广东万家乐股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东万家乐股份有限公司
  2015 年第一季度报告
     2015 年 04 月
                                        广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人杨印宝、主管会计工作负责人罗潘及会计机构负责人(会计主管
人员)梁小明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,010,747,359.09          871,956,045.12                        15.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 51,952,618.30            27,386,227.96                       89.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 19,715,827.28            19,280,194.35                        2.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 50,220,655.55            46,650,910.84                        7.65%
基本每股收益（元/股）                                     0.08                       0.04                     100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.08                       0.04                     100.00%
加权平均净资产收益率                                     3.95%                    2.20%                        1.75%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,797,401,601.32         3,906,410,774.69                        -2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,342,703,630.73         1,290,760,058.51                        4.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               29,340,795.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        885,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          3,062,047.96 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,053,523.52
减：所得税影响额                                                      1,377,422.03
     少数股东权益影响额（税后）                                         727,953.92
合计                                                                 32,236,791.02                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             57,984
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量         股份状态              数量
广州汇顺投资有
                 境内非国有法人        24.97%      172,472,109                     质押                     162,000,000
限公司
佛山市顺德区陈
村镇信达实业发 境内非国有法人          14.36%       99,206,059                     质押                      79,000,000
展有限公司
谢文贤           境内自然人             1.29%        8,926,800
中国银行股份有
限公司广东省分 境内非国有法人           0.86%        5,913,600         5,913,600
行
广东证券股份有
                 境内非国有法人         0.78%        5,355,384
限公司
王勇             境内自然人             0.75%        5,158,700
汪燕             境内自然人             0.68%        4,713,300
冯鸣             境内自然人             0.44%        3,011,400
中国光大银行股
份有限公司－光
                 境内非国有法人         0.35%        2,431,488
大保德信量化核
心证券投资基金
黄雪林           境内自然人             0.28%        1,946,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
广州汇顺投资有限公司                                                 172,472,109 人民币普通股               172,472,109
佛山市顺德区陈村镇信达实业发
                                                                      99,206,059 人民币普通股                99,206,059
展有限公司
谢文贤                                                                 8,926,800 人民币普通股                 8,926,800
                                                               广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东证券股份有限公司                                                5,355,384 人民币普通股         5,355,384
王勇                                                                5,158,700 人民币普通股         5,158,700
汪燕                                                                4,713,300 人民币普通股         4,713,300
冯鸣                                                                3,011,400 人民币普通股         3,011,400
中国光大银行股份有限公司－光
                                                                    2,431,488 人民币普通股         2,431,488
大保德信量化核心证券投资基金
黄雪林                                                              1,946,000 人民币普通股         1,946,000
王燕春                                                              1,870,000 人民币普通股         1,870,000
上述股东关联关系或一致行动的
                               未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                            广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表科目               本报告期末           本报告期年初         增减金额        增减幅度%   增减变动的主要影响因素
资产负债表
其他流动资产                    32,479.96         23,941.08           8,538.88           36% 主要是银行理财金额增加
长期股权投资                      253.21           9,885.39          -9,632.18          -64% 完成广州市用佳电子有限公司股权转让
应付利息                         2,590.00          1,850.00            740.00            40% 应付债券利息增加
应付票据                         3,235.25          5,869.06          -2,633.81          -45% 兑付到期票据
利润表                 本期数               去年同期数           增减金额        增减幅度%
投资收益                         3,438.42            918.49           2,519.93          274% 主要是本报告期完成广州市用佳电子有限公
                                                                                             司股权的转让使投资收益增加
资产减值损失                        76.04            -97.77            173.81           178% 主要是应收款坏账计提增加
财务费用                          577.84             859.98            -282.14          -33% 银行借款余额减少，相应的利息费用下降
营业外支出                        200.00                 50.51         149.49           296% 主要是本报告期非流动资产处置损失增加
营业利润                         7,513.32          4,325.21           3,188.11           74% 主要是主营业务销售收入及投资收益同比增
                                                                                             加的影响
利润总额                         7,618.58          4,635.94           2,982.64           64% 受上述各收入、成本项目变动的共同影响
归属母公司所有者的净             5,195.26          2,738.62           2,456.64           90% 受上述各收入、成本项目变动的共同影响
利润
现金流量表
投资活动产生的现金流            -8,603.33         22,281.68         -30,885.01         -139% 主要是去年同期取得投资收益及处置长期股
量净额                                                                                       权投资收回的现金增加
筹资活动产生的现金流             2,226.30          -9,824.76         12,051.06         -123% 主要是去年同期偿还部分银行借款
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   1、为进一步坚定公司主业发展方向，2015年3月1日，本公司之全资子公司广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家
乐燃气具”）与大汉物流股份有限公司（以下简称“大汉物流”）签署《股权转让协议》，大汉物流将其对万家乐热能科技有
限公司（以下简称“热能科技”）原出资4488万元（占热能科技注册资本的44%）中的1938万元（占热能科技注册资本的19%）
                                                                  广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
转让给万家乐燃气具，作价2406万元。本次转让完成后，万家乐燃气具持有热能科技75%的股权，大汉物流持有热能科技25%
的股权。报告期内，本次股权转让已经完成。
   2、由广东万家乐燃气具有限公司设计的一款WiFi智能电热水器Hi8A获2015德国红点产品设计奖，一款易清洁燃气灶获
得2015年德国iF设计奖。此两奖项与美国“IDEA奖”并称为世界三大设计奖，被称为工业设计界的“奥斯卡”。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由              承诺方                  承诺内容                    承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
                                        在本公司全资子公司顺特电气向施耐
                                        德东南亚购买顺特设备 10%股权的重
                                        大资产重组项目中，施耐德东南亚就顺
                                        特设备业绩补偿向顺特电气作出了承
                         施耐德电气东 诺，承诺自本次重大资产购买实施完成
资产重组时所作承诺       南亚（总部）有 日起连续 3 个会计年度（含重大资产购 2013-01-01       2015-12-31   正在履行
                         限公司         买实施完成日的当年），若顺特设备的
                                        综合无形资产纯收益实际数达不到预
                                        测数，则差额部分（对应顺特设备 10%
                                        股权）由施耐德东南亚向顺特电气作出
                                        补偿。
首次公开发行或再融资时
所作承诺
                                        公司于 2015 年 1 月 8 日发布《广东万
                         广东万家乐股 家乐股份有限公司关于暂停筹划非公
                         份有限公司、控 开发行股票事项暨股票复牌的公告》，
                                                                                2015-01-08   2015-07-07   正在履行
                         股股东及实际 承诺在本公告发布之日起 6 个月内，不
                         控制人         再筹划非公开发行股票事项及其他重
                                        大资产重组事项。
                                        公司依据《公司法》等有关法律法规及
其他对公司中小股东所作                  《公司章程》的规定，足额提取法定公
                         广东万家乐股
承诺                                    积金、任意公积金后，未来三个年度内，2012-01-01       2014-12-31   正在履行
                         份有限公司
                                        以现金方式累计分配的利润不少于该
                                        三年实现的年均可分配利润的 30%。
                                        公司原董事长兼总经理李智家属在其
                                        不知情的情况下，于 2009 年 8 月、2010
                         李智           年 1 月利用其帐户违规买卖公司股票。2009-08-06        9999-12-31   正在履行
                                        为此，李智承诺若日后减持该部分股
                                        票，产生的收益全部归公司所有。
承诺是否及时履行         是
                                                                      广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                     股份来源
                             成本（元）数量（股） 比例     数量（股） 比例      值（元） 益（元）     科目
                    银华全球 300,000.0                                          300,000.0           交易性金
基金      183001                         300,000   0.07%    300,000     0.41%                0.00              购买
                    优选            0                                                  0            融资产
                             300,000.0                                          300,000.0
合计                                     300,000   --       300,000     --                   0.00      --             --
                                    0
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                           广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                       378,646,282.02                            424,257,608.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                       300,000.00                                300,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       457,597,468.52                            375,147,775.25
    应收账款                                      1,032,832,807.24                          1,042,328,055.64
    预付款项                                       145,148,744.83                            205,172,998.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                     796,216.67
    应收股利
    其他应收款                                      41,964,454.65                             57,706,220.73
    买入返售金融资产
    存货                                           459,952,371.14                            515,708,296.24
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   324,799,579.18                            239,410,833.32
流动资产合计                                      2,841,241,707.58                          2,860,828,004.67
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    100,000.00                           100,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      2,532,065.59                         98,853,934.24
    投资性房地产                     25,409,892.96                         25,769,969.11
    固定资产                        184,555,344.30                        191,364,194.60
    在建工程                         93,036,789.05                         83,240,770.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        442,723,354.69                        439,183,878.38
    开发支出
    商誉                             10,677,577.24                         10,677,577.24
    长期待摊费用                     11,035,109.72                         10,272,862.01
    递延所得税资产                  132,493,185.47                        132,523,009.50
    其他非流动资产                   53,596,574.72                         53,596,574.72
非流动资产合计                      956,159,893.74                      1,045,582,770.02
资产总计                           3,797,401,601.32                     3,906,410,774.69
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         32,352,548.48                         58,690,582.89
    应付账款                        532,150,889.74                        576,810,795.81
    预收款项                        186,443,231.81                        176,721,273.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     47,401,445.70                         56,732,781.18
    应交税费                         95,829,564.32                         97,225,396.62
                                    广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   25,899,963.88                         18,499,963.87
    应付股利                    1,239,578.60                          1,239,578.60
    其他应付款                286,018,783.72                        372,104,983.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,207,336,006.25                     1,358,025,356.69
非流动负债：
    长期借款                   86,000,000.00                         86,000,000.00
    应付债券                  398,983,907.24                        398,314,176.17
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                    6,971,103.97                          7,416,235.14
    递延收益                   24,162,555.09                         23,012,555.09
    递延所得税负债             16,484,215.93                         16,624,578.40
    其他非流动负债
非流动负债合计                532,601,782.23                        531,367,544.80
负债合计                     1,739,937,788.48                     1,889,392,901.49
所有者权益：
    股本                      690,816,000.00                        690,816,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                   58,281,023.24                         58,281,023.24
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                             广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            79,083,080.29                           79,083,080.29
    一般风险准备
    未分配利润                                         514,523,527.20                          462,579,954.98
归属于母公司所有者权益合计                            1,342,703,630.73                        1,290,760,058.51
    少数股东权益                                       714,760,182.11                          726,257,814.69
所有者权益合计                                        2,057,463,812.84                        2,017,017,873.20
负债和所有者权益总计                                  3,797,401,601.32                        3,906,410,774.69
法定代表人：杨印宝                 主管会计工作负责人：罗潘                        会计机构负责人：梁小明
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            76,280,852.68                          104,560,201.38
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利                                           410,114,748.16                          410,114,748.16
    其他应收款                                          15,441,035.78                           91,064,633.76
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       230,817,000.00                           20,000,000.00
流动资产合计                                           732,653,636.62                          625,739,583.30
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       694,162,923.03                          790,484,791.68
    投资性房地产                                        25,409,892.96                           25,769,969.11
                                          广东万家乐股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                          1,316,406.10                          1,382,267.64
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                      720,889,222.09                        817,637,028.43
资产总计                           1,453,542,858.71                     1,443,376,611.73
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬
    应交税费                             11,758.77                             12,054.43
    应付利息                         25,899,963.88