东莞宜安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
东莞宜安科技股份有限公司
2014 年度报告
证券代码：300328
证券简称：宜安科技
二零一五年二月
东莞宜安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李扬德、主管会计工作负责人杨水法及会计机构负责人(会计主
管人员)李文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险，
并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 57
第八节 公司治理 ............................................................. 57
第九节 财务报告 ............................................................. 62
第十节 备查文件目录 ........................................................ 159
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、宜安科技、本公司、股份公司、公司 指 东莞宜安科技股份有限公司
宜安有限 指 公司前身东莞宜安电器制品有限公司
宜安香港 指 宜安（香港）有限公司、公司全资子公司
镁业科技 指 东莞市镁安镁业科技有限公司、公司全资子公司
德威铸造 指 东莞德威铸造制品有限公司、公司全资子公司
心安精密 指 东莞心安精密铸造有限公司
宜安实业 指 宜安实业有限公司、公司控股股东
湘江产业 指 湘江产业投资有限责任公司
厚水咨询 指 长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）
港安控股 指 港安控股有限公司
中安咨询 指 东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）
科创投资 指 东莞市科创投资管理有限公司
实际控制人 指 李扬德
股东大会、董事会、监事会 指 东莞宜安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《东莞宜安科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期 指 2014 年度
会计师事务所、中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 宜安科技 股票代码
公司的中文名称 东莞宜安科技股份有限公司
公司的中文简称 宜安科技
公司的外文名称 Dongguan Eontec Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Eontec
公司的法定代表人 李扬德
注册地址 东莞市清溪镇银泉工业区
注册地址的邮政编码
办公地址 东莞市清溪镇银泉工业区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.e-ande.com
电子信箱 eon@e-ande.com
公司聘请的会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张春联 曾仕奇
联系地址 东莞市清溪镇银泉工业区 东莞市清溪镇银泉工业区
电话 0769－87387777 0769－87387777
传真 0769－87367777 0769－87367777
电子信箱 lian@e-ande.com zengsq@e-ande.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
东莞市清溪镇银泉 工商企作粤莞字第
首次注册 1993 年 05 月 27 日 441900618367138 61836713-8
工业区 00678 号
东莞市清溪镇银泉 企作粤莞总字第
第一次变更 1999 年 07 月 13 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企作粤莞总字第
第二次变更 2002 年 06 月 18 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企独粤莞总字第
第三次变更 2003 年 04 月 17 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企独粤莞总字第
第四次变更 2003 年 06 月 05 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企独粤莞总字第
第五次变更 2005 年 03 月 10 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企独粤莞总字第
第六次变更 2005 年 08 月 04 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉
第七次变更 2010 年 09 月 20 日 441900400061439 441900618367138 61836713-8
工业区
东莞市清溪镇银泉
第八次变更 2010 年 11 月 29 日 441900400061439 441900618367138 61836713-8
工业区
东莞市清溪镇银泉
第九次变更 2012 年 08 月 22 日 441900400061439 441900618367138 61836713-8
工业区
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 514,635,535.95 463,711,262.91 463,711,262.91 10.98% 396,002,633.62 396,002,633.62
营业成本（元） 370,272,087.65 334,749,734.33 334,749,734.33 10.61% 283,443,412.46 283,443,412.46
营业利润（元） 48,088,130.11 51,575,786.70 51,575,786.70 -6.76% 53,963,461.56 53,963,461.56
利润总额（元） 57,829,113.88 59,461,919.07 59,461,919.07 -2.75% 63,020,983.15 63,020,983.15
归属于上市公司普通股股东
48,918,474.53 49,692,690.29 49,692,690.29 -1.56% 52,373,499.30 52,373,499.30
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净 40,643,721.34 31,980,282.61 31,980,282.61 27.09% 31,883,483.36 31,883,483.36
利润（元）
经营活动产生的现金流量净
29,377,912.27 61,657,706.63 61,657,706.63 -52.35% 17,175,354.03 17,175,354.03
额（元）
每股经营活动产生的现金流
0.2623 0.5505 0.5505 -52.35% 0.1534 0.1534
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.4368 0.4437 0.4437 -1.56% 0.5344 0.5344
稀释每股收益（元/股） 0.4368 0.4437 0.4437 -1.56% 0.5344 0.5344
加权平均净资产收益率 8.11% 8.02% 8.02% 0.09% 12.12% 12.12%
扣除非经常性损益后的加权
6.74% 5.16% 5.16% 1.58% 7.38% 7.38%
平均净资产收益率
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
期末总股本（股） 112,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00% 112,000,000.00 112,000,000.00
资产总额（元） 856,693,184.54 734,769,123.74 734,769,123.74 16.59% 731,191,837.61 731,191,837.61
负债总额（元） 230,667,620.27 154,631,864.38 154,631,864.38 49.17% 110,799,430.96 110,799,430.96
归属于上市公司普通股股东
625,541,257.14 580,137,259.36 580,137,259.36 7.83% 620,392,406.65 620,392,406.65
的所有者权益（元）
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归属于上市公司普通股股东
5.5852 5.1798 5.1798 7.83% 5.5392 5.5392
的每股净资产（元/股）
资产负债率 26.93% 21.04% 21.04% 5.89% 15.15% 15.15%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
49,420.25 194,882.34 104,177.57
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,279,376.52 7,771,382.43 9,115,497.85
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
14,888,964.60 17,216,083.98
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 412,187.00 -87,434.59 -100,000.00
减：所得税影响额 1,466,230.58 5,055,387.10 5,845,743.46
合计 8,274,753.19 17,712,407.68 20,490,015.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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四、重大风险提示
（一）市场竞争日益加剧的风险
全球以智能手机、平板电脑等为代表的消费电子产品市场需求不断扩大，市场前景广阔，在此背景下
未来可能有更多的企业涉足上述领域，公司将面临更为激烈市场竞争。尽管公司在消费电子产品、镁铝合
金汽车产品等方面拥有行业领先的核心技术且相关业务规模不断扩大，若不能持续在技术、管理、规模、
品牌及研发等方面保持领先优势，持续拓展相关产品市场，及时推出具有竞争力的新产品，公司将在未来
的市场竞争中处于不利地位。
公司必须顺应行业技术发展趋势，在大力发展消费电子产品，保持与现有客户长期、稳定的战略合作
关系的基础上，加大液态金属、镁铝合金汽车产品等高科技新产品的研发投入和推广力度，满足下游客户
日益增长的产品需求，巩固和提升自身行业地位。
（二）成本压力持续加大的风险
为提升液态金属技术含量和产品附加值，提高镁铝合金汽车产品市场占有率，加速推进生物可降解医
用镁合金临床研究、应用与推广进程，取得更多的市场主导权，公司在积极发展消费电子业务的基础上，
继续加大研发投入，不断开发液态金属、镁铝合金汽车新产品，可能会导致研发支出、市场开拓、人工成
本等费用保持刚性增长。募集资金项目建成投产及新投资项目固定资产的增加，将带来折旧费用、摊销费
用的增加。上述成本费用的加大将对公司经营业绩产生一定影响。
公司在不断提高经营业绩的同时，提高公司管理和内部控制水平，完善和细化成本控制和核算体系，
优化资源配置，持续开展技术创新等各项措施尽力化解和减轻成本上升的压力。
（三）应收账款回收风险
由于消费电子产品销售模式及客户的转变致使公司相对应客户的收款时间延长，且随着公司消费电子
业务规模的不断扩大，应收账款可能保持在较高水平。此外，公司针对不同的客户（如规模、财务状况、
合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予一定的信用期。尽管公司主要客户
的资金实力强，信用好，资金回收有保障，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或公司对应
收账款催收不利，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。
公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售部门回款率的考核力度，
另外针对应收账款制定了稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收
账款余额，避免坏账损失的风险。
（四）经营管理风险
虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集
资金项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于
复杂化，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管
理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化将
会导致一系列的经营管理风险。
公司制定了相应的发展规划，进一步完善内部组织结构，积极探索高效管控机制，增强对子公司的风
险管理。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程
化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年是公司发展具有重要意义的一年，在这年初，公司确立了以液态金属、镁铝合金汽车产品、生物
可降解医用镁合金三方面为未来发展重点和方向的发展战略。根据这一发展战略，公司依托在行业内积累的
丰富经验、技术储备以及与众多知名科研院校建立的“产学研”合作模式，大力拓展消费电子领域客户，目
前公司成功进入了华为、联想、三星、小米、OPPO、VIVO等多家国内外知名客户的供应链，为未来的长期
持续发展奠定了坚实基础。在做大做强消费电子业务的同时，公司强力推进液态金属、镁铝合金汽车产品及
生物可降解医用镁合金未来三大战略业务的实施进程，不断完善产业链体系，集中有效资源重点开发液态金
属及镁铝合金汽车方面的新客户，积极跟踪目标客户，维护老客户，不断开发推出新产品。公司经营管理层
在董事会领导下，积极落实股东大会、董事会决议事项，在公司全体同仁的共同努力下，基本上完成了预定
的经营目标。2014年度公司实现营业收入51,463.55万元，与去年同期相比增长10.98%；实现净利润4,890.28
万元，与去年同期相比减少1.59%。
主要业务回顾
（1）新材料被世界公认是21世纪高新技术产业的基石和先导，是当今科技创新最为活跃的领域之一。
液态金属作为一种新型材料，具备高强度、高硬度、耐摩擦、高弹性、耐腐蚀性等一系列远超当前材料的优
良特性，具有一次成型实现超薄、复杂结构的优势，可以通过改变表面结构来改变颜色，视觉效果更佳，以
上特性决定了它未来有望替代现有的材料，成为继工程塑料、轻合金之后的消费电子产品第三代新材料。
为确保公司液态金属技术研究与产品开发获得持续更强有力的支持，加速成果转化，公司与中国科学院
金属研究所建立战略合作伙伴关系，在公司研发总部松山湖联合共建了新材料实验室。为组建一支富有战斗
力的管理团队和技术团队，推动公司技术创新和产品更新换代，开发具有自主知识产权的新产品，公司建立
了院士专家工作站。
随着消费电子产品、汽车制造、医疗器械和航空航天等产业的蓬勃发展和对液态金属新材料、新技术的
迫切需求为公司开展新材料业务提供了一片蓝海市场。作为行业内最早进行液态金属研发的企业之一，公司
的液态金属生产技术在小件成型方面已趋于成熟，并且在2014年度陆续为国内知名客户批量生产。公司在
2015年美国CES国际消费电子产品展上成功展出了液态金属产品，借助这一平台向市场展示了公司的液态金
属不仅具备小件产品的生产能力，而且也具备大块成型产品的生产能力，并成功将公司液态金属产品推向国
际市场。
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（2）由于能源、环境、安全等方面的原因，对汽车轻量化的要求越来越迫切。续航里程是新能源汽车
发展的主要瓶颈，由于新能源汽车锂电池能量密度提升较为缓慢，尽可能降低车身重量成为增加续航里程的
重要选项。未来随着汽车产量的增长和单台汽车轻合金用量的增长将为轻合金压铸行业带来广阔的市场空
间。
公司长期专注于镁铝合金汽车零部件的研发、设计、生产和销售，技术创新、研发能力突出，具备较强
的精益生产能力和完整的产业链优势。公司坚持核心大客户战略，与国际知名客户的合作为公司的做大做强
起到了至关重要的作用。目前，公司与TKP、特斯拉、HBA、TRW等国际知名客户已开展合作。
（3）生物可降解医用镁合金项目作为公司发展的重要方向之一，由公司牵头，联合多家知名高校、研
究单位和医院共同成立了全国首个医用镁合金产业技术创新联盟，积极引进和整合国内外科技创新资源，围
绕产业技术创新关键问题，开展技术合作，突破各环节的共性关键技术，形成产业技术标准，极大的推动了
生物可降解医用镁合金的研发、应用进程。2014年11月，公司收到中国食品药品检定研究院关于公司生产的
可降解镁骨内固定螺钉（批号：20141101、20141102检品编号：QZ0502201413678）的接收检验回执，这是
公司生物可降解医用镁合金项目的重大突破。目前，中国食品药品检定研究院正在审查公司报送的可降解镁
骨内固定螺钉相关申报材料。
（4）2014年度，公司积极推进募投项目建设,报告期募投项目投入募集资金7,339.15万元，截至报告期
末，募投项目累计投入募集资金23,672.16万元，其中一栋募投项目厂房已建成投入使用，另外两栋募投项
目厂房主体工程及外墙装修已经完成，正在进行室内装修。随着部分募集资金投资项目的逐步建成投产，公
司生产规模不断扩大，研发、设计、生产能力不断增强，为公司后续稳定、持续、健康发展奠定了坚实基础。
（5）为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，公司授予128名激励对象（包
括高级管理人员、中层管理人员与核心（技术）业务人员）453.10万份股票期权（含预留股票期权）。通过
股权激励实行管理体制创新，推动技术创新，实现公司和股东利益的双赢，营造了温馨和谐的人文环境,公
司员工的归属感和凝聚力显著增强。
（6）公司密切关注液态金属、镁铝合金汽车产品及生物可降解医用镁合金领域最新发展动态，持续加
大研发投入，坚持科研创新，为实现公司未来发展战略提供强有力的技术支持。报告期内，公司研发总投入
金额为2,573.79万元，较去年同期相比增长5.05%，同时，公司注重保护知识产权，报告期内，公司有4项专
利取得授权。
（7）报告期内，公司结合监管趋势及新要求，继续加强信息披露的合规审查，完善公司法人治理结构，
加强内控管理，公司风险管控能力进一步增强。公司非常重视注重投资者关系管理，与投资者保持良好的沟
通，投资者与公司的关系进一步融洽。
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2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期比上年同 报告期比上年同期 重大变动说明
项目 2014 年金额（元） 2013 年金额（元）
期增减金额（元） 增减%
营业收入 514,635,535.95 463,711,262.91 50,924,273.04 10.98%
营业成本 370,272,087.65 334,749,734.33 35,522,353.32 10.61%
主要原因是按
税法规定计算
营业税金及附加 3,647,568.2 2,161,544.76 1,486,023.44 68.75%
的相关税金增
加影响
期间费用 86,707,255.08 72,708,733.67 13,998,521.41 19.25%
主要原因是期
末客户应收款
项增加，按会
资产减值损失 6,092,396.35 2,515,463.45 3,576,932.90 142.20%
计政策计提的
减值损失准备
较上年度增加
营业利润 48,088,130.11 51,575,786.70 -3,487,656.59 -6.76%
利润总额 57,829,113.88 59,461,919.07 -1,632,805.19 -2.75%
所得税费用 8,926,332.22 9,769,228.78 -842,896.56 -8.63%
净利润 48,902,781.66 49,692,690.29 -789,908.63 -1.59%
研发支出 25,737,876.61 24,499,518.37 1,238,358.24 5.05%
主要原因是公
经营活动产生的 司销售规模扩
29,377,912.27 61,657,706.63 -32,279,794.36 -52.35%
现金流量净额 大，客户应收
货款增加
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
2014年度公司实现营业收入5.15亿元，同比上升10.98%；营业利润4,808.81万元，同比下降6.76%；利润总额5,782.91万元，
同比下降2.75%；实现净利润4,890.28万元，与去年同期相比减少1.59%；研发支出2,573.79万元，同比增加5.05%；经营活动产
生的现金流量净额2,937.79万元，同比减少52.35%。
3）收入
单位：元
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项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 514,635,535.95 463,711,262.91 10.98%
驱动收入变化的因素
2014年营业收入较上年增长10.98%，主要是公司加强销售力度，积极开拓市场，组织生产满足客户需
求所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 件 77,286,442 77,459,393 -0.22%
铝合金、镁合金等精
生产量 件 77,562,954 78,464,130 -1.15%
密压铸件
库存量 件 2,682,633 2,406,121 11.49
