 国有法人                50.12%     176,515,720
公司
北京硅元科电微
电子技术有限责 境内非国有法人           5.28%      18,593,764        14,756,769
任公司
中国建设银行股
份有限公司－华
                 其他                   2.82%       9,916,557
商主题精选股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
商动态阿尔法灵 其他                     2.31%       8,123,210
活配置混合型证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
                 其他                   1.95%       6,866,434
商未来主题股票
型证券投资基金
全国社保基金一
                 其他                   1.93%       6,799,853
零九组合
北京市基础设施
                 国有法人               0.87%       3,077,648
投资有限公司
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 其他                     0.83%       2,909,856
放式证券投资基
金
                                                         北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国工商银行股
份有限公司－华
商新锐产业灵活 其他                     0.82%       2,898,080
配置混合型证券
投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
                 其他                   0.57%       2,000,000
商盛世成长股票
型证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
北京七星华电科技集团有限责任
                                                                 176,515,720 人民币普通股               176,515,720
公司
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                      9,916,557 人民币普通股              9,916,557
商主题精选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
商动态阿尔法灵活配置混合型证                                          8,123,210 人民币普通股              8,123,210
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                      6,866,434 人民币普通股              6,866,434
商未来主题股票型证券投资基金
全国社保基金一零九组合                                                6,799,853 人民币普通股              6,799,853
北京硅元科电微电子技术有限责
                                                                      3,836,995 人民币普通股              3,836,995
任公司
北京市基础设施投资有限公司                                            3,077,648 人民币普通股              3,077,648
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基                                          2,909,856 人民币普通股              2,909,856
金
中国工商银行股份有限公司－华
商新锐产业灵活配置混合型证券                                          2,898,080 人民币普通股              2,898,080
投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                      2,000,000 人民币普通股              2,000,000
商盛世成长股票型证券投资基金
                               中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金、中国建设银行－华商
                               动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华商未来主题
上述股东关联关系或一致行动的 股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券
说明                           投资基金和中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金同为华商基金管理有限
                               公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他
                               股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                                         北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金2015年03月31日为129,335,771.58元，比年初减少39.15%，其主要原因是：本期支付货款以及购建长期资产所
致。
（2）预付款项2015年03月31日为69,926,307.13元，比年初增加66.26%，其主要原因是：采购预付款增加所致。
（3）应付票据2015年03月31日为66,388,773.26元，比年初增加169.38%，其主要原因是：以应付票据结算采购款增加所致。
（4）营业税金及附加2015年1-3月发生数为646,353.43元，比去年同期1,010,292.96元减少36.02%，主要原因是：本期上缴增
值税减少所致。
（5）财务费用2015年1-3月发生数为3,333,896.24元，比去年同期1,598,119.47元增加108.61%，主要原因是：本期短期借款利
息支出增加所致。
（6）投资收益2015年1-3月发生数为0.00元，比去年同期9,501.37元减少100.00%，主要原因是：去年同期保本理财产品产生
的收益。
（7）营业外收入2015年1-3月发生数为11,186,188.90元，比去年同期6,606,457.20元增加69.32%，主要原因是：本期政府补助
由递延收益转入增加所致。
（8）营业外支出2015年1-3月发生数为285,736.33元，比去年同期103,206.26元增加176.86%，主要原因是：本期债务重组损
失增加所致。
（9）所得税费用2015年1-3月发生数为2,855,908.53元，比去年同期2,053,296.25元增加39.09%，主要原因是：本期利润总额
同比增加所致。
（10）其他综合收益2015年1-3月发生数为-10,415.50元，比去年同期-5,127.31元减少103.14%，主要原因是：本期外币财务
报表折算差额减少所致。
（11）收到的税费返还2015年1-3月发生数为0.00元，比去年同期9,954.03元减少100.00%，主要原因是：本期未收到税费返
还。
（12）收到其他与经营活动有关的现金2015年1-3月发生数为4,164,549.62元，比去年同期8,088,360.89元减少48.51%，主要原
因是：本期收到的政府补助减少所致。
（13）购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-3月发生数为52,060,201.52元，比去年同期107,363,522.28元减少51.51%，主
要原因是：应付票据及应付账款增加所致。
（14）收回投资收到的现金2015年1-3月发生数为0.00元，比去年同期2,000,000.00元减少100.00%，主要原因是:去年同期保
本理财产品到期收回本金所致。
（15）取得投资收益收到的现金2015年1-3月发生数为0.00元，比去年同期9,501.37元减少100.00%，主要原因是:去年同期收
到保本理财产品收益所致。
（16）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-3月发生数为16,969,042.24元，比去年同期39,479,018.28
元减少57.02%，主要原因是:本期购建固定资产支出减少所致。
（17）吸收投资收到的现金2015年1-3月发生数为490,000.00元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是：本期吸收货
币投资增加所致。
（18）偿还债务支付的现金2015年1-3月发生数为90,210,000.00元，比去年同期66,910,000.00元增加34.82%，主要原因是：本
期偿还短期借款增加所致。
（19）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年1-3月发生数为2,712,299.19元，比去年同期1,393,513.67元增加94.64%，
                                                           北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
主要原因是：本期支付短期借款利息增加所致。
（20）汇率变动对现金及现金等价物的影响2015年1-3月发生数为16,850.04元，比去年同期25,298.69元减少33.40%，主要原
因是：汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    公司股东硅元
                                                    科电承诺：自公
                                                    司股票在深圳
                                                    证券交易所上
                                                    市交易之日起
                                     北京硅元科电
                                                    一年内不转让，2010 年 03 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺       微电子技术有                                       长期有效     承诺严格履行
                                                    自第二年起每 日
                                     限责任公司
                                                    年转让的股份
                                                    不超过其所持
                                                    公司股份总数
                                                    的百分之二十
                                                    五。
                                                    控股股东七星
                                                    集团承诺确认
                                                    及保证目前与
                                                    七星电子之间
                                     北京七星华电
                                                    不存在直接或 2007 年 07 月 06
                                     科技集团有限                                       长期有效     承诺严格履行。
                                                    间接的同业竞 日
                                     责任公司
其他对公司中小股东所作承诺                          争，将来也不从
                                                    事与七星电子
                                                    经营范围相同
                                                    或相近的业务。
                                                    实际控制人北
                                     北京电子控股                    2007 年 07 月 06
                                                    京电控承诺如                        长期有效     承诺严格履行。
                                     有限责任公司                    日
                                                    下：本公司确认
                      北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               及保证本公司
               及本公司控股
               的子公司主营
               业务（除七星电
               子外）目前与七
               星电子主营业
               务之间不存在
               直接或间接地
               同业竞争，将来
               也不从事与七
               星电子经营范
               围相同或相近
               的业务。本公司
               在实际控制七
               星电子期间，本
               公司及本公司
               控股的子公司
               主营业务（除七
               星电子外）不直
               接或间接从事、
               发展或投资与
               七星电子经营
               范围相同或相
               类似的业务或
               项目；不利用对
               七星电子的了
               解和知悉的信
               息协助第三方
               从事、发展或投
               资与七星电子
               相竞争的业务
               或项目以及损
               害和可能损害
               七星电子利益
               的其他竞争行
               为。
               控股股东七星
               集团就其在匈
               牙利出资设立
北京七星华电
               的全资子公司- 2014 年 03 月 31 2018 年 12 月 31
科技集团有限                                                     承诺严格履行。
               格林斯乐设备 日                日
责任公司
               制造有限责任
               公司（以下简称
               \"格林斯乐\"）所
                                                               北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     经营业务承诺
                                                     如下：\"1、自本
                                                     承诺出具之日
                                                     起至 2018 年 12
                                                     月 31 日之前，
                                                     在格林斯乐薄
                                                     膜太阳能设备
                                                     订单累计达到
                                                     2000 万欧元，
                                                     且其上一年度
                                                     经审计净利润
                                                     为正值时，本公
                                                     司承诺以经北
                                                     京市国资委核
                                                     准或备案的评
                                                     估价值为准，由
                                                     七星电子以现
                                                     金或发行股份
                                                     购买资产的方
                                                     式收购格林斯
                                                     乐，将格林斯乐
                                                     的全部业务及
                                                     资产注入七星
                                                     电子。\"
承诺是否及时履行                    是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -30.00%   至                         0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      1,404.77   至                       2,006.81
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          2,006.81
（万元）
业绩变动的原因说明                           管理费用及财务费用较上年同期有所增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                     北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             129,335,771.58                         212,543,906.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             101,634,230.64                         121,102,040.23
    应收账款                                             488,229,753.23                         472,987,672.85
    预付款项                                              69,926,307.13                          42,059,321.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            17,399,067.21                          14,316,359.09
    买入返售金融资产
    存货                                                 645,504,450.47                         566,382,168.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          43,951,341.08                          36,573,907.78
流动资产合计                                            1,495,980,921.34                       1,465,965,376.27
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        610,485,520.47                       620,542,975.50
    在建工程                        446,625,493.80                       437,686,005.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        680,726,970.12                       687,311,481.61
    开发支出                        618,158,824.01                       584,385,015.41
    商誉
    长期待摊费用                      4,760,758.95                         5,065,581.69
    递延所得税资产                   15,336,217.57                        14,893,329.36
    其他非流动资产                   75,102,385.27                        70,309,824.38
非流动资产合计                     2,451,196,170.19                    2,420,194,213.89
资产总计                           3,947,177,091.53                    3,886,159,590.16
流动负债：
    短期借款                        180,010,000.00                       195,010,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         66,388,773.26                        24,644,736.37
    应付账款                        315,518,094.92                       282,148,007.59
    预收款项                        145,514,277.84                       125,615,574.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     47,767,833.19                        60,389,625.56
    应交税费                         16,049,165.90                        21,629,715.09
                             北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                   33,269,197.96                        33,269,197.96
    其他应付款                 61,828,820.16                        58,734,471.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  866,346,163.23                       801,441,328.44
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                 1,109,717,608.28                    1,120,574,026.78
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,109,717,608.28                    1,120,574,026.78
负债合计                     1,976,063,771.51                    1,922,015,355.22
所有者权益：
    股本                      352,200,000.00                       352,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  836,784,815.56                       836,784,815.56
    减：库存股
    其他综合收益                 -465,473.23                          -455,057.73
    专项储备
                                                       北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             57,666,836.24                          57,666,836.24
    一般风险准备
    未分配利润                                          586,771,159.82                         584,675,581.14
归属于母公司所有者权益合计                             1,832,957,338.39                       1,830,872,175.21
    少数股东权益                                        138,155,981.63                         133,272,059.73
所有者权益合计                                         1,971,113,320.02                       1,964,144,234.94
负债和所有者权益总计