湖北回天新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北回天新材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-20
2015 年 04 月
湖北回天新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管
人员)石长银声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 269,061,744.15 196,506,867.79 36.92%
归属于上市公司普通股股东的净利润
31,443,794.17 29,348,357.48 7.14%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,394,253.57 9,471,985.90 -262.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0911 0.0561 -262.39%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1861 0.1737 7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.1861 0.1737 7.14%
加权平均净资产收益率 2.92% 2.96% -0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.77% 2.79% -0.02%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,392,251,834.28 1,333,834,357.92 4.38%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,091,969,706.59 1,060,525,912.42 2.96%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.4631 6.2770 2.96%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,482.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,847,385.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,970.09
减：所得税影响额 286,925.68
少数股东权益影响额（税后） 415.89
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合计 1,625,496.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款增加导致的坏账及流动性风险。报告期末，公司应收账款余额为39,276.13 万元，比年初增长32.64%，同时公司
在发展阶段以募集资金及自有资金进行项目投资，会使公司面临一定程度上现金流紧张的压力。公司已采取了多种措施来降
低风险：适时通过银行贷款满足短期日常经营流动资金需求；公司拟通过非公开发行股票募集资金补充营运资金，目前中国
证监会已对公司非公开发行股票行政许可申请予以受理，此次非公开发行还需获得中国证监会核准，存在不确定性；合理制
订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对应收账款的坏账风险进行充分预
估，对客户的信用等级适时进行充分评价，对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。
2、2014年度非公开发行募投项目实施的风险。本次募集资金投资项目“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂
建设项目\"，产品均具有广阔的下游市场空间，公司作为胶粘剂行业的龙头企业在研发水平、生产能力和销售渠道方面均具
有较强的比较优势，且对于项目的技术成熟性、先进性以及下游市场的消化能力均进行了充分的论证，但相关结论均是基于
当前的国内外市场环境、国家产业政策和公司发展战略等条件做出的，由于市场情况不断发展，如果出现项目延期实施或市
场环境发生变化、竞争加剧等情况，将会导致项目最终实现的投资效益与预计值之间存在一定差距，致使给公司的业务与经
营带来一定的影响。截至目前，公司本次非公开发行股票事宜还未获得中国证监会核准。
3、公司业务扩张所面临的转型压力。为实现跨越式发展，公司在发展工程胶粘剂主业的同时，坚持适度相关多元化，扩展
建筑、包装、五金等民用胶及汽车化学品、太阳能电池背膜等新材料领域，业务的扩张需要领先的技术研发能力、创新的管
理模式、充足的资金等协同，若公司不能及时进行技术管理创新、保持充足的资金优势，将对公司未来的持续稳定发展带来
风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,806
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章锋 境内自然人 19.04% 32,165,862 24,124,396
刘鹏 境内自然人 4.30% 7,268,969 5,451,727
吴正明 境内自然人 4.30% 7,268,969 5,451,727
全国社保基金一
其他 3.50% 5,919,111
一一组合
新华信托股份有
其他 2.71% 4,572,333
限公司－普利宏
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铭1号
全国社保基金一
其他 2.45% 4,137,740
零七组合
广发证券股份有
境内非国有法人 1.66% 2,799,950
限公司
中国建设银行－
华夏优势增长股
其他 1.48% 2,500,000
票型证券投资基
金
全国社保基金一
其他 1.48% 2,499,790
一二组合
长江证券股份有
境内非国有法人 1.41% 2,380,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
章锋 8,041,466 人民币普通股 8,041,466
全国社保基金一一一组合 5,919,111 人民币普通股 5,919,111
新华信托股份有限公司－普利宏
4,572,333 人民币普通股 4,572,333
铭1号
全国社保基金一零七组合 4,137,740 人民币普通股 4,137,740
广发证券股份有限公司 2,799,950 人民币普通股 2,799,950
中国建设银行－华夏优势增长股
2,500,000 人民币普通股 2,500,000
票型证券投资基金
全国社保基金一一二组合 2,499,790 人民币普通股 2,499,790
长江证券股份有限公司 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
金元惠理基金－农业银行－金元
惠理－灵活配置分级 7 号资产管 2,180,910 人民币普通股 2,180,910
理计划
TEMASEK FULLERTON ALPHA
2,145,165 人民币普通股 2,145,165
PTE LTD
上述股东关联关系或一致行动的
章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
章锋 24,124,396 24,124,396 高管锁定股
吴正明 5,451,727 5,451,727 高管锁定股
刘鹏 5,451,727 5,451,727 高管锁定股
史襄桥 1,409,818 1,409,818 高管锁定股
金燕 1,282,362 1,282,362 高管锁定股
赵勇刚 806,136 806,136 高管锁定股
王争业 680,958 680,958 高管锁定股
程建超 397,500 397,500 高管锁定股
丁莉 0 75 75 高管锁定股
耿彪 850,742 850,742 高管锁定股
合计 40,455,366 0 75 40,455,441 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：期末余额为4,669.17万元，比年初增长54.39%，系客户回款以银行承兑结算货款增加所致；
2、应收账款：期末余额为39,276.13万元，比年初增长32.64%，系本期收入增加及在严格控制风险前提下，给予部分客户一
定的信用额度、延长信用期限所致；
3、在建工程：期末余额为7,680.22万元，比年初增长30.84%，系本期湖北工业园及常州背膜项目基建投入增加所致；
4、预收款项：期末余额为936.8万元，比年初减少33.18%，系年底客户预订产品本期发货确认收入所致；
5、其它应付款：期末余额为2,294.93万元，比年初增加64.38%，系子公司其它应付款增加所致；
6、应交税金：期末余额为1,600.04万元，比年初增加409.01%，系本期收入增加所致；
7、营业收入：本期营业收入为26,906.17万元，同比增加36.92%，系本期销售规模扩大；
8、营业成本：本期营业成本为17,880.48万元，同比增加42.74%，系本期销售量增加所致；
9、销售费用：本期销售费用为2,182.65万元，同比增加98.14%，系销售规模扩大，人员工资、运输费等增加所致；
10、经营活动产生的现金流量净额为净流出1,539.43万元，上年同期为净流入947.20万元，主要系本期销售商品、提供劳务
收到的现金减少所致；
11、投资活动产生的现金流量净额为净流出1,627.29万元，上年同期为净流出3378.86万元，主要系购建固定资产、无形资产
和其他长期资产增加了以银行承兑结算；
12、筹资活动产生的现金流量净额为净流入2,410.30万元，上年同期为净流入500万元，主要系本期增加了短期银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶等产品为代表的工程胶粘剂系列产品、汽车化学品、太
阳能电池背膜的销售收入。报告期业务收入增加主要系销售量增加所致，用于光伏领域的产品价格有一定幅度下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商及向前5大供应商采购的数量系因业务开拓情况而定，未对公司生产经营产生不利影响。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户的变化系下游客户结构的正常变化，未对公司生产经营产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年1-3月，公司实现营业收入26,906.17 万元，同比增长36.92%；实现营业利润3,405.21 万元，同比增长15.72%；归属于
母公司净利润3,144.38万元，同比增长7.14%。公司营业收入增长主要系工程胶粘剂产品客户结构进一步优化，在电子电器
LED、汽车整车制造、新能源、建筑胶等领域大客户销售比例继续提升；在汽车后市场，优化利用经销商资源，胶类及非胶
类产品维持稳定增长；2014年调整光伏领域客户结构见成效，太阳能电池背膜销售启稳。
（1）产品和技术研发。新增两款建筑用胶产品被列为行业推荐产品，湖北回天、上海回天通过高新技术企业重新认定；焊
装胶、高铁用PU防水涂料等产品技术配方及生产工艺优化，进入批量生产准备；以客户需求为导向，对水处理胶、PU胶等
进行改进实验，突破关键技术；完成了首条磁悬浮低速列车轨道板专用配方胶粘剂的第一次中试生产；持续推动研发降本进
度和效率，主要产品降成本均到达预期。
（2）市场营销与开发。微电子产品用胶已实现多家客户验证送样，获得小批量订单；聚焦电子电器\LED行业顶级客户，持
续突破前期销售量；在汽车制造及工程用胶领域，集中资源突破标杆客，新客户销售贡献增量，轨道交通、重卡等领域新产
品推广开局良好，即将成为新的增长点；在汽车后市场，对所有经销商网络进行重新评估，列出优化、调整、补充网络措施，
效果明显；在光伏领域，胶粘剂产品与太阳能电池背膜的客户实现统一调整优化，销售平稳增长；包装胶、水处理用胶销售
布局全面展开，销量大幅提升。
（3）产品生产与技改。“年产一万吨有机硅玻璃幕墙胶和年产一万吨聚氨酯软包装及环保水处理胶粘剂建设项目”已完成有
机硅胶车间的建设和设备安装调试，投料试车生产高端玻璃幕墙胶，达到设计标准；完成了风能胶、高铁用PU防水涂料、
包装胶等新品生产线优化布局，达到量产条件。
（4）内部控制与管理。优化对研发、行政、供应等不同序列和层次的考核方案，建立以业绩目标为导向的考核机制，并建
立员工薪酬与公司整体绩效挂钩的利益分享机制；严格费用预算管控，完善内部分层审批及监督机制。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争风险。国内专业生产工程胶粘剂行业是一个充分竞争的行业，企业数量众多，市场集中度低，跨国公司和合资
企业目前在产品结构上较国内企业更为全面，生产能力和多数产品的市场占有率高出国内竞争对手。虽然以公司为代表的少
数国内企业经过多年的技术积累，已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，其产品在应用领域和技术指标上均达到了国
际竞争对手水平、在各自产品的细分市场取得了较高的市场份额，但是企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使公司面
临一定的市场竞争风险。
2、公司经营规模的扩大需要管理水平和模式的不断创新。公司近年来一直保持较快的增长速度，现有的销售规模、资产规
模、业务范围、人才队伍及结构、产品结构均大幅提升。在湖北、上海、广州、常州分别设有公司和生产研发部门，业务领
域涵盖工程胶粘剂、太能能电池背膜、民用建筑胶粘剂、汽车化学品等诸多领域，对内部资源整合利用及进一步发挥综合效
应，公司还需持续加强管理创新和改进，完善和健全基于业务目标发展的、高效的内部管理模式和流程。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司及本公
司控股子公司
未直接或间接
向 “长江证券
超越理财宝 9
号集合资产管
理计划”、“财通
湖北回天新材 基金—玉泉 91
2014 年 12 月 16
料股份有限公 号资产管理计 2018-12-31 正常履行中
日
司 划”及其委托人
提供财务资助
或者补偿，不存
在违反《证券发
行与承销管理
办法》第十六条
首次公开发行或再融资时所作承诺
等有关法规规
定的情形。
本人及与本人
关系密切的家
庭成员(包括配
偶、父母、年满
18 周岁的子女
章锋;吴正明;刘 及其配偶、兄弟
2014 年 12 月 16
鹏;史襄桥;王争 姐妹及其配偶， 2018-12-31 正常履行中
日
业;赵勇刚 配偶的父母、兄
弟姐妹，子女配
偶的父母)未直
接或间接向“长
江证券超越理
财宝 9 号集合
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资产管理计
划”、“财通基金
—玉泉 91 号资
产管理计划”及
除本人以外的
其他委托人提
供财务资助或
者补偿，不存在
违反《证券发行
与承销管理办
法》第十六条等
有关法规规定
的情形。
1、公司在召开
股东大会前，本
协议各方应当
对会议表决事
项事先达成一
致意见，并以此
一致意见为准
进行投票表决；
如果协议各方
不能事先达成
一致意见的，以
章锋意见为准；
2、本协议各方
共同向股东大
吴正明;刘鹏;史 会提出提案，共
2014 年 08 月 04
其他对公司中小股东所作承诺 襄桥;王争业;赵 同提名公司董 2017-08-04 正常履行中。
日
勇刚;章锋 事候选人，需事
先达成一致意
见；如果协议各
方不能事先达
成一致意见的，
以章锋意见为
准向股东大会
提出提案。3、
本协议各方控
制的公司董事
在不违反《公司
法》和《公司章
程》的情况下，
对于其在公司
董事会表决前，
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应当征询本协
议各方，并达成
一致意见，并以
此为准在公司
董事会上投票
表决。若不能事
先达成一致意
见的，以章锋意
见为准；4、协
议自签署之日
起生效，有效期
为三十六个月。
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 57,117.41
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 54,530.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2010 年
1、有机硅胶粘剂和 9,719.1 19,319.
否 9,676 9,676 100.45% 12 月 31 1,931.81 是 否
密封胶建设项目 1
| 湖北回天新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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