湖南发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
湖南发展集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
湖南发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨国平 董事长 临时公务 刘健
罗丽娜 董事 因公出差 刘健
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管
人员)王珏姣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 37
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 42
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 47
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 49
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 136
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、湖南发展 指 湖南发展集团股份有限公司
控股股东、发展集团 指 湖南发展投资集团有限公司
湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司
蟒电公司 指 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司
鸟儿巢公司 指 湖南鸟儿巢水电站发电有限公司
国宏投资 指 湖南国宏投资有限公司
源品投资 指 湖南源品投资发展有限公司
发展源品 指 湖南发展源品健康产业投资有限公司
祥茂投资 指 长沙祥茂投资置业有限公司
宇田集团 指 湖南宇田集团股份有限公司
春华公司 指 湖南发展春华健康投资有限公司
康年公司 指 湖南发展康年医疗产业投资有限公司
博爱医疗 指 湖南博爱医疗产业有限公司
《基本规范》 指 《企业内部控制基本规范》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日—2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、水电产业：一方面，水电行业与国家宏观经济形势密切相关，电力需求
因国家经济增长和结构调整存在一定的不确定性。另一方面，水电行业受自然
因素影响较大，来水量的减少可能造成发电量的减少，带来一定经营风险。
对策：通过加强管理、科学调度，提高水能利用率，从而降低各种风险因
素可能带来的不利影响。
2、健康养生养老产业：公司健康养生养老产业（主要包括养老、医疗）实
现了良好开局，但依然面临经验和人才不足等问题，存在一定的经营风险。同
时，公司养老、医疗业务还处于产业布局阶段，前期投入较大，短期内难以产
生收益。
对策：加快健康养生养老产业专业人才的培养和引进，强化对控股子公司
的管控，有效应对经营风险。加强养老、医疗项目的研究论证，充分发挥合作
伙伴的优势，科学把握投资节奏，严格控制投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 湖南发展 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南发展集团股份有限公司
公司的中文简称 湖南发展
公司的外文名称（如有） HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
HUNAN DEVELOPMENT
有）
公司的法定代表人 杨国平
注册地址 长沙高新开发区火炬城 MO 组团
注册地址的邮政编码 410013
办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼
办公地址的邮政编码 410015
公司网址 www.hnfzgf.com
电子信箱 hnfz@hnfzgf.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏千里 李寒波
湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段
联系地址
142 号光大发展大厦 B 座 27 楼 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼
电话 0731-88789296 0731-88789296
传真 0731-88789259 0731-88789259
电子信箱 sql@hnfzgf.com lhb@hnfzgf.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1993 年 08 月 12 衡阳市大码头横
首次注册 4300001000672 430406185034687 18503468-7
日 街 15 号
2011 年 01 月 25 长沙高新开发区
报告期末注册 430000000056738 430104186034687 18503468-7
日 火炬城 MO 组团
公司上市以来主营业务的变化情况（如
报告期内无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名 李新葵、张红
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
271,231,118. 240,185,099. 240,185,099. 257,604,568. 257,604,568.
营业收入（元） 12.93%
31 47 47 09
归属于上市公司股东的净 193,871,400. 158,105,860. 158,105,860. 156,391,232. 156,391,232.
22.62%
利润（元） 55 53 53 74
归属于上市公司股东的扣
193,666,832. 153,842,219. 153,842,219. 145,157,541. 145,157,541.
除非经常性损益的净利润 25.89%
14 62 62 52
（元）
经营活动产生的现金流量 175,926,334. 170,845,957. 170,845,957. 199,592,153. 199,592,153.
2.97%
净额（元） 32 21 21 63
基本每股收益（元/股） 0.42 0.34 0.34 23.53% 0.34 0.34
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.34 0.34 23.53% 0.34 0.34
加权平均净资产收益率 8.24% 7.27% 7.27% 0.97% 7.75% 7.75%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
3,051,569,90 2,864,108,09 2,864,108,09 2,132,185,62 2,132,185,62
总资产（元） 6.55%
0.59 5.65 5.65 5.75 5.75
归属于上市公司股东的净 2,449,160,19 2,255,285,45 2,255,285,45 2,097,179,59 2,097,179,59
8.60%
资产（元） 1.62 7.31 7.31 6.78 6.78
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-8,690.43 -54,975.58 -40,375.68
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 68,822.48 58,822.44 58,822.46
量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 3,881,225.02 10,975,071.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支
136,368.19 365,400.00 240,172.80
出
少数股东权益影响额（税后） -8,068.17 -13,169.03
合计 204,568.41 4,263,640.91 11,233,691.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年是公司转型发展的关键之年。公司在加强水电资产管理和内部管理等工作的基础上，加快推进
健康养生养老产业拓展，适时扩大股权投资业务规模，取得了良好的经营成效。
报告期内，公司实现营业总收入27,123.11万元，同比增长12.93%；实现归属于上市公司股东的净利
润19,387.14万元，同比增长22.62%；基本每股收益达到0.42元/股，完成了年初制定的目标计划。报告期
末，公司资产总额305,156.99万元，归属于上市公司股东的净资产达到244,916.02万元。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司水电业务取得了良好经营业绩。公司成立了水电管理部，统筹管理公司水电资产。各
水电分、子公司着力抓好安全与生产工作，进一步挖潜增效，提升管理。截止2014年12月31日，株洲航电
分公司实现上网电量7.94亿kWh；控股的鸟儿巢公司实现上网电量0.55亿kWh；参股的蟒电公司实现上网电
量3.22亿kWh。
报告期内，公司健康养生养老产业布局取得突破，养老、医疗业务发展成果初现。养老方面，10月下
旬公司与祥茂投资、宇田集团签订合作协议，三方以春华公司为主体，拟选址长沙县春华镇S207以东，开
元路以北的武塘水库周边约3000亩区域，投资开发春华健康城项目。这是公司在大量前期调研论证之后
投资的首个健康养老项目，公司将以此为起点稳健推进健康养老业务发展。医疗方面，12月下旬公司与周
江林先生签订康复医疗产业合作协议，双方共同设立康年公司，以结合公司的资源优势及周江林先生丰富
的康复专科医院管理经验，向全省拓展康复医疗产业。根据协议约定，康年公司收购了湖南康美怡年健康
产业有限公司100%的股权，间接拥有了博爱医疗49%的股权。随后，康年公司着手在湖南长沙投资设立儿
童康复医院，计划于2015年9月1日正式对外运营。公司将以控股子公司康年公司为平台，快速推进康复医
疗产业在全省范围内的布局。
报告期内，公司股权投资业务规模扩大。公司与开元发展（湖南）基金管理有限责任公司共同出资 3
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亿元人民币共同设立了国开发展湖南“两型”元和基金企业（有限合伙）。股权投资业务的拓展对于公司
优化资产配置、丰富投资品种、提高投资收益及保持对产业市场的敏锐度均具有重要意义。
报告期内，公司规范运作水平不断提升。公司顺利完成了董事会、监事会换届选举及新一届经营层的
聘任工作；对公司内部管理机构进行了调整；根据相关法律法规、规章和政策，结合公司自身具体情况，
修订了公司《章程》。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 268,507,822.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.97%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 湖南省电力公司 248,992,227.80 92.70%
2 湖南省怀化电业局沅陵电业公司 19,515,595.00 7.27%
合计 -- 268,507,822.80 99.97%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比 金额 占营业成本比
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重 重
水力发电业 发电 108,049,874.00 99.94% 100,680,670.10 100.00% 7.38%
水电服务 服务 60,458.02 0.06%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
水利发电 发电 108,049,874.00 99.94% 100,680,670.10 70.56% 7.38%
水电服务 服务 60,458.02 0.06%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
财务费用：财务费用较上年同期增加281.37%，系银行贷款利息支出。
5、研发支出
无。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 314,866,451.52 275,912,008.14 14.12%
经营活动现金流出小计 138,940,117.20 105,066,050.93 32.24%
经营活动产生的现金流量净
175,926,334.32 170,845,957.21 2.97%
额
投资活动现金流入小计 1,457,997,007.73 672,218,379.71 116.89%
投资活动现金流出小计 1,537,634,675.68 1,201,124,630.96 28.02%
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投资活动产生的现金流量净
-79,637,667.95 -528,906,251.25 -84.94%
额
筹资活动现金流入小计 427,603,333.76 530,000,000.00 -19.32%
筹资活动现金流出小计 467,167,630.98 204,315,605.92 128.65%
筹资活动产生的现金流量净
-39,564,297.22 325,684,394.08 -112.15%
额
现金及现金等价物净增加额 56,724,369.15 -32,375,899.96 -275.21%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流出较上年同期增加32.24%，主要系本期缴纳税费较上年度增加所致。
投资活动现金流入较上年同期增加116.89%，主要系本期项目投资收益增加所致。
筹资活动现金流出较上年同期增加128.65%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
详见财务报表附注现金流量表补充资料。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
电力销售 268,507,822.80 108,021,925.47 59.77% 11.81% 7.29% 1.69%
后勤服务 102,499.00 60,458.02 41.02%
分产品
电力销售 268,507,822.80 108,021,925.47 59.77% 11.81% 7.29% 1.69%
后勤服务 102,499.00 60,458.02 41.02%
分地区
湖南地区 268,610,321.80 108,082,383.49 59.76% 11.85% 7.35% 1.69%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
276,281,097. 219,556,728.
货币资金 9.05% 7.67% 1.38%
80
12,954,368.5 15,187,447.5
应收账款 0.42% 0.53% -0.11%
4
10,353,846.6
存货 0.34% 2,028,990.18 0.07% 0.27%
186,982,067. 181,006,442.
长期股权投资 6.13% 6.32% -0.19%
08
1,764,049,32 1,788,959,37
固定资产 57.81% 62.46% -4.65%
3.53 3.72
32,134,662.1
在建工程 1,162,007.10 0.04% 1.12% -1.08%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2014 年 2013 年
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
150,000,000. 380,000,000.
短期借款 4.92%| 湖南发展集团股份有限公司2014年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-09 |
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| 附件：公告原文 |
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