重庆港九 2014 年第三季度报告
重庆港九股份有限公司
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2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,091,434,377.98 4,888,713,639.17 4.15
归属于上市公司股 2,156,912,022.82 2,106,049,283.08 2.42
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 154,411,444.84 78,410,431.63 96.93
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,485,753,652.84 1,002,137,557.67 48.26
归属于上市公司股 73,510,377.87 67,228,580.84 9.34
东的净利润
归属于上市公司股 70,966,959.39 58,820,193.21 20.65
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 3.45 3.24 增加 0.21 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.2149 0.1965 9.36
股）
稀释每股收益（元/ 0.2149 0.1965 9.36
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 103,617.90 419,440.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 384,524.71 2,078,842.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 35,259.52 34,834.11
少数股东权益影响额（税后） -11,049.59 10,301.44
合计 512,352.54 2,543,418.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,752
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
重庆港务物流
0 169,267,811 49.48 0 无 国有法人
集团有限公司
重庆市万州港口
（集团）有限责任 0 37,551,267 10.98 0 无 国有法人
公司
重庆市城市建设
投资(集团)有限 -288,669 5,800,000 1.70 0 未知 国有法人
公司
成都铁路局 0 1,335,363 0.39 0 未知 国有法人
邹晴 1,186,900 0.35 0 未知 境内自然人
张清勇 1,033,180 0.30 0 未知 境内自然人
朱健江 800,000 0.23 0 未知 境内自然人
夏洁 646,400 0.19 0 未知 境内自然人
王金勇 599,800 0.18 0 未知 境内自然人
江波 471,600 0.14 0 未知 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
重庆港务物流集团有限公司 169,267,811 人民币普通股 169,267,811
重庆市万州港口（集团）有限责任公司 37,551,267 人民币普通股 37,551,267
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 5,800,000 人民币普通股 5,800,000
成都铁路局 1,335,363 人民币普通股 1,335,363
邹晴 1,186,900 人民币普通股 1,186,900
张清勇 1,033,180 人民币普通股 1,033,180
朱健江 800,000 人民币普通股 800,000
夏洁 646,400 人民币普通股 646,400
王金勇 599,800 人民币普通股 599,800
江波 471,600 人民币普通股 471,600
（1）公司前十名股东中，第二大股东万州港系第一大
股东港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
（2）除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2014-9-30 或 2014 差异变动 原因
项目 期初或上年同期 差异变动金额
年 1-9 月 幅度(%) 分析
应收账款 237,668,282.24 151,790,785.49 85,877,496.75 56.58 注1
预付款项 201,455,845.19 68,495,318.70 132,960,526.49 194.12 注2
其他应收款 15,960,109.13 32,076,947.03 -16,116,837.90 -50.24 注3
其他流动资产 19,590,368.24 12,835,216.47 6,755,151.77 52.63 注4
在建工程 43,340,681.42 2,017,081.15 41,323,600.27 2,048.68 注5
短期借款 435,000,000.00 332,000,000.00 103,000,000.00 31.02 注6
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应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 不适用 注7
预收款项 58,114,938.51 4,608,726.02 53,506,212.49 1,160.98 注8
应交税费 9,126,765.40 6,584,380.58 2,542,384.82 38.61 注9
应付利息 7,785,000.00 11,677,500.00 -3,892,500.00 -33.33 注 10
一年内到期的非流
103,570,000.00 187,830,000.00 -84,260,000.00 -44.86 注 11
动负债
营业收入 1,485,753,652.84 1,002,137,557.67 483,616,095.17 48.26 注 12
营业成本 1,162,752,237.49 688,858,625.73 473,893,611.76 68.79 注 12
营业税金及附加 3,131,971.22 6,496,342.45 -3,364,371.23 -51.79 注 13
投资收益 394,547.43 9,057,977.32 -8,663,429.89 -95.64 注 14
营业外收入 15,183,080.46 8,853,856.25 6,329,224.21 71.49 注 15
销售商品、提供劳务
1,298,480,089.57 699,040,425.78 599,439,663.79 85.75 注 16
收到的现金
购买商品、接受劳务
891,145,902.94 452,534,339.02 438,611,563.92 96.92 注 16
支付的现金
收到其他与经营活动
56,483,010.08 30,397,996.17 26,085,013.91 85.81 注 17
有关的现金
支付其他与经营活动
92,730,265.24 21,294,503.65 71,435,761.59 335.47 注 17
有关的现金
支付的各项税费 66,969,219.92 34,377,615.26 32,591,604.66 94.80 注 18
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 266,595.11 300,894,646.00 -300,628,050.89 -99.91 注 19
收回的现金净额
取得借款收到的现金 545,000,000.00 392,000,000.00 153,000,000.00 39.03 注 20
发行债券收到的现金 297,300,000.00 -297,300,000.00 -100.00 注 21
偿还债务支付的现金 533,500,000.00 780,260,000.00 -246,760,000.00 -31.63 注 22
注 1：应收账款较期初有较大增加，主要系全程物流链条延长，结算周期增长所致。
注 2：预付款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司和重庆久久物
流有限责任公司预付款增加所致。
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注 3：其他应收款较期初有较大减少，主要系本期单位之间的往来余额减少所致。
注 4：其他流动资产较期初有较大增加，主要系本期预交的税费及附加增加所致。
注 5：在建工程较期初有较大增加，主要系子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程食
堂工程投入所致。
注 6：短期借款较期初数有较大增加，主要系本期增加借款所致。
注 7：应付票据较期初有较大增加，主要系本期开具银行承兑汇票所致。
注 8：预收款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所致。
注 9：应交税费较期初有较大增加，主要系子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司应交企业所
得税的增加。
注 10：应付利息较期初有较大减少，主要系本期支付中期票据利息所致。
注 11：一年内到期的非流动负债较期初有较大减少，主要是本期归还一年内到期的长期借款所致。
注 12：营业收入和营业成本本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期新设立子公司重庆港
九两江物流有限公司导致业务量增长所致。
注 13：营业税金及附加本期发生额较上年同期有较大减少，主要系自 2013 年 8 月 1 日起,公司提
供的装卸业务、客货代理业务等由营业税改征增值税所致。
注 14：投资收益本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期处置子公司重庆港盛船务有
限公司和重庆市万州区万港船务有限公司获得投资收益所致。
注 15：营业外收入本期发生额较上年同期有较大增加，主要系自 2013 年 8 月 1 日起营业税改征
增值税获得航运及航运服务业增值税财政补贴所致。
注 16：销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有较大增加，
主要系本期营业收入和营业成本增加所致。
注 17：收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期
有较大增加，主要系本期单位之间往来增加所致。
注 18：支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大增加，主要系营业税改征增值税后缴纳的增
值税增加所致。
注 19：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期有较大减少，主要系
上年同期收到重庆市地产集团支付的九龙坡港土地收储一期价款所致。
注 20：取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期取得银行借款增加所致。
注 21：发行债券收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期发行中期票据所致。
注 22：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期偿还银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司 2014 年非公开发行事项进展情况：2014 年 9 月 12 日，中国证监会发行审核
委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得
审核通过（该事项具体情况请查阅公司于 2014 年 9 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2014－042 号公告）。
2014 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票
的批复》（该事项具体情况请查阅公司于 2014 年 10 月 10 日刊登在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2014－043 号公告）。
公司 2014 年非公开发行事项前期进展情况请查阅公司 2014 年半年度报告及相关临时公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股5％以上的股东承诺事项履行情况见公司2014年半年度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
华夏创业 报告期持股比 -1,230,800.98 1,230,800.98
投资有限 例 2.94%
公司
合计 - -1,230,800.98 1,230,800.98
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：
执行新会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个会计项目金额产生影响，对公
司 2013 年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。
公司名称 重庆港九股份有限公司
法定代表人 孙万发
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 451,156,523.13 417,649,436.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 168,458,764.09 155,649,774.41
应收账款 237,668,282.24 151,790,785.49
预付款项 201,455,845.19 68,495,318.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,027,433.74 4,159,433.74
其他应收款 15,960,109.13 32,076,947.03
买入返售金融资产
存货 72,770,692.99 77,082,136.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,590,368.24 12,835,216.47
流动资产合计 1,171,088,018.75 919,739,049.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,685,679.63 79,291,132.20
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投资性房地产 35,476,512.46 36,908,989.90
固定资产 3,123,811,361.42 3,205,122,270.29
在建工程 43,340,681.42 2,017,081.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 544,390,449.52 553,857,295.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 46,514,715.68 46,892,966.26
递延所得税资产 1,774,453.52 1,706,900.75
其他非流动资产 44,121,704.60 41,947,152.14
非流动资产合计 3,920,346,359.23 3,968,974,589.66
资产总计 5,091,434,377.98 4,888,713,639.17
流动负债：
短期借款 435,000,000.00 332,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00
应付账款 125,397,885.30 129,106,856.47
预收款项 58,114,938.51 4,608,726.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 343,384.70 2,534,680.10
应交税费 9,126,765.40 6,584,380.58
应付利息 7,785,000.00 11,677,500.00
应付股利
其他应付款 421,851,551.73 417,479,820.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 103,570,000.00 187,830,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,201,189,525.64 1,091,821,963.55
非流动负债：
长期借款 856,410,000.00 863,650,000.00
应付债券 298,614,125.80 297,939,125.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,155,024,125.80 1,161,589,125.80
负债合计 2,356,213,651.44 2,253,411,089.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,092,262.00 342,092,262.00
资本公积 1,356,657,111.17 1,356,657,111.17
减：库存股
专项储备 2,188,846.76 890,026.55
盈余公积 72,325,811.65 72,325,811.65
一般风险准备
未分配利润 383,647,991.24 334,084,071.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,156,912,022.82 2,106,049,283.08
合计
少数股东权益 578,308,703.72 529,253,266.74
所有者权益合计 2,735,220,726.54 2,635,302,549.82
负债和所有者权益总 5,091,434,377.98 4,888,713,639.17
计
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 134,344,973.82 298,395,064.22
交易性金融资产
应收票据 71,260,157.52 93,284,653.15
应收账款 56,692,029.29 52,640,148.86
预付款项 2,884,045.63 2,769,704.53
应收利息
应收股利 4,027,433.74 4,159,433.74
其他应收款 451,334,240.02 448,034,197.25
存货 3,325,634.54 3,194,045.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,046,350.00 11,046,350.00
流动资产合计 734,914,864.56 913,523,597.74
非流动资产：
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,274,608,555.28 1,094,214,007.85
投资性房地产 35,476,512.46 36,908,989.90
固定资产 506,276,412.38 523,967,937.34
在建工程 16,897,671.00 322,695.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,944,943.22 91,530,018.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,813.00 107,252.00
递延所得税资产 1,278,523.27 1,244,416.41
其他非流动资产 44,121,704.60 41,947,152.14
非流动资产合计 1,969,861,936.19 1,791,473,270.68
资产总计 2,704,776,800.75 2,704,996,868.42
流动负债：
短期借款 385,000,000.00 282,000,000.00
交易性金融负债
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重庆港九 2
