珠海欧比特控制工程股份有限公司2015年第一季度报告全文

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                       珠海欧比特控制工程股份有限公司
                                     2015 年第一季度报告
                                            2015 年 04 月
珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人颜军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管
人员)邵世凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年同期增
                                            本报告期              上年同期
                                                                                                 减
 营业总收入（元）                              47,743,504.92            32,748,668.75                  45.79%
 归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                4,208,388.92             8,081,926.77                  -47.93%
 （元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）               1,203,770.78            -4,739,621.93                  125.40%
 每股经营活动产生的现金流量净额（元
                                                        0.0060                -0.0237                  125.40%
 /股）
 基本每股收益（元/股）                                   0.020                   0.04                  -50.00%
 稀释每股收益（元/股）                                   0.020                   0.04                  -50.00%
 加权平均净资产收益率                                   0.64%                  1.36%                    -0.72%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                        0.64%                  1.37%                    -0.73%
 产收益率
                                                                                        本报告期末比上年度末
                                           本报告期末             上年度末
                                                                                                增减
 总资产（元）                                 722,514,698.25           750,599,778.41                   -3.74%
 归属于上市公司普通股股东的股东权
                                              661,511,209.07           656,978,893.06                   0.69%
 益（元）
 归属于上市公司普通股股东的每股净
                                                        3.3076                3.2195                    2.74%
 资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
    1、技术风险
    公司是一家专业研制嵌入式SOC芯片、SIP及系统集成的高科技企业，主要研制具有高性能、高可靠、
小型化、国产化及低成本的嵌入式SOC芯片、SIP芯片/模块及系统集成产品,启动了微纳卫星、卫星大数据
应用的研制，布局人脸识别、智能图像处理等技术。由于技术发展的日新月异，公司的研发力量对于技术
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的把握至关重要。近年来公司瞄准国际国内技术的先进水平，持续加强研发投入，除了针对市场需求完成
产品的技术研制、提升产品品质、开发新产品新工艺外，还需，对本公司的产品进行不断提升和改进，加
快产品升级换代的能力。尽管公司近年来新产品具备较强的竞争优势，但受全行业技术和产品更新快的特
点影响，公司未来如不能持续、快速开发出符合客户需求的新产品并推向市场，仍存在产品被替代的风险。
    2、管理风险
    随着公司募投项目的实施，经营规模的扩大，销售网络的扩张以及投资项目的开展，组织结构和管理
体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，这对公司在资源整合、技术开发、市场开拓等
方面的能力提出了更高的要求。对此，公司将继续优化组织架构，完善公司治理，强化内部控制，通过多
项措施提升销售和运营能力，提高公司整体管理水平。
    3、市场拓展风险
    报告期内，公司积极开展产品的市场推广工作。尽管公司产品具备广阔的市场空间，若其市场推广进
度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。为此，公司正在加大市场营销力度，从多方面提升公司产
品知名度。
    4、人才流失风险
    公司为技术密集型企业，且涉及的航天航空领域具有许多技术应用上的特殊性，因此对相关领域的技
术人才依赖性较高。技术人员的流失将直接影响公司的核心竞争力。对此，公司正抓紧建立完善的人才引
进、培养、激励和稳定机制。
    5、汇率波动风险
    公司外汇汇兑业务均使用美元、欧元、港币等货币进行结算，由于汇率波动每年造成外汇汇兑损益波
动。随着公司境外业务的不断增加，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影响。
    6、非公开发行股票事项审批风险
    2015年4月8日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案，但本次
发行事项尚需取得公司股东大会的审议通过，以及中国证监会的核准。能否取得上述批准和核准以及取得
的具体时间尚存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位：股
 报告期末股东总数                                                                            11,433
                                            前 10 名股东持股情况
      股东名称          股东性质     持股比例    持股数量    持有有限售条   质押或冻结情况
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                                                              件的股份数量      股份状态              数量
 YAN JUN               境外自然人      22.94%    45,887,000      34,415,250
 珠海市欧比特投资      境内非国有法
                                        3.28%     6,565,000
 咨询有限公司          人
 赵建平                境内自然人       2.10%     4,200,000
 刘朝正                境内自然人       1.99%     3,980,000
 中国建设银行股份
 有限公司－富国中
                       其他             1.90%     3,803,158
 证军工指数分级证
 券投资基金
 中国农业银行股份
 有限公司－工银瑞
                       其他             1.72%     3,434,256
 信创新动力股票型
 证券投资基金
 中国建设银行－工
 银瑞信精选平衡混      其他             1.40%     2,799,901
 合型证券投资基金
 顾卫卫                境内自然人       1.40%     2,791,000
 鸿阳证券投资基金      其他             1.11%     2,218,481
 中国工商银行－浦
 银安盛价值成长股      其他             1.09%     2,186,077
 票型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类              数量
 YAN JUN                                                         11,471,750   人民币普通股            11,471,750
 珠海市欧比特投资咨询有限公司                                     6,565,000   人民币普通股             6,565,000
 赵建平                                                           4,200,000   人民币普通股             4,200,000
 刘朝正                                                           3,980,000   人民币普通股             3,980,000
 中国建设银行股份有限公司－富国中
                                                                  3,803,158   人民币普通股             3,803,158
 证军工指数分级证券投资基金
 中国农业银行股份有限公司－工银瑞
                                                                  3,434,256   人民币普通股             3,434,256
 信创新动力股票型证券投资基金
 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混
                                                                  2,799,901   人民币普通股             2,799,901
 合型证券投资基金
 顾卫卫                                                           2,791,000   人民币普通股             2,791,000
 鸿阳证券投资基金                                                 2,218,481   人民币普通股             2,218,481
珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 中国工商银行－浦银安盛价值成长股
                                                                        2,186,077    人民币普通股              2,186,077
 票型证券投资基金
                                       股东“YAN JUN、珠海市欧比特投资咨询有限公司”之间不存在关联关系或一
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                       公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 2,200,000 股外，还通过中信证券（浙
                                       江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有
                                       4,200,000 股。
 参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       公司股东顾卫卫除通过普通证券账户持有 102,000 股外，还通过信达证券股份有
 有）
                                       限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,689,000 股，实际合计持有 2,791,000
                                       股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                   本期解除限售    本期增加限
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                       股数             售股数
                                                                                                 2013 年 3 月 18 日解
 颜军                 41,900,250       7,485,000                 0      34,415,250   高管锁定
                                                                                                 禁，每年解锁 25%
 合计                 41,900,250       7,485,000                 0      34,415,250       --               --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目增减变动分析
    1、应收票据，期末较期初减少 83.95%，主要是由于银行汇票已承兑所致；
    可供出售的金融资产，期末较期初减少 33.79%，主要是子公司上海欧科微航天科技有限理财产品收回
所致；
    2、短期借款减少 100%，主要是母公司归还短期借款所致；
    3、应付账款，期末较期初增加 106.64%，主要是应付购货款增加所致。
（二）合并利润表项目增减变动分析
    1、销售费用，本期较去年同期增加59.55%，主要是欧比特（香港）有限公司收购以色列Urban
Aeronautics Ltd.股权项目支付费用所致；
    2、财务费用，本期较去年同期增加 759.33%，主要是欧元汇率变动使得汇兑损失增加所致；
    3、资产减值损失，本期较去年同期增加 372.51%，主要是计提坏账增加所致；
    4、投资收益，本期较去年同期增加 136.37%，主要是参股公司广州狼旗网络科技有限公司 2015 年一
季度盈利增加所致。
（三）合并现金流量表项目增减变动分析
    1、收到的其它与经营活动有关的现金，本期较去年同期增加 57.46%，主要是收回应收账款较多所致；
    2、购买商品、接受劳务支付的现金，本期较去年同期减少 54.05%，主要是消耗存货使得外购商品较
少所致；
    3、支付的其它与经营活动有关的现金，本期较去年同期增加 123.84%，主要是公司并购重组实际支付
的中介费用增加；
    4、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金，本期较去年同期增加 162.10%，主要是购
置无形资产增加所致；
    5、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金，本期较去年同期增加 578.73%，主要是支付贷款利息增
加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   2015年第一季度，公司实现营业收入47,743,504.92元，较去年同期上升45.79%；实现归属于上市公司股东的净利
4,208,388.93元，较上年同期下降47.93%。报告期末，公司总资产为722,514,698.25元，较年初减少3.74%；实现归属于上
市公司股东的所有者权益为661,511,209.07元，较年初增加0.69%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有序开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见“第二节 二 重大风险提示”
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                                        第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        承诺
      承诺来源           承诺方                  承诺内容                  承诺时间               履行情况
                                                                                        期限
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变                                                        2014 年 10
 动报告书中所作承诺                                                        月 21 日
                                                                                                报告期内，公司
                                                                                                上述承诺人均
                                                                           2014 年 10   2015-
 资产重组时所作承诺   颜军          自未来一年内无减持欧比特股票的计划                          遵守以上承诺，
                                                                           月 21 日     10-20
                                                                                                未有违反上述
                                                                                                承诺的情况。
                                    公司控股股东及实际控制人颜军承诺：
                                    自公司股票上市之日起三十六个月内，
                                    不转让或者委托他人管理其直接或者间
                                    接持有的发行人公开发行股票前已发行
                                    的股份，也不由发行人回购其直接或者
                                    间接持有的发行人公开发行股票前已发
                                    行的股份。承诺期限届满后，上述股份
                      1、公司控股   可以上市流通或转让；在担任该公司董
                      股东及实际    事、监事、高级管理人员期间每年转让
                      控制人颜军    的股份不超过其所持有的该公司股份总
                                                                                                报告期内，公司
                      先生。2、持   数的百分之二十五；离职后半年内不转
                                                                                                上述承诺人均
                      有公司股份    让所持有的该公司股份。除前述股份锁     2012 年 02
 首次公开发行或再融                                                                     长期    遵守以上承诺，
                      的董事、监    定承诺外，公司股东在担任公司董事/监    月 11 日
 资时所作承诺                                                                                   未有违反上述
                      事、高级管    事/高级管理人员/其他核心技术人员期
                                                                                                承诺的情况。
                      理人员、其    间，直接或间接持有的公司股份自公司
                      他核心人      股票上市交易之日起一年内不转让，在
                      员。          限售期过后每年转让的公司的股份不超
                                    过直接或间接持有公司股份总数的百分
                                    之二十五。在辞去公司董事/监事/高级管
                                    理人员/其他核心技术人员半年内，不转
                                    让其直接或间接持有的公司股份。在申
                                    报离任六个月后的十二个月内通过证券
                                    交易所所挂牌交易出售公司股票数量占
                                    持有公司股票总数的比例不超过 50%。
                      公司控股股    为避免与公司产生同业竞争，减少、避     2012 年 02   长期    报告期内，公司
珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                      东及实际控    免关联交易，公司控股股东颜军出具了     月 11 日             上述承诺人均
                      制人颜军先    《声明、承诺与保证》，公司持股 5%以                         遵守以上承诺，
                      生            上股东上海联创永宣创业投资企业出具                          未有违反上述
                                    了《关于避免或消除同业竞争以及减少                          承诺的情况。
                                    或规范关联交易的承诺》，承诺如下：本
                                    人/企业/公司目前乃至将来不从事、亦促
                                    使本人/企业/公司控制、与他人共同控
                                    制、具有重大影响的企业不从事任何在
                                    商业上对贵公司及／或贵公司的子公
                                    司、分公司、合营或联营公司构成或可
                                    能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。
                                    如因国家法律修改或政策变动不可避免
                                    地使本人/企业/公司及／或本人/企业/公
                                    司控制、与他人共同控制、具有重大影
                                    响的企业与贵公司构成或可能构成同业
                                    竞争时，就该等构成同业竞争之业务的
                                    受托管理（或承包经营、租赁经营）或
                                    收购，贵公司在同等条件下享有优先权。
                                    在贵公司今后经营活动中，本人/企业/
                                    公司将尽最大的努力减少与贵公司之间
                                    的关联交易。若本人/企业/公司与贵公司
                                    发生无法避免的关联交易，包括但不限
                                    于商品交易，相互提供服务或作为代理，
                                    则此种关联交易的条件必须按正常的商
                                    业条件进行，本人/企业/公司不要求或接
                                    受贵公司给予任何优于在一项市场公平
                                    交易中的第三者给予的条件。若需要与
                                    该项交易具有关联关系的贵公司的股东
                                    及／或董事回避表决，本人/企业/公司将
                                    促成该等关联股东及／或董事回避表
                                    决。前述承诺是无条件且不可撤销的。
                                    本人/企业/公司违反前述承诺将承担贵
                                    公司、贵公司其他股东或利益相关方因
                                    此所受到的任何损失。
                                    公司在《未来三年（2012－2014 年） 股
                                    东回报规划》中就利润分配作出如下承
                                    诺：1、2012-2014 年内，在符合利润分
                                                                                                报告期内，公司
                                    配原则、保证公司正常经营和长远发展
                                                                                                上述承诺人均
 其他对公司中小股东                 的前提下， 公司应保持利润分配政策的    2012 年 07   2015-
                      公司                                                                      遵守以上承诺，
 所作承诺                           连续性和稳定性， 在满足现金分红条件    月 19 日     08-08
                                                                                                未有违反上述
                                    时，公司优先采用现金分红方式回报股
                                                                                                承诺的情况。
                                    东， 每年现金分红不少于当年实现的可
                                    分配利；2、2012-2014 年内公司净利润
                                    保持持续稳定增长，公司可提高现金分
珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       红比例或者实施股票股利分配，加大对
                                       投资者的回报力度；3、2012-2014 年公
                                       司原则上每年度进行一次现金分红，公
                                       司董事会可以根据公司盈利情况及资金
                                       需求状况提议公司进行中期现金分红。
 承诺是否及时履行       是
 未完成履行的具体原
 因及下一步计划（如     无
 有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：万元
 募集资金总额                                            40,381.08     本季度投入募集资金总额                                 81.6
 累计变更用途的募集资金总额
                                                                       已累计投入募集资金总额                          40,874.83
 累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
                                                                                 项目               截止                  项目
                      是否                                  截至
                                        调整                           截至期    达到               报告                  可行
                      已变    募集资              本报      期末                                             是否
                                        后投                           末投资    预定      本报告   期末                  性是
  承诺投资项目和      更项    金承诺              告期      累计                                             达到
                                        资总                            进度     可使      期实现   累计                  否发
   超募资金投向       目(含   投资总              投入      投入                                             预计
                                         额                            (3)＝     用状      的效益   实现                  生重
                      部分      额                金额      金额                                             效益
                                         (1)                           (2)/(1)   态日               的效                  大变
                      变更)                                  (2)
                                                                                   期                益                    化
 承诺投资项目
 多核片上系统项                          7,31               7,096.               年 10              1,543.
                               7,313                 0                 97.04%              115.62            是          否
 目                                           3                38                月 18
                                                                                 日
 嵌入式总线控制                          4,68               4,308.               年 05              2,343.
                               4,687                 0                 91.92%              119.59            是          否
 模块项目                                     7                43                月 30
                                                                                 日
 承诺投资项目小                          12,0                11,40                                  3,887.
                       --     12,000                 0                   --           --   235.21                 --          --
 计                                       00                  4.81
 超募资金投向
 北京欧比特控制
                                         3,20                                    年 08
 工程研究院有限                3,200                 0      1,033      79.46%                                            否
                                              0                                  月 16
 公司
                                                                                 日
珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 营销网络建设项                        1,30                                年 07
                               1,300               0   1,033    79.46%                                           否
 目