2014 年第三季度报告
联美控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,593,576,070.64 2,711,027,595.84 -4.33
归属于上市公司股东的净资产 944,566,098.90 868,316,550.75 8.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -71,078,540.54 95,087,374.91 -174.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 377,389,925.00 313,299,720.59 20.46
归属于上市公司股东的净利润 118,449,548.15 80,839,440.22 46.52
归属于上市公司股东的扣除非 122,632,320.87 85,212,548.22 43.91
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 12.77 10.05 增加 2.72 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.5614 0.3831 46.54
稀释每股收益（元/股） 0.5614 0.3831 46.54
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,862,052.96 -6,729,650.63
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常 456,644.32 1,038,644.32 资产性政府补助计入
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 当期损益 873,000，
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 收益性政府补助
补助除外 165644.32
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,689.19 113,970.99
所得税影响额 1,676,524.46 1,394,258.83
-1.13 3.77 少数股东本期分担
少数股东权益影响额（税后）
的非经常性损益
合计 -5,029,574.50 -4,182,772.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,511
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
联美集团有限公司 0 99,100,000 46.97 境内非国有
无
法人
北京浩天投资有限公 0 20,900,000 9.91 境内非国有
未知
司 法人
北京溢达创展科技有 0 7,807,150 3.70 境内非国有
未知
限公司 法人
周启生 0 3,552,550 1.68 未知 境内自然人
大成价值增长证券投 1,763,086 2,199,571 1.04 未知
未知
资基金
中国农业银行股份有 -327,824 1,516,184 0.72 未知
限公司－新华优选分
未知
红混合型证券投资基
金
中国光大银行股份有 1,095,462 1,331,816 0.63 未知
限公司－光大保德信 未知
量化核心证券投资
顾立飞 45,045 978,760 0.46 未知 境内自然人
无锡宏畅源贸易发展 921,214 921,214 0.44 未知
未知
有限公司
周宏伟 0 877,000 0.42 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
联美集团有限公司 99,100,000 人民币普通股 99,100,000
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北京浩天投资有限公司 20,900,000 人民币普通股 20,900,000
北京溢达创展科技有限公司 7,807,150 人民币普通股 7,807,150
周启生 3,552,550 人民币普通股 3,552,550
大成价值增长证券投资基金 2,199,571 人民币普通股 2,199,571
中国农业银行股份有限公司－新华优选分 1,516,184 1,516,184
人民币普通股
红混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信 1,331,816 1,331,816
人民币普通股
量化核心证券投资
顾立飞 978,760 人民币普通股 978,760
无锡宏畅源贸易发展有限公司 921,214 人民币普通股 921,214
周宏伟 877,000 人民币普通股 877,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,
也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末金额 期初金额 变动幅度% 原因
应收账款 11,450,681.71 19,545,292.09 -41.41 收回政府补贴欠款使应收账款减少
其他应收款 5,577,809.37 3,582,184.25 55.71 职工备用金增加
存货 108,979,410.44 15,586,114.86 599.21 库存煤增加,未完工的工程施工增加
在建工程 30,339,794.65 145,478.51 20,755.17 未完工的在建工程增加
工程物资 1,409,260.08 3,072,731.14 -54.14 在建工程领用材料使工程物资减少
应交税费 -20,797,093.75 25,340,079.02 32.97 未抵扣的进项税增加
盈余公积 9,747,111.80 4,797,111.80 103.19 母公司本期提盈余公积增加
（2）利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度% 原因
营业税金及附
9,026,678.01 19,347,525.47 -53.34 收到接网费减少,相应减少有关税金
加
财务费用 -13,708,444.89 -10,267,246.12 银行存款额增加,相应增加存款利息
33.52
同期利润总额较上年同期增加，相应
所得税费用 39,492,349.39 29,954,942.15
31.84 增加所得税
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（3）现金流量表项目
变 动 幅
项目 本年发生额 上年发生额 原因
度%
经营活动产生的现金流量
净额 -71,078,540.54 95,087,374.91 收到的接网费较上年同期减少
-174.75
投资活动产生的现金流量 本期购建固定资产较上年同期
-39,843,114.39 -79,634,737.60
净额 -49.97 减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
公司名称 联美控股股份有限公司
法定代表人 朱昌一
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:联美控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 965,394,536.47 1,118,516,191.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,450,681.71 19,545,292.09
预付款项 72,550,786.70 86,243,239.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,577,809.37 3,582,184.25
买入返售金融资产
存货 108,979,410.44 15,586,114.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,163,953,224.69 1,243,473,022.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 403,601,700.53 403,601,700.53
投资性房地产 108,467,504.61 110,345,374.95
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固定资产 830,614,868.69 894,366,576.85
在建工程 30,339,794.65 145,478.51
工程物资 1,409,260.08 3,072,731.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,147,624.22 41,980,618.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,042,093.17 14,042,093.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,429,622,845.95 1,467,554,573.41
资产总计 2,593,576,070.64 2,711,027,595.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 185,575,706.08 205,161,234.55
预收款项 665,316,120.18 689,451,253.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 265,590.70 267,908.06
应交税费 -20,797,093.75 25,340,079.02
应付利息
应付股利
其他应付款 6,177,541.85 6,394,038.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债 810,574,380.63 914,203,612.26
流动负债合计 1,647,112,245.69 1,840,818,125.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,647,112,245.69 1,840,818,125.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,000,000.00 211,000,000.00
资本公积 247,018,554.58 247,018,554.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,747,111.80 4,797,111.80
一般风险准备
未分配利润 476,800,432.52 405,500,884.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 944,566,098.90 868,316,550.75
少数股东权益 1,897,726.05 1,892,919.61
所有者权益合计 946,463,824.95 870,209,470.36
负债和所有者权益总计 2,593,576,070.64 2,711,027,595.84
法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:联美控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 550,204,841.63 551,663,730.53
交易性金融资产
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应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 114,742,350.00 115,242,350.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 664,947,191.63 666,906,080.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 551,708,079.57 551,708,079.57
投资性房地产
固定资产 1,649.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 551,708,079.57 551,709,729.52
资产总计 1,216,655,271.20 1,218,615,810.05
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
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预收款项
应付职工薪酬 249,733.49 252,050.85
应交税费 1,251,205.85 264,275.72
应付利息
应付股利
其他应付款 715,744,824.72 732,219,873.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 717,245,764.06 732,736,200.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 717,245,764.06 732,736,200.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,000,000.00 211,000,000.00
资本公积 260,720,248.35 260,720,248.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,747,111.80 4,797,111.80
一般风险准备
未分配利润 17,942,146.99 9,362,249.62
所有者权益（或股东权益）合计 499,409,507.14 485,879,609.77
负债和所有者权益（或股东权 1,216,655,271.20 1,218,615,810.05
益）总计
法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥
合并利润表
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编制单位：联美控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 39,566,032.36 30,529,108.63 377,389,925.00 313,299,720.59
其中：营业收入 39,566,032.36 30,529,108.63 377,389,925.00 313,299,720.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,150,776.44 30,376,118.99 213,866,185.70 196,680,255.71
其中：营业成本 22,351,273.43 17,170,201.38 193,105,969.97 165,064,661.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,424,807.89 9,827,874.59 9,026,678.01 19,347,525.47
销售费用 554,417.80 612,304.10 1,364,039.73 1,558,491.89
管理费用 6,731,455.11 6,549,775.77 24,077,942.88 20,976,823.08
财务费用 -5,911,177.79 -3,784,036.85 -13,708,444.89 -10,267,246.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,415,255.92 152,989.64 163,523,739.30 116,619,464.88
加：营业外收入 258,877.27 291,008.35 1,414,834.57 1,258,501.78
减：营业外支出 6,964,975.10 1,495,133.03 6,991,869.89 7,089,316.73
其中：非流动资产处置损失 6,729,650.63 6,945,275.50 6,729,650.63 6,945,275.50
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四、利润总额（亏损总额以“－”号 4,709,158.09 -1,051,135.04 157,946,703.98 110,788,649.93
填列）
减：所得税费用 1,553,675.68 735,953.64 39,492,349.39 29,954,942.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,155,482.41 -1,787,088.68 118,454,354.59 80,833,707.78
归属于母公司所有者的净利润 3,147,048.07 -1,793,137.99 118,449,548.15 80,839,440.22
少数股东损益 8,434.34 6,049.31 4,806.44 -5,732.44
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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