厦门建发股份有限公司 2014 年半年度报告
厦门建发股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
2014 年上半年度，本公司实现\"归属于母公司所有者的净利润\"为 1,003,563,128.11 元，母公
司实现净利润为 108,531,099.50 元。母公司年初未分配利润 2,607,359,031.92 元，减去已分配的
2013 年度现金红利 447,550,148.20 元后，2014 年 6 月末母公司未分配利润为 2,268,339,983.22 元。
为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提出并审议通过 2014 年上半年度
利润分配预案如下：
以公司 2014 年 6 月 30 日的总股本 2,835,200,530.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00 元，剩余未分配利润结转留存。公司本次
不进行资本公积金转增及送股。
六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 ....................................................... 4
第二节 公司简介 ................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 23
第七节 优先股相关情况 ............................................ 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 27
第九节 财务报告 .................................................. 29
第十节 备查文件目录 ............................................. 166
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司
建发集团 指 厦门建发集团有限公司
联发集团 指 联发集团有限公司
建发房产 指 建发房地产集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2014 年 1-6 月
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 厦门建发股份有限公司
公司的中文名称简称 建发股份
公司的外文名称 XIAMEN C&D INC.
公司的外文名称缩写 C&D INC.
公司的法定代表人 张勇峰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林茂 李蔚萍
厦门市思明区环岛东路 1699 号 厦门市思明区环岛东路 1699 号
联系地址
建发国际大厦 29 层 建发国际大厦 30 层
电话 0592-2132319 0592-2132319
传真 0592-2592459 0592-2592459
电子信箱 lm@chinacnd.com wplee@chinacnd.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinacnd.com
电子信箱 pub@chinacnd.com
报告期内变更情况查询索引 临时公告编号：临 2014—004
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
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公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 1 月 30 日;2014 年 6 月 9 日.
注册登记地点 厦门市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 26013034-6
变更公司住所的临时公告编号：临 2014--004;
报告期内注册变更情况查询索引
变更法定代表人和注册资本的临时公告编号：临 2014--034。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 8.48
归属于上市公司股东的净利润 1,003,563,128.11 1,060,194,977.45 -5.34
归属于上市公司股东的扣除非经常
980,682,642.06 934,805,156.93 4.91
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 16,172,931,796.68 12,552,213,162.57 28.85
总资产 98,020,786,037.79 80,045,109,606.83 22.46
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.41 0.47 -12.77
稀释每股收益（元／股） 0.41 0.47 -12.77
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.40 0.42 -4.76
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.28 9.98 减少 2.7 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
7.12 8.8 减少 1.68 个百分点
资产收益率（%）
由于公司在报告期内实施配股，每股收益被摊薄，导致每股收益下降幅度大于“归属于上市公
司股东的净利润”的下降幅度。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,404,380.91
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 13,846,466.86
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 36,195,382.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-17,976,296.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,412,604.80
少数股东权益影响额 -3,954,638.31
所得税影响额 -7,238,651.70
合计 22,880,486.05
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，国内宏观经济形势趋缓下行，公司经营面临较多不利因素。公司董事会和
经营班子积极应对，围绕\"创新发展抓落实\"的年度工作方针，抓落实、促实效，大力推进经营
模式和管理模式创新，较好地推进了各项工作开展，上半年公司还顺利完成公司的配股再融资
工作，成功募集 30 亿元人民币，为公司完成全年工作目标和任务创造了良好条件。
报告期内，公司营业规模持续增长，经营业绩基本持平。2014 年上半年公司实现营业收入
531.78 亿元人民币，比上年同期增长 8.48%；净利润为 12.88 亿元人民币，比上年同期增长 0.83%；
归属于上市公司股东的净利润为 10.04 亿元人民币，比上年同期下降 5.34%。
1、供应链运营业务
2014 年上半年实体经济下滑，中小企业经营困难，钢材、铁矿等各类大宗商品价格下跌幅
度较大，对公司供应链运营业务影响较大。董事会和经营班子准确把握与判断市场脉搏，带领
广大员工积极面对困难和挑战，大力推动内外部资源整合，加强业务创新和新业务的培植，在
拥有一家融资租赁公司和一家担保公司的基础上，新成立两家子公司进军汽车保险代理行业和
汽车融资租赁行业，进一步拓宽公司的金融版图。此外，公司支持经营单位利用互联网工具进
行创新，逐步推广“纸源网”等电子商务平台的运用，取得了一定成效。
报告期内,供应链运营业务实现营业收入 458.06 亿元，同比增长 8.65%；实现净利润 3.64
亿元，同比下降 17.09%。
2、房地产开发业务
2014 年上半年，国内房地产行业处于深度调整阶段，全国商品房销售面积、销售额同比均
下降。面对严峻的宏观形势，两家地产公司坚持“短平快”的开发策略，从项目管理、资金管
理等方面入手，全面提升在建项目的整体运行效率，加快存量去化速度；并不断加强精细化管
理严控成本，确保房地产业务的稳定发展。
（1）建发房产（本公司持有其 54.654%的股份）
报告期内，建发房产实现营业收入 45.97 亿元，同比增加 18.59%；净利润 6.32 亿元，同
比增加 19.67%。
报告期内，建发房产地产项目签约销售金额 32.61 亿元，同比减少 26.31%；签约销售面积
23.02 万平方米，同比减少 30.54%；账面结算收入 45.06 亿元，同比增加 21.95%；账面结算面
积 27.65 万平方米，同比减少 14.79%；新开工面积 118.77 万平方米。
（2）联发集团（本公司持有其 95%的股份）
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报告期内，联发集团实现营业收入 27.87 亿元，同比减少 3.73%；净利润 3.28 亿元，同比
减少 8.64%。
报告期内，联发集团地产项目签约销售金额 32.24 亿元，同比减少 21.67%；签约销售面积
31.47 万平方米，同比减少 26.59%；账面结算收入 23.49 亿元，同比减少 9.76%；账面结算面
积 30.29 万平方米，同比增加 14.6%；新开工面积 90 万平方米。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
（1）利润表相关科目变动分析
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 8.48
营业成本 48,956,496,027.26 45,361,109,591.11 7.93
销售费用 1,323,786,924.05 1,272,804,748.13 4.01
管理费用 82,668,109.03 72,909,315.49 13.38
财务费用 256,212,060.46 69,046,890.32 271.07
营业税金及附加 859,916,932.16 634,288,924.31 35.57
公允价值变动收益 -41,499,618.81 56,181,453.14 -173.87
资产减值损失 26,280,490.74 65,507,439.84 -59.88
“营业收入”变动原因说明：本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致。
“营业成本”变动原因说明：本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致。
“销售费用”变动原因说明：营业规模扩大，销售费用相应增加。
“管理费用”变动原因说明：营业规模扩大，销售费用相应增加。
“财务费用”变动原因说明：本期人民币贬值产生的汇兑损失所致。
“营业税金及附加”变动原因说明：土地增值税及营业税较上年同期增加较多。
“公允价值变动收益”变动原因说明：本期衍生金融工具浮动亏损较大所致。
“资产减值损失”变动原因说明：期末应计提坏账准备的应收账款及其他应收款较上年同期减
少所致。
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（2）现金流量表相关科目变动分析
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -170,058,015.85 -436,569,954.87 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 9,644,441,671.28 792,188,599.38 1,117.44
“经营活动产生的现金流量净额”变动原因说明：
经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于报告期内子公司
建发房地产集团支付土地出让金较多，导致其经营性现金净流量较上年同期大幅下降；同时，
本期供应链运营业务规模增长，各项占用较年初大幅增加，使得该业务经营性现金净流量较上
年同期有所下降。
“投资活动产生的现金流量净额”变动原因说明：
投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加，主要是由于上年同期子公司建发房
产收购其子公司少数股权及其他股权支付了大额现金，本期无类似业务。
“筹资活动产生的现金流量净额”变动原因说明：
筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期银行贷款
规模扩大、配股募集资金 30.35 亿元及发行短融 5 亿元所致。
（3）资产负债表相关科目变动分析
单位：元 币种:人民币
科目 2014-06-30 2014-01-01 变动比例（%）
货币资金 9,161,606,165.00 6,648,193,063.17 37.81
预付款项 10,553,190,146.52 7,543,636,783.52 39.90
其他流动资产 2,393,821,683.51 1,537,119,737.07 55.73
可供出售金融资产 187,846,182.08 57,336,221.44 227.62
在建工程 260,278,807.45 145,426,362.85 78.98
应付票据 4,398,906,722.61 2,681,240,652.64 64.06
应付职工薪酬 358,324,864.27 890,903,015.35 -59.78
应交税费 543,009,424.74 1,232,291,107.70 -55.93
其他应付款 7,060,596,854.11 4,681,202,195.03 50.83
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其他流动负债 1,071,045,899.64 553,054,232.98 93.66
长期借款 18,160,655,334.98 12,710,924,492.93 42.87
资本公积 2,743,952,054.72 276,496,356.04 892.40
“货币资金”变动原因说明：由于本报告期向全体股东配售人民币普通股 5.97 亿股，实际募集
资金净额 30.35 亿元所致。
“预付款项”变动原因说明：本报告期供应链运营业务预付采购款增加所致。
“其他流动资产”变动原因说明：本期预缴的税费和理财产品增加所致。
“可供出售金融资产” 变动原因说明：本报告期认购盛屯矿业非公开发行股票 1700 万股。
“在建工程”变动原因说明：主要系昆明保时捷 4S 店和沈阳保时捷 4S 店等项目投入增加所致。
“应付票据”变动原因说明：本期末以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加所致。
“应付职工薪酬” 变动原因说明：主要系本期发放奖金所致。
“应交税费”变动原因说明：系应交企业所得税、营业税减少所致。
“其他应付款”变动原因说明：其他应付款期末余额较年初增加 50.83%，主要系本期收到湖里
区财政局的往来款 23 亿所致。
“其他流动负债”变动原因说明：主要系本期发行短期融资券所致。
“长期借款”变动原因说明：子公司建发房地产集团和联发集团长期贷款规模增加所致。
“资本公积”变动原因说明：主要系股本溢价本期增加额较大。
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2013 年启动了配股再融资工作，具体情况如下：
2013 年 8 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2013 年度配股发
行方案的议案》等相关议案。
2013 年 9 月 17 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2013 年度配股发
行方案的议案》等相关议案。
报告期内，公司配股事项进展情况如下：
2014 年 2 月 26 日，公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会
2014 年第 26 次会议审核通过。
2014 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会 2014 年第二次临时会议，审议通过了《关于确
定公司配股比例的议案》：向全体股东每 10 股配售 2.768 股，共计可配股份数量为 619,409,405
股。
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2014 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于核准厦门建发股份有限公
司配股的批复》（证监许可[2014]388 号）文件，核准公司向原股东配售 619,409,405 股新股。
2014 年 4 月 16 日，公司披露了配股发行公告，确定配股价格为 5.13 元/股，股权登记日为
2014 年 4 月 18 日，配股缴款时间为 2014 年 4 月 21 日至 2014 年 4 月 25 日的上交所正常交易
时间，2014 年 4 月 28 日为配股款清算日。
2014 年 4 月 29 日，公司披露了《配股发行结果公告》：4 月 21 日至 4 月 25 日，股东认购
合计 597,449,789 股，占本次可配股份总数（619,409,405 股）的 96.45%，超过了中国证监会规
定的 70%的认配率下限，故本次发行成功。公司本次募集资金总额为 30.65 亿元。
本次配股新增股份已于 2014 年 5 月 12 日上市。
扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 30.35 亿元。公司将本次募集资金全部用于供
应链运营业务，其中 15 亿元用于补充供应链运营业务的营运资金，15.35 亿元用于偿还供应链
运营业务的银行贷款。募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的募集资金投向一致。
(2) 经营计划进展说明
经公司第六届董事会第七次会议和 2013 年度股东大会审议通过，公司 2014 年经营目标为：
力争实现营业收入 1,050 亿元，预计成本费用共计 1,010 亿元。报告期内，公司实现营业收入
531.78 亿元，营业成本及三项费用合计约 506.19 亿元，实现税后净利润 12.88 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
供应链运 增加 0.06
45,805,669,286.37 44,057,088,632.18 3.82 8.65 8.58
营业务 个百分点
房地产开 增加 2.56
7,155,800,731.98 4,846,248,428.10 32.28 5.72 1.88
发业务 个百分点
(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力与上年度相比没有变化。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
报告期内投资额 14,802,030.94
上年同期投资额 1,854,175.00
投资额增减变动数 12,947,855.94
被投资公司的情况：
被投资公司的名称 主要业务 公司占被投资公司的权益比例
和易通(厦门)信息科技有限公司 批发业 40%
福建皮皮车电子商务有限公司 汽车销售 30%
漳州龙福房地产开发有限公司 房地产 49%
(1) 证券投资情况
证 证 占期末
持有数量 期末账面价值 报告期损益
序 券 券 最初投资金额 证券总
证券代码
号 品 简 （元） 投资比
（股） （元） （元）
种 称 例（％）
禹
股 洲
1 01628.HK 137,931,861.07 82,666,080.00 111,547,541.70 100 -13,891,943.81
票 地
产
合计 137,931,861.07 / 111,547,541.70 100 -13,891,943.81
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
股
期初持 期末持 会计
证券代 证券 报告期所有 份
最初投资成本 股比例 股比例 期末账面价值 报告期损益 核算
码 简称 者权益变动 来
（％） （％） 科目
源
可供
招商 出售 自
601872 37,100,000.00 0.29 0.29 25,740,000.00 -660,000.00
轮船 金融 购
资产
可供
交通 出售 自
601328 15,738,776.06 0.01 0.01 31,036,182.08 319,640.64
银行 金融 购
资产
600711 盛屯 121,380,000.00 2.84 2.84 131,070,000.00 7,267,500.00 可供 自
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