南京新联电子股份有限公司2014年第三季度报告全文

                 南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
南京新联电子股份有限公司
  2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡敏、主管会计工作负责人郭北琼及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,470,409,335.29               1,421,801,604.37                         3.42%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,254,864,946.71               1,231,070,679.92                         1.93%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入（元）                      119,653,037.40                     11.85%          369,960,919.02               10.85%
归属于上市公司股东的净利润
                                     28,035,931.32                      8.51%           90,765,506.71               13.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     22,887,608.00                      5.12%           77,096,664.96                9.30%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -34,967,226.39              -165.34%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.111                   7.77%                   0.360               12.85%
稀释每股收益（元/股）                           0.111                   7.77%                   0.360               12.85%
加权平均净资产收益率                           2.26%                    0.01%                   7.32%                0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -3,335.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   42,360.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                    15,692,083.67 公司购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              384,211.69
                                                                                         0.00
减：所得税影响额                                                                 2,446,478.13
合计                                                                            13,668,841.75               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                              南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      14,507
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态           数量
南京新联创业园
                    境内非国有法人        53.57%    135,002,000
管理有限公司
胡敏                境内自然人             6.00%     15,120,000         11,340,000
金放生              境内自然人             1.69%      4,270,000          4,252,500
褚云                境内自然人             1.35%      3,402,000          2,551,500
何晓波              境内自然人             1.03%      2,585,106
李明元              境内自然人             0.99%      2,499,800          1,852,500
华润深国投信托
有限公司-福麟 1     其他                   0.95%      2,385,644
号信托计划
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫领      其他                   0.54%      1,358,898
先优势股票型证
券投资基金
中船投资发展有
                    境内非国有法人         0.40%      1,020,315
限公司
朱忠明              境内自然人             0.36%        900,000           675,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量
南京新联创业园管理有限公司                                             135,002,000 人民币普通股         135,002,000
胡敏                                                                     3,780,000 人民币普通股           3,780,000
何晓波                                                                   2,585,106 人民币普通股           2,585,106
                                                               南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号
                                                                       2,385,644 人民币普通股        2,385,644
信托计划
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫领先优势股票型证券投                                         1,358,898 人民币普通股        1,358,898
资基金
中船投资发展有限公司                                                   1,020,315 人民币普通股        1,020,315
林曙阳                                                                  890,000 人民币普通股           890,000
褚云                                                                    850,500 人民币普通股           850,500
中国人寿保险股份有限公司－分红
                                                                        811,863 人民币普通股           811,863
－团体分红-005L-FH001 深
中国银行股份有限公司－招商安润
                                                                        799,997 人民币普通股           799,997
保本混合型证券投资基金
                                   胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   园管理有限公司董事、股东。褚云、何晓波、朱忠明为南京新联创业园管理有限公司
明
                                   股东。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比年初下降39.87%，主要原因是公司上年末收到的银行承兑汇票在本期陆续到期收款所致。
2、应收账款比年初增长74.99%，主要原因是收入增加以及国网公司质保金比例由10%提高到30%所致。
3、预付款项比年初下降94.40%，主要原因是购置房产预付款转固定资产所致。
4、存货比年初增长41.52%，主要原因是新增订单增加，生产投入增加所致。
5、开发支出比年初减少252.25万元，主要原因是公司开发项目完工结转无形资产所致。
6、商誉比年初增加1,382.71万元，系公司本期收购南京盘谷电气科技有限公司股权时企业合并成本大于
应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
7、应付票据比年初增长34.89%，主要是生产投入增加，付出的银行承兑汇票未到期所致。
8、预收款项比年初下降63.60%，主要是上年预收的货款在本期形成收入所致。
9、应付职工薪酬比年初下降49.84%，主要原因是上年末计提的职工奖金在一季度发放所致。
10、应交税费比年初下降76.81%，主要原因是上年第四季度应交的企业所得税和增值税在本年一季度缴纳
所致。
11、其他应付款比年初增长480.57%，主要原因是供应商保证金和应付费用增加所致。
12、股本比年初增长50%，原因是本期实施资本公积转增股本。
13、营业税金及附加比上年同期增长143.43%，主要原因是本期应交增值税增加，相应的以增值税为计算
基础的城建税及教育费附加增加所致。
14、资产减值损失比上年同期增长424.19%，原因是本期应收账款增加导致相应计提的坏账准备增加所致。
15、投资收益比上年同期增长71.52%，原因是公司购买的银行理财产品收益增加所致。
16、营业外收入比上年同期下降32.14%，主要原因是公司上年有利源北路部分建筑设施拆迁补偿款转入，
本期没有类似收入。
17、营业外支出比上年同期下降77.13%，主要原因是公司上年有利源北路拆迁的资产损失，本期没有类似
支出。
18、所得税费用比上年同期下降42.28%，主要原因是本期子公司所得税优惠额增加所致。
19、经营活动产生的现金流量净额减少8,848.53万元，主要原因是主要客户质保金比例提高，造成销售回
款减少。
20、投资活动产生的现金流量净额增加61,739.37万元，主要原因是本期银行理财产品净收回增加及固定
资产投入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期内，公司披露了《关于出售子公司股权的公告》，出售子公司南京新联电讯仪器有限公司100%
   的股权，南京新联电讯仪器有限公司已完成工商变更登记手续，自2014年8月起不再纳入公司合并报表
   范围。
2. 公司2014年9月已通过高新技术企业资格的重新认定，名单已在高新技术企业认定管理工作网公示。
                                                                南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
             重要事项概述                           披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                               内容详见 2014 年 8 月 21 日刊登在证券
关于出售子公司南京新联电讯仪器有限                                             时报、巨潮资讯网
                                     2014 年 08 月 21 日
公司股权                                                                       （http://www.cninfo.com.cn）上的公告，
                                                                               公告编号：2014-036。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方         承诺内容         承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺                             无             无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无             无
诺
资产重组时所作承诺                   无             无
                                     公司控股股东   公司控股股东、
                                     南京新联创业   公司实际控制
                                                                     2009 年 03 月 05                  承诺事项得到
                                     园管理有限公   人做出了避免                        长期有效
                                                                     日                                严格执行
                                     司、实际控制人 同业竞争的承
                                     胡敏先生       诺。
                                                    公司实际控制
                                                    人胡敏先生承
                                                    诺：如因发行人
                                                    前身南京新联
                                                    电子仪器有限
                                     公司实际控制   责任公司转让     2010 年 11 月 04 作出承诺时至     承诺事项得到
                                     人胡敏先生     相应公司股权     日                 承诺履行完毕   严格执行
                                                    的行为被税务
                                                    部门追缴所得
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    税，该项税收及
                                                    相关费用全部
                                                    由其本人承担。
                                                    在任职期间每
                                                    年转让的股份
                                                    不得超过其所
                                                    持有公司股份
                                     公司董事、监   总数的百分之
                                                                     2011 年 02 月 11                  承诺事项得到
                                     事、高级管理人 二十五；离职后                      长期有效
                                                                     日                                严格执行
                                     员             半年内，不转让
                                                    其所持有的本
                                                    公司股份，并且
                                                    上述半年期限
                                                    届满后的一年
                                                                 南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                      内转让的公司
                                                      股份不超过其
                                                      持有的公司股
                                                      份总数的百分
                                                      之五十。
                                                      公司控股股东、
                                                      实际控制人承
                                                      诺自公司股票
                                                      上市之日起三
                                     公司控股股东                                                      该承诺已于
                                                      十六个月内，不
                                     南京新联创业                                                      2014 年 2 月 10
                                                      转让或者委托     2011 年 02 月 11
                                     园管理有限公                                         三十六个月   日履行完毕，承
                                                      他人管理其直     日
                                     司、实际控制人                                                    诺事项得到严
                                                      接和间接持有
                                     胡敏先生                                                          格执行
                                                      的发行人股份，
                                                      也不由发行人
                                                      收购该部分股
                                                      份。
其他对公司中小股东所作承诺           无               无
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        0.00%      至                           30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     14,830.39     至                        19,279.51
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  14,830.39
业绩变动的原因说明                          公司生产经营情况稳定，预计营业收入同比有所增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                            南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                         南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京新联电子股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         283,173,467.42                          288,798,180.13
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                          26,087,167.43                           43,383,924.55
    应收账款                                         289,756,758.21                          165,582,635.69
    预付款项                                           3,241,644.60                           57,916,358.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             338,384.45                              331,912.43
    应收股利
    其他应收款                                        10,193,896.15                            8,715,742.19
    买入返售金融资产
    存货                                              62,437,357.65                           44,117,687.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     470,143,253.80                          554,006,775.16
流动资产合计                                        1,145,371,929.71                        1,162,853,216.20
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                        南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        254,137,353.77                        203,653,001.71
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         43,667,938.97                         37,426,284.08
    开发支出                                                                2,522,548.47
    商誉                             13,827,070.61
    长期待摊费用                     11,476,528.29                         13,293,709.12
    递延所得税资产                    1,928,513.94                          2,052,844.79
    其他非流动资产
非流动资产合计                      325,037,405.58                        258,948,388.17
资产总计                           1,470,409,335.29                     1,421,801,604.37
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         76,770,402.25                         56,912,717.41
    应付账款                         87,484,804.87                         81,941,859.09
    预收款项                          1,701,981.24                          4,675,598.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      2,777,603.40                          5,537,915.24
    应交税费                          5,316,643.83                         22,929,145.23
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        7,715,195.75                          1,328,891.16
                                                         南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                         181,766,631.34                        173,326,126.68
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      770,224.72                           770,224.72
     其他非流动负债                                   13,397,415.00                         13,397,415.00
非流动负债合计                                        14,167,639.72                         14,167,639.72
负债合计                                             195,934,271.06                        187,493,766.40
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              252,000,000.00                        168,000,000.00
     资本公积                                        476,595,061.59                        560,366,301.51
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                         57,812,673.20                         57,812,673.20
     一般风险准备
     未分配利润                                      468,457,211.92                        444,891,705.21
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                          1,254,864,946.71                     1,231,070,679.92
     少数股东权益                                     19,610,117.52                          3,237,158.05
所有者权益（或股东权益）合计                        1,274,475,064.23                     1,234,307,837.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    1,470,409,335.29                     1,421,801,604.37
计
法定代表人：胡敏                   主管会计工作负责人：郭北琼                      会计机构负责人：陆红
                                                     南京新联电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：南京新联电子股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                     251,285,563.67                          241,251,426.73
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                       5,772,354.29                           34,527,590.55
    应收账款                                     282,442,885.32                          146,064,398.58
    预付款项                                       2,552,179.39                           57,764,645.49
    应收利息                                         338,384.45                              300,022.50
    应收股利
    其他应收款