中海网络科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中海网络科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
中海网络科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,040,240,350.28 951,412,971.64 9.34%
归属于上市公司股东的净资产
663,118,445.44 618,713,815.78 7.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 136,413,248.98 -11.86% 422,696,681.87 -2.88%
归属于上市公司股东的净利润
14,135,707.15 25.79% 44,404,629.66 14.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,053,963.69 -23.67% 42,336,577.84 -1.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -63,973,186.05 48.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0466 25.61% 0.1464 14.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0466 25.61% 0.1464 14.20%
加权平均净资产收益率 2.15% 0.30% 6.93% 0.44%
注：2013 年 9 月 30 日，公司的股本为 202,160,000 股，2013 年 1-9 月披露的基本每股收益、稀释每股收益为 0.1923 元，
2013 年 7-9 月披露的基本每股收益、稀释每股收益为 0.0556 元；2014 年 9 月 30 日，公司的股本增至 303,240,000 股，现按
2014 年 9 月 30 日股份数计算的 2013 年 1-9 月的基本每股收益、 稀释每股收益为 0.1282 元，2013 年 7-9 月的基本每股收
益、 稀释每股收益为 0.0371 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,382.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,451,535.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -287.12
减：所得税影响额 364,929.98
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少数股东权益影响额（税后） -115.25
合计 2,068,051.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,276
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海船舶运输科
国有法人 55.81% 169,225,282 0 无
学研究所
中国建设银行－
华宝兴业行业精
其他 2.57% 7,788,973 0 无
选股票型证券投
资基金
华宝信托有限责
任公司－玖沣 1 号 其他 2.31% 7,016,700 0 无
集合资金信托
交通银行－中海
优质成长证券投 其他 1.25% 3,791,631 0 无
资基金
国联安基金－浦
发银行－国联安
其他 1.07% 3,259,400 0 无
－玖沣二号资产
管理计划
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 0.85% 2,588,128 0 无
－分红－个险分
红
程建群 境内自然人 0.71% 2,146,366 0 无
中国建设银行股 其他 0.66% 1,998,282 0 无
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份有限公司－交
银施罗德稳健配
置混合型证券投
资基金
招商银行股份有
限公司－广发新
其他 0.56% 1,704,169 0 无
经济股票型发起
式证券投资基金
中国民生银行股
份有限公司－长
信增利动态策略 其他 0.51% 1,539,776 0 无
股票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海船舶运输科学研究所 169,225,282 人民币普通股 169,225,282
中国建设银行－华宝兴业行业精选
7,788,973 人民币普通股 7,788,973
股票型证券投资基金
华宝信托有限责任公司－玖沣 1 号
7,016,700 人民币普通股 7,016,700
集合资金信托
交通银行－中海优质成长证券投资
3,791,631 人民币普通股 3,791,631
基金
国联安基金－浦发银行－国联安－
3,259,400 人民币普通股 3,259,400
玖沣二号资产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司－
2,588,128 人民币普通股 2,588,128
分红－个险分红
程建群 2,146,366 人民币普通股 2,146,366
中国建设银行股份有限公司－交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基 1,998,282 人民币普通股 1,998,282
金
招商银行股份有限公司－广发新经
1,704,169 人民币普通股 1,704,169
济股票型发起式证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－长信
1,539,776 人民币普通股 1,539,776
增利动态策略股票型证券投资基金
上海船舶运输科学研究所为公司控股股东。除此之外，本公司未知其他上述股东间是
上述股东关联关系或一致行动的说
否存在关联系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持变动信息披露管理办法》
明
中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 公司股东程建群通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公
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融资融券业务股东情况说明（如有）司股票 2,146,366 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,146,366 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末余额比年初增加 344.90 万元，增长 100%，系收到的票据增加所致；
2、预付账款报告期末余额比年初减少 2,543.53 万元，下降 54.12%，主要系预付材料设备款项减
少所致；
3、应收利息报告期末余额比年初减少 78.77 万元，下降 30.72%，系银行定期存款利息到期收回
所致；
4、长期应收款报告期末余额比年初增加 14,266.35 万元，增长 76.31%，主要系贵州仁赤项目（BT
模式）应收工程款增加所致；
5、长期股权投资报告期末余额比年初增加 994.35 万元，增长 100.00%，系投资深圳一海通全球
供应链管理有限公司所致；
6、在建工程报告期末余额比年初增加 1,230.64 万元，增长 41.64%，系研发中心综合楼建设进度
增加所致；
7、短期借款报告期末余额比年初增加 4,531.00 万元，增长 100%，系短期借款增加所致；
8、应付票据报告期末余额比年初减少 725.09 万元，下降 100%，系票据到期兑付所致；
9、应付职工薪酬报告期末余额比年初增加 177.36 万元，增长 84.58%，主要系计提的工资薪金增
加及职工教育经费支出减少所致；
10、应付利息报告期末余额比年初增加 6.33 万元，增长 100%，系短期借款利息未到结算期所致；
11、其他应付款报告期末余额比年初增加 83.89 万元，增长 44.09%，主要系收到的项目保证金增
加所致；
12、一年内到期的非流动负债报告期末余额比年初增加 50.00 万元，增长 100%，系收到的政府补
助增加所致；
13、实收资本报告期末余额比年初增加 10,108.00 万元，增长 50.00%，系资本公积转增所致；
14、资本公积期末余额比年初减少 10,108.00 万元，下降 53.56%，系资本公积转增股本所致；
15、财务费用报告期较上年同期减少 1,240.11 万元，下降 211.01%，主要系本期贵州仁赤项目（BT
模式）计提利息所致；
16、资产减值损失报告期较上年同期增加 244.31 万元，增长 1,480.38%，主要系坏账准备增加所
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致；
17、投资收益报告期较上年同期减少 27.92 万元，下降 125.36%，系投资深圳一海通全球供应链
管理有限公司所致；
18、营业外收入报告期较上年同期增加 222.90 万元，增长 829.64%，主要系政府补贴收入增加所
致；
19、营业外支出报告期较上年同期减少 538.58 万元，下降 98.81%，主要系上年同期处置房屋固
定资产所致；
20、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 6,112.31 万元，增长 48.86%，主要系
上年同期支付贵州仁赤项目（BT 模式）中标信用保证金所致；
21、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 2,318.64 万元，下降 875.92%，主要系
研发中心综合楼建设及投资深圳一海通全球供应链管理有限公司所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 5,408.75 万元，增长 486.11%，主要系
取得短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2013 年 4 月 18 日，公司与贵州省公路局签订了《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT 模式）
施工合同》，内容详见 2013 年 4 月 22 日刊登在“巨潮资讯网”和《证券时报》的《中海网络科技股
份有限公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013-017）。项目合同金额 46,950.00 万元，占最近
一年经审计营业收入总额的 94.42%，本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响。
2014 年 9 月，公司收到《贵州省公路局公路建设项目赤水至望谟高速公路仁怀至赤水段工程交工
证书》，内容详见 2014 年 9 月 3 日刊登在“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于重大项目完成交
工验收的公告》（公告编号 2014-038）。
截至 2014 年三季度末，该项目累计确认收入比例为 79%（项目收入数据以年报审计结论为准）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大项目完成交工验收 2014 年 09 月 03 日 巨潮资讯网，公告编号 2014-038
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺 无 无 无 无
在本次收购完
成后，对于必要
的经常性关联
交易，将继续规
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国海运（集 范运作，保持关 2012 年 08 月 08
长期 正在履行
诺 团）总公司 联交易的公允 日
性、履行程序的
合法性，保持被
收购公司经营
独立性。
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
本所在作为中
海科技的控股
股东期间，将采
取有效措施，保
证本所及下属
控股子公司（除
上海船舶运输 2008 年 05 月 23
中海科技外）不 长期 正在履行
科学研究所 日
从事或参与任
何可能对中海
科技从事的经
营业务构成竞
争或可能构成
竞争的业务。
本所将严格遵
守《公司法》、
首次公开发行或再融资时所作承诺 《公司章程》、
《关联交易管
理制度》、《股东
大会议事规
则》、《董事会议
事规则》等法律
上海船舶运输 法规及中海科 2008 年 05 月 23
长期 正在履行
科学研究所 技关于关联交 日
易的管理规定，
避免和减少关
联交易，自觉维
护中海科技及
全体股东的利
益，将不利用本
所在中海科技
中的地位，为本
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所或本所控股
子公司在与中
海科技的关联
交易中谋取不
正当利益；如果
本所或本所控
股子公司与中
海科技不可避
免地出现关联
交易，本所将严
格执行相关回
避制度，依法诚
信地履行股东
的义务，不会利
用关联人的地
位，就上述关联
交易采取任何
行动以促使中
海科技股东大
会、董事会作出
侵犯中海科技
及其他股东合
法权益的决议；
中海科技与本
所或本所控股
子公司之间的
关联交易将遵
循公正、公平的
原则进行。
自本公司股票
在证券交易所
上市交易之日
起十二个月内，
不转让或者委
公司股东\"周 托他人管理其
群、孙文彬、高 在本次发行前
2008 年 05 月 23
庆、瞿辉、杨忆 已持有的发行 任职期间 正在履行
日
明、周保国、全 人股份，也不由
江楚\" 发行人回购该
部分股份。上述
锁定期结束后，
在公司任职期
间每年转让的
股份不超过
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25%，离职后半
年内，不转让所
持有的发行人
股份。
本所承诺不利
用中海科技控
股股东身份从
上海船舶运输 2008 年 05 月 23
其他对公司中小股东所作承诺 事任何损害或 长期 正在履行
科学研究所 日
可能损害中海
科技及其他股
东权益的活动。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,698.99 至 6,108.69
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,698.99
2014 年 1-12 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，收
业绩变动的原因说明
入和利润可能出现一定的波动。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中海网络科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 377,749,757.50 417,959,257.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 3,449,000.00
应收账款 126,610,781.16 115,683,409.36
预付款项 21,565,242.53 47,000,519.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,776,074.45 2,563,761.89
应收股利
其他应收款 27,719,025.67 37,448,660.09
买入返售金融资产
存货 61,403,503.41 72,987,533.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 620,273,384.72 693,643,141.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款 329,610,348.27 186,946,828.30
长期股权投资 9,943,506.28
投资性房地产
固定资产 31,644,430.86 33,291,382.75
在建工程 41,863,562.47 29,557,185.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,905,117.68 7,974,433.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 419,966,965.56 257,769,829.66
资产总计 1,040,240,350.28 951,412,971.64
流动负债：
短期借款 45,310,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 7,250,872.00
应付账款 207,590,427.94 173,947,676.57
预收款项 98,170,653.96 127,535,457.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,870,482.95 2,096,859.29
应交税费 13,509,945.94 15,272,206.56
应付利息 63,333.33
应付股利
其他应付款 2,741,519.12 1,902,608.88
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 372,256,363.24 328,505,680.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,412.08 33,412.08
其他非流动负债
非流动负债合计 33,412.08 33,412.08
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| 公告日期:2014-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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