浙江爱仕达电器股份有限公司2015年第一季度报告全文

                浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江爱仕达电器股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈合林、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人(会计主
管人员)林联方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                505,363,292.69             501,552,526.84                      0.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）               32,442,074.20              16,365,661.58                     98.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               25,641,059.28              17,052,245.93                     50.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               37,638,618.11              47,179,356.26                    -20.22%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                       0.07                  100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                       0.07                  100.00%
加权平均净资产收益率                                     1.93%                    1.00%                      0.93%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                 2,714,953,145.31          2,706,822,157.40                      0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,694,491,748.03          1,660,321,491.07                      2.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                     主要系温岭总部东厂厂区土地
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -3,046,397.72 及厂房设备搬迁损失及固定资
                                                                                     产处置产生
                                                                                     主要系政府补助、与搬迁费用及
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      5,699,875.62 资产报废损失相关的搬迁补偿
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     转入产生
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                               主要系远期结汇业务及处置理
                                                                      4,535,444.64
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                               财产品收益产生
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                2,125,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -244,439.09
减：所得税影响额                                                      2,267,370.88
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    少数股东权益影响额（税后）                                              1,097.65
合计                                                                    6,801,014.92                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              22,184
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件             质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量          股份状态              数量
爱仕达集团有限
                 境内非国有法人        39.38%       94,500,000                    质押                       94,160,000
公司
陈合林           境内自然人             4.91%       11,790,000         8,842,500 质押                         9,000,000
陈文君           境内自然人             3.75%        9,000,000                    质押                        9,000,000
陈灵巧           境内自然人             3.75%        9,000,000         6,750,000 质押                         9,000,000
台州市富创投资
                 境内非国有法人         3.45%        8,280,000
有限公司
林仁平           境内自然人             1.46%        3,495,000
陈素芬           境内自然人             1.42%        3,412,001                    质押                        3,400,000
全国社保基金一
                 其他                   1.25%        2,999,928
零八组合
林富青           境内自然人             1.13%        2,700,000         2,025,000 质押                         2,000,000
林仁忠           境内自然人             0.68%        1,630,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
            股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
爱仕达集团有限公司                                                    94,500,000 人民币普通股                94,500,000
陈文君                                                                 9,000,000 人民币普通股                 9,000,000
台州市富创投资有限公司                                                 8,280,000 人民币普通股                 8,280,000
                                                             浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
林仁平                                                               3,495,000 人民币普通股          3,495,000
陈素芬                                                               3,412,001 人民币普通股          3,412,001
全国社保基金一零八组合                                               2,999,928 人民币普通股          2,999,928
陈合林                                                               2,947,500 人民币普通股          2,947,500
陈灵巧                                                               2,250,000 人民币普通股          2,250,000
林仁忠                                                               1,630,000 人民币普通股          1,630,000
海通资管－民生－海通海汇系列
                                                                     1,587,700 人民币普通股          1,587,700
－星石 1 号集合资产管理计划
                                 前 10 名股东中爱仕达集团有限公司持有公司 39.38%的股份，是公司的控股股东；陈合
                                 林先生、陈文君先生、陈灵巧女士分别持有公司 4.91%、3.75%、3.75%股份，三人又同
                                 时分别持有爱仕达集团 60%、20%和 10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先
上述股东关联关系或一致行动的
                                 生子女，三人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司 22%的股
说明
                                 份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司 1.42%的股份，为陈合林先生的妹妹。
                                 林富青先生持有公司 1.13%的股份并持有富创投资 12%的股份，林富青先生为陈合林
                                 先生妻子的弟弟。未知其他股东是否存在关联关系。
                                 上述股东中，林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 票 3495000 股；林仁忠通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
业务股东情况说明（如有）
                                 股票 1630000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动超30%的报表项目说明：
1.   货币资金：期末371,236,325.01元，比期初增长46.96%，主要系期末银行存款余额增加所致。
2.   衍生金融资产：期末226,774.45元，期初无余额，系期末远期结售汇的浮动盈利所致。
3.   应收票据：期末44,245,029.74元，比期初减少46.81%，系本期收到的票据背书转让所致。
4.   预付款项：期末35,989,922.16元，比期初增长47.51%，主要系本期预付材料款项所致。
5.   其他应收款：期末14,387,994.57元，比期初增长51.83%，主要系本期周转备用款项增加所致。
6.   可供出售金融资产：期末2,175,000.00元，期初无余额，系本期支付深圳市前海金融控股有限公司投资款。
7.   衍生金融负债：期末40,950.00元，比期初减少95.26%，系期末子公司湖北电器远期结售汇的浮动亏损所致。
8.   应付利息：期末417,171.68元，比期初减少33.57%，系期末应计提的贷款利息减少所致。
9. 其他应付款：期末31,810,451.95元，比期初增长89.28%，主要系预提尚未支付费用所致。
10. 递延所得税负债：期末34,016.17元，期初无余额，系本期远期结售汇合约浮动盈利形成的应纳税暂时性差异。
11. 少数股东权益：期末无余额，本期公司收购子公司湖北电器少数股东“中茂（香港）科技有限公司”股权，于2015年1月
     末办理工商变更手续，完成收购，公司持有子公司湖北电器100%股权。
12. 财务费用：本期发生额1,979,718.73元，比上年同期减少38.98%，主要系汇兑损失较上期减少所致。
13. 资产减值损失：本期发生额2,085,036.70元，比上年同期增长14.94倍，主要系本期坏账准备计提增加所致。
14. 公允价值变动收益：本期发生额1,049,267.78元，比上年同期增长161.60%，主要系本期远期结售汇浮动收益所致。
15. 投资收益：本期发生额5,725,026.86元，比上年同期增长13.11倍，主要系本期理财产品及委托贷款收益所致。
16. 所得税费用：本期发生额10,288,133.18元，比上年同期增长4.38倍，主要系本期利润总额增长，且2015年高新技术企业
     复审尚在办理过程中，公司及子公司湖北电器的当期所得税率暂按25%核算所致。
17. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额72,243,943.89元，比上年同期增长154.48%，主要系本期收到东海塘开工奖
     励及理财产品到期续购致现金流量净额增加所致。
18. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额8,098,065.85元，比上年同期减少95.27%，主要系本期归还到期流动资金贷
     款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司非公开发行及员工持股计划
    公司于2015年3月5日召开了第三届第十次董事会，审议通过《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期
    员工持股计划（草案）》及《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。本次非公开发行
    的认购对象为陈合林、陈灵巧、林菊香、兴证资管鑫众—爱仕达 1 号定向资产管理计划、兴证资
    管鑫众 12 号集合资产管理计划（、王相荣、林彦等 7名特定对象，公司拟非公开发行不超过 3,000
    万股（含 3000 万股），募集资金总额不超过 32,550 万元；上述事项已经公司2015年第二次临时
                                                                 浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    股东大会审议通过。
    2、公司收购湖北爱仕达电器有限公司25%股权事项
    公司于2014年12月15日与中茂（香港）科技有限公司签署《股权转让协议》，公司以自有资金人民
    币5,319,784.93元收购中茂公司持有的子公司湖北爱仕达电器有限公司25%股权，公司于2015年1
    月、2月分别支付股权转让款2,659,892.46元、2,659,892.47元，子公司湖北爱仕达电器有限公司已于
    2015年1月14日收到孝感市商务局关于本次变更的批复，并于2015年1月30日完成相关工商变更手
    续，自此，公司持有湖北爱仕达100%的股权。
    3、公司参与发起设立再保险公司事项
    公司于2015年2月12日召开了第三届第九次董事会，审议通过了《关于参与发起设立再保险公司的
    议案》，公司以自有资金43500万元参与发发起设立再保险公司，占参与发起设立再保险公司的注
    册资本比例为14.5%，该事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
            重要事项概述                            披露日期                           临时报告披露网站查询索引
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                                     2015 年 03 月 06 日
                                                                                www.cninfo.com.cn
公司非公开发行及和员工持股计划
                                                                                《证券时报》、巨潮资讯网 http://
                                     2015 年 03 月 24 日
                                                                                www.cninfo.com.cn
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                                     2014 年 12 月 17 日
公司收购湖北爱仕达电器有限公司 25%                                              www.cninfo.com.cn
股权事项                                                                        《证券时报》、巨潮资讯网 http://
                                     2015 年 02 月 04 日
                                                                                www.cninfo.com.cn
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                                     2015 年 02 月 13 日
                                                                                www.cninfo.com.cn
公司参与发起设立再保险公司事项
                                                                                《证券时报》、巨潮资讯网 http://
                                     2015 年 03 月 23 日
                                                                                www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方            承诺内容         承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      1、目前未从事
                                     公司控股股东
                                                      与股份公司相
                                     爱仕达集团有
                                                      同或相似的经                        作为公司控股
                                     限公司，公司实                    2008 年 06 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺                        营业务，也未投                      股东及实际控 严格履行
                                     际控制人陈合                      日
                                                      资与股份公司                        制人期间
                                     林、林菊香、陈
                                                      相同或相似经
                                     文君和陈灵巧
                                                      营业务的其他
                            浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 企业，不存在与
                 股份公司直接
                 或间接同业竞
                 争的情况。未来
                 如有在股份公
                 司经营范围内
                 相关业务的商
                 业机会，本公司
                 /本人将介绍给
                 股份公司；对股
                 份公司已进行
                 建设或拟投资
                 兴建的项目，本
                 公司/本人将在
                 投资方向与项
                 目选择上避免
                 与股份公司相
                 同或相似；如未
                 来本公司/本人
                 所控制的企业
                 拟进行与股份
                 公司相同或相
                 似的经营业务，
                 本公司/本人将
                 行使否决权，避
                 免与股份公司
                 相同或相似，不
                 与股份公司发
                 生同业竞争，以
                 维护股份公司
                 的利益。
                 2、本公司/本人
                 承诺减少和规
                 范与股份公司
                 发生的关联交
公司控股股东
                 易。如本公司/
爱仕达集团有
                 本人及本公司/                       作为公司控股
限公司，公司实                    2008 年 06 月 28
                 本人控制的其                        股东及实际控 严格履行
际控制人陈合                      日
                 他企业今后与                        制人期间
林、林菊香、陈
                 股份公司不可
文君和陈灵巧
                 避免地出现关
                 联交易时，将依
                 照市场规则，本
                 着一般商业原
                                                              浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     则，通过签订书
                                                     面协议，并严格
                                                     按照《公司法》、
                                                     《公司章程》、
                                                     股份公司《关联
                                                     交易管理制度》
                                                     等制度规定的
                                                     程序和方式履
                                                     行关联交易审
                                                     批程序，公平合
                                                     理交易。涉及到
                                                     本公司/本人的
                                                     关联交易，本公
                                                     司/本人将在相
                                                     关董事会和股
                                                     东大会中回避
                                                     表决，不利用本
                                                     公司/本人在股
                                                     份公司中的地
                                                     位，为本公司/
                                                     本人在与股份
                                                     公司关联交易
                                                     中谋取不正当
                                                     利益。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      30.00%    至                      80.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        5,000   至                        7,000
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       3,847.76
（万元）
                                             内销收入增长以及投资与理财类收益增加等综合因素，导致营业利润、利
业绩变动的原因说明
                                             润总额、净利润等增加。
                                     浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           371,236,325.01                          252,610,014.40
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                           226,774.45
    应收票据                                            44,245,029.74                           83,190,654.89
    应收账款                                           399,381,203.56                          387,766,725.43
    预付款项                                            35,989,922.16                           24,399,060.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              1,230,735.92                             986,626.33
    应收股利
    其他应收款                                          14,387,994.57                             9,476,395.34
    买入返售金融资产
    存货                                               492,982,959.36                          494,557,619.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                2,695,192.94                            2,701,546.65
    其他流动资产                                       304,089,547.83                          403,578,815.78
流动资产合计                                          1,666,465,685.54                        1,659,267,458.51
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      2,175,000.00
                                      浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                       1,630,519.88                         1,657,379.42
    固定资产                        433,801,465.16                        440,640,524.65
    在建工程                        173,976,516.83                        164,643,992.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        280,606,331.28                        282,275,067.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     19,715,752.41                         20,813,462.51
    递延所得税资产                   29,135,044.21                         30,082,552.58
    其他非流动资产                  107,446,830.00                        107,441,720.00
非流动资产合计                     1,048,487,459.77                     1,047,554,698.89
资产总计                           2,714,953,145.31                     2,706,822,157.40
流动负债：
    短期借款                        299,426,600.00                        286,428,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债                         40,950.00                           863,443.33
    应付票据
    应付账款                        236,992,062.89                        282,391,600.89
    预收款项                         30,043,959.77                         35,405,542