2014 年第三季度报告
金花企业（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,250,672,513.09 1,185,059,115.75 5.54
归属于上市公司 1,016,892,204.23 996,802,461.33 2.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 16,966,487.61 17,368,198.61 -2.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 483,578,986.21 325,270,056.68 48.67
归属于上市公司 29,248,619.05 30,984,789.61 -5.60
股东的净利润
归属于上市公司 28,024,180.65 28,978,343.51 -3.29
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.8918 3.3260 减少 0.4341 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0958 0.1015 -5.62
（元/股）
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2014 年第三季度报告
稀释每股收益 0.0958 0.1015 -5.62
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -15,533.50 4,064.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 0.00 0.00
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 113,000.00 1,213,000.00
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益 516,664.60
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -32,028.70 -282,586.07
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -8,252.88 -226,715.13
少数股东权益影响额（税后） -4.74 10.73
合计 57,180.18 1,224,438.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,025
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
金花投资控股 78,000,000 25.55 43,450,000 境内非国
质押
集团有限公司 有法人
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中国农业银行 10,064,096 3.30 0 未知
－交银施罗德
无
成长股票证券
投资基金
中国工商银行 6,000,000 1.97 0 未知
－招商核心价
无
值混合型证券
投资基金
中国银行－嘉 5,279,861 1.73 0 未知
实服务增值行
无
业证券投资基
金
西安久满商贸 3,330,000 1.09 0 境内非国
无
有限公司 有法人
海通证券股份 2,995,929 0.98 0 未知
有限公司客户
无
信用交易担保
证券账户
中国建设银行 2,439,989 0.80 0 未知
股份有限公司
－银河行业优 无
选股票型证券
投资基金
交通银行股份 2,141,043 0.70 0 未知
有限公司－天
治核心成长股 无
票型证券投资
基金
中国银行股份 2,058,942 0.67 0 未知
有限公司－广
发聚优灵活配 无
置混合型证券
投资基金
华泰证券股份 2,045,421 0.67 0 未知
无
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
金花投资控股集团有限公司 78,000,000 人民币普 78,000,000
通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证 10,064,096 人民币普 10,064,096
券投资基金 通股
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中国工商银行－招商核心价值混合型证 6,000,000 人民币普 6,000,000
券投资基金 通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资 5,279,861 人民币普 5,279,861
基金 通股
西安久满商贸有限公司 3,330,000 人民币普 3,330,000
通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担 2,995,929 人民币普 2,995,929
保证券账户 通股
中国建设银行股份有限公司－银河行业 2,439,989 人民币普 2,439,989
优选股票型证券投资基金 通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长 2,141,043 人民币普 2,141,043
股票型证券投资基金 通股
中国银行股份有限公司－广发聚优灵活 2,058,942 人民币普 2,058,942
配置混合型证券投资基金 通股
华泰证券股份有限公司 2,045,421 人民币普 2,045,421
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不
存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联
关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无限售条
件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及
与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位:元
会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度
货币资金 22,225,455.83 15,900,430.63 6,325,025.20 39.78%
应收票据 12,656,720.55 9,215,846.56 3,440,873.99 37.34%
应收账款 163,131,675.53 93,030,304.92 70,101,370.61 75.35%
其他应收款 13,310,982.46 8,236,649.03 5,074,333.43 61.61%
开发支出 11,041,064.42 8,454,197.94 2,586,866.48 30.60%
应付账款 76,831,088.55 38,276,534.17 38,554,554.38 100.73%
预收款项 6,593,765.52 10,170,392.60 -3,576,627.08 -35.17%
专项应付款 5,626,519.70 9,407,334.57 -3,780,814.87 -40.19%
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货币资金报告期帐面余额较期初账面余额增加 6,325,025.20 元，增幅 39.78%，主要是公司
理财产品到期解付所致。
应收票据报告期帐面余额较期初账面余额增加 3,440,873.99 元，增幅 37.34%，主要是报告
期收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款报告期帐面余额较期初账面余额增加 70,101,370.61 元，增幅 75.35%，主要是本期
销售收入增加、销售模式改变所致。
其他应收款报告期帐面余额较期初账面余额增加 5,074,333.43 元，增幅 61.61%，主要是报
告期末应收经营性往来款增加所致。
开发支出报告期帐面余额较期初账面余额增加 2,586,866.48 元，增幅 30.60%，主要为本期
支付药品研发费用增加所致。
应付账款报告期帐面余额较期初账面余额增加 38,554,554.38 元，增幅 100.73%，主要是医
药商业采购金额增加，货款尚未支付所致。
预收款项报告期帐面余额较期初账面余额减少 3,576,627.08 元，降幅 35.17%，主要是报告
期预收款项确认销售收入所致。
专项应付款报告期帐面余额较期初账面余额减少 3,780,814.87 元，降幅 40.19%，主要为确
认政府拆迁的资产补偿收益所致。
利润表项目： 单位:元
会计科目 本期金额 上期金额 增减金额 增减幅度
营业收入 483,578,986.21 325,270,056.68 158,308,929.53 48.67%
营业成本 230,270,061.41 127,277,957.35 102,992,104.06 80.92%
销售费用 178,529,741.86 120,047,036.96 58,482,704.90 48.72%
财务费用 -3,783,818.50 -1,798,572.00 -1,985,246.50 110.38%
营业收入报告期发生数为 483,578,986.21 元，比上年数增加 158,308,929.53 元，增幅 48.67%，
其主要原因是公司销售业务量增长、销售模式改变和医药商业规模增加所致。
营业成本报告期发生数为 230,270,061.41 元，比上年数增加 102,992,104.06 元，增幅 80.92%，
其主要原因是公司销售业务量增长和运营成本增加所致。
销售费用报告期发生数为 178,529,741.86 元，比上年数增加 58,482,704.90 元，增幅 48.72%，
其主要原因是公司销售业务量增长、业务推广力度加大及销售模式改变所致。
财务费用报告期发生数为-3,783,818.50 元，比上年数减少 1,985,246.50 元，其主要原因是
公司将阶段性闲余资金通过金融机构定期存款形式获取利息收入增加所致.
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
世纪金花股份 -148,391,235.63 148,391,235.63
有限公司
陕西天士力医 -5,885,500.00 5,885,500.00
药有限公司
西安亿创物业 -765,625.53 765,625.53
管理有限公司
合计 - -155,042,361.16 155,042,361.16
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核
算变更为按可供出售金融资产核算，从“长期股权投资” 科目转出计入 “可供出售金融资产” 科目，
并按要求调整期初数。本次变更对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。
公司名称 金花企业（集团）股份有限公司
法定代表人 吴一坚
日期 2014 年 10 月 25 日
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2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,225,455.83 15,900,430.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,656,720.55 9,215,846.56
应收账款 163,131,675.53 93,030,304.92
预付款项 33,049,903.69 33,821,228.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,310,982.46 8,236,649.03
买入返售金融资产
存货 52,979,448.09 53,421,773.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,701,863.74 150,601,863.74
流动资产合计 435,056,049.89 364,228,096.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 155,042,361.16 155,042,361.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 400,985,428.80 412,997,845.33
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2014 年第三季度报告
在建工程 206,806,141.93 200,274,749.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,756,429.63 43,178,343.43
开发支出 11,041,064.42 8,454,197.94
商誉
长期待摊费用 31,700.20 55,810.72
递延所得税资产 953,337.06 827,710.83
其他非流动资产
非流动资产合计 815,616,463.20 820,831,019.34
资产总计 1,250,672,513.09 1,185,059,115.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 971,097.90
应付账款 76,831,088.55 38,276,534.17
预收款项 6,593,765.52 10,170,392.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,039,878.72 5,822,482.71
应交税费 6,513,165.92 6,542,425.80
应付利息 0.00
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 123,533,887.01 109,404,072.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 220,875,483.62 170,608,507.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,626,519.70 9,407,334.57
预计负债 0.00
递延所得税负债 6,539,995.90 6,692,088.83
其他非流动负债
非流动负债合计 12,166,515.60 16,099,423.40
负债合计 233,041,999.22 186,707,930.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00
资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,213,959.18 97,213,959.18
一般风险准备 0.00
未分配利润 361,783,758.14 341,694,015.24
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,016,892,204.23 996,802,461.33
少数股东权益 738,309.64 1,548,723.67
所有者权益合计 1,017,630,513.87 998,351,185.00
负债和所有者权益总计 1,250,672,513.09 1,185,059,115.75
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,904,276.40 9,531,234.15
交易性金融资产
应收票据 11,638,772.39 8,865,846.56
应收账款 120,987,079.90 87,265,427.51
预付款项 32,575,322.55 32,086,550.53
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2014 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 11,407,271.89 4,238,112.00
存货 32,332,607.18 33,249,168.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,701,863.74 105,101,863.74
流动资产合计 316,547,194.05 280,338,202.73
非流动资产：
可供出售金融资产 155,042,361.16 155,042,361.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 527,666,403.25 527,666,403.25
投资性房地产
固定资产 93,622,342.39 92,171,739.39
在建工程 37,808,661.15 31,277,269.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,932,698.29 42,372,112.09
开发支出 11,041,064.42 8,454,197.94
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 953,337.06 827,710.83
其他非流动资产
非流动资产合计 866,066,867.72 857,811,793.81
资产总计 1,182,614,061.77 1,138,149,996.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,957,724.29 21,763,406.72
预收款项 40,643.17
应付职工薪酬 2,233,981.99 2,677,998.13
应交税费 6,413,666.24 6,099,226.15
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2014 年第三季度报告
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 118,252,546.11 99,125,658.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 142,250,518.63 130,099,533.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,626,519.70 9,407,334.57
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,626,519.70 9,407,334.57
负债合计 147,877,038.33 139,506,867.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00
资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,213,959.18 97,213,959.18
一般风险准备
未分配利润 417,637,693.61 381,543,798.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,034,737,023.44 998,643,128.81
负债和所有者权益（或股 1,182,614,061.77 1,138,149,996.54
东权益）总计
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴
合并利润表
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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|---|
| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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