仁和药业股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
仁和药业股份有限公司
 2014 年第三季度报告
       2014-032
    2014 年 10 月
                                                       仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)陈远青声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                           仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,473,912,633.17               2,328,717,164.66                          6.23%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,919,145,125.99               1,826,424,169.83                          5.08%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                  本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                     593,375,668.22                      38.49%        1,604,875,695.27                24.37%
归属于上市公司股东的净利润
                                    75,099,492.27                      137.72%         200,187,237.96                10.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    72,936,622.38                      205.41%         196,793,017.23                13.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    203,403,327.79               250.36%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0758                  137.62%                  0.2021               10.26%
稀释每股收益（元/股）                          0.0758                  137.62%                  0.2021               10.26%
加权平均净资产收益率                           3.99%                   126.78%                  10.39%                -2.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -701,553.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,978,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 1,099,540.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              760,854.18
减：所得税影响额                                                                 1,008,685.56
     少数股东权益影响额（税后）                                                  -265,665.41
                                                                     仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                    3,394,220.73              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       39,874
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
仁和（集团）发展
                    境内非国有法人        29.40%    291,253,333        291,253,333
有限公司
杨潇                境内自然人            15.14%    150,000,000        150,000,000 质押                  150,000,000
徐鹏                境内自然人             0.82%      8,154,091          8,154,091
钱钰                境内自然人             0.75%      7,460,000          7,460,000
彭旭亮              境内自然人             0.65%       6,411,565         6,411,565
天安财产保险股
份有限公司－保      其他                   0.59%      5,795,437          5,795,437
赢1号
赵爱平              境内自然人             0.51%      5,047,605          5,047,605
莫志刚              境内自然人             0.49%      4,889,401          4,889,401
中国银行－华夏
回报证券投资基      其他                   0.40%      4,000,000          4,000,000
金
陈志雄              境内自然人             0.40%      4,000,000          4,000,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类          数量
仁和（集团）发展有限公司                                               291,253,333 人民币普通股          291,253,333
杨潇                                                                   150,000,000 人民币普通股          150,000,000
徐鹏                                                                     8,154,091 人民币普通股            8,154,091
                                                                    仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
钱钰                                                                    7,460,000 人民币普通股        7,460,000
彭旭亮                                                                  6,411,565 人民币普通股        6,411,565
天安财产保险股份有限公司－保赢
                                                                        5,795,437 人民币普通股        5,795,437
1号
赵爱平                                                                  5,047,605 人民币普通股        5,047,605
莫志刚                                                                  4,889,401 人民币普通股        4,889,401
中国银行－华夏回报证券投资基金                                          4,000,000 人民币普通股        4,000,000
陈志雄                                                                  4,000,000 人民币普通股        4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 仁和集团与上述杨潇股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条
明                                 件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。
                                   本报告期内，公司持股 5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。
                                   其中赵爱平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,047,605
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                股；莫志刚通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,889,401
融资融券业务股东情况说明（如有）
                                股；陈志雄通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                   4,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目                期末余额(元)        期初余额(元)      变动比例(%)                    变动原因
资产负债表项目
货币资金               250,749,864.00      539,223,181.53       -53.50      闲置资金用于银行短期理财
交易性金融资产         310,439,406.17       5,215,345.00        5852.42     3.05亿银行短期理财未到期
应收账款               218,657,648.75      150,576,190.95        45.21      系拓展客源与公司结算客户授信政策综合所
                                                                            致
预付款项               105,354,127.07       58,447,173.40        80.26      系预付购房款所致
其他应收款              22,037,538.19       11,454,151.46        92.40      主要系新设立新公司房租押金、装修等原因
                                                                            所致
其他流动资产             809,184.12         7,648,047.36        -89.42      系抵扣年初待抵扣进项税所致
长期待摊费用            1,757,052.07        1,180,559.21         48.83      系新增公司装修费
应付职工薪酬            8,262,008.05        12,216,962.31       -32.37      主要系今年已支付去年底年终薪酬及奖励款
应付股利                      0             6,854,682.64        -100.00     已支付股利
递延所得税负债                0             1,485,049.20        -100.00     系子公司吸收合并后所致
利润表项目
销售费用               281,675,879.93      207,447,527.63        35.78      主要系加大产品宣传及人员工资奖励增长所
                                                                            致
投资收益                6,437,473.14        4,245,085.15         51.65      系本公司将充裕的资金进行合理的滚动理财
                                                                            产生的收益所致
营业外收入              4,035,520.51        12,411,937.85       -67.49      主要系去年有笔企业发展资金、商标奖励及
                                                                            无法支付的应付款
营业外支出               997,820.28           124,397.4         702.12      主要系公司处置资产产生损失所致
现金流量表项目
销售商品、提供劳务收   1,627,016,874.26    1,211,812,236.78      34.26      系收入增长导致收到的现金也增长
到的现金
支付给职工以及为职     202,522,490.13      117,687,282.06        72.09      主要系员工薪资福利调整所致
工支付的现金
取得投资收益收到的      12,165,091.85       2,577,301.55        372.01      系本公司将充裕的资金进行合理滚动理财产
现金                                                                        生的收益所致
处置固定资产、无形资     828,790.00           8,571.27          9569.40     主要系药都仁和的泰力士土地及树木补偿
产和其他长期资产收
回的现金净额
                                                                  仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：登记公司）《关于出售存量零碎股相关事项的
通知》,公司于2014年7月22日与登记公司签订了公司委托登记公司出售存量零碎股协议。2014年8月28日，
登记公司委托国信证券公司通过集中竞价交易方式出售了该部分零碎股，合计出售股数为1317股，出售价
格为5.15元/股，出售所得6782.55元，扣除佣金、印花税等，实际出售所得（含利息）6770.72元，全部计
入股东权益资本公积金科目。
注：零碎股是指截至2014年8月26日由公司委托中国登记公司深圳分公司代为派发红股、公积金转增股本、
实施股权分置改革方案等形成的不足壹股的股份的集合以及该类股份由于公司实施权益分派等孳生的股
份。
             重要事项概述                          披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方      承诺内容       承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划     关于“五分开”的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺这三
（如有）                             个承诺一直长期有效并严格履行中。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                             仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                               股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例       数量（股） 比例        值（元） 益（元）          科目
                               1,314,390                                              1,157,100 -157,290. 交易性金 二级市场
股票      600145    *ST 国创               210,000    38.18%       210,000   38.18%
                                     .00                                                     .00         00 融资产       自购
                               415,650.0                                              414,600.0                交易性金 二级市场
股票      600362    江西铜业                30,000    5.46%         30,000    5.46%                -1,050.00
                                       0                                                      0                融资产    自购
                               3,172,540                                              3,168,200                交易性金 二级市场
股票      601166    兴业银行               310,000    56.36%       310,000   56.36%                -4,340.00
                                     .00                                                     .00               融资产    自购
                               4,902,580                                              4,739,900 -162,680.
合计                                       550,000     --          550,000     --                                 --        --
                                     .00                                                     .00         00
证券投资审批董事会公告披露
                               2009 年 10 月 13 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点            接待方式           接待对象类型          接待对象
                                                                                                                  资料
2014 年 06 月 27 日 南昌公司          电话沟通              个人                个人投资者           公司发展基本情况
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                            仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：仁和药业股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       250,749,864.00                           539,223,181.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   310,439,406.17                             5,215,345.00
期损益的金融资产
    应收票据                                       210,157,040.69                           242,823,170.83
    应收账款                                       218,657,648.75                           150,576,190.95
    预付款项                                       105,354,127.07                            58,447,173.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      22,037,538.19                            11,454,151.46
    买入返售金融资产
    存货                                           291,018,977.60                           251,671,043.02
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       809,184.12                             7,648,047.36
流动资产合计                                      1,409,223,786.59                         1,267,058,303.55
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                             仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        320,045,412.97                         324,296,614.17
    在建工程                        235,943,203.85                         203,064,985.28
    工程物资
    固定资产清理                            158.64                                   0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        406,216,918.52                         422,254,000.28
    开发支出                            560,000.00                                   0.00
    商誉                             95,688,622.46                         102,204,155.58
    长期待摊费用                      1,757,052.07                           1,180,559.21
    递延所得税资产                    4,477,478.07                           6,058,546.59
    其他非流动资产                             0.00                          2,600,000.00
非流动资产合计                     1,064,688,846.58                      1,061,658,861.11
资产总计                           2,473,912,633.17                      2,328,717,164.66
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                        182,075,815.27                         152,187,405.52
    预收款项                         77,219,987.19                          67,839,965.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      8,262,008.05                          12,216,962.31
    应交税费                         68,190,463.62                          49,902,485.53
    应付利息
    应付股利                                   0.00                          6,854,682.64
    其他应付款                       74,292,871.40                          80,123,866.07
                                                                仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                       1,461,671.26                            1,520,550.00
流动负债合计                                          411,502,816.79                          370,645,917.66
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                           182,000.00                             182,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                                              0.00                           1,485,049.20
     其他非流动负债                                    17,550,643.90                           17,550,643.90
非流动负债合计                                         17,732,643.90                           19,217,693.10
负债合计                                              429,235,460.69                          389,863,610.76
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                               990,672,061.00                          990,672,061.00
     资本公积                                         304,841,526.50                          304,834,756.17
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                         129,633,551.39                          129,633,551.39
     一般风险准备
     未分配利润                                       493,997,987.10                          401,283,801.27
归属于母公司所有者权益合计                           1,919,145,125.99                       1,826,424,169.83
     少数股东权益                                     125,532,046.49                          112,429,384.07
所有者权益（或股东权益）合计                         2,044,677,172.48                       1,938,853,553.90
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                     2,473,912,633.17                       2,328,717,164.66
计
法定代表人：梅强                   主管会计工作负责人：彭秋林                       会计机构负责人：陈远青
                                                        仁和药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：仁和药业股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目              期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                    82,801,800.32                           171,675,581.03
    以公允价值计量且其变动计入当
                                               250,139,406.17                             5,215,345.00
期损益的金融资产
    应收票据                                    39,239,383.27                            53,524,684.33
    应收账款                                    16,629,908.19                            12,879,314.73
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 276,084,767.30                           224,565,311.68
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                   664,895,265.25                           467,860,236.77
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              1,143,989,293.29                         1,143,989,293.29
    投资性房地产
    固定资产                                    29,419,692.74                            31,552,891.81
    在建工程                                    15,500,000.00                                      0.00
    工程物资
    固定资产清理