福安药业(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

                福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
福安药业（集团）股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主
管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                 本报告期            上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                  120,596,552.83       110,510,392.19                        9.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）               9,144,543.51       16,421,563.82                       -44.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）                   11,640,628.58       -39,851,396.81                       129.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.0447              -0.2298                     119.45%
基本每股收益（元/股）                                         0.04                 0.06                     -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                         0.04                 0.06                     -33.33%
加权平均净资产收益率                                        0.53%                0.96%                       -0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                    0.50%                0.93%                       -0.43%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                                本报告期末           上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                     1,829,142,893.73    1,832,192,083.80                        -0.17%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）         1,716,320,257.77    1,706,907,641.98                        0.55%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/
                                                            6.5979              6.5617                       0.55%
股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                        项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -22,077.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      282,941.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          339,930.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    113,431.17
减：所得税影响额                                                      105,968.96
    少数股东权益影响额（税后）                                              0.00
合计                                                                  608,256.84                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、行业政策的调整及市场竞争加剧风险
    医药行业政策继续调整的不确定性是公司面临的重要风险，同时，行业整合、技术革新等因素将会加
剧市场竞争；随着医药卫生体制改革的不断推进，医药新政策的陆续出台和实施，都可能给药品生产经营
带来一定的影响，同时可能带来生产成本上升，利润空间进一步缩小的局面。
       2、产品结构调整、转型的风险
    虽然近几年公司积极推动产品结构调整，努力构建合理的产品结构，但进程和结果都面临着时间和市
场的考验。如果公司主导产品的销售状况不佳，而公司又未能有新产品实现上市销售并产生良好的经济效
益，将对公司的产品结构调整转型进程，经营业绩的稳定增长构成阻碍。
       3、药品价格持续下降的风险
    随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，《药品价格管理办法》、《药品流通环节价格管理暂
行办法》等政策的陆续出台以及各地招标模式不断调整等因素都会使得药品价格可能继续呈现持续下降趋
势。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销
售规模，将会影响公司的盈利水平。
       4、在建工程项目持续实施的风险
    公司目前在建主要项目为新版GMP改造工程和技改扩建工程，投入资金总额较大。随着公司在建工程
项目的增多以及逐步完成，公司固定资产将逐年大幅增加，每年的新增折旧也将大幅增加，新增折旧将在
一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风
险。
       5、产品研发及注册批件延迟取得的风险
    目前无论是新药申报还是仿制药申报均形成了审批周期长的情况，药品研发风险不断加大。药物研发
周期的延长，不仅使公司面临的市场机会有可能丧失，而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文
而无法投入运行，新药研发风险和成本不断增加容易受到一些不可预测因素的影响，因此存在着较大的新
产品开发、中试及产业化失败风险。
       6、安全环保风险
    虽然公司已按照有关环保法律法规、标准对生产过程中产生的污染物进行治理、严格落实了安全生产
的必要措施，但公司在2014年仍发生了生产安全事故，造成人员伤亡和财产损失。随着国家环保政策的调
整和新项目的实施将在一定程度上增加公司的资金投入负担和安全环保风险。
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       7、收购整合风险
       随着公司与宁波天衡药业股份有限公司的资产重组逐步实施，在实施完成后，天衡药业将成为公司全
资子公司，在完成收购后，从公司经营和资源配置等角度出发，公司与天衡药业需要在客户资源管理、市
场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合，整合结果可能无法达到预
期效果或对公司业务运营产生不利影响，因此存在收购整合风险。
       针对上述公司面临的主要经营风险，公司将密切关注政策变化趋势，提高对行业政策把握的前瞻性，
积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，不断规范内部制度，完善内控管理，有效调动和配置公司资
源，不断优化管理流程。
       公司将积极推进创新药物的研发，密切关注药品审批政策、程序，推进药品申报注册进展。
       公司将不断完善包括生产、销售、安全运行等各种制度，通过持续监督，有效防范外延发展带来的风
险。持续加强员工的安全教育和操作技能培训，继续加大安全环保投入，努力推进新工艺、新技术、新设
备的研究和应用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            14,951
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态         数量
汪天祥           境内自然人           46.12%      119,970,163        89,977,622 质押                  65,000,000
汪璐             境内自然人           11.43%       29,720,508                  0 质押                 29,720,000
蒋晨             境内自然人            6.00%       15,600,000        11,700,000 质押                      3,500,000
黄涛             境内自然人            4.02%       10,446,429         7,834,821 质押                      2,250,000
沈阳森木投资管
                 境内非国有法人        1.68%        4,382,883
理有限公司
史强             境内自然人            0.70%        1,822,319
陶传惠           境内自然人            0.69%        1,800,000
景顺长城基金-
建设银行-中国
人寿-中国人寿
                 境内非国有法人        0.61%        1,591,181
委托景顺长城基
金公司股票型组
合资产
中国工商银行股
                 境内非国有法人        0.57%        1,472,387
份有限公司-汇
                                                           福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
添富医药保健股
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司-博
时裕隆灵活配置 境内非国有法人            0.57%       1,470,118
混合型证券投资
基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类              数量
汪天祥                                                              29,992,541 人民币普通股             29,992,541
汪璐                                                                29,720,508 人民币普通股             29,720,508
沈阳森木投资管理有限公司                                             4,382,883 人民币普通股              4,382,883
蒋晨                                                                 3,900,000 人民币普通股              3,900,000
黄涛                                                                 2,611,608 人民币普通股              2,611,608
史强                                                                 1,822,319 人民币普通股              1,822,319
陶传惠                                                               1,800,000 人民币普通股              1,800,000
景顺长城基金-建设银行-中国人
寿-中国人寿委托景顺长城基金公                                        1,591,181 人民币普通股              1,591,181
司股票型组合资产
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                     1,472,387 人民币普通股              1,472,387
富医药保健股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-博时
裕隆灵活配置混合型证券投资基                                         1,470,118 人民币普通股              1,470,118
金
                                上述前 10 名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系，陶传惠与黄涛为母子关系，除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的
                                公司未知其他前 10 名股东之间，以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件流通股东之间
说明
                                是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                上述前十名股东中，沈阳森木投资管理有限公司通过普通账户持有 0 股，通过光大证券
参与融资融券业务股东情况说明
                                股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,382,883 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明
（1）、货币资金期末余额为45,827.14万元，较期初余额减少39.82%，主要是根据公司现金管理计划，本
期购买银行保本理财产品3亿元，核算项目由“货币资金”结转为“其他流动资产”；
（2）、划分为持有待售的资产期末余额为103.45万元，较期初余额减少52.53%，为子公司广安凯特A-03
生产线的设备114.48万元于本期完成销售处置；
（3）、其他流动资产期末余额为30,033.99万元，初余额仅为133.46万元，增幅较大，为公司在本报告期
购买银行保本理财产品3亿元，且计提利息33.99万元；
（4）、应付职工薪酬期末余额为369.04万元，较期初余额减少60.33%，主要是本期发放期初计提的年终
奖。
2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）、营业税金及附加本期发生额为96.13万元，较去年同期增长137.69%，主要为本期缴纳的增值税增
加，相关附加增加所致；
（2）、财务费用本期发生额为-395.15万元，较去年同期增长35.53%，主要为募集资金余额减少，存款利
息减少所致；
（3）、资产减值损失本期发生额为64.97万元，较去年同期减少69.38%，主要是应收账款、其他应收款本
期期末余额增长幅度小于去年同期，计提的坏账准备减少；
（4）、营业外收入本期发生额为48.17万元，较去年同期减少62.01%，主要是本期获得的政府补助减少所
致；
（5）、营业外支出本期发生额为10.74万元，较去年同期减少85.28%，主要是本期非流动资产处置损失减
少所致。
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
(1)本期经营活动产生的现金流量净额为1,164.06万元，较去年同期增加5,149.20万元，原因为：①销售
商品收到现金增加3,417.73万元，②支付其他与经营活动有关的现金减少2,192.10万元，其中主要是子公
司生物制品去年同期支付采购保证金2000万所致；
(2)、本期投资活动产生的现金流量净额为-31,481.59万元，较去年同期减少26,980.55万元，原因为：本
期公司进行了3亿元的现金管理，购买了银行保本性质的理财产品；
(3)、本期筹资活动产生的现金流量净额为0万元，去年同期为-418.44万元，本期筹资活动无相关收支，
                                                   福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
去年同期418.44万元为偿还少数股东朱庆华的借款。
4、主要指标项目大幅变动的情况及原因说明
（1）、本期每股经营活动产生的现金流量净额为0.0447元/股，较去年同期增长119.45%，主要是本期销
售商品收到现金增加，且支付的其他经营活动的现金减少，从而本期经营活动产生的现金流量净额增加；
(2)、本期基本每股收益为0.04元/股，较去年同期减少33.33%，主要是净利润同比减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   本期公司实现营业总收入12,059.66万元，较去年同期增加1,008.62万元，增幅为9.13%；归属于公司
普通股股东的净利润为914.45万元，较去年同期减少727.70万元，降幅为44.31%。截止本期末，公司总资
产为182,914.29万元，归属于公司普通股股东的股东权益为171,632.03万元，经营活动产生的现金流量净
额为1,164.06万元。
  本期归属于公司普通股股东的净利润为914.45万元，较去年同期减少727.70万元，降幅为44.31%。主要
是：本期产品销售毛利率较去年同期略有下降；随着募集资金余额减少，利息收入下降；市场开发以及为
提高公司管理水平适应公司发展需求，管理咨询、顾问、研发投入等增加，造成销售费用及管理费用增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
                                                福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
    对公司未来生产经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施请见本报告第二节“公司基本情况”
之“二、重大风险提示”部分。
                                                              福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                    承诺来源                   承诺方   承诺内容           承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺            汪天祥、蒋晨 注 1          2011 年 03 月 22 日              正常履行
                                          汪天祥        注2          2010 年 08 月 24 日              正常履行
其他对公司中小股东所作承诺
                                          公司          注3          2015 年 01 月 28 日              正常履行
承诺是否及时履行                          是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无
注 1、自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福
安药业收购该部分股份。同时上述承诺人承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公
司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超 50%。
注 2、（1）、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没
有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞
争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织
中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与
其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争
的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。
   （2）、公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公
司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原
则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披
露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。
    (3)、公司控股股东、实际控制人汪天祥于 2010 年 8 月 24 日出具《关于不再占有发行人资金、资产的承诺函》，承诺：
不再占用发行人资金、资产,不滥用控股股东及实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产。
    (4)、公司控股股东、实际控制人汪天祥作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起
的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求
公司及其控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补
缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公
司及其控股子公司承担。
注 3、经公司 2015 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2015 年 1 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议通过，公司使用超募资金 25000 万元用于永久补充流动资金，并承诺公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性
金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、
                                                                      福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补
充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                               130,118.49
                                                                          本季度投入募集资金总额                                 26,107.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                    9,649.9
                                                                          已累计投入募集资金总额                                103,004.04
累计变更用途的募集资金总额比例                                 7.42%
                                                                                      项目达               截止报                 项目可
                    是否已                                   截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                  到预定    本报告     告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                   末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                  可使用    期实现     累计实 到预计          否发生
    募资金投向      目(含部                                  投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                              状态日    的效益     现的效      效益       重大变
                    分变更)                                   额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                           期                益                       化
承诺投资项目
                                                                                      2012 年
氨曲南原料药技改                          8,287.7             8,024.1                                      3,102.6
                    是          12,771                0.33                 96.82% 12 月 31       244.67               否         是
扩产项目                                       6                      4
                                                                                      日
替卡西林钠和磺苄                                                                      2013 年
                                                              8,828.4                                      1,442.7
西林钠原料药技改    否           8,520     8,520    108.82                103.62% 12 月 31       197.84               否         否
                                                                      4
扩产项目                                                                              日
                                                                                      2012 年
头孢原料药车间技
                    是           3,451 313.72              0 313.72 100.00% 05 月 31                                             是
术改造项目
                                                                                      日
                                                                                      2013 年
庆余堂二期技改扩                                              12,027.                                      4,057.6
                    否          12,000 12,000       605.01                100.23% 09 月 30       895.93               否         否
产项目                                                            52
                                                                                      日
                                                                                      2015 年
新产品研发中心建                                              2,151.0
                    是          4,085.2 4,085.2     143.35                 52.66% 12 月 31                                       是
设项目
                                                                                      日
广安凯特医药化工
                                                                                      2014 年
有限公司抗生素类                          7,620.5             5,247.7
                    是                               12.25                 68.86% 12 月 31                                       是
抗肿瘤类医药中间                               2
                                                                                      日
体生产线建设项目
                                          40,827.             36,592.                                      8,603.1
承诺投资项目小计         --    40,827.2             869.76                   --            --   1,338.44                   --         --
                                               2                  64
超募资金投向
收购湖北人民制药    否           3,145     3,145               3,145 100.00% 2011 年               -5.22   373.47 是
                                                                   福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
有限公司 100%股权                                                              08 月 31
                                                                               日
收购广安凯特医药                                                               2011 年
化工有限公司 51%    否            6,120     6,120              6,120 100.00% 10 月 31       -41.03    644.8 否
股权                                                                           日
湖北人民制药有限                                                               2013 年
                                                              7,678.1
公司注射剂改建扩    否            7,933     7,933     48.99             96.79% 07 月 31    210.39    925.63 否        否
产工程                                                                         日
                                                                               2015 年
庆余堂新版 GMP 改                          7,004.2            4,778.2
                    否          7,004.28             188.61             68.22% 12 月 31                               否
造项目                                          8
                                                                               日
收购广安凯特医药                                                               2014 年
化工有限公司        否            2,690     2,690              2,690 100.00% 03 月 03        -9.96     9.03 否
12.38%股权                                                                     日
补充流动资金（如
                         --      42,000 42,000       25,000 42,000 100.00%          --      --         --        --        --
有）
                                           68,892. 25,237.6 66,411.                                  1,952.9
超募资金投向小计         --    68,892.28                                 --         --     154.18                --        --
                                               28        0         4
                               109,719.4 109,71 26,107.3 103,004                                     10,556.
合计                     --                                              --         --    1,492.62               --        --
                                      8      9.48        6        .04