上海莱士血液制品股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 6 月 30 日的公司总股本
609,252,444 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义……………………………………………………………………1
第二节 公司简介……………………………………………………………………………………5
第三节 会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………………7
第四节 董事会报告…………………………………………………………………………………9
第五节 重要事项…………………………………………………………………………………..17
第六节 股份变动及股东情况……………………………………………………………………..31
第七节 优先股相关情况…………………………………………………………………………..35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………………..36
第九节 财务报告…………………………………………………………………………………..37
第十节 备查文件目录……………………………………………………………………………121
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释义
释义项 指 释义内容
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司
科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司
莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司
莱士国际 指 RAAS International Company Limited/莱士国际有限公司
美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司
灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司
石门莱士 指 石门莱士单采血浆站有限公司
巴马莱士 指 巴马莱士单采血浆有限公司
大化莱士 指 大化莱士单采血浆有限公司
武鸣莱士 指 武鸣莱士单采血浆有限公司
兴平莱士 指 兴平市莱士单采血浆站有限公司
马山莱士 指 马山莱士单采血浆有限公司
全州莱士 指 全州莱士单采血浆有限公司
大新莱士 指 大新莱士单采血浆有限公司
琼中莱士 指 琼中莱士单采血浆有限公司
白沙莱士 指 白沙莱士单采血浆有限公司
保亭莱士 指 保亭莱士单采血浆有限公司
郑州莱士/邦和药业 指 郑州莱士血液制品有限公司，原名：郑州邦和生物药业有限公司
新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司
上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的
本次交易/本次重大资产重组 指 方式，购买其持有的邦和药业 100%股权；同时，向莱士中国定向发行股份募集
配套资金的行为
上海莱士通过向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份
本次发行股份购买资产 指
的方式，购买其持有的邦和药业 100%股权的行为
配套融资 指 上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为
大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
国家对疫苗类制品、血液制品、用于血液筛查的体外生物诊断试剂以及国家药监
批签发 指 局规定的其他生物制品，每批制品出厂销售前或者进口时实行强制性审查、检验
和批准的制度
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黄凯 指 Kieu Hoang
何秋 指 Thu Ho Meecham
Tommy 指 Tommy Trong Hoang
Binh 指 Binh Hoang
白蛋白 指 人血白蛋白
静丙 指 静注人免疫球蛋白
元 指 人民币元
巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 上海莱士 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司
公司的中文简称 上海莱士
公司的外文名称 Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS
公司的法定代表人 郑跃文
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘峥 张屹
联系地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 上海市奉贤区望园路 2009 号
电话 021-22130888-217 021-22130888-217
传真 021-37515869 021-37515869
电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 上海市奉贤区望园路 2009 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市奉贤区望园路 2009 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.raas-corp.com
公司电子信箱 raas@raas-corp.com
临时公告披露的指定网站查询日期 2014 年 4 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引 2014-038-《关于公司注册地址变更的公告》
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（2014 年 2 月新增）
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
报告期初注册 2012 年 9 月 03 日 上海市工商行政管理局 310000400004034（市局） 310112607241951 60724195-1
报告期末注册 2014 年 4 月 21 日 上海市工商行政管理局 无变化 310226607241951 无变化
临时公告披露的指定网站查询日期 2014 年 4 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引 2014-038-《关于公司注册地址变更的公告》
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 542,120,960.28 294,511,204.25 84.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 173,589,088.35 85,908,166.17 102.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
173,511,653.61 84,892,282.76 104.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 317,874,486.90 -12,361,671.75 2,671.45%
基本每股收益（元/股） 0.303 0.175 73.14%
稀释每股收益（元/股） 0.303 0.175 73.14%
加权平均净资产收益率 6.41% 8.27% 减少 1.86 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,953,344,495.26 1,575,146,803.85 150.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,448,057,402.66 1,087,234,758.71 217.14%
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 609,252,444
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发
生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -278,245.47 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,813,444.40 --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,496,591.18 --
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减：所得税影响额 -11,525.03 --
少数股东权益影响额（税后） -27,301.96 --
合计 77,434.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年上半年，公司一方面有条不紊地安排奉贤新厂正式投产后的生产运作，另一方面积极推进郑州
莱士的并购重组进程。报告期内，公司在如期完成了各项生产任务的同时，于 2014 年 1 月 28 日完成了对
郑州莱士 100%股权的收购工作，郑州莱士于 2014 年 2 月起正式纳入公司合并范围。
由于公司产品批签发放行量较上年同期大幅增长以及郑州莱士纳入合并范围，2014 年 1-6 月公司经营
业绩与上年同期相比有较大幅度的增长，其中营业收入增长 84.07%，达到 5.42 亿元；实现归属于上市公
司股东的净利润 1.74 亿元，较上年同期增长 102.06%。
二、主营业务分析
2014 年 1-6 月，公司共实现主营业务收入 5.42 亿元，较上年同期增加 2.47 亿元，增幅为 83.99%。主
营业务收入的大幅增加，一是因为母公司可供销售产品数量较上年同期增长较多；二是因为自 2014 年 2
月起，郑州莱士的经营业绩开始纳入公司合并报表。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
（1）母公司可供销售产品数量较上年同期增
长较多；
营业收入 542,120,960.28 294,511,204.25 84.07%
（2）自 2014 年 2 月起，郑州莱士的经营业绩
开始纳入公司合并报表。
营业成本 221,497,169.25 114,651,948.26 93.19% 同上
销售费用 9,357,682.55 10,294,008.06 -9.10% --
（1）报告期内完成并购郑州莱士事宜，从而
确认了相关的中介机构费用；
（2）由于奉贤新厂规模较闵行老厂有所扩大，
管理费用 89,299,501.40 54,884,635.27 62.70%
多方面的管理成本有所上升；
（3）因合并范围变化而增加了郑州莱士的管
理费用。
（1）公司 2013 年 3 月 26 日发行了 3.60 亿元
的公司债券，本报告期内债券计息期较上年同
财务费用 11,407,466.64 5,965,201.49 91.23% 期长，故利息支出增加；
（2）因合并范围变化而增加了郑州莱士的财
务费用。
所得税费用 31,368,591.64 15,926,208.29 96.96% （1）母公司利润总额增加，所得税费用相应
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增加；
（2）因合并范围变化而增加了郑州莱士的所
得税费用。
研发投入 15,652,239.19 14,225,680.11 10.03% --
（1）营业收入大幅增长；
经营活动产生的现金流量净额 317,874,486.90 -12,361,671.75 2,671.45%
（2）应收账款加速回款。
（1）奉贤新厂建设结束，报告期内购建固定
资产支付的现金因之大幅减少；
（2）上年同期因购买兴业信托恒阳 1 期证券
投资活动产生的现金流量净额 -47,567,748.59 -233,450,811.82 79.62%
投资集合信托计划而支付现金 1.40 亿元，本报
告期内该信托计划追加的资金为 4,500 万元，
现金流出大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额 328,928,577.81 331,521,539.91 -0.78% --
经营活动现金净流入增加且投资活动现金净
现金及现金等价物净增加额 599,141,527.40 84,763,951.88 606.84%
流出减少，现金及现金等价物因而增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会证监许可[2014]123号文《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股
有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年1月28日完成了对郑州莱士100%
股权的收购，并于2014年2月起将郑州莱士纳入公司合并范围。
郑州莱士的主营业务为血液制品的生产与销售，合并后公司的主营业务规模得到显著提升，盈利能力
有所增强。郑州莱士下属部分子公司还从事中药产品及食品的生产与销售，合并后公司主营业务范围有所
扩大，除了血液制品的生产与销售，还涉及中药产品及食品的生产与销售等方面。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告
期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较上年同期增长102.06%，完成了公司在
2014年第一季度报告中所披露的同比增长90-140%的经营计划。
三、主营业务构成情况
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单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
血液制品生产及销售 529,231,362.95 212,982,036.18 59.76% 79.70% 85.76% -1.31%
中药产品及食品 12,647,972.80 8,515,133.07 32.68% 100.00% 100.00% 32.68%
分产品
白蛋白 252,713,075.23 157,201,069.66 37.79% 124.25% 123.42% 0.23%
静丙 157,950,517.02 35,358,291.23 77.61% 76.10% 13.90% 12.22%
其他血液制品 118,567,770.70 20,422,675.29 82.78% 28.70% 54.17% -2.84%
中药产品及食品 12,647,972.80 8,515,133.07 32.68% 100.00% 100.00% 32.68%
分地区
华东地区 202,349,141.30 72,694,583.22 64.07% 76.47% 57.62% 4.29%
华南地区 239,041,119.74 100,896,764.25 57.79% 177.32% 184.07% -1.00%
华北地区 55,324,795.43 27,885,061.98 49.60% 18.10% 72.41% -15.87%
东北地区 15,561,840.53 6,895,122.70 55.69% 65.29% 88.92% -5.54%
西南地区 9,912,650.87 5,640,661.80 43.10% -44.94% -1.42% -25.12%
西北地区 4,748,787.46 2,328,276.49 50.97% 110.33% 181.58% -12.41%
出口 14,941,000.42 5,156,698.81 65.49% -12.76% -22.37% 4.28%
四、核心竞争力分析
建立严格的质量控制体系，贯彻高标准的检测方法，生产安全优质的合格产品一直是公司的管理理念，
也是公司的立足之本。公司自成立以来，产品长期占据着中国血液制品消费的高端市场，在业内和消费者
中拥有良好的知名度。产品质量上的优势是公司长久以来所一直保持的核心竞争力。
对郑州莱士的并购属于血液制品行业同行业整合。并购完成后，公司的年采浆量大大提高，一跃成为
国内血液制品的龙头企业之一。公司将充分发挥与郑州莱士在研发、生产和销售方面的协同效应，借此机
会做大公司主业，增加公司产品的市场覆盖区域，提高市场占有率及销售收入，进而增强公司综合实力，
进一步提高公司核心竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
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对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,800,000,000.00 -- 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
郑州莱士血液制品有限公司 血液制品的生产与销售 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
（1）首次公开发行募集资金使用情况
2008 年 6 月 11 日，经中国证监会证监许可[2008]746 号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 4,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.81 元，共募集资金 51,240.00 万元，扣除发
行费用 3,485.83 万元，募集资金净额 47,754.17 万元，本次募集资金于 2008 年 6 月 16 日到账，业经深圳
大华天诚会计师事务所以“深华验字[2008]65 号”验资报告验证确认。
截至 2013 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户余额为人民币 2.82 万元，根据深交所《中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司募集资金已全部使用完毕。
详见公司于 2014 年 3 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上的 2014-022-《关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》。
（2）重大资产重组配套融资使用情况
1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 49,712.00
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
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经中国证监会 “证监许可［2014］123 号”核准，公司向特定对象莱士中国发行股票 2,600.00 万股，每股面值 1 元，每
股发行价人民币 19.12 元，共募集资金总额 49,712.00 万元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为 47,671.52 万元。截
至 2014 年 6 月 30 日，募集资金尚未投入使用。
2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 本报 截至期 截至期 项目达到 项目可行
募集资金 本报告 是否达
承诺投资项目和超募资金 变更项 调整后投 告期 末累计 末投资 预定可使 性是否发
承诺投资 期实现 到预计
投向 目(含部 资总额(1) 投入 投入金 进度(3) 用状态日 生重大变
总额 的效益 效益
分变更) 金额 额(2) ＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
一、上海莱士 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充上市公司营运资金 否 30,000.00 30,000.00 0 0 0.00% -- -- -- 否
二、郑州莱士 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、人血白蛋白、人免疫球
蛋白独立生产线及凝血因 否 4,137.56 4,137.56 0 0 0.00% -- -- -- 否
子中试场地改建项目
2、郑州莱士质检中心及生
否 3,533.96 3,533.96 0 0 0.00% -- -- -- 否
物工程研究中心建设项目
3、现代中药、保健品生产
否 5,000.00 5,000.00 0 0 0.00% -- - -- 否
线改建项目
4、补充郑州莱士流动资金 否 5,000.00 5,000.00 0 0 0.00% -- -- -- 否
承诺投资项目小计 -- 47,671.52 47,671.52 0 0 -- -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 47,671.52 47,671.52 0 0 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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| 公告日期:2014-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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