河南中原高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年半年度报告
河南中原高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人(会计主管人员)
冯莉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否
河南中原高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告
目 录
第一节 释义 .................................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 .................................................................................................................. …..20
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................. 33
第九节 财务报告 ........................................................................................................................ 34
第十节 备查文件目录.................................................................................................................120
河南中原高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会
河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局
河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局
交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅
河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司
华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司
中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司
高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司
实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司
公路港集团 指 河南公路港务局集团有限公司
秉原投资公司 指 秉原投资控股有限公司
英地置业 指 河南英地置业有限公司
驻马店英地公司 指 驻马店英地置业有限公司
中原信托 指 中原信托有限公司
中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司
高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司
新乡银行 指 新乡银行股份有限公司
中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司
河南省交通科研院 指 河南省交通科学技术研究院有限公司
开封商行 指 开封市商业银行股份有限公司
中原农险 指 中原农业保险股份有限公司
黄河大桥 指 郑州黄河公路大桥
商登高速 指 商丘至登封高速公路
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称 中原高速
HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司的外文名称
COMPANY LIMTED
公司的外文名称缩写 ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司的法定代表人 金 雷
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许 亮 杨亚子、高洪鑫
联系地址 郑州市郑东新区农业东路 100 号 郑州市郑东新区农业东路 100 号
电话 0371-67717696 0371-67717695
传真 0371-87166867 0371-87166867
电子信箱 zygs600020@163.com zygsdmc@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路 100 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.zygs.com
电子信箱 zygs600020@163.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中原高速
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
(1-6 月) 同期增减(%)
营业收入 1,452,186,284.60 1,443,250,097.96 0.62
归属于上市公司股东的净利润 311,862,996.72 190,309,354.45 63.87
归属于上市公司股东的扣除非经常
304,573,043.61 124,905,944.98 143.84
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,432,718,784.81 865,971,388.68 65.45
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 7,146,043,694.78 6,970,702,790.24 2.52
总资产 38,139,806,403.48 35,348,126,320.69 7.90
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
(1-6 月) 同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.1388 0.0847 63.87
稀释每股收益(元/股) 0.1388 0.0847 63.87
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.1355 0.0556 143.71
益(元/股)
增加 1.61 个百分
加权平均净资产收益率(%) 4.37 2.76
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 2.46 个百分
4.27 1.81
资产收益率(%) 点
二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
546,344.10
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 5,110,310.19
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 -246,399.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,407,159.10
少数股东权益影响额 -7,509.13
所得税影响额 -2,519,951.16
合计 7,289,953.11
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,中原高速紧紧围绕年度工作任务,以建设“美丽中原”为指引,以推进规范化、
节约型企业建设为重点,开拓创新,务实重干,抓重点,破难题,基本实现了“时间过半、任务
过半”的目标。主营业务收入稳中有增,为圆满完成全年任务奠定了坚实基础。
1、工程建设实现新突破。一方面积极协调地方政府,要政策,创环境,为工程建设扫清障
碍;一方面加强项目督导,统筹进度,狠抓质量,超额完成半年投资任务。续建项目,漯驻改
扩建项目部力推“一标杆、二平台、三集中、四标准”管理模式;商登高速商丘段、开封段“春季大
干”土方填筑活动成效显著,形象进度日新月异。已通车项目:永登永城段、济祁一期、郑民高
速、郑漯改扩建、郑新黄河大桥的竣工验收工作积极推进。
2、运营管理水平得到新提升。以“微笑中原”为载体,深入开展收费优质文明服务活动,窗
口形象不断彰显,司乘满意度显著提高;加大收费稽查力度,重点治理 ETC 大车小标、冲磅、
货车计重作弊、假冒“绿通”车辆等行为,处理各类逃漏费车辆 366 台次,挽回通行费近 13 万元。
机电系统运行平稳,为高速公路体系良好运转提供了及时、准确的信息服务;驻马店、平顶山
分公司作为机电自维试点单位,故障自行处置率达 96%。完成了春运、“五一”、恶劣天气、重
大活动期间的安全保通任务,上半年处理路产事故 415 起,追回路产损失 157 万元。以“养护精
细化管理百日竞赛活动”为载体,开展春季绿化、路面病害调查工作,保证了路况完好、通行舒
适。郑州南、禹州、许昌、漯河、驻马店服务区开设外卖亭,平顶山南、禹州服务区设立旅游
票务代售点,为司乘提供了方便,节约了时间。
3、多元化经营迈上新台阶。地产金融产业运行良好。英地天骄华庭二期收尾工程接近尾声,
英地金台府邸项目开工建设;许昌泰和院建设进度全面加快。中原农险筹建资料已提交保监会
审核,尚未取得正式批复。
4、融资工作取得新成效。在国内银根相对紧缩的大环境下,面对项目建设的巨额资金需求,
加强与金融机构的联系,立足多渠道解决融资难问题。上半年与建信租赁有限公司签订 4 年期
12 亿元的售后回租合同,报告期内公司成功发行非公开定向债务融资工具 10 亿元投资在建工
程,综合资金成本保持同行业较低水平。
5、规范化节约型企业建设打开新局面。一是立足管理“精”、“细”、“勤”、“实”四字方针,
积极探索建立流程优化、科学高效、权责分明的规范化管理体系。二是本着“当省不用、当用不
省、量入为出”的原则,减少非生产经营性支出。预算执行过程中对每一项支出都严格把关、精
打细算,上半年营业成本及管理费用同比大幅下降。三是经公司股东大会批准,利用自有闲置
资金购买保本型理财产品,上半年实现理财收益 540.7 万元。四是加大审计工作力度,完成审
计项目 16 项,其中,工程项目造价审核和财务结算审计 9 项,审减 38 万元。五是狠抓工程建
设项目造价控制。各工程项目通过设计优化,节约大量建设资金;漯驻改扩建项目在确保工程
质量的前提下,将符合要求的旧路沥青铣刨料和水稳铣刨料利用到级配碎石底基层,余料用于
台背回填或路肩培土,减少了环境污染,降低了工程造价。六是开展高速公路运营管理规范节
约活动。机电系统自行维护试点工作全面铺开,上半年节约机电代维费预算 60%。预防性养护
发挥功效,道路病害发生率显著降低。
报告期内,公司实现营业收入 14.52 亿元,较上年同期增加 0.62%,实现利润总额 3.86 亿
元,较上年同期增长 81.41%;实现净利润 3.11 亿元,较上年同期增长 64.08%;实现归属于母
公司所有者的净利润 3.12 亿元,较上年同期增长 63.87%。截止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产
为 381.40 亿元,较上年同期增长 7.90%;归属于母公司所有者权益为 71.46 亿元,较上年同期
增长 2.52%。2014 年上半年公司加权平均净资产收益率为 4.37%,较上年同期增长 1.61 个百分
点基本每股收益为 0.1388 元,较上年同期增长 63.87%;稀释每股收益为 0.1388 元,较上年同
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期增长 63.87%。公司第四届董事会第三十四次会议通过的《关于公司会计估计变更的议案》,
从 2013 年 10 月 1 日起按重新预测的各路桥剩余经营期限的车流量计提折旧,该事项影响公司
本期折旧费用降幅较大,增加净利润 11,260.45 万元;公司联营企业中原信托有限公司、上海秉
原兆资产管理中心(有限合伙)提供的投资收益增加 14,783.97 万元导致公司净利润较上年同期
大幅增长。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,452,186,284.60 1,443,250,097.96 0.62
营业成本 515,047,063.43 617,363,923.50 -16.57
销售费用 9,237,276.11 7,358,805.90 25.53
管理费用 40,925,899.08 72,922,063.28 -43.88
财务费用 611,747,015.45 644,199,730.70 -5.04
经营活动产生的现金流量净额 1,432,718,784.81 865,971,388.68 65.45
投资活动产生的现金流量净额 -3,900,672,762.28 -575,586,544.22 577.69
筹资活动产生的现金流量净额 1,309,080,681.98 2,062,525,099.72 -36.53
研发支出 30,000.00 120,000.00 -75.00
2、其它
(1) 经营计划进展说明
公司本年度计划路桥通行费收入 29 亿元,报告期内公司实现通行费收入 14.14 亿元,完成
全年计划的 48.76%,较上年同期 13.29 亿元增加 6.38%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 年增减(%)
减(%) 减(%)
增加 9.31 个
交通运输业 1,414,292,766.90 482,299,002.97 65.90 6.38 -16.44
百分点
减少 32.99
房地产业 4,016,283.00 1,844,409.80 54.08 -94.99 -82.2
个百分点
增加 128.98
技术服务业 3,775,907.70 2,749,008.60 27.2 33.1 -51.98
个百分点
增加 7.76 个
合计 1,422,084,957.60 486,892,421.37 65.76 0.69 -17.93
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) 年增减(%)
减(%) 减(%)
通行费收入 1,414,292,766.90 482,299,002.97 65.9 6.38 -16.44 增加 9.31 个
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百分点
房地产销售 减少 32.99
4,016,283.00 1,844,409.80 54.08 -94.99 -82.2
收入 个百分点
技术服务收 增加 128.98
3,775,907.70 2,749,008.60 27.2 33.1 -51.98
入 个百分点
增加 7.76 个
合计 1,422,084,957.60 486,892,421.37 65.76 0.69 -17.93
百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
河南地区 1,422,084,957.60 0.69
(三)核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截止报告期末,公司合并报表长期股权投资金额为 270,704.32 万元,期初余额为 259,127.07
万元。
截止报告期末,母公司报表长期股权投资金额为 246,284.90 万元。其中报告期变动的有:对
驻马店英地置业有限公司减资 17,066.70 万元;报告期实现对中原信托投资收益 9,649.38 万元。
(1)持有金融企业股权情况
单位:万元 币种:人民币
报告期
期初持 期末持
所持对 最初投 期末账面 报告期 所有者 会计核算 股份
股比例 股比例
象名称 资金额 价值 损益 权益变 科目 来源
(%) (%)
动
中原 长期股权 现金
40,000.00 33.28 33.28 88,590.63 9,649.38 -
信托 投资 出资
开封 长期股权 现金
11,040.00 9.92 9.92 11,040.00 - -
商行 投资 出资
新乡 长期股权 现金
12,000.00 9.92 9.92 16,675.00 - -
银行 投资 出资
合计 63,040.00 - - 116,305.63 9,649.38 - - -
注:按照河南省部分商行改革领导小组办公室的统一部署,新乡银行和开封商行参与河南省部
分商行重组工作,目前两家银行清产核资工作已经完成。
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
是
资金来
是否 计提 否 是
委托理 委托理 报酬 实际 源并说
委托理财产 委托理财 预计收 实际收回 经过 减值 关 否 关联
合作方名称 财起始 财终止 确定 获得 明是否
品类型 金额 益 本金金额 法定 准备 联 涉 关系
日期 日期 方式 收益 为募集
程序 金额 交 诉
资金
易
招商银行股份
2014 年 3 2014 年 4 固定 自有 非关
有限公司郑州 结构性存款 10,000.00 13.81 10,000.00 13.81 是 0 否 否
月 28 日 月 10 日 收益 资金 联方
金水路支行
招商银行股份
2014 年 4 2014 年 6 固定 自有 非关
有限公司郑州 结构性存款 20,000.00 137.04 20,000.00 137.04 是 0 否 否
月 30 日 月 30 日 收益 资金 联方
金水路支行
招商银行股份
2014 年 5 2014 年 6 固定 自有 非关
有限公司郑州 结构性存款 20,000.00 69.62 10,000.00 69.62 是 0 否 否
月 14 日 月 14 日 收益 资金 联方
金水路支行
招商银行股份
2014 年 6 2014 年 7 固定 自有 非关
有限公司郑州 结构性存款 40,000.00 144.66 - - 是 0 否 否
月 20 日 月 23 日 收益 资金 联方
金水路支行
中国民生银行
2014 年 5 2014 年 6 固定