杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
杭州锅炉集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)许广
安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 561,501,789.37 681,785,889.10 -17.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,221,709.75 36,287,851.50 21.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,964,673.77 31,584,235.93 -11.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -81,779,557.69 -319,439,578.19 74.40%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22%
加权平均净资产收益率 1.66% 1.38% 0.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,982,452,478.11 6,925,126,422.28 0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,692,675,856.05 2,646,824,318.05 1.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -450,736.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,223,733.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,029,534.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 315,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,463.16
减：所得税影响额 3,521,455.85
少数股东权益影响额（税后） 1,590,502.45
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合计 16,257,035.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,659
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西子电梯集团有
境内非国有法人 41.00% 164,194,420
限公司
金润（香港）有
境外法人 22.44% 89,880,000
限公司
杭州市实业投资
国有法人 13.94% 55,820,000
集团有限公司
颜飞龙 境内自然人 1.42% 5,690,400 4,267,800
吴南平 境内自然人 0.67% 2,700,000 2,625,000
长安基金－光大
银行－长安理想
其他 0.44% 1,760,000
红利 1 号分级资
产管理计划
交通银行股份有
限公司－长城久
富核心成长股票 其他 0.30% 1,206,600
型证券投资基金
（LOF）
苏凤英 境内自然人 0.26% 1,049,600
袁东斌 境内自然人 0.18% 724,125
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贺弦 境外自然人 0.15% 605,480
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
西子电梯集团有限公司 164,194,420 人民币普通股 164,194,420
金润（香港）有限公司 89,880,000 人民币普通股 89,880,000
杭州市实业投资集团有限公司 55,820,000 人民币普通股 55,820,000
长安基金－光大银行－长安理想
1,760,000 人民币普通股 1,760,000
红利 1 号分级资产管理计划
颜飞龙 1,422,600 人民币普通股 1,422,600
交通银行股份有限公司－长城久
富核心成长股票型证券投资基金 1,206,600 人民币普通股 1,206,600
（LOF）
苏凤英 1,049,600 人民币普通股 1,049,600
袁东斌 724,125 人民币普通股 724,125
贺弦 605,480 人民币普通股 605,480
王伟明 499,420 人民币普通股 499,420
公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公
上述股东关联关系或一致行动的
司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关
说明
联关系或一致行动人关系。
公司股东苏凤英通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券
1,049,600 股，王伟明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
业务股东情况说明（如有）
司股份 499,420。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
主要系一季度公司及子公司新世纪公司
在建工程 118,155,861.01 90,215,706.08 30.97% 临安电厂项目、江西乐浩电厂筹建期投资
增加所致
短期借款 200,000,000.00 100,200,000.00 99.60% 主要系一季度公司增加短期借款所致
主要系一季度公司支付到期承兑汇票所
应付票据 231,521,822.80 333,261,115.60 -30.53%
致
主要系一季度公司发放了2014年年终奖
应付职工薪酬 26,449,809.34 56,255,749.80 -52.98%
减少了计提额所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本年一季度国内转销项目比重较
营业税金及附加 5,250,711.19 2,912,075.67 80.31% 上年同期增加致使应缴增值税增加从而
导致附加税金相应增长
主要系本年一季度收回长账龄历史应收
资产减值损失 79,933.02 20,380,993.43 -99.61% 款较多，按政策计提坏账准备比上年同期
减少所致
主要系本年一季度利用闲置资金取得理
投资收益 3,326,493.17 -397,351.11 937.17%
财收益较多所致
主要系本年一季度取得财政补助较上年
营业外收入 15,647,976.52 4,754,393.09 229.13%
同期增长所致
主要系本年利润下降，以及确认递延所得
所得税费用 2,482,494.37 10,816,150.80 -77.05%
税资产增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金
-81,779,557.69 -319,439,578.19 74.40% 主要系公司加强现金流管理所致
流量净额
投资活动产生的现金 主要系公司子公司杭州杭锅工业锅炉有
-74,589,411.59 -126,838,540.67 41.19%
流量净额 限公司理财用款净额减少所致
筹资活动产生的现金
103,991,922.02 -826,843.40 12676.98% 主要系公司本期银行借款净额增加所致
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
西子电梯集团
有限公司、金润
（香港）有限公 关联交易的承 2011 年 01 月 10
长期 严格履行
司、杭州市实业 诺 日
投资集团有限
公司
首次公开发行或再融资时所作承诺
西子电梯集团
有限公司、金润
（香港）有限公 避免同业竞争 2011 年 01 月 10
长期 严格履行
司、杭州市实业 的承诺 日
投资集团有限
公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,496.71 至 7,708.64
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
6,423.87
（万元）
业绩变动的原因说明 公司项目转销影响。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 632,052,076.45 690,677,581.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 363,519,459.08 399,909,717.53
应收账款 1,744,644,187.84 1,677,708,701.36
预付款项 575,008,591.75 518,563,537.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 426,346.62 428,759.19
应收股利
其他应收款 328,112,944.07 260,874,532.00
买入返售金融资产
存货 738,165,166.23 748,162,589.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 603,867,036.11 638,364,981.24
流动资产合计 4,985,795,808.15 4,934,690,400.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,891,741.11 331,238,649.39
投资性房地产
固定资产 1,079,571,634.32 1,097,581,374.65
在建工程 118,155,861.01 90,215,706.08
工程物资
固定资产清理 302,342.99 302,342.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,565,856.91 297,172,682.30
开发支出
商誉 20,538,671.59 20,538,671.59
长期待摊费用 1,736,632.02 2,004,549.63
递延所得税资产 149,593,430.01 147,783,015.01
其他非流动资产 1,300,500.00 1,599,030.00
非流动资产合计 1,996,656,669.96 1,990,436,021.64
资产总计 6,982,452,478.11 6,925,126,422.28
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 231,521,822.80 333,261,115.60
应付账款 1,249,327,362.16 1,232,159,467.22
预收款项 938,937,319.87 908,196,585.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,449,809.34 56,255,749.80
应交税费 40,404,591.11 39,354,105.34
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应付利息 60,439.81 410,557.79
应付股利
其他应付款 78,470,006.15 87,816,401.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 24,223,476.00 24,194,220.00
其他流动负债
流动负债合计 2,789,394,827.24 2,781,848,202.83
非流动负债：
长期借款 109,714,606.00 115,393,680.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,722,171.16 4,734,621.16
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,976,050.88 2,949,981.60
预计负债 45,589,601.48 48,301,920.65
递延收益 867,845,562.46 864,123,370.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,031,847,991.98 1,035,503,574.34
负债合计 3,821,242,819.22 3,817,351,777.17
所有者权益：
股本 400,520,000.00 400,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,039,383,597.75 1,039,383,597.75
减：库存股
其他综合收益 -12,409.98 -68,254.53
专项储备 27,850,489.64 26,276,505.94
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盈余公积 142,945,555.63 142,945,555.63
一般风险准备
未分配利润 1,081,988,623.01 1,037,766,913.26
归属于母公司所有者权益合计 2,692,675,856.05 2,646,824,318.05
少数股东权益 468,533,802.84 460,950,327.06
所有者权益合计 3,161,209,658.89 3,107,774,645.11
负债和所有者权益总计 6,982,452,478.11 6,925,126,422.28
法定代表人：吴南平 主管会计工作负责人：刘远燕 会计机构负责人：许广安
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 281,270,074.47 365,922,844.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 286,756,411.71 278,904,516.46
应收账款 1,199,329,112.46 1,109,617,051.82
预付款项 190,846,586.18 155,080,667.49
应收利息
应收股利
其他应收款 725,544,396.48 703,256,815.05
存货 346,654,072.87 368,876,245.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 509,422,216.15 525,000,000.00
流动资产合计 3,539,822,870.32 3,506,658,140.76
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,039,542,229.52 1,043,226,612.66
投资性房地产
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固定资产 354,345,354.68 358,898,801.18
在建工程 13,315,405.42 6,522,455.08
工程物资
固定资产清理 302,342.99 302,342.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,248,682.02 | 杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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