天津百利特精电气股份有限公司 2014 年第三季度报告
天津百利特精电气股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
赵久占 董事 因公出差
1.3 公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,442,136,650.27 1,301,959,170.93 10.77
归属于上市公司 613,209,377.12 600,060,322.39 2.19
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -37,360,004.26 -27,265,915.03 -37.02
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 595,722,692.23 560,312,383.80 6.32
归属于上市公司 21,807,475.62 20,498,743.87 6.38
股东的净利润
归属于上市公司 19,405,775.50 14,064,754.75 37.97
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.58 3.56 增加 0.02 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.0478 0.0449 6.46
（元/股）
稀释每股收益 0.0478 0.0449 6.46
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,815.04 109,153.67
计入当期损益的政府 891,553.32 2,365,591.63 专项扶持金及中小企业发
补助，但与公司正常经 展专项资金等
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
债务重组损益 8,801.86 132,274.73
其他符合非经常性损 187,993.90 334,784.22
益定义的损益项目
所得税影响额 -155,361.20 -259,392.86
少数股东权益影响额 -31,218.16 -280,711.27
（税后）
合计 898,954.68 2,401,700.12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,241
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
天津液压机 0 276,003,271 60.50 0 国有法人
械(集团)有 无
限公司
天津市鑫皓 0 11,556,110 2.53 0 国有法人
投资发展有 无
限公司
叶明珠 654,904 4,262,236 0.93 0 未知 未知
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中国对外经 -585,986 4,000,000 0.88 0 未知
济贸易信托
有限公司－ 未知
新股信贷资
产1
中国银河证 1,290,040 3,836,006 0.84 0 未知
券股份有限
公司客户信 未知
用交易担保
证券账户
中国人寿保 -208,663 2,530,200 0.55 0 未知
险(集团)公
司－传统－ 未知
普通保险产
品
中国人寿保 -1,159,400 2,000,000 0.44 0 未知
险股份有限
公司－分红
未知
－个人分红
－005L－
FH002 沪
中国人寿财 -999,958 2,000,000 0.44 0 未知
产保险股份
有限公司－ 未知
传统－普通
保险产品
广发证券股 527,045 1,761,457 0.39 0 未知
份有限公司
客户信用交 未知
易担保证券
账户
中信建投证 777,693 1,638,966 0.36 0 未知
券股份有限
公司客户信 未知
用交易担保
证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天津液压机械(集团)有限公司 276,003,271 人民币普通股 276,003,271
天津市鑫皓投资发展有限公司 11,556,110 人民币普通股 11,556,110
叶明珠 4,262,236 人民币普通股 4,262,236
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中国对外经济贸易信托有限公司－新股信 4,000,000 4,000,000
人民币普通股
贷资产 1
中国银河证券股份有限公司客户信用交易 3,836,006 3,836,006
人民币普通股
担保证券账户
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 2,530,200 2,530,200
人民币普通股
险产品
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
分红－005L－FH002 沪
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－ 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
普通保险产品
广发证券股份有限公司客户信用交易担保 1,761,457 1,761,457
人民币普通股
证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信用交易 1,638,966 1,638,966
人民币普通股
担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限
公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司，属于
中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或 年初余额（或
报表项目 变动比率 变动原因
本期金额） 上期金额）
销售商品尚未到
回款期，采购商品
货币资金 101,085,940.63 160,844,939.41 -37.15%
支付现金增加所
致
本期收到承兑汇
应收票据 78,167,919.26 47,267,796.71 65.37%
票增加
营业收入增加，尚
应收账款 306,726,579.55 228,380,374.96 34.31%
未到回款期
本期增加投标保
其他应收款 14,202,398.16 8,666,235.36 63.88%
证金
长期待摊费用 146,158.98 380,819.34 -61.62% 本期摊销
上期末计提的职
应付职工薪酬 1,555,017.56 4,247,299.94 -63.39%
工薪酬已发放
应交税费 1,330,380.15 3,976,155.81 -66.54% 上期末计提的税
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费已缴纳
主要为公司往来
其他应付款 334,022,641.07 228,174,842.25 46.39%
借款增加所致
一年内到期的非流
10,000,000.00 20,000,000.00 -50.00% 本期归还借款
动负债
本期资本化利息
财务费用 2,193,805.01 4,377,351.38 -49.88%
较上年同期增加
主要为上年同期
营业外支出 89,388.64 662,642.20 -86.51% 处置无形资产损
失所致
所得税费用 2,174,304.37 3,543,849.15 -38.65% 当期所得税减少
可供出售金融资
其他综合收益 1,833,995.11 2,824,039.29 -35.06%
产公允价值变动
本期收到出口退
收到的税费返还 2,212,122.54 1,129.38 195770.53%
税
收到的其他与经营
242,463,978.65 78,958,826.66 207.08% 收到往来款
活动有关的现金
支付其他与经营活
181,856,199.47 115,043,490.37 58.08% 支付往来款
动有关的现金
主要为公司销售
经营活动产生的现 商品尚未到回款
-37,360,004.26 -27,265,915.03 -37.02%
金流量净额 期，购入商品支付
现金增加所致
收回投资收到的现 上期处置参股公
12,923,703.97 -100.00%
金 - 司股权
取得子公司及其他
上期投资收购子
营业单位支付的现 17,366,967.91 -100.00%
- 公司
金净额
上期分配股利、利
筹资活动产生的现
-118,750.99 -2,735,200.87 95.66% 润或偿付利息所
金流量净额
支付的现金较高
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司非公开发行工作进展，天津百利机械装备集团有限公司与国网天津市电力公司于
2014 年 6 月 5 日签署《220kV/800A 超导限流器项目知识产权转让框架协议（两方）》（详见公
司公告：2014-022），目前双方正在按照框架协议约定对相关资产进行评估。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺类 承诺时间及 是否有 是否及 如未能 如未能
承诺方 承诺内容
型 期限 履行期 时严格 及时履 及时履
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景 限 履行 行应说 行应说
明未完 明下一
成履行 步计划
的具体
原因
与首次 液压集团及其所有全资、控股企业今后
公开发 将不以任何方式直接或间接从事与本
行相关 天津液 公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何
的承诺 压机械 业务活动；液压集团在与本公司的任何
解决同 2001-5-14，
（集团） 交易中，将遵循公平、诚信的原则，以 否 是
业竞争 长期有效
有限公 市场公认的合理价格和条件进行；液压
司 集团不得要求或接受本公司给予任何
优于在一项公平交易中的第三者给予
的利益。
其他承 1、利润分配形式：公司采用现金、股
诺 票、现金与股票相结合或法律法规允许
的其他方式分配股利。在有条件的情况
下，公司可以进行中期利润分配。2、
现金分红比例：除特殊情况外，在现金
流满足公司正常生产经营和未来发展，
公司当年盈利且累计未分配利润为正
天津百 的情况下，应采取现金方式分配股利；
利特精 公司最近三年以现金方式累计分配的 2012-8-31，
分红 电气股 利润不少于该三年实现的年均可分配 2012-2014 是 是
份有限 利润的 30%。上述特殊情况是指：公司 年度
公司 未来十二个月内的对外投资、收购资产
或进行固定资产投资的累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的
30%。具体详见公司于 2012 年 8 月 15
日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天津百利
特精电气股份有限公司未来三年
（2012-2014 年度）股东回报规划》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股
权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于
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职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相
关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施
而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进
行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
北京均友 公司子公司天 0.00 -200,000.00 200,000.00 0.00
科技有限 津泵业机械集
公司 团有限公司持
有其 4%的股权
太原矿山 公司子公司天 0.00 -180,000.00 180,000.00 0.00
机器润滑 津泵业机械集
液压设备 团有限公司持
有限公司 有其 0.36%的
股权
赣州市赣 公司子公司赣 0.00 -1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
南钨业有 州特精钨钼业
限公司 有限公司持有
其 6.25%的股
权
合计 - 0.00 -1,380,000.00 1,380,000.00 0.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两
个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期的经营成果和现金流量未产生影响。
天津百利特精电气股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张文利
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,085,940.63 160,844,939.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 78,167,919.26 47,267,796.71
应收账款 306,726,579.55 228,380,374.96
预付款项 11,943,376.90 11,822,282.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,202,398.16 8,666,235.36
买入返售金融资产
存货 216,365,149.94 168,548,322.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 728,491,364.44 625,529,951.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 23,614,615.95 21,515,798.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,544,398.50 222,600,491.42
投资性房地产
固定资产 209,891,825.99 220,893,443.92
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在建工程 117,358,656.47 104,445,955.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,192,891.63 79,442,797.65
开发支出 17,160,568.36 14,189,137.80
商誉 6,904,774.79 6,904,774.| 天津百利特精电气股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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