沙河实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
沙河实业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-18
2015 年 04 月
沙河实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负责人(会计主管
人员)黄讷新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 36,319,283.18 86,883,298.47 -58.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 336,402.52 28,844,556.08 -98.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6,831,439.41 28,938,044.05 -123.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -85,203,799.27 -34,416,284.78 -147.57%
基本每股收益（元/股） 0.0017 0.1430 -98.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0017 0.1430 -98.81%
加权平均净资产收益率 0.05% 4.65% -4.60%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,159,279,136.36 2,236,734,317.07 -3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 666,277,789.10 665,941,386.58 0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
316,642.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,134,932.90 主要为沙河商城拆迁补偿款
减：所得税影响额 2,283,733.23
合计 7,167,841.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,716
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深业沙河（集团）有限公司 国有法人 32.02% 64,591,422
陈贺香 境内自然人 1.18% 2,388,501
云南国际信托有限公司－瑞
其他 1.17% 2,350,186
滙 2 集合资金信托计划
招商证券股份有限公司 国有法人 1.11% 2,243,663
余金国 境内自然人 0.90% 1,812,700
余耀江 境内自然人 0.84% 1,694,846
陈曼星 境内自然人 0.83% 1,681,900
张佛连 境内自然人 0.67% 1,352,000
刘有桂 境内自然人 0.62% 1,248,500
徐智刚 境内自然人 0.54% 1,085,635
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深业沙河（集团）有限公司 64,591,422 人民币普通股 64,591,422
陈贺香 2,388,501 人民币普通股 2,388,501
云南国际信托有限公司－瑞滙 2
2,350,186 人民币普通股 2,350,186
集合资金信托计划
招商证券股份有限公司 2,243,663 人民币普通股 2,243,663
余金国 1,812,700 人民币普通股 1,812,700
余耀江 1,694,846 人民币普通股 1,694,846
陈曼星 1,681,900 人民币普通股 1,681,900
张佛连 1,352,000 人民币普通股 1,352,000
刘有桂 1,248,500 人民币普通股 1,248,500
徐智刚 1,085,635 人民币普通股 1,085,635
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明 一致行动人。
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自然人股东陈贺香持有公司股票 2,388,501 股，全部通过融资融券投资者信用账户持有；
自然人股东余金国通过普通账户持有公司 12,700 股，通过融资融券投资者信用账户持有
公司 1,800,000 股，合计持有公司 1,812,700 股；自然人股东余耀江通过普通账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券 司 1,344,846 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 350,000 股，合计持有公司
业务股东情况说明（如有） 1,694,846 股；自然人股东陈曼星通过普通账户持有公司 11,900 股，通过融资融券投资
者信用账户持有公司 1,670,000 股，合计持有公司 1,681,900 股；自然人股东徐智刚通过
普通账户持有公司 496,800 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 588,835 股，合
计持有公司 1,085,635 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末 期初 增减 主要变动原因
货币资金 102,352,698.33 219,552,427.61 -53.38% 主要是支付工程款、税款等因素所致
预付款项 35,045,047.82 11,141,328.09 214.55% 预付项目工程款增加
项目 本期 上年同期 增减 主要变动原因
营业收入 36,319,283.18 86,883,298.47 -58.20% 销售收入下降所致
营业税金及附加 3,106,968.49 11,808,420.19 -73.69% 销售收入下降所致
销售费用 2,694,138.17 4,239,508.60 -36.45% 销售代理费等减少所致
财务费用 1,221,617.73 2,817,640.17 -56.64% 归还到期贷款导致利息减少
归属于母公司所有者的净利润 336,402.52 28,844,556.08 -98.83% 主要是销售下降所致
经营活动产生的现金流量净额 -85,203,799.27 -34,416,284.78 -147.57% 主要是支付工程款、税款等因素所致
投资活动产生的现金流量净额 -19,430.00 -14,849.00 -30.85% 本期固定资产购置增加
筹资活动产生的现金流量净额 -31,976,500.01 -5,542,111.10 -476.97% 偿还贷款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
证券简称
品种 码 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） （元） 科目 来源
鹏华行业 交易性金
基金 206001 289,626.00 289,626 289,626 1,437,384.18 155,074.65 市场
成长基金 融资产
量化核心 交易性金
基金 360001 200,000.00 200,000 200,000 734,709.76 161,567.61 市场
基金 融资产
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合计 489,626.00 489,626 -- 489,626 -- 2,172,093.94 316,642.26 -- --
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 01 月 15 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司在售楼盘的销售情况
国企改革及公司经营等相
2015 年 02 月 03 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者
关情况
公司是否在前海有土地储
2015 年 03 月 06 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者
备等有关情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 102,352,698.33 219,552,427.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,172,093.94 1,855,451.68
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,995,516.00 4,767,621.99
预付款项 35,045,047.82 11,141,328.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,668,190.06 13,429,271.23
买入返售金融资产
存货 1,765,651,346.60 1,752,694,037.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,812,269.01 36,128,374.56
流动资产合计 1,963,697,161.76 2,039,568,512.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 86,880,606.80 87,963,811.36
固定资产 22,036,893.62 22,555,595.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,049.93 146,299.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,032,401.66 10,704,311.12
递延所得税资产 76,496,022.59 75,795,786.36
其他非流动资产
非流动资产合计 195,581,974.60 197,165,804.65
资产总计 2,159,279,136.36 2,236,734,317.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 173,581,242.53 205,690,860.22
预收款项 147,156,223.31 117,472,835.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,650,202.49 20,058,574.80
应交税费 91,055,977.83 128,892,106.34
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应付利息 2,657,312.50 1,142,033.33
应付股利
其他应付款 43,315,085.31 59,779,038.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 717,416,043.97 773,035,448.72
非流动负债：
长期借款 717,500,000.00 740,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 420,616.99 341,456.42
其他非流动负债
非流动负债合计 717,920,616.99 740,341,456.42
负债合计 1,435,336,660.96 1,513,376,905.14
所有者权益：
股本 201,705,187.00 201,705,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,965,893.97 9,965,893.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 182,369,789.25 182,369,789.25
一般风险准备
未分配利润 272,236,918.88 271,900,516.36
归属于母公司所有者权益合计 666,277,789.10 665,941,386.58
少数股东权益 57,664,686.30 57,416,025.35
所有者权益合计 723,942,475.40 723,357,411.93
负债和所有者权益总计 2,159,279,136.36 2,236,734,317.07
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,746,327.62 115,628,516.94
以公允价值计量且其变动计入当
2,172,093.94 1,855,451.68
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,995,516.00 4,585,193.49
预付款项 48,500.00 53,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 935,953,331.42 915,360,388.40
存货 347,750.46 347,750.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,051,251.34 33,051,251.34
流动资产合计 1,000,314,770.78 1,070,882,052.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,800,000.00 251,800,000.00
投资性房地产 84,511,016.16 85,569,393.80
沙河实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 20,246,432.48 20,668,533.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,049.93 146,299.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,325,479.66 9,933,663.12
递延所得税资产 49,219,496.56 48,516,859.95
其他非流动资产
非流动资产合计 415,238,474.79 416,634,750.15
资产总计 1,415,553,245.57 1,487,516,802.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,712,917.73 15,953,193.37
预收款项 857,590.30 864,290.31
应付职工薪酬 18,673,951.21 17,975,362.38
应交税费 44,542,787.00 94,553,997.51
应付利息 906,283.33
应付股利
其他应付款 36,850,225.49 33,482,532.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 126,637,471.73 173,735,659.64
非流动负债：
长期借款 677,500,000.00 700,000,000.00
应付债券
沙河实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 420,616.99 341,456.42
其他非流动负债
非流动负债合计 677,920,616.99 700,341,456.42
负债合计 804,558,088.72 874,077,116.06
所有者权益：
股本 201,705,187.00 201,705,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,960,831.55 9,960,831.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 182,369,789.25 182,369,789.25
未分配利润 216,959,349.05 219,403,878.60
所有者权益合计 610,995,156.85 613,439,686.40
负债和所有者权益总计 1,415,553,245.57 1,487,516,802.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 36,319,283.18 86,883,298.47
其中：营业收入 36,319,283.18 86,883,298.47
利息收入
已赚保费
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| 公告日期:2015-04-25 |
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