2014 年第三季度报告
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上海梅林正广和股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 4
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英及会计机构负责人（会计主管人员）赵
飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,601,046,702.45 5,559,362,489.11 0.75
归属于上市公司股东的净
2,034,508,184.28 1,983,252,442.48 2.58
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
106,369,529.51 -122,333,101.78 186.95
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,083,489,954.94 7,425,735,966.27 8.86
归属于上市公司股东的净
112,260,119.81 101,007,971.42 11.14
利润
归属于上市公司股东的扣
97,031,259.89 87,857,804.58 10.44
除非经常性损益的净利润
增加
加权平均净资产收益率（%） 5.59 5.31
0.28 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.136 0.123 10.57
稀释每股收益（元/股） 0.136 0.123 10.57
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 216,085.85 770,892.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 10,709,800.91 19,803,455.51
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,511.15 1,062,665.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -741,038.31 -1,459,262.43
少数股东权益影响额（税后） -3,540,811.40 -4,948,891.09
合计 6,933,548.20 15,228,859.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,008
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 股东
售条件股
（全称） 增减 量 (%) 股份状态 数量 性质
份数量
上海益民食品一厂(集 国有
0 298,386,000 36.27 0 无
团)有限公司 法人
光明食品（集团）有限 国有
0 55,978,874 6.80 46,935,027 无
公司 法人
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 7,834,905 8,884,862 1.08 0 未知 未知
－005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司
－华泰柏瑞盛世中国股
-7,945,655 7,000,000 0.85 0 未知 未知
票型开放式证券投资基
金
中国农业银行－大成创
新成长混合型证券投资 -7,200,000 4,848,226 0.59 0 未知 未知
基金
德邦基金－浦发银行－
德邦基金－祝融富田 1 3,674,700 3,674,700 0.45 0 未知 未知
号资产管理计划
中意人寿保险有限公司
－传统保险产品－股票 3,451,449 3,451,449 0.42 0 未知 未知
账户
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境内
郭大维 -193,889 3,060,000 0.37 0 未知 自然
人
国都证券有限责任公司 2,910,400 2,919,500 0.35 0 未知 其他
境内
马英杰 620,871 2,000,000 0.24 0 未知 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
上海益民食品一厂(集团)有限公司 298,386,000 人民币普通股 298,386,000
光明食品（集团）有限公司 9,043,847 人民币普通股 9,043,847
中国人寿保险股份有限公司－分红
8,884,862 人民币普通股 8,884,862
－个人分红－005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
盛世中国股票型开放式证券投资基 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
金
中国农业银行－大成创新成长混合
4,848,226 人民币普通股 4,848,226
型证券投资基金
德邦基金－浦发银行－德邦基金－
3,674,700 人民币普通股 3,674,700
祝融富田 1 号资产管理计划
中意人寿保险有限公司－传统保险
3,451,449 人民币普通股 3,451,449
产品－股票账户
郭大维 3,060,000 人民币普通股 3,060,000
国都证券有限责任公司 2,919,500 人民币普通股 2,919,500
马英杰 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，光明食
上述股东关联关系或一致行 品（集团）有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人
动的说明 和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十
名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
无优先股股东
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
截止本报告期末，公司无优先股股东。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目 单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
系报告期内增加收回的货
货币资金 1,187,161,660.44 1,078,947,321.87 10.03%
款。
系报告期内兑现了到期票
应收票据 10,521,462.50 29,958,640.25 -64.88%
据。
应收股利 26,261,884.53 34,346,254.00 -23.54% 系报告期内收到了股利。
长期应收款 6,883,264.15 7,840,636.00 -12.21% 系报告期内分摊减少。
系报告期内权益法企业经营
长期股权投资 43,682,653.33 47,976,109.97 -8.95%
亏损。
在建工程 296,019,019.58 249,614,626.34 18.59% 系报告期内工程投入。
工程物资 12,057.76 20,303.36 -40.61% 系报告期内结转减少。
生产性生物资产 24,596,535.56 19,682,391.21 24.97% 系报告期内投入增加。
短期借款 1,693,897,625.24 1,555,977,899.18 8.86% 系报告期内新增的贷款。
系年初收到的货款报告期内
预收款项 495,120,298.24 670,265,626.91 -26.13%
实现销售。
应付利息 113,104.11 1,147,390.77 -90.14% 系报告期内已支付利息。
应付股利 1.82 7,828,466.57 -100.00% 系报告期内对股东的分利。
一年内到期的非流
- 39,750,000.00 -100.00% 系报告期内归还负债。
动负债
长期借款 6,171,452.57 9,558,649.22 -35.44% 系报告期内归还的借款。
系报告期内新增的当期利
未分配利润 251,117,221.75 188,221,210.40 33.42%
润。
系报告期内境外企业报表折
外币报表折算差额 -19,113,452.15 -8,507,893.65 124.66%
算变动。
系报告期内新增的当期利润
少数股东权益 324,441,185.20 271,194,241.16 19.63%
及少数股东投入。
（二）利润表项目 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
财务费用 78,328,392.14 67,825,184.75 15.49% 系报告期内增加利息支出。
系报告期内冲回的坏账准
资产减值损失 -150,948.60 283,574.51 -153.23%
备。
营业外收入 23,464,257.45 21,327,133.78 10.02% 系报告期内增加的补助。
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（三）现金流量项目 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
收回投资收到的现
- 74,000,000.00 -100.00% 系报告期内未处置资产。
金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资 2,346,009.57 18,917,635.46 -87.60% 系报告期内未处置资产。
产收回的现金净额
取得借款收到的现
1,466,257,851.22 1,236,941,532.67 18.54% 系报告期内增加的借款。
金
分配股利、利润或偿 系报告期内增加的利息和分
127,950,001.93 173,316,052.79 -26.18%
付利息支付的现金 配的股利。
支付其他与筹资活
315,000,000.00 165,000,000.00 90.91% 系报告期内归还的借款。
动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2014年1月22日召开了第六届董事会第八次会议，于2014年3月6日召开了第六届董事会
第九次会议，于2014年3月31日召开了2013年年度股东大会，于2014年9月26日召开了第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行
股票预案的议案》、《关于本次募集资金运用的可行性分析报告的议案》等，决定向不超过10名
特定对象非公开发行股票募集资金。具体内容请详见公司于2014年9月27日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站上的本次发行的相关报告（2014-035号）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司实际控制人的事实改变之前，光
明食品（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性
竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
2、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：以现金认购上海梅林非公开发行的 2,844.5471
万股，占非公开发行后总股本的 5.70%，发行价格为每股 10.6 元，所认购股份自发行结束之日起
36 个月内不转让。
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3、控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司控股股东的事实改变之前，
上海益民食品一厂（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或
可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
4、2011 年 12 月，本公司实施非公开发行股份购买资产，光明食品（集团）有限公司旗下的
可的、好德、伍缘便利连锁店与本公司收购的上海正广和网上购物有限公司旗下的\"光明\"便利店
均从事便利连锁业务，因此，本公司承诺“光明便利店”专营专卖转型后称为“光明里”。
(1)“光明里”连锁专卖店的定位：销售健康生鲜、即食及进口食品类产品的批发零售、线上
线下服务和消费体验，从而实现经营业态的转型。转型后的“光明里”将与传统的便利店在经营
模式和产品定位上形成较大差异，从而切实消除同业竞争。
(2)“光明便利”转型的时间安排：公司将在 2015 年底前完成 200 家“光明里”食品连锁专
卖店，其中：转型 150 家，新开 50 家，同时，关掉一部分不适应转型的“光明便利”。
为了促进转型后“光明里”更好更快的发展，公司计划对“光明里”的实施主体上海梅林正
广和便利连锁有限公司（以下简称“便利连锁”）逐步实施混合所有制经营，探索引入更加有效
的员工激励计划、更加充裕的发展资金以及更加市场化的经营运作模式。公司承诺，将在 2016
年年底之前，通过引入战略投资者以及管理层持股的方式，将持有便利连锁的股权比例逐步降低
至 30%左右，退出控制权，从而进一步增强“光明里”的业务活力，使得上海梅林与“光明里”
在后续的业务渠道合作中直接受益，并且解决与光明食品集团旗下其他便利连锁业务之间的同业
竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1 2013年12月31日
月1日归
归属于
被投资 交易基 属于母 母公司
长期股权投资 长期股权投资 可供出售金融资产 可供出售金融资
单位 本信息 公司股 股东权
（+/-） 减值准备（+/-) （+/-） 产减值准备（+/-）
东权益 益
（+/-）
（+/-）
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金澳食品
(上海)有限 -200,000.00 -200,000.00 200,000.00 200,000.00
公司
湖北中南
投资有限 -1,500,000.00 -1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
公司
上海轻工
塑料制品
-4,745,357.95 4,745,357.95
厂有限公
司
上海申美
饮料食品
有限公司 -203,131,128.36 203,131,128.36
可口可乐
装瓶部
合计 - -209,576,486.31 -1,700,000.00 209,576,486.31 1,700,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将持有的对被投资
单位具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投
资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可
靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》处理。本公司将
原在长期股权投资 20,957.65 万元、长期股权投资减值准备 170 万元；重分类至可供出售金
融资产和可供出售金融资产减值准备，合并报表年初数也相应进行了调整。
本次会计政策变更，不会对本公司的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。
3.5.2 其他
无
公司名称 上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人 周海鸣
日期 2014.10.24
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,187,161,660.44 1,078,947,321.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,521,462.50 29,958,640.25
应收账款 559,907,320.90 612,904,169.98
预付款项 199,448,860.47 181,349,820.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 26,261,884.53 34,346,254.00
其他应收款 96,262,670.41 101,307,447.76
买入返售金融资产
存货 943,817,293.90 984,990,640.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,000,000.00 65,000,000.00
流动资产合计 3,088,381,153.15 3,088,804,294.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 227,735,903.05 229,249,697.15
持有至到期投资
长期应收款 6,883,264.15 7,840,636.00
长期股权投资 43,682,653.33 47,976,109.97
投资性房地产
固定资产 1,139,825,859.98 1,154,618,360.75
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在建工程 296,019,019.58 249,614,626.34
工程物资 12,057.76 20,303.36
固定资产清理 20,476.24
生产性生物资产 24,596,535.56 19,682,391.21
油气资产
无形资产 227,963,210.93 217,240,842.94
开发支出
商誉 476,946,712.90 476,946,712.90
长期待摊费用 64,927,365.01 63,316,023.15
递延所得税资产 4,052,490.81 4,052,490.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,512,665,549.30 2,470,558,194.58
资产总计 5,601,046,702.45 5,559,362,489.11
流动负债：
短期借款 1,693,897,625.24 1,555,977,899.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,436,107.93 2,342,088.00
应付账款 591,546,522.28 559,418,169.07
预收款项 495,120,298.24 670,265,626.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,693,895.84 30,526,254.26
应交税费 -193,711,194.85 -197,141,227.17
应付利息 113,104.11 1,147,390.77
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