浙江永强集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

浙江永强集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主
管人员)庞莹莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               1,580,997,918.02            1,314,850,698.20                     20.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）              232,858,081.89                98,598,788.07                    136.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              174,747,553.33               120,161,591.15                     45.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              369,741,981.43               253,752,964.16                     45.71%
基本每股收益（元/股）                                     0.49                         0.21                  133.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.49                         0.21                  133.33%
加权平均净资产收益率                                     6.78%                     3.10%                       3.68%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 6,055,974,463.84            5,637,924,146.56                      7.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）             3,589,304,780.91            3,283,198,828.61                      9.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    415,777.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          694,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                                       主要系本期股票投资取得的投
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       68,629,876.14 资收益和股票投资产生的浮盈
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                       所致
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                  1,292,083.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      555,582.63
                                                                                       系本期购买银行理财产品取得
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      5,119,980.81
                                                                                       的投资收益所致
减：所得税影响额                                                       18,597,272.25
                                                                浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计                                                                     58,110,528.56                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                12,953
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                           持有有限售条件            质押或冻结情况
             股东名称             股东性质       持股比例    持股数量
                                                                             的股份数量         股份状态          数量
临海市永强投资有限公司         境内非国有法人       37.68%   180,188,349                    0 质押             129,010,000
谢建勇                         境内自然人            6.19%    29,583,901         22,187,926
谢建强                         境内自然人            5.94%    28,424,173         21,318,130
谢建平                         境内自然人            5.90%    28,214,173         21,160,630
中信信托有限责任公司－财富 3
期指定型结构化证券投资集合资 其他                    3.44%    16,460,000
金信托计划
沈臻宇                         境内自然人            2.84%    13,584,883
周万沅                         境内自然人            1.87%     8,938,800
皮桂荣                         境内自然人            1.77%     8,451,213
王水松                         境内自然人            1.75%     8,356,666
徐建福                         境内自然人            1.45%     6,933,913
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类              数量
临海市永强投资有限公司                                              180,188,349 人民币普通股                   180,188,349
中信信托有限责任公司－财富 3 期指定型
                                                                     16,460,000 人民币普通股                    16,460,000
结构化证券投资集合资金信托计划
沈臻宇                                                               13,584,883 人民币普通股                    13,584,883
周万沅                                                                   8,938,800 人民币普通股                  8,938,800
                                                             浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
皮桂荣                                                              8,451,213 人民币普通股         8,451,213
王水松                                                              8,356,666 人民币普通股         8,356,666
谢建勇                                                              7,395,975 人民币普通股         7,395,975
谢建强                                                              7,106,043 人民币普通股         7,106,043
谢建平                                                              7,053,543 人民币普通股         7,053,543
徐建福                                                              6,933,913 人民币普通股         6,933,913
                                       1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为
                                       兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司 31.25%的股份，三者之间及临海
上述股东关联关系或一致行动的说明       市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关
                                       系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述
                                       股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股
                                       无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目               期末数          期初数        变动幅度                    变动原因说明
货币资金                                                              主要系本期货款收回、委托贷款到期收回及处置股
                         1,243,351,742.74 651,695,940.17    90.79%
                                                                      票取得投资收益增加所致。
以公允价值计量且其变动
                          92,618,751.00   154,414,733.49   -40.02% 主要系本期末股票持仓减少所致。
计入当期损益的金融资产
应收账款                 1,085,321,294.03 786,411,582.20    38.01%    主要系本期公司处于销售旺季集中出货所致。
预付账款                  54,311,984.44   127,979,815.70   -57.56% 主要系预付供应商货款本期核销所致。
应收利息                        -           483,333.34     -100.00% 系本期收回委托贷款利息所致。
其他应收款                62,716,792.64    5,333,913.57    1075.81% 主要系本期应收出口退税款增加所致。
存货                                                                  主要系本期生产逐渐进入淡季，原材料、库存商品
                         467,990,905.37   834,937,984.18   -43.95%
                                                                      等存货储备逐步减少所致。
递延所得税资产                                                        主要系本期末应收账款坏账准备较期初增加，确认
                          30,542,705.82   22,867,104.59     33.57%
                                                                      递延所得税资产增加所致。
应交税费                                                              主要系本期销售出货集中，应交增值税较期初增加
                         172,468,492.96   100,139,276.31    72.23%
                                                                      及本期计提所得税费用增加所致。
其他流动负债                    -          2,483,800.00    -100.00% 系本期远期外汇合同公允价值变动损失减少所致。
递延所得税负债                                                        主要系本期可供出售金融资产公允价值变动及远
                          54,678,652.22   30,984,512.97     76.47%    期外汇合同公允价值变动收益增加，确认递延所得
                                                                      税负债增加所致。
其他综合收益                                                          主要系本期可供出售金融资产公允价值变动及远
                         152,867,971.56   79,620,101.15     92.00%    期外汇合同公允价值变动收益增加，确认其他综合
                                                                      收益增加所致。
利润表项目                2015年1-3月      2014年1-3月     变动幅度
其他业务收入              5,968,237.26     9,087,506.87    -34.32% 主要系本期材料销售收入减少所致。
营业税金及附加                                                        主要系本期销售出货集中，应交增值税同比增加所
                          3,517,865.78     1,786,637.11     96.90%
                                                                      致。
财务费用                                                              主要系本期因汇率变动产生汇兑损失增加、汇兑收
                           -487,538.27    -24,394,485.72   -98.00%
                                                                      益减少所致。
公允价值变动收益          2,316,311.75    -35,098,737.64   -106.60% 系本期末持有股票浮盈所致。
投资收益                  76,719,892.54   21,967,854.99    249.24% 主要系本期处置股票取得收益增加所致。
营业外收入                                                            主要系本期收到政府补助及处置非流动资产取得
                          1,744,078.33      486,604.37     258.42%
                                                                      收益增加所致。
现金流量表项目            2015年1-3月      2014年1-3月     变动幅度
收到其他与经营活动有关
                          49,722,113.22    8,062,813.76    516.68% 主要系本期收回承兑保证金增加所致。
的现金
                                                                  浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关
                           185,239,581.60   137,248,537.03   34.97%     主要系本期支付承兑保证金增加所致。
的现金
收回投资收到的现金                                                      主要系本期收回银行理财投资、东方智汇、东方智
                           779,923,668.49   39,758,866.67    1861.63%
                                                                        盛投资及处置股票收回资金所致。
取得投资收益收到的现金      86,553,146.38   21,843,396.93    296.24% 主要系本期处置股票取得收益增加所致。
收到其他与投资活动有关                                                  主要系本期收回银行理财投资及信托投资收回减
                           204,813,901.00   631,190,000.00   -67.55%
的现金                                                                  少所致。
购建固定资产、无形资产和
                            32,315,910.74   58,224,034.76    -44.50% 主要系本期募投项目基本完成，扩建减少所致。
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金             868,183,152.53   91,459,840.38    849.25% 主要系本期银行理财投资及股票投资增加所致。
取得借款收到的现金         1,234,337,350.00 262,705,500.01   369.86% 主要系本期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金         1,220,386,944.31 314,497,558.99   288.04% 主要系本期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息
                            3,842,716.53     1,699,230.50    126.14% 系本期支付银行利息同比增加所致。
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因与临海市欣兰工艺品有限公司合同纠纷向临海市人民法院提起民事诉讼一事，报告期尚无进展。
                      重要事项概述                                披露日期             临时报告披露网站查询索引
                                                                                   刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
公司因与临海市欣兰工艺品有限公司合同纠纷向临海市人民
                                                                                   《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
法院提起民事诉讼。于 2014 年 12 月 15 日提起诉讼，2015 年 2014 年 12 月 20 日
                                                                                   资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
2 月 3 日收到民事判决书，作出判决：被告临海市欣兰工艺品
                                                                                   公告（公告编号：2014-092）
有限公司与判决生效后十日内返还原告浙江永强集团股份有
                                                                                   刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
限公司预付款 1189.15 万元，并赔偿利息损失（按中国人民银
                                                                                   《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
行同期同类贷款基准利率，自 2014 年 12 月 16 日计算至判决 2015 年 02 月 06 日
                                                                                   资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
确定的履行之日），截止本报告期末判决尚未执行。
                                                                                   公告（公告编号：2015-005）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                170.00%     至                 220.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                        42,128.4    至                49,929.96
                                                                      浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                   15,603.11
                                                               本报告期内，因公司主营业务收入比去年同期增长且毛利
业绩变动的原因说明                                             率较去年同期略有提升，另投资业务与理财类收益增加等
                                                               综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 证券 最初投资成本           期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值         报告期损益 会计核算 股份
品种    码     简称       （元）        数量（股） 股比例 数量（股）股比例      （元）       （元）         科目      来源
               康力                                                                                       交易性金 二级
股票 002367             34,657,871.42                     2,395,660          39,049,258.00 4,833,316.71
               电梯                                                                                       融资产     市场
               天津                                                                                       交易性金 二级
股票 600800             52,943,826.47                     5,638,894          53,569,493.00 1,621,597.81
               磁卡                                                                                       融资产     市场
合计                    87,601,697.89            0   --   8,034,554     --   92,618,751.00 6,454,914.52      --         --
证券投资审批董事会
                      2013 年 07 月 02 日
公告披露日期
证券投资审批股东会
                      2013 年 07 月 19 日
公告披露日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
   公司于2014年投资国泰金丰－3号资产管理计划1.01亿元,该计划投向认购招商证券股份有限公司在上交所非公开发行的
新股，我司认购份额对应为1,032万股，本报告期内继续持有，根据基金资产估值表，截至2015年3月31日，上述投资其公允
价值为29,438.93万元。
  公司于2014年分别投资1亿元认购东方智汇（上海）投资中心（有限合伙）与东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）有
限合伙人份额，上述合伙企业目的均是对一家在美国上市公司及/或其关联方进行适用法律及经营范围所允许的直接或间接
股权、准股权投资及/或债券投资，截止2014年12月31日止已分别返还投资950万元，本报告期内已分别返还投资5600万元。
                                                             浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司
                                            2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                           项目                                   期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        1,243,351,742.74           651,695,940.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                       92,618,751.00           154,414,733.49
    衍生金融资产
    应收票据                                                            1,396,088.86             1,506,700.56
    应收账款                                                        1,085,321,294.03           786,411,582.20
    预付款项                                                           54,311,984.44           127,979,815.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                       483,333.34
    应收股利
    其他应收款                                                         62,716,792.64             5,333,913.57
    买入返售金融资产
    存货                                                              467,990,905.37           834,937,984.18
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    1,037,385,222.86          1,038,230,926.65
流动资产合计                                                        4,045,092,781.94          3,600,994,929.86
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                  462,955,857.62           486,386,893.83
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                       22,187,688.03            22,440,524.02
    投资性房地产                                                       13,772,132.64            13,943,911.26
    固定资产                                                        1,002,223,729.77          1,018,089,892.37
    在建工程                                                          175,062,244.11           168,861,060.10
                                                  浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                               288,313,479.68            290,937,107.21
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                            15,823,844.23             13,402,723.32
   递延所得税资产                                          30,542,705.82             22,867,104.59
   其他非流动资产
非流动资产合计                                           2,010,881,681.90          2,036,929,216.70
资产总计                                                 6,055,974,463.84          5,637,924,146.56
流动负债：
   短期借款                                               848,237,820.00            831,420,789.31
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                               908,049,188.89            835,393,000.00
   应付账款                                               345,102,293.14            421,359,060.94
   预收款项                                                 2,841,740.73              3,545,665.33
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                            61,207,419.80             67,331,267.19
   应交税费                                               172,468,492.96            100,139,276.31
   应付利息                                                 1,697,197.69              1,714,547.94
   应付股利
   其他应付款                                              70,888,021.09             58,855,820.23
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                                                       2,483,800.00
流动负债合计                                             2,410,492,174.30          2,322,243,227.25
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
      其中：优先股
             永续债
                                                           浙江永强集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                                     54,678,652.22              30,984,512.97
    其他非流动负债
非流动负债