厦门建发股份有限公司 2014 年第三季度报告
厦门建发股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 97,659,572,625.37 80,045,109,606.83 22.01
归属于上市公司
16,888,413,374.57 12,552,213,162.57 34.55
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-2,317,098,449.40 2,611,967,690.05 -188.71
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 84,012,065,869.84 73,429,191,195.87 14.41
归属于上市公司
1,573,955,504.92 1,580,759,658.43 -0.43
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,322,525,148.66 1,421,256,117.24 -6.95
常性损益的净利
润
加权平均净资产
10.66 14.62 减少 3.96 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.61 0.71 -14.08
（元/股）
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稀释每股收益
0.61 0.71 -14.08
（元/股）
由于公司在 2014 年 4 月实施配股，每股收益被摊薄，导致每股收益下降幅度大于“归属于上
市公司股东的净利润”的下降幅度。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 223,237,383.22 219,833,002.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,567,166.56 16,413,633.42
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 12,976,295.21 49,171,677.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 42,623,322.79 24,647,025.84
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,831,426.57 35,244,031.37
所得税影响额 -77,299,117.68 -84,537,769.38
少数股东权益影响额（税后） -5,386,606.46 -9,341,244.77
合计 228,549,870.21 251,430,356.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 80,291
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 比例 限售条 股东
期末持股数量 股份
（全称） 减 (%) 件股份 数量 性质
状态
数量
厦门建发集团有限 国有
0 1,325,129,616 46.74 0 质押 480,000,000
公司 法人
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
0 97,790,304 3.45 0 未知 其他
传统－普通保险产
品
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中国太平洋人寿保
险股份有限公司－ 0 66,384,907 2.34 0 未知 其他
分红－个人分红
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
10,892,963 56,039,682 1.98 0 未知 其他
团体分红－018L－
FH001 沪
全国社保基金四一
0 20,428,607 0.72 0 未知 其他
四组合
中国国际金融有限
14,941,088 14,941,088 0.53 0 未知 其他
公司
中国银行股份有限
公司－华泰柏瑞积
9,418,506 12,588,284 0.44 0 未知 其他
极成长混合型证券
投资基金
交通银行－华安宝
利配置证券投资基 992,070 12,000,000 0.42 0 未知 其他
金
中国工商银行－南
方成份精选股票型 4,070,800 11,389,307 0.40 0 未知 其他
证券投资基金
东方证券股份有限
9,799,910 9,799,910 0.35 0 未知 其他
公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量
量
人民币
厦门建发集团有限公司 1,325,129,616 1,325,129,616
普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保 人民币
97,790,304 97,790,304
险产品 普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分 人民币
66,384,907 66,384,907
红 普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 人民币
56,039,682 56,039,682
018L－FH001 沪 普通股
人民币
全国社保基金四一四组合 20,428,607 20,428,607
普通股
人民币
中国国际金融有限公司 14,941,088 14,941,088
普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型 人民币
12,588,284 12,588,284
证券投资基金 普通股
人民币
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 12,000,000 12,000,000
普通股
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人民币
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 11,389,307 11,389,307
普通股
人民币
东方证券股份有限公司 9,799,910 9,799,910
普通股
公司前 10 名股东中，厦门建发集团有限公司与其
他股东之间不存在关联关系。第 2 名和第 3 名股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系，均为太平洋资产管理有限责任公司
受托管理的账户。其他关系未知。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债变动情况
增减
财务指标 2014-9-30 2014-1-1 增减额
比例
衍生金融资产 10,381,557.31 17,728,857.31 -7,347,300.00 -41.44%
应收票据 1,253,052,426.02 2,135,296,018.74 -882,243,592.72 -41.32%
预付款项 11,424,364,912.21 7,543,636,783.52 3,880,728,128.69 51.44%
其他流动资产 2,415,820,891.78 1,537,119,737.07 878,701,154.71 57.17%
可供出售金融资产 384,249,411.72 57,336,221.44 326,913,190.28 570.17%
在建工程 219,849,269.68 145,426,362.85 74,422,906.83 51.18%
应付票据 5,414,856,242.12 2,681,240,652.64 2,733,615,589.48 101.95%
应付职工薪酬 380,160,007.29 890,903,015.35 -510,743,008.06 -57.33%
应交税费 690,268,993.86 1,232,291,107.70 -542,022,113.84 -43.98%
其他应付款 7,329,871,673.86 4,681,202,195.03 2,648,669,478.83 56.58%
其他流动负债 1,088,629,232.98 553,054,232.98 535,575,000.00 96.84%
长期借款 16,871,509,740.88 12,710,924,492.93 4,550,585,247.95 32.73%
长期应付款 1,009,164,686.08 8,263,533.23 1,000,901,152.85 12112.27%
递延所得税负债 54,970,545.74 8,221,980.45 46,748,565.29 568.58%
资本公积 2,733,088,290.04 274,888,220.80 2,458,200,069.24 894.25%
其他综合收益 150,097,423.16 -4,049,802.24 154,147,225.40 3806.29%
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变动情况主要原因说明：
1、衍生金融资产期末数比年初数减少 41.44%，主要是由于报告期商品期货合约浮动盈利减
少所致。
2、应收票据期末数比年初数减少 41.32%，主要是由于报告期以银行承兑汇票方式结算的贸
易销售业务减少所致。
3、预付款项期末数比年初数增加 51.44%，主要是由于报告期预付供应链业务采购款增加所
致。
4、其他流动资产期末数比年初数增加 57.17%，主要是由于报告期预缴税费和理财产品都较
年初增加所致。
5、可供出售金融资产期末数比年初数增加 570.17%，主要是由于报告期认购盛屯矿业非公
开发行股票 1700 万股所致。
6、在建工程期末数比年初数增加 51.18%，主要是由于子公司建发汽车的保时捷 4S 店投入
增加所致。
7、应付票据期末数比年初数增加 101.95%，主要是由于报告期以银行承兑汇票方式结算的
贸易采购业务增加所致。
8、应付职工薪酬期末数比年初数减少 57.33%，主要是由于报告期发放奖金所致。
9、应交税费期末数比年初数减少 43.98%，主要是由于应交企业所得税减少所致。
10、其他应付款期末数比年初数增加 56.58%，主要是由于报告期收到湖里区财政局的往来
款 23 亿所致。
11、其他流动负债期末数比年初数增加 96.84%，主要是由于报告期发行短期融资券所致。
12、长期借款期末数比年初数增加 32.73%，主要是由于子公司建发房地产集团和联发集团
长期贷款规模增加所致。
13、长期应付款期末数比年初数大幅增加，主要系子公司建发房地产集团的下属子公司发
行的“枋湖-后埔棚户区改造项目专项资产管理计划”，所募集资金列报于长期应付款。
14、递延所得税负债期末数比年初数大幅增加，主要系可供出售金融资产期末市值大幅增
加，导致递延所得税负债相应增加。
15、资本公积期末数比年初数大幅增加，主要是由于报告期配售人民币普通股导致股本溢
价大幅增加所致。
16、其他综合收益期末数比年初数大幅增加，主要是由于可供出售金融资产期末市值大幅
增加所致。
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3.1.2 经营情况变动
财务指标 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 增减比例
财务费用 325,340,688.50 79,077,876.74 246,262,811.76 311.42%
资产减值损失 25,518,188.18 65,267,439.84 -39,749,251.66 -60.90%
公允价值变动收益 -23,649,037.99 34,589,380.31 -58,238,418.30 -168.37%
投资收益 361,405,615.97 156,537,541.94 204,868,074.03 130.87%
营业外支出 35,305,871.25 8,889,400.93 26,416,470.32 297.17%
变动情况主要原因说明：
1、财务费用本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期人民币贬值产生的大额汇兑
损失所致。
2、资产减值损失本期数比上年同期数减少 60.90%，主要是由于本期末应计提坏账准备的应
收账款及其他应收款较上年同期减少所致。
3、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 168.37%，主要是由于报告期以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产浮动亏损较大所致。
4、投资收益本期数比上年同期数增加 130.87%，主要是由于报告期子公司联发集团出售联
营企业宏发电声的部分股权获得较大投资收益所致。
5、营业外支出本期数比上年同期数增加 297.17%，主要是由于报告期违约金、赔偿金及滞
纳金支出增加所致。
3.1.3 现金流量变动情况
财务指标 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现
-2,317,098,449.40 2,611,967,690.05 -4,929,066,139.45 -188.71%
金流量净额
投资活动产生的现
-222,322,143.36 -541,816,106.38 319,493,963.02 不适用
金流量净额
筹资活动产生的现
3,260,739,348.80 -880,962,060.45 4,141,701,409.25 不适用
金流量净额
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变动情况主要原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于报告期内子公
司建发房地产集团支付土地出让金较多，导致其经营性现金净流量较上年同期大幅下降；同时，
本期供应链运营业务规模增长，各项占用较年初大幅增加，使得该业务经营性现金净流量较上年
同期有所下降。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增长较多，主要是由于子公司联发集团
出售联营企业宏发电声的部分股权获得较大投资收益，同时上年同期子公司建发房产收购其子公
司少数股权及其他股权支付了大额现金，本期无类似业务。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期银行贷款
规模扩大、配股募集资金30.35亿元及发行短融5亿元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年启动了配股再融资工作，具体情况如下：
2013 年 8 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2013 年度配股发行
方案的议案》等相关议案。
2013 年 9 月 17 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2013 年度配股发行
方案的议案》等相关议案。
报告期内，公司配股事项进展情况如下：
2014 年 2 月 26 日，公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2014
年第 26 次会议审核通过。
2014 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会 2014 年第二次临时会议，审议通过了《关于确定
公司配股比例的议案》：向全体股东每 10 股配售 2.768 股，共计可配股份数量为 619,409,405
股。
2014 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于核准厦门建发股份有限公司
配股的批复》（证监许可[2014]388 号）文件，核准公司向原股东配售 619,409,405 股新股。
2014 年 4 月 16 日，公司披露了配股发行公告，确定配股价格为 5.13 元/股，股权登记日为
2014 年 4 月 18 日，配股缴款时间为 2014 年 4 月 21 日至 2014 年 4 月 25 日的上交所正常交易时
间，2014 年 4 月 28 日为配股款清算日。
2014 年 4 月 29 日，公司披露了《配股发行结果公告》：4 月 21 日至 4 月 25 日，股东认购合
计 597,449,789 股，占本次可配股份总数（619,409,405 股）的 96.45%，超过了中国证监会规定
的 70%的认配率下限，故本次发行成功。公司本次募集资金总额为 30.65 亿元。
本次配股新增股份已于 2014 年 5 月 12 日上市。
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扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 30.35 亿元。公司将本次募集资金全部用于供应
链运营业务，其中 15 亿元用于补充供应链运营业务的营运资金，15.35 亿元用于偿还供应链运营
业务的银行贷款。募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的募集资金投向一致。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺类 承诺时间
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
型 及期限
限 履行
自本次配股股份上市
厦门建发 之日起，本公司承诺 6 2014 年 5 月
其他 集团有限 个月内不减持本公司 5 日；6 个 是 是
公司 所持有的厦门建发股 月。
份有限公司之股份。
与再融资相关
的承诺
自本次配股股份上市
太平洋资
之日起，本公司承诺 6 2014 年 5 月
产管理有
其他 个月内不减持本公司 5 日；6 个 是 是
限责任公
所持有的厦门建发股 月。
司
份有限公司之股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
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被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
泉州德发鞋业 -2,001,875.92 2,001,875.92
有限公司
香港厦铃企业 -238,296.59 238,296.59
有限公司
厦门安联企业 -4,250,119.46 4,250,119.46
有限公司
厦门文都软件 -2,595,217.03 2,595,217.03
教育投资有限
公司
合计 - -9,085,509.00 9,085,509.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司将原作为长期股权投资核算的“对
被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的
权益性投资”调整至可供出售金融资产。上表中增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目
的金额以负数列示。
3.5.2 准则其他变动的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，公司调整了财务报表的列报项
目，并对相关报表项目的比较期数据进行相应调整。
除上述调整事项外，执行财政部 2014 年新颁布或修订的会计准则不会对公司财务报表项目产
生其他影响。
3.5.3 其他
公司名称 厦门建发股份有限公司
法定代表人 张勇峰
日期 2014 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:厦门建发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,825,594,158.04 6,648,193,063.17
以公允价值计量且其变动
108,752,372.52 125,439,485.51
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 10,381,557.31 17,728,857.31
应收票据 1,253,052,426.02 2,135,296,018.74
应收账款 6,024,689,254.78 4,851,471,543.48
预付款项 11,424,364,912.21 7,543,636,783.52
应收利息 3,134,742.01 1,088,774.41
其他应收款 2,628,235,853.59 3,110,112,435.87
存货 56,381,661,882.42 45,553,484,265.80
一年内到期的非流动资产 177,957,696.97 223,879,773.02
其他流动资产 2,415,820,891.78 1,537,119,737.07
流动资产合计 88,253,645,747.65 71,747,450,737.90
非流动资产：
可供出售金融资产 386,251,287.64 59,338,097.36
长期应收款 2,224,424,462.93 1,747,440,537.50
长期股权投资 1,285,878,943.16 1,406,164,392.50
投资性房地产 | 厦门建发股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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