步步高商业连锁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
步步高商业连锁股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
步步高商业连锁股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人刘华明声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,490,649,435.61 8,440,064,659.74 0.60%
归属于上市公司股东的净资产
3,370,535,406.28 3,333,363,488.21 1.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,848,739,609.43 6.72% 9,286,294,503.85 9.89%
归属于上市公司股东的净利润
59,029,700.03 4.74% 335,729,853.57 11.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
55,172,108.67 8.42% 311,147,880.48 8.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 573,715,850.52 -22.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0989 4.77% 0.5623 5.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0989 4.77% 0.5623 5.30%
加权平均净资产收益率 1.77% 0.00% 10.07% -0.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,419,105.16
主要是按照当期政府的相关政
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,844,318.06 策享受的社保补贴、纳税奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
等。
公司委托中国建设银行股份有
限公司湘潭市分行向重庆绿港
标志房地产开发有限公司贷款
对外委托贷款取得的损益 10,955,333.34
人民币 14,000 万元，贷款期限
为 1 年，贷款年利率为 12%。
2014 年 8 月已收回贷款本息。
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,651,135.62
减：所得税影响额 7,449,708.77
合计 24,581,973.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,526
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
步步高投资集团
境内非国有法人 46.06% 275,032,288
股份有限公司
张海霞 境内自然人 11.86% 70,795,808 53,096,856
新疆同和平裕股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.91% 29,329,876
（有限合伙）
天弘基金公司－
工行－华融国际
信托有限责任公
其他 4.74% 28,324,802
司华融盛世景 8
号权益投资集合
资金信托计划
新疆盛世发金股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.32% 13,840,147
(有限合伙)
新疆鼎丰展金股
权投资合伙企业 境内非国有法人 1.84% 11,009,601
（有限合伙）
中国国际金融有
国有法人 1.69% 10,079,947
限公司
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西藏泓杉科技发
境内非国有法人 1.27% 7,581,064
展有限公司
黄贵强 境内自然人 0.44% 2,629,656
李晓红 境内自然人 0.37% 2,216,162
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
步步高投资集团股份有限公司 275,032,288 人民币普通股 275,032,288
新疆同和平裕股权投资合伙企业
29,329,876 人民币普通股 29,329,876
（有限合伙）
天弘基金公司－工行－华融国际信
托有限责任公司华融盛世景 8 号权 28,324,802 人民币普通股 28,324,802
益投资集合资金信托计划
张海霞 17,698,952 人民币普通股 17,698,952
新疆盛世发金股权投资合伙企业(有
13,840,147 人民币普通股 13,840,147
限合伙)
新疆鼎丰展金股权投资合伙企业
11,009,601 人民币普通股 11,009,601
（有限合伙）
中国国际金融有限公司 10,079,947 境外上市外资股 10,079,947
西藏泓杉科技发展有限公司 7,581,064 人民币普通股 7,581,064
黄贵强 2,629,656 人民币普通股 2,629,656
李晓红 2,216,162 人民币普通股 2,216,162
1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除
此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、新疆盛世发金股权投资合伙企业（有
明
限合伙）和新疆鼎丰展金股权投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下企业。3、公司
未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 股东西藏泓杉科技发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
融资融券业务股东情况说明（如有）户持有公司股份 7,581,064 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：
应收票据报告期末16.64万元，期初0.00万元，较上年末增加主要是报告期取得客户银行承兑汇票；
应收账款报告期末10,518.49万元，期初6,676.88万元，较上年末增加57.54%，主要是报告期大宗业务增加导致应收往
来增加；
预付款项报告期末82,221.30万元，期初62,289.73万元，较上年末增加32.00%，主要是报告期新开门店预付商品货款、
预付租金增加；
应收利息报告期末55.29万元，期初490.31万元，较上年末减少88.72%，主要是报告期收回到期银行存款本息，期末定
期存款减少；
其他流动资产报告期末33,644.86万元，期初22,664.64万元，较上年末增加48.45%，主要是报告期购买银行无风险保本
型理财产品；
在建工程报告期末43,635.34万元，期初7,409.31万元，较上年末增加488.93%，主要是报告期自有物业项目正在建设中；
开发支出报告期末5,028.63万元，期初2,919.93万元，较上年末增加72.22%，主要是步步高翔龙ERP系统开发支出及电
子商务公司开发支出增加；
递延所得税资产报告期末4,063.08万元，期初2,299.51万元，较上年末增加76.69%，主要是新设子公司处于市场培育期，
可弥补亏损确认的递延所得税资产增加；
其他非流动资产报告期末8,500.00万元，期初48,326.30万元，较上年末减少82.41%，主要是公司自建物业项目开工建
设后，土地成本转入在建工程核算；
短期借款报告期末92,000.00万元，期初64,970.00万元，较上年末增加41.60%，主要是报告期因流动资金周转需要而向
银行新增一年内借款；
应交税费报告期末7,579.52，期初12.956.82万元，较上年末减少41.50%，主要为报告期缴纳了年初计提的各项税金以
及商品进项税票抵扣的时间性差异影响；
应付利息报告期179.40万元，期初111.39万元，较上年末增加61.05%，主要是报告期银行借款金额较上年增加；
长期借款报告期末29,900.00万元，期初为0.00万元，较上年末增加主要是报告期向中国工商银行办理了三年期银行借
款；
预计负债报告期末7.65万元，期初67.17万元，较上年末减少88.62%，主要是报告期支付益阳火灾预计负债。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：
财务费用报告期（2013年1-9月，下同）为-131.69万元，上年同期为-2,491.90万元，同比增加2,360.20万元，主要是
2013年3月公司非公开增发股票募集资金到位后资金充裕，利息支出少、利息收入多；随着募投项目陆续投入使用，报告期
银行借款增加导致利息费用增长；
资产减值损失报告期为713.41万元，上年同期为460.17万元，同比增加55.03%，主要是报告期应收款项增加导致按余额
百分比计提的坏账准备增加；
投资收益报告期为22.59万元，上年同期为46.27万元，同比减少51.18%，主要为按权益法确认的合营企业湖南聚华辉供
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应链服务有限公司的投资收益；
营业外收入报告期为 2,513.72 万元，上年同期为 1,777.48 万元，同比增加 41.42%，主要是报告期内政府补贴收入增
加；
营业外支出报告期为 406.08 万元，上年同期为 274.81 万元，同比增加 47.77%，主要是报告期处置固定资产损失增加。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：
报告期投资活动产生的现金流量净额为-42,110.69万元，上年同期为-94,855.29，变动原因主要是报告期收回三个月以
上银行定期存单本息及委托贷款本息。公司近年投资活动产生的现金流量均为负值的主要原因是：公司处于成长期，每年开
设多家门店，并连续购建自有物业及其他长期资产，以降低未来的经营成本，这些资产将为公司未来的快速发展打下良好的
基础；
筹资活动产生的现金流量净额报告期为1,848.87万元，上年同期为64,025.73万元，同比下降97.11%，主要原因是上年
同期公司非公开增发股票新增募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年10月15日召开的2014年第53次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资
产事项获得有条件通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
公司发行股份及支付现金购买资产事项 发行股份及支付现金购买资产事项获
2014 年 10 月 16 日
获得有条件通过 得中国证监会上市公司并购重组委员
会审核通过暨公司股票复牌的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
步步高投资集
团股份有限公
司、王填、张海
步步高投资集 报告期内，公司
霞 1、为避免
团股份有限公 2007 年 10 月 28 承诺股东均遵
首次公开发行或再融资时所作承诺 同业竞争损害
司、王填、张海 日 守了所作的承
本公司及其他
霞 诺。
股东的利益，公
司控股股东步
步高投资集团
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股份有限公司
以及实际控制
人王填先生已
分别出具了《避
免同业竞争的
承诺函》。2、股
票发行前股东
所持股份的流
通限制和自愿
锁定的承诺（1）
本公司控股股
东步步高投资
集团承诺：自公
司股票上市之
日起 36 个月内，
不转让或者委
托他人管理其
持有的公司股
份，也不由公司
回购其持有的
股份。（2）本公
司的股东张海
霞及实际控制
人王填承诺：
（1）自公司股
票上市之日起
36 个月内，不转
让或者委托他
人管理本人直
接或间接持有
的公司股份，也
不由公司回购
其直接或间接
持有的股份。
（2）在遵守第
（1）项下的承
诺前提下，本人
在担任公司董
事的任职期间，
每年转让的股
份不得超过所
持有公司股份
总数的 25%，并
在离职后 6 个月
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内不转让所持
有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
45,699.56 至 49,854.06
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 41,545.05
业绩变动的原因说明 销售增加带动业绩上涨。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 714,250,161.47 800,611,489.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 166,386.40
应收账款 105,184,923.37 66,768,814.84
预付款项 822,212,955.25 622,897,288.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 552,911.82 4,903,131.89
应收股利
其他应收款 213,447,488.11 193,116,260.84
买入返售金融资产
存货 1,149,008,957.54 1,568,018,774.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 9,576,215.18 10,039,331.75
其他流动资产 336,448,565.62 226,646,420.92
流动资产合计 3,350,848,564.76 3,493,001,512.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 1,992,421.96 1,970,863.22
投资性房地产
固定资产 2,849,483,577.84 2,787,698,120.80
在建工程 436,353,399.05 74,093,054.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 532,478,469.46 544,510,065.57
开发支出 50,286,250.56 29,199,274.17
商誉
长期待摊费用 1,143,575,913.84 1,003,333,693.40
递延所得税资产 40,630,838.14 22,995,105.08
其他非流动资产 85,000,000.00 483,262,970.00
非流动资产合计 5,139,800,870.85 4,947,063,146.80
资产总计 8,490,649,435.61 8,440,064,659.74
流动负债：
短期借款 920,000,000.00 649,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 335,012,574.00 405,459,197.57
应付账款 1,667,341,463.46 1,946,123,936.31
预收款项 668,242,845.20 650,069,597.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,920,495.62 89,821,384.36
应交税费 75,795,202.07 129,568,199.84
应付利息 1,793,950.00 1,113,897.00
应付股利
其他应付款 985,480,339.82 1,144,589,322.04
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,722,586,870.17 5,016,445,534.36
非流动负债：
长期借款 299,000,000.00
应付债券
长期应付款 89,271,679.68 79,635,356.67
专项应付款
预计负债 76,452.00 671,700.00
递延所得税负债
其他非流动负债 7,271,989.27 7,948,580.50
非流动负债合计 395,620,120.95 88,255,637.17
负债合计 5,118,206,991.12 5,104,701,171.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 597,115,871.00 597,115,871.00
资本公积 1,629,576,107.65 1,629,576,107.65
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 151,935,098.08 151,935,098.08
一般风险准备
未分配利润 991,908,329.55 954,736,411.48
归属于母公司所有者权益合计 3,370,535,406.28 3,333,363,488.21
少数股东权益 1,907,038.21 2,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,372,442,444.49 3,335,363,488.21
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,490,649,435.61 8,440,064,659.74
计
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：刘华明
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2、母公司资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 495,681,225.67 522,639,884.44
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 36,529,917.44 13,515,422.55
预付款项 258,926,279.15 | 步步高商业连锁股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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