2014 年第三季度报告
山东新华锦国际股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 6
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳 及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 916,422,142.42 896,454,829.91 2.23
归属于上市公司股东的净资产 626,795,405.67 587,245,695.54 6.73
年初至报告期末 上年初至上年报告
（1-9 月） 期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 52,585,194.28 32,301,687.09 62.79
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 982,412,392.46 1,053,535,084.22 -6.75
归属于上市公司股东的净利润 36,612,230.84 35,094,877.77 4.32
归属于上市公司股东的扣除非经 36,747,614.92 36,675,548.31 0.20
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.03 6.50 减少 0.47 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1460 0.1400 4.29
稀释每股收益（元/股） 0.1460 0.1400 4.29
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告 说明
本期金额
项目 期末金额
（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 48841.13 -97494.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 46489.00 202474.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65514.85 -254305.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -23836.16 12057.03
少数股东权益影响额（税后） -36838.01 1884.44
合计 -30858.89 -135384.08
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,766
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性
（全称） 增减 数量 (%) 售条件股 股份 数量 质
份数量 状态
山东鲁锦进出口集 境内非国
0 127,812,168 50.98% 31,487,770 质押 126,634,200
团有限公司 有法人
深圳前海国盈一凡
投资企业（有限合 400,000 6,215,600 2.48% 未知 未知
伙）
山东海川集团控股 境内非国
0 6,061,785 2.42% 6,061,785 无
有限公司 有法人
中融人寿保险股份
有限公司－万能保 4,290,525 4,290,525 1.71% 未知 未知
险产品
全国社保基金六零
3,839,075 3,839,075 1.53% 未知 未知
二组合
重庆国际信托有限
公司－重庆信托－
2,796,982 2,796,982 1.12% 未知 未知
渝信创新优势叁号
集合资金信托计划
青岛鑫融发咨询管 境内非国
0 2,596,368 1.04% 2,596,368 未知
理有限公司 有法人
北京洁能环保工程
2,500,000 2,500,000 1.00% 未知 未知
有限公司
张建华 境内自然
0 2,438,806 0.97% 未知
人
西藏泓杉科技发展
2,004,971 2,004,971 0.80% 未知 未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
山东鲁锦进出口集团有限公司 96,324,398 人民币普通股 96,324,398
深圳前海国盈一凡投资企业（有限合伙） 6,215,600 人民币普通股 6,215,600
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 4,290,525 人民币普通股 4,290,525
全国社保基金六零二组合 3,839,075 人民币普通股 3,839,075
重庆国际信托有限公司－重庆信托－渝信创 2,796,982 2,796,982
人民币普通股
新优势叁号集合资金信托计划
北京洁能环保工程有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
张建华 2,438,806 人民币普通股 2,438,806
西藏泓杉科技发展有限公司 2,004,971 人民币普通股 2,004,971
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北京汇信卓越理财顾问有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 929,260 人民币普通股 929,260
上述股东关联关系或一致行动的说明 山东海川集团控股有限公司与山东鲁锦进出口集
团有限公司同为新华锦集团的控股子公司，实际
控制人为张建华先生。
其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司无优先股。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山东新华锦国际股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张建华
日期 2014 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,074,217.23 154,221,085.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 310,733.93 308,263.74
应收票据 2,688,570.47 1,327,796.89
应收账款 107,919,764.28 110,936,120.39
预付款项 14,564,706.41 12,415,803.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,965,011.00 38,649,268.01
买入返售金融资产
存货 322,315,032.25 293,501,872.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 630,838,035.57 611,360,210.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,176,899.87 39,324,144.70
投资性房地产 44,119,225.00 44,119,225.00
固定资产 93,536,608.70 95,706,138.60
在建工程 297,500.00 297,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,120,193.98 11,156,071.21
开发支出
商誉 86,125,033.51 84,660,285.31
长期待摊费用 2,966,161.33 3,284,439.07
递延所得税资产 5,411,590.66 5,420,002.25
其他非流动资产 1,830,893.80 1,126,813.02
非流动资产合计 285,584,106.85 285,094,619.16
资产总计 916,422,142.42 896,454,829.91
流动负债：
短期借款 65,411,808.00 94,400,548.57
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,001,832.62
应付账款 93,280,295.03 94,493,196.89
预收款项 31,181,721.56 22,961,246.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,614,094.69 21,163,959.63
应交税费 2,177,323.79 2,616,662.48
应付利息 121,426.91 4,849,887.91
应付股利 225,708.00 225,708.00
其他应付款 22,672,278.57 19,062,206.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 240,686,489.17 259,773,416.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,159,263.84 10,154,299.28
其他非流动负债
非流动负债合计 10,159,263.84 10,154,299.28
负债合计 250,845,753.01 269,927,716.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,699,666.00 250,699,666.00
资本公积 272,874,032.90 272,924,491.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,178,396.37 25,178,396.37
一般风险准备
未分配利润 91,217,932.00 54,605,701.16
外币报表折算差额 -13,174,621.60 -16,162,559.34
归属于母公司所有者权益合计 626,795,405.67 587,245,695.54
少数股东权益 38,780,983.74 39,281,418.10
所有者权益合计 665,576,389.41 626,527,113.64
负债和所有者权益总计 916,422,142.42 896,454,829.91
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东新华锦国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,983,194.80 8,231,755.97
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,780,318.80
应收利息
应收股利
其他应收款 145,284,786.81 146,634,786.81
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 153,048,300.41 154,866,542.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 397,397,030.53 397,397,030.53
投资性房地产
固定资产 539,111.85 667,664.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 397,936,142.38 398,064,695.28
资产总计 550,984,442.79 552,931,238.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 250,000.00
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 129,551.25 129,551.25
应付利息
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应付股利
其他应付款 42,333,172.93 42,083,250.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,462,724.18 42,462,802.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 42,462,724.18 42,462,802.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,699,666.00 250,699,666.00
资本公积 353,281,830.20 353,281,830.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,840,148.99 18,840,148.99
一般风险准备
未分配利润 -114,299,926.58 -112,353,209.31
所有者权益（或股东权益）合计 508,521,718.61 510,468,435.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 550,984,442.79 552,931,238.06
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳
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合并利润表
编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 343,004,612.10 347,441,952.35 982,412,392.46 1,053,535,084.22
其中：营业收入 343,004,612.10 347,441,952.35 982,412,392.46 1,053,535,084.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 312,302,344.14 321,952,258.53 903,203,373.11 985,924,277.62
其中：营业成本 266,222,152.20 269,232,778.80 764,322,350.82 828,520,116.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 856,647.58 1,071,118.41 2,068,155.75 2,410,518.43
销售费用 32,903,976.69 36,173,104.27 101,600,014.71 108,843,330.70
管理费用 10,825,630.09 14,419,332.46 32,241,233.35 37,405,227.84
财务费用 1,045,676.02 826,015.92 3,156,984.52 8,520,703.94
资产减值损失 448,261.56 229,908.67 -185,366.04 224,379.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 168,634.41 527,653.87 852,755.18 1,094,333.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,870,902.37 26,017,347.69 80,061,774.53 68,705,140.16
加：营业外收入 110,786.38 71,817.19 361,016.95 124,121.92
减：营业外支出 80,971.11 2,194,553.73 510,342.51 2,224,669.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,900,717.64 23,894,611.15 79,912,448.97 66,604,592.68
减：所得税费用 9,705,558.94 6,479,821.38 25,259,903.65 19,149,066.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,195,158.70 17,414,789.77 54,652,545.32 47,455,526.15
归属于母公司所有者的净利润 14,359,358.48 13,006,294.13 36,612,230.84 35,094,877.77
少数股东损益 6,835,800.22 4,408,495.64 18,040,314.48 12,360,648.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0573 0.0519 0.1460 0.1400
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0573 0.0519 0.1460 0.1400
七、其他综合收益 267,924.04 -674,226.09 3,996,730.45 -4,642,458.12
八、综合收益总额 21,463,082.74 16,740,563.68 58,649,275.77 42,813,068.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,480,741.21 12,332,068.04 39,549,710.13 30,452,419.65
归属于少数股东的综合收益总额 6,982,341.53 4,408,495.64 19,099,565.64 12,360,648.38
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：张琳
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 822,579.21 217,966.35 1,952,155.33 1,773,526.78
财务费用 489.53 -7,793.38 -5,248.06 -16,955.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 山东新华锦国际股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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