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北京安控科技股份有限公司2014年年度报告
公告日期:2015-03-24
 北京安控科技股份有限公司
BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD.
    (北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼)
             2014 年年度报告
               2015 年 03 月
                                           北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人俞凌、主管会计工作负责人唐新强及会计机构负责人(会计主管
人员)张滨声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                           北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 62
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 74
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 82
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 84
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 192
                                                            北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
                                          释义
              释义项               指                            释义内容
公司、本公司及安控股份、安控科技   指   北京安控科技股份有限公司
董事会                             指   北京安控科技股份有限公司董事会
监事会                             指   北京安控科技股份有限公司监事会
中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会
深交所                             指   深圳证券交易所
章程                               指   北京安控科技股份有限公司公司章程
《公司法》                         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                         指   《中华人民共和国证券法》
报告期                             指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
近三年                             指   2012 年、2013 年、2014 年
安控有限                           指   北京安控科技发展有限公司
安控自动化                         指   北京安控自动化有限公司,全资子公司
杭州安控                           指   杭州安控环保科技有限公司,全资子公司
陕西天安                           指   陕西天安科技工程有限公司,全资子公司
新疆天安                           指   新疆天安工程有限责任公司,控股子公司
浙江安控                           指   浙江安控科技有限公司,全资子公司
香港安控                           指   安控科技(香港)有限公司,全资子公司
北京双良                           指   北京双良石油技术有限公司,全资子公司
陕西安控                           指   陕西安控科技有限公司,全资子公司
ETROL (USA)                        指   ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.,全资子公司
宇澄热力                           指   新疆宇澄热力股份有限公司,参股公司
元、万元                           指   人民币元、人民币万元
                                                                      北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
                               第二节 公司基本情况简介
       一、公司信息
股票简称                       安控科技                  股票代码
公司的中文名称                 北京安控科技股份有限公司
公司的中文简称                 安控科技
公司的外文名称                 Beijing Etrol Technologies Co., Ltd.
公司的外文名称缩写             Etrol
公司的法定代表人               俞凌
注册地址                       北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址                       北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址             http://www. etrol.com/
电子信箱                       info@ etrol.com
公司聘请的会计师事务所名称     华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公
                               北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 1 幢 9 层
地址
       二、联系人和联系方式
                               董事会秘书                                      证券事务代表
姓名          宋卫红                                        聂荣欣
联系地址      北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼              北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
电话          010-62971668                                  010-62971668
传真          010-62979746                                  010-62979746
电子信箱      songweihong@etrol.com                         nierongxin@etrol.com
       三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《证券时报》、、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                        公司董事会办公室
                                                                北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
     四、公司历史沿革
                                                      企业法人营业执
              注册登记日期         注册登记地点                         税务登记号码     组织机构代码
                                                        照注册号
                                 北京市海淀区上地
首次注册   1998 年 09 月 17 日                    11514039             110108633710213 63371021-3
                                 四街一号丙楼五层
                                 北京市海淀区上地
股份制改制 2007 年 10 月 09 日                    110108005140392 110108633710213 63371021-3
                                 四街一号丙楼五层
公司首次公                     北京市海淀区上地
           2014 年 04 月 01 日                  110108005140392 110108633710213 63371021-3
开发行股票                     四街一号丙楼五层
年度利润分
派注册资本                     北京市海淀区地锦
           2014 年 06 月 13 日                  110108005140392 110108633710213 63371021-3
变更、注册                     路 9 号院 6 号楼
地址变更
                                                                北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □是 √ 否
                                                                     本年比上年
                            2014 年               2013 年                                  2012 年
                                                                         增减
营业收入(元)             428,391,779.51        337,790,943.25                 26.82%   259,799,968.18
营业成本(元)             240,327,436.23        179,886,693.45                 33.60%   125,422,606.38
营业利润(元)              63,757,570.49         58,510,410.31                 8.97%     48,710,455.44
利润总额(元)              66,146,678.08         60,854,381.45                 8.70%     53,012,890.17
归属于上市公司普通股股东
                            55,749,866.87         51,037,233.99                 9.23%     45,236,008.06
的净利润(元)
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净    54,272,923.76         51,269,849.55                 5.86%     43,664,951.65
利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                            -34,549,074.07       -20,717,880.90              -66.76%      14,691,971.99
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                  -0.3553               -0.4745                 25.12%          0.16825
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)              0.5758               0.5845                  -1.49%          0.51805
稀释每股收益(元/股)              0.5758               0.5845                  -1.49%          0.51805
加权平均净资产收益率              13.89%                23.23%                  -9.34%          26.37%
扣除非经常性损益后的加权
                                  13.53%                23.34%                  -9.81%          25.45%
平均净资产收益率
                                                                    本年末比上年末
                           2014 年末             2013 年末                               2012 年末
                                                                         增减
期末总股本(股)            97,231,400.00         43,660,000.00             122.70%       43,660,000.00
资产总额(元)             897,669,525.07        585,468,814.66                 53.32%   450,362,499.45
负债总额(元)             455,981,074.75        337,600,778.73                 35.07%   251,962,021.98
归属于上市公司普通股股东
                           436,498,415.57        243,840,655.98                 79.01%   194,158,620.18
的所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东
                                   4.4893                   5.585            -19.62%             4.4471
的每股净资产(元/股)
资产负债率                        50.80%                57.66%                  -6.86%          55.95%
                                                               北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
     截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                        97,231,400
     公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
购等原因发生变化且影响所有者权益金额
     □ 是 √ 否
     是否存在公司债
     □ 是 √ 否
     公司是否存在最近两年连续亏损的情形
     □ 是 √ 否 □ 不适用
     二、境内外会计准则下会计数据差异
     1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
     □适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
     2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
     □适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
     3、境内外会计准则下会计数据差异说明
     □ 适用 √ 不适用
     三、非经常性损益的项目及金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:元
             项目                  2014 年金额       2013 年金额     2012 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资
                                       -147,516.33     -418,104.54      -15,144.96
产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业
务密切相关,按照国家统一标准定额    1,508,000.00         96,600.00    1,760,000.00
或定量享受的政府补助除外)
                                                           北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
除上述各项之外的其他营业外收入
                                      376,162.11    46,863.30      -187,535.75
和支出
减:所得税影响额                      259,055.21    -41,268.01      -16,024.97
       少数股东权益影响额(税后)        647.46       -757.67         2,287.85
合计                                1,476,943.11   -232,615.56    1,571,056.41          --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
       四、重大风险提示
       (一)生产经营季节性波动的风险
       受公司主要客户财务与业务管理制度的影响,公司营业收入、净利润及销售回款具有全
年不均衡的特点。公司目前的主要客户为中石油、中石化各大油气田单位,其物资采购、项
目建设遵循严格的预算管理制度,通常在每年第一季度制定投资计划,然后经历方案审查、
立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序,年度资本性支出如设备安装、工程
建设等主要集中在下半年,尤其是四季度。油田客户建设资金预算的确定及下达集中在上半
年进行,因此货款结算通常集中于春节前及每年的下半年,尤其是四季度。受以上因素影响,
公司经营业绩具有明显的季节性。
       报告期内,公司新开展的智慧领域业务,业绩主要于下半年实现,也对本年度生产经营
的季节性波动产生影响。
       (二)应收账款较大的风险
       随着公司经营规模的持续、快速增长,公司应收账款相应增加。最近三年公司应收账款
净额分别为 18,125.42 万元、21,470.83 万元、31,345.55 万元,占当期营业收入的比重分别为
69.77%、63.56%、73.17%,占当年末总资产的比重分别为 40.25%、36.67%、34.92%。虽然
公司主要客户均为中石油下属资信良好的各油田分公司和石油管理局,支付能力强且公司已
充分计提了坏账准备,截止报告日已回款 7,668.92 万元,但仍存在应收账款发生坏账损失的
风险,从而对公司的资产质量和正常经营造成不利影响。
       (三)经营性现金流不足的风险
                                                    北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
    公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 1,469.20 万元、-2,071.79 万元、
3,454.91 万元。2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较低,主要由于公司目前主要油气
田客户应收账款回收周期较长,且随着公司业务规模的扩大,采购、工资等支出呈增加趋势,
且增幅较高;同时公司年末持有 1,900 万元承兑汇票,为节约资金成本未予以贴现。
    (四)其他风险
    不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
                                                      北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
                               第四节 董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    1、报告期内主要业务回顾
    报告期内公司的总体发展思路为:围绕着自身在工业自动化领域的核心优势,向自动化
与信息化相结合的智慧产业发展方向积极推进。
    2014年主要业务的发展状况为:
    (一)进一步完善了公司传统油气业务方面的布局,实现了覆盖井口、站控、管输的全
方位油气田自动化解决方案的提供;积极探索上下游业务的扩展(如钻、测、录、固井等井
下业务,市政、油气管网自动化控制业务等)。与此同时,牢牢把握油气生产领域的自动化
与信息化相结合的发展大趋势。
    (二)环保业务实现了从提供环境在线监测设备(大气、水)和运维服务向整体提供环
境在线监测解决方案的跨越,并增加了工业粉尘污染的在线监测业务的提供。更加注重了信
息系统软件的开发应用工作。
    (三)产品研发方面,公司的自动化控制器尤其是RTU产品,在几个方向上有了新的成
果,部分已经小批量试制和产品化:
    1、新一代 RTU 系列产品的 CPU 完成了升级换代;
    2、主要 RTU 系列产品通过了 CE、RoHS 认证,SuperE32 L60X 通过了 UL 认证;
    3、完成了 FlexE 3 系列、Super(E)32 L31X 系列的产品化任务;
    4、基于 4G 平台的新型 RTU 的研制取得了阶段性进展;
    5、RockE 系列安全产品取得了重大进展,样机的调试和软件驱动正进一步完善,SIL 认
证也在进行中;
    6、E5303 新型抽油机控制器完成了样机试制和现场试验;
    此外,公司对自动化系统的配套仪表、传感器等产品也进行了进一步的丰富和完善,并
在 2014 年底,紧随技术发展潮流,启动了 Wireless Hart 的研发立项。
    与此同时,为满足未来智慧产业发展趋势的要求,公司在为用户提供各种系统解决方案
的同时,把客户在信息化和智能化方向上的业务需求,与工业互联网的发展趋势相结合,推
动公司技术研发创新向更高层次迈进。公司正致力于推进适用于更高端领域工业现场的大型
自动化系统的研发生产工作,提供可管理更多控制单元、更复杂工况的自动化产品及解决方
                                                      北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
案。
       报告期内,按照2014年初确定的经营及管理思路的总体要求,公司管理层和全体员工共
同努力,使公司保持了持续、稳定、健康的发展,实现营业收入428,391,779.51元,比上年同
期增长26.82%;营业利润63,757,570.49元,比上年同期增长8.97%。
       上述工作的推进,得益于以下几个方面工作的提升和努力:
       (1)经营管理
       为适应未来发展战略的要求,公司自上而下积极开展了产品化的流程制度建设,制定和
推行各利润单元的业绩考核政策,完善研发项目的论证考核流程,同时优化了风险控制和成
本控制制度,使公司的盈利能力具备了快速提升的良好条件。
       (2)资本运作
       过去的一年,公司积极探索产业要素整合的机会,在进行大量市场调研的基础上,寻求
并实施最优化的资源配置方案,为实现公司价值增值、效益增长做好了铺垫。
       (3)技术研发
       报告期内,公司研发除了完成传统产品的优化升级和标准化外,更加快了适应现代工业
发展需求的无线产品、专业仪表、高端安全产品及软件产品的开发和补充,为公司向智慧产
业发展奠定了技术基础。
       (4)市场拓展
       在保证传统市场的份额外,公司积极开拓新市场:成功中标中石化胜利油田四化示范项
目、塔里木油田第一个数字化项目等标志性项目的实施,对公司的经营发展具有重要意义,
为日后进一步深度发掘油气田自动化市场开辟了新的战场。
       (5)质量管理
       2014年,公司的质量管理体系建设得到了进一步加强,成立了专门的质量管理中心,追
踪监督从研发、测试、试制、生产到销售、交付整个流程的合理规范性。严格执行质量体系
标准,以文件化的方式形成标准化管理,有效优化了工作流程,提高了各部门的效率。并通
过供应商管理制度、生产管理制度等相关制度的推进落实,从源头上降低了生产风险,节约
了生产成本,保障了产品质量。
       (6)企业形象提升
       报告期内,对公司网站进行了全面改版升级。全新网站的整体风格更富有活力,信息开
放性更强,符合公司整体发展形态,对公司的对外宣传、客户服务起到十分重要的作用。
       为了保持经营场地长期稳定性,公司使用募集资金购置了中关村环保科技园核心位置的
                                                                北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
研发生产楼,并于2014年5月将研发中心、管理部门迁入新址。
    2014年底,公司启用了象征“新形象、新起点、新高度的”的VI标识“Etrol 安控”,新
的标识是对公司多年来在产业理念、发展方式、企业文化方面的经验总结和提炼,秉承了公
司一贯坚持的经营理念和核心价值观,使得品牌定位更加清晰。
    2、报告期内主要经营情况
    (1)主营业务分析
    1)概述
    报告期内,公司实现营业收入428,391,779.51元,同比上升26.82%,原因系公司管理层在
行业形势空前严峻的情况下,按照公司2014年初确定的经营及管理思路的总体要求,在全体
员工共同努力下,通过资本运作、技术创新,优化营销网络,加强质量管理,完善售后体系,
调整人员结构等项措施,使公司保持了持续、稳定、健康的发展;营业利润为63,757,570.49
元,同比上升了8.97%;利润总额为66,146,678.08元,同比上升了8.70%;归属于上市公司股
东净利润为55,749,866.87元,同比上升9.23%。公司基本每股收益为0.5758元,同比下降了
1.49%;加权平均净资产收益率为13.89%,同比下降了9.34%。
    报 告 期 内 , 公 司 产 生 销 售 费 用 28,853,486.81 元 , 同 比 上 升 了 17.77% ; 管 理 费 用 为
60,595,234.22元,同比上升了20.04%;财务费用为15,154,985.30元,同比上升了24.41%;所
得税为9,234,156.41元,同比上升了10.10%。
    报告期内,公司研发投入金额为23,383,989.89元,同比上升了26.03%,原因系2014年为
开发新一代的主流产品,满足市场新的需求,启动了一系列产品的研发项目,同时为紧跟市
场及技术的要求,实现新产品的创新,也启动和继续研发了一系列新产品。
    报告期内,公司产生的经营活动产生的现金流量净额为-34,549,074.07 元,同比下降了
66.76%。2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较低,主要由于公司目前主要油气田客户
应收账款回收周期较长,且随着公司业务规模的扩大,采购、工资等支出呈增加趋势,且增
幅较高;同时公司年末持有 1,900 万元承兑汇票,为节约资金成本未予以贴现。
    2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
    3)收入
                                                                        北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                                                      单位:元
           项目                    2014 年                        2013 年                  同比增减情况
营业收入                             428,391,779.51                   337,790,943.25                    26.82%
    驱动收入变化的因素
    2014 年公司实现销售收入 42,839.18 万元,较 2013 年增加 9,060.08 万元,同比增长 26.82%,
主要系公司对研发持续投入和营销力度的加大,在巩固原有油田区域的基础上,新开拓了胜
利、吐哈、塔里木、中原等油田区域业务,并通过公司多年在自动化领域的积累将业务逐步
扩展至智慧产业领域。
    公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    公司重大的在手订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    4)成本
                                                                                                      单位:元
                            2014 年                                     2013 年
     项目                                                                                         同比增减
                     金额          占营业成本比重              金额          占营业成本比重
直接材料          200,458,760.58              83.41%     144,559,247.87                80.36%
直接人工           19,965,806.33               8.31%         20,077,497.77             11.16%
其他费用           18,457,611.40               7.68%         14,464,398.62             8.04%
    5)费用
                                                                                                      单位:元
                       2014 年               2013 年            同比增减                重大变动说明
销售费用               28,853,486.81         24,498,901.76             17.77%
管理费用               60,595,234.22         50,480,865.10             20.04%
财务费用               15,154,985.30         12,181,145.87             24.41%
所得税                  9,234,156.41          8,386,822.99             10.10%
    6)研发投入
    √ 适用 □ 不适用
                                                             北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
       本报告期内,公司继续加强重点产品研发的管控,以保证研发进度和质量,取得了成效。
       2014 年,为开发新一代的主流产品,满足市场新的需求,启动了一系列产品的研发活动,
其中 SuperE32 L20X 系列、SuperE32 L31x 及 Super32 L31x 系列 RTU 产品完成了产品化工作,
取得了 CE、RoHS 认证,并进行了小批量的生产;SuperE32 L60X 系列 RTU 产品开发趋于结
束,除 CE、RoHS 认证以外,UL 认证已接近尾声,并启动了小批量生产过程。以上产品已
基本具备了面向海内外市场销售的条件。完成了 FlexE 51x 无线平台设计及测试,正在进行产
品化的工作;完成了 SuperE60 模块化 RTU 产品的研发样机,测试已趋于结束。以上产品预
计 2015 年年中投向市场,尤其是对于公司开拓海外市场的战略具有重大的意义。
       同时为紧跟市场及技术的要求,实现新产品的创新,也启动和继续研发了一系列新产品,
其中无线 HART 仪表产品处于详细设计阶段;E5303 新型抽油机控制器完成产品完成了研发
样机,正在进行现场试验;RockE 系列安全系统产品已开始全面进行安全认证的工作,软件
和硬件开发进展良好,有效地配合了取证工作。以上产品采用了先进的技术和工艺,对完善
公司产品系列及开拓新的市场领域,提高产品竞争力具有重要意义。同时,为扩大公司的业
务范围,开拓新市场,进行了 E3810 燃气 RTU 产品的研发,截止目前完成了研发样机,并在
进行现场试验。
       2014 年在公司产品化战略的指引下,积极投入新产品的研发,注重产品市场分析及投资
决策,强化产品研发管理,通过具有市场竞争力的产品为公司的产品化战略提供强有力的保
证。
       近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                          2014 年                2013 年              2012 年
研发投入金额(元)                         23,383,989.89          18,555,040.04        22,641,825.97
研发投入占营业收入比例(%)                          5.46                  5.49                 8.72
研发支出资本化的金额(元)                    1,353,446.71                    0
资本化研发支出占研发投入的比例(%)                 5.79%                     0
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)               2.38%                     0
       注:研发投入金额是以合并报表为口径。
       研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
       □适用 √不适用
       7)现金流
                                                    北京安控科技股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                                  单位:元
           项目                2014 年            2013 年              同比增减(%)
经营活动现金流入小计            352,132,171.22     287,723,459.05                     22.39
经营活动现金流出小计            386,681,245.29     308,441,339.95                     25.37
经营活动产生的现金流量净额      -34,549,074.07     -20,717,880.90                    -66.76
投资活动现金流入小计                 47,815.36         295,295.73                    -83.81
投资活动现金流出小计             77,337,078.51      55,326,491.65                     39.78
投资活动产生的现金流量净额      -77,289,263.15     -55,031,195.92                    -40.45
筹资活动现金流入小计            405,526,733.01     265,586,600.00                     52.69
筹资活动现金流出小计            233,699,775.81     230,187,070.42                      1.53
筹资活动产生的现金流量净额      171,826,957.20      35,399,529.58                    385.39
现金及现金等价物净增加额         59,984,652.31     -40,349,629.12                    248.66
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    ①报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 66.76%,系公司目前主要油气田客户应
收账款回收周期较长,且随着公司业务规模的扩大,采购、工资等支出呈增加趋势,且增幅
较高;同时公司年末持有 1,900 万元承兑汇票,为节约资金成本未予以贴现。
    ②报告期投资活动现金流入小计同比下降 83.81%,系公司处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额下降 83.81%。
    ③报告期投资活动现金流出小计同比增长 39.78%,系购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金增长 27.45%,参股新疆宇澄热力股份有限公司支付投资款 900 万元。
    ④报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 40.45%,系②、③中所列示原因。
    ⑤报告期筹资活动现金流入小计同比增长 52.69%,系公开发行股份募集资金导致吸收投
资收到的现金增加。
    ⑥报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长 385.39%,系⑤中所列示原因。
    ⑦报告期现金及现金等价物净增加额同比增长 248.66%,主要系公开发行股份募集资金
导致吸收投资收到的现金增加。
    报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    ①行业经营特点和惯例
    国内油气田行业主要由国内大型石油公司主导,长久以来形成由油气田装备及服务提供
商垫付前期资金,待设备交付或工程完工验收后

 
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