同方国芯电子股份有限公司2015年第一季度报告全文

                同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
同方国芯电子股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                       同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人董事长陆致成、总裁赵维健、主管会计工作负责人杨秋平及会
计机构负责人(会计主管人员)张典洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。
                                                                同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                   本报告期比上年同
                                                                           上年同期
                                           本报告期                                                        期增减
                                                                  调整前              调整后               调整后
营业收入（元）                                265,187,448.14    184,003,349.25    184,003,349.25                44.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）               54,793,396.96     49,503,510.57     49,503,510.57                10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               41,992,400.43     27,108,240.69     27,108,240.69                54.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 163,677.48      43,845,754.17     43,845,754.17               -99.63%
基本每股收益（元/股）                                  0.0903          0.1632             0.0816                10.66%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0903          0.1632             0.0816                10.66%
加权平均净资产收益率                                   2.07%            2.08%              2.08%                -0.01%
                                                                                                   本报告期末比上年
                                                                           上年度末
                                          本报告期末                                                      度末增减
                                                                  调整前              调整后               调整后
总资产（元）                                3,574,016,184.64 3,489,986,598.89 3,489,986,598.89                      2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）            2,666,464,508.15 2,616,396,592.06 2,616,396,592.06                      1.91%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                               单位：元
                        项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      2,473.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      15,245,179.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -175,895.88
减：所得税影响额                                                       2,270,760.23
    少数股东权益影响额（税后）                                                   0.00
合计                                                                  12,800,996.53                  --
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                23,117
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                          持有有限售条             质押或冻结情况
         股东名称               股东性质       持股比例    持股数量
                                                                          件的股份数量         股份状态        数量
同方股份有限公司             境内非国有法人       41.38%    251,115,244        251,115,244
霍尔果斯国微股权投资管理合
                             境内非国有法人        6.47%     39,282,522         39,282,522       质押         4,510,000
伙企业（有限合伙）
霍尔果斯天惠人股权投资管理
                             境内非国有法人        4.07%     24,689,322         24,689,322
合伙企业（有限合伙）
霍尔果斯弘久股权投资管理合
                             境内非国有法人        3.90%     23,667,860         23,667,860
伙企业（有限合伙）
霍尔果斯鼎仁股权投资管理合
                             境内非国有法人        2.12%     12,867,824         12,867,824
伙企业（有限合伙）
北京清晶微科技有限公司       境内非国有法人        1.38%      8,369,440          8,369,440
阎永江                       境内自然人            1.30%      7,889,320                 0        质押           298,028
赵维健                       境内自然人            1.23%      7,472,714          7,472,714
韩雷                         境内自然人            1.10%      6,696,252          6,696,252       质押         4,250,000
华润深国投信托有限公司－润
                             其他                  0.88%      5,324,055
金 113 号集合资金信托计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                持有无限售条件普                   股份种类
                          股东名称
                                                                  通股股份数量               股份种类         数量
阎永江                                                              7,889,320           人民币普通股          7,889,320
华润深国投信托有限公司－润金 113 号集合资金信托计划                 5,324,055           人民币普通股          5,324,055
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金          5,127,557           人民币普通股          5,127,557
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金                            5,099,672           人民币普通股          5,099,672
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金                        4,951,823           人民币普通股          4,951,823
中信证券股份有限公司约定购回专用账户                                4,120,000           人民币普通股          4,120,000
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金                    3,849,828           人民币普通股          3,849,828
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                        2,990,053           人民币普通股          2,990,053
通乾证券投资基金                                                    2,803,038           人民币普通股          2,803,038
毕立新                                                              2,700,000           人民币普通股          2,700,000
                                                               上述股东中，赵维健为北京清晶微科技有限公司董
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                               事，并持有北京清晶微科技有限公司 35.71%的股权。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
                                                    同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    报告期内，股东阎永江进行约定购回交易，约定购回股份数量为4,120,000股，占公司总股本的0.68%；
截止报告期末，股东阎永江持股7,889,320股，占公司总股本的1.30%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、报告期末，应收票据余额为6,307.38万元，较年初降低34.43%，主要系公司应收票据集中到期承兑或背
书所致。
2、报告期末，预付款项余额为6,092.92万元，较年初增长36.79%，主要系公司预付材料款增加所致。
3、报告期末，其他应收款余额为604.80万元，较年初降低44.86%，主要系公司收到出口退税款所致。
4、报告期末，其他综合收益余额为-1,418.64万元，较年初降低49.95%，主要系公司的可供出售金融资产
公允价值变动所致。
5、报告期内，营业收入为26,518.74万元，较上年同期增长44.12%，主要系公司集成电路业务增加所致。
6、报告期内，营业税金及附加为202.31万元，较上年同期增长292.74%，主要系公司缴纳增值税的相关附
加税费增加所致。
7、报告期内，销售费用为1,262.86万元，较上年同期增长49%，主要系公司营业收入增长相应增加业务费
用所致。
8、报告期内，管理费用为4,272.41万元，较上年同期增长84.37%，主要系公司研发费用增加及无形资产摊
销增加所致。
9、报告期内，财务费用为-180.19万元，较上年同期增长53.22%，主要系公司存款利息收入减少所致。
10、报告期内，所得税费用为862.35万元，较上年同期增长84.55%，主要系公司利润增长相应增加当期所
得税以及本期所得税率较上年同期的10%增长所致。
11、报告期内，经营活动产生现金净额为16.37万元，较上年同期降低99.63%，主要系本报告期公司销售规
模增长导致应收账款占用资金增加所致。
12、报告期内，筹资活动产生现金净额为-19.84万元，较上年同期增长96.80%，主要系上年同期公司支出
票据保证金较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、投资设立全资子公司北京同芯创展投资有限公司
    报告期内，经公司2015年2月9日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，公司以自有资金在北京投
资设立了全资子公司北京同芯创展投资有限公司，注册资本为人民币8000万元，公司于2015年3月17日在
北京市工商行政管理局海淀分局领取了营业执照。
    2、投资参股北京同方以衡创业投资中心(有限合伙)
    报告期内，经公司2015年3月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金出资人
民币2750万元参股北京同方以衡创业投资中心(有限合伙)，占其总认缴出资额的11%，成为该有限合伙企
业的有限合伙人，开展高技术服务领域的投资。
   3、筹划非公开发行股票事项
    报告期内，因公司筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月26日开
市起停牌。2015年4月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，
公司股票于2015年4月21日开市起复牌。公司非公开发行股票的方案还需要通过公司股东大会审议和中国
证监会的核准后方可实施。
                                                                  同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             重要事项概述                     披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《同方国芯电
投资设立全资子公司北京同芯创展投资
                                     2015 年 02 月 11 日          子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》
有限公司事项
                                                                  （公告编号 2015-006）
                                                                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《同方国芯电
投资参股北京同方以衡创业投资中心暨
                                     2015 年 03 月 24 日          子股份有限公司关于投资参股北京同方以衡创业投
关联交易事项
                                                                  资中心暨关联交易的公告 》（公告编号 2015-011）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事由               承诺方                     承诺内容            承诺时间         承诺期限        履行情况
股改承诺
                                                 同方股份所拥有的晶源
                                                                                             2012 年 5 月 10
                                                 电子的股份自新增股份     2011 年 01 月 07                      严格遵守
                       同方股份有限公司                                                      日至 2015 年 5
                                                 上市首日起 36 个月内不 日                                      承诺
                                                                                             月9日
                                                 转让。
收购报告书或权益变动   同方股份有限公司、清华控 关于避免同业竞争的承      2011 年 01 月 25                      严格遵守
                                                                                             长期
报告书中所作承诺       股有限公司                诺                       日                                    承诺
                       同方股份有限公司、清华控 关于规范关联交易的承      2011 年 01 月 25                      严格遵守
                                                                                             长期
                       股有限公司                诺                       日                                    承诺
                       同方股份有限公司、清华控 关于保持公司独立性的      2011 年 01 月 25                      严格遵守
                                                                                             长期
                       股有限公司                承诺                     日                                    承诺
                                                 自本公司所持有的同方
                                                 国芯电子股份有限公司
                       霍尔果斯国微股权投资管    的股票上市之日起 36                         2012 年 12 月 27
                                                                          2012 年 07 月 31                      严格遵守
                       理合伙企业（有限合伙） 原 个月内，不转让或委托他                      日至 2015 年 12
                                                                          日                                    承诺
                       深圳市国微投资有限公司）人管理本次发行的同方                          月 26 日
                                                 国芯电子股份有限公司
资产重组时所作承诺
                                                 股份。
                       霍尔果斯国微股权投资管    关于规范关联交易的承     2012 年 07 月 04                      严格遵守
                                                                                             长期
                       理合伙企业（有限合伙）    诺。                     日                                    承诺
                       霍尔果斯国微股权投资管    关于避免同业竞争的承     2012 年 07 月 04                      严格遵守
                                                                                             长期
                       理合伙企业（有限合伙）    诺。                     日                                    承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行       是
                                                                 同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                        0.00%                 至              35.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                        13,131                至               17,727
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                          13,130.76
（万元）
业绩变动的原因说明                           公司传统业务保持稳定增长，新产品正逐步进入市场，经营业绩稳步提升。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
    华虹半导体有限公司于2014年10月15日在香港联交所上市，股票代码为HK1347，本公司作为战略投
资者以自有资金认购共计10333000股，占华虹半导体发行股份的0.9994%，公司作为按公允价值计量的可
供出售金融资产计量，截至2015年3月31日，该股票市价折合人民币为78,736,486.63元。
                                                         同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：同方国芯电子股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         715,558,483.45                          767,559,126.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          63,073,810.64                           96,189,663.51
    应收账款                                         648,145,560.88                          508,795,229.05
    预付款项                                          60,929,177.16                           44,541,183.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          6,048,033.45                          10,967,778.68
    买入返售金融资产
    存货                                             343,654,105.68                          332,918,278.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         910,576.05                             2,195,817.37
流动资产合计                                        1,838,319,747.31                        1,763,167,077.16
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 81,736,486.63                         86,470,271.59
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        305,346,071.23                        315,524,590.85
    在建工程                         41,726,491.23                         41,940,313.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        368,030,278.43                        374,181,707.82
    开发支出                        230,629,058.96                        200,914,821.87
    商誉                            685,676,016.95                        685,676,016.95
    长期待摊费用                       6,702,335.11                         6,833,632.48
    递延所得税资产                   15,849,698.79                         15,278,166.72
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,735,696,437.33                     1,726,819,521.73
资产总计                           3,574,016,184.64                     3,489,986,598.89
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        189,276,362.19                        177,167,691.92
    应付账款                        126,678,866.96                        125,245,260.20
    预收款项                           2,885,134.67                         6,162,604.73
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     30,521,267.74                         42,588,192.78
    应交税费                         37,998,075.37                         31,000,319.18
                                同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  419,858.94                           785,350.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      399,091.00                           530,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 388,178,656.87                       383,479,419.35
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                 2,807,498.00                         2,990,000.00
    预计负债
    递延收益                 491,102,656.90                       461,121,534.19
    递延所得税负债            17,424,610.16                        17,571,772.64
    其他非流动负债
非流动负债合计               511,334,765.06                       481,683,306.83
负债合计                     899,513,421.93                       865,162,726.18
所有者权益：
    股本                     606,817,968.00                       606,817,968.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 623,402,730.61                       623,402,730.61
    减：库存股
    其他综合收益             -14,186,350.77                        -9,460,869.90
    专项储备
                                                            同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             65,588,773.19                           65,588,773.19
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,384,841,387.12                        1,330,047,990.16
归属于母公司所有者权益合计                             2,666,464,508.15                        2,616,396,592.06
    少数股东权益                                           8,038,254.56                            8,427,280.65
所有者权益合计                                         2,674,502,762.71                        2,624,823,872.71
负债和所有者权益总计                                   3,574,016,184.64                        3,489,986,598.89
法定代表人：陆致成                 主管会计工作负责人：杨秋平                       会计机构负责人：张典洪
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            212,655,899.86                          199,641,896.53
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               2,621,520.64                            3,454,421.79
    应收账款                                             53,634,834.71                           57,144,615.44
    预付款项                                               3,486,963.63                            3,946,098.25
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            20,111,176.87                          23,825,865.54
    存货                                                 70,155,098.51                           71,869,830.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            478,811.07                             1,793,631.87
流动资产合计                                            363,144,305.29                          361,676,360.14
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,791,023,050.36                        1,791,023,050.36
    投资性房地产
                                        同方国芯电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        224,199,789.78                        232,523,214.86
    在建工程                         41,217,239.52                         41,440,313.45
    工程物资
    固定资产