铁岭新城投资控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
铁岭新城投资控股股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
铁岭新城投资控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘海涛 董事 提出辞职
唐逸 董事 提出辞职
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人 韩广林、主管会计工作负责人宁华及会计机构负责人(会计主
管人员)崔莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 19
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 20
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 84
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 铁岭新城投资控股股份有限公司
铁岭财京 指 铁岭新城投资控股股份有限公司全资子公司铁岭财京投资有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 铁岭新城 股票代码 000809
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 铁岭新城投资控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 铁岭新城
公司的外文名称（如有） Tieling Newcity Investment Holding Limited
公司的外文名称缩写（如有）Tieling Newcity
公司的法定代表人 韩广林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 迟峰
铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八
联系地址
层
电话 024-74997822
传真 024-74997890
电子信箱 cf0140@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 185,571,679.22 356,208,596.97 -47.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,957,999.92 100,526,630.93 -65.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,285,787.97 99,538,951.05 -65.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -741,023,514.73 -75,425,258.77 882.46%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.18 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.18 -66.67%
加权平均净资产收益率 1.01% 3.60% -2.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,214,961,634.99 5,649,171,950.92 10.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,484,819,998.04 3,449,861,998.12 1.01%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 34,957,999.92 100,526,630.93 3,484,819,998.04 3,449,861,998.12
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 34,957,999.92 100,526,630.93 3,484,819,998.04 3,449,861,998.12
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
793,083.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,304.58
减：所得税影响额 224,175.63
合计 672,211.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，中国宏观经济有所企稳，但仍处于转型期，改革的阵痛依然存在。从房地产市场来看，商品住房产销量
双降，业内“拐点”论的争论日趋激烈，市场观望气氛浓厚。房地产市场的下行也影响到了其上游行业土地一级开发市场，
上半年一二线城市土地销量略有上升，而三四线城市则呈现去库存化的趋势。在目前整体经济偏弱的情况下，中央的宏观调
控更具长效，确保刚需，消除泡沬。上半年国务院出台了《国家新型城镇化规划2014-2020》，从土地制度改革、金融制度
改革、户籍制度改革等多方面支持新型城镇化建设。综上所述，宏观经济的转型对我公司的经营也带来了一定的影响，而同
时新型城镇化规划的出台也为公司带来了难得的发展机遇。公司将克服困难，以此为契机努力打造成优秀的城市运营商和成
为有中国特色新型城镇化的实践者。
从经营情况来看，报告期内在公司董事会及管理层的带领下，公司加强内部管理、增加应收账款的回收力度，在宏观经
济形势不景气的情况下公司实现了盈利。截至2014年6月30日，公司资产总额 62.15亿元，较去年同期增长 10.02%；归属于
母公司的所有者权益34.85亿元，较去年增长 1.01%；实现归属于母公司的净利润 0.35亿元，较去年下降65.23%。
从治理情况来看，公司董事会全体董事及下设各专门委员会认真根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》行使职权，
积极为完善公司法人治理结构、提升公司治理水平，实现公司经营稳定、持续、健康发展目标提出建议或意见。报告期内公
司认真执行《内幕信息知情人登记备案制度》，加强内幕信息知情人管理，强化敏感信息的归集、传递和披露机制，对内幕
信息知情人加强宣传，以规避在影响公司股价重大敏感事项发生前买卖公司股份的行为。报告期内，经自查没有发现内幕信
息知情人利用内幕信息买卖公司股份的行为。公司在2012年深圳局公司字【2012】60号《关于做好上市公司投资者保护宣传
工作的通知》的工作基础上，继续完善投资者关系管理工作，通过公司网站投资者关系专栏、公司邮箱、电话咨询、现场接
待等多途径、多方式同投资者进行沟通和现场交流，接受投资者质询，认真解答投资者疑问，增进投资者对上市公司了解，
并引导投资者树立理性投资、长期投资理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，建立健康投资文化。对所有投资
者来电咨询、现场调研予以登记，并在公司定期报告上披露。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 185,571,679.22 356,208,596.97 -47.90% 土地销售面积减少
营业成本 64,123,973.04 156,331,284.33 -58.98% 土地销售面积减少
销售费用 2,537,895.02 6,622,475.70 -61.68% 土地销售面积减少
管理费用 19,032,083.49 26,787,812.20 -28.95%
财务费用 32,461,834.78 23,975,830.67 35.39% 融资金额增加
所得税费用 11,381,831.00 42,965,641.87 -73.51%
经营活动产生的现金流 土地一级开发支出现金
-741,023,514.73 -75,425,258.77 882.46%
量净额 流出增加较大
投资活动产生的现金流
-5,197,340.90 -2,842,468.05 82.85% 购建固定资产有所增加
量净额
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筹资活动产生的现金流
690,559,632.38 -52,846,527.06 1,406.73% 对外筹资增加
量净额
现金及现金等价物净增
-55,661,223.25 -131,114,253.88 -57.55%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司各项工作有序进行。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
土地一级开发 177,419,963.00 52,210,124.13 70.57% -49.28% -64.16% 58.36%
供水 3,602,927.36 4,854,969.92 -34.75% 37.20% -0.65% -86.09%
污水 0.00 4,097,641.99 -100.00% 1.03%
广告、旅游 214,644.68 220,480.55 -2.72% 194.21%
汽车租赁 2,298,803.55 2,158,488.78 6.10% 234.54% 273.20% 15.83%
分产品
土地一级开发 177,419,963.00 52,210,124.13 70.57% -49.28% -64.16% 58.36%
供水 3,602,927.36 4,854,969.92 -34.75% 37.20% -0.65% -86.09%
污水 4,097,641.99 -100.00% 1.03%
广告、旅游 214,644.68 220,480.55 -2.72% 194.21%
汽车租赁 2,298,803.55 2,158,488.78 6.10% 234.54% 273.20% 15.83%
分地区
东北地区 183,536,338.59 63,541,705.37 65.38% -48.27% -59.08% 56.23%
四、核心竞争力分析
土地一级开发是房地产行业的上游行业，向房地产行业提供土地资源。由于土地的稀缺性和社会需求增长的矛盾日益突
出，使土地在很长一段时期将处于稀缺状态，也使得土地一级开发行业成为一个门槛较高的朝阳性行业。由于区域的不可替
代性，行业竞争主要存在于城市竞争和区域竞争。经营城市的差异化战略是行业环境的重要因素。
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由于土地一级开发资金密集、融资困难、需求相对稳定的特点，决定土地一级开发的发展方向是“政府主导，市场化运
作”,政府是城市运营的主导力量，企业是城市运营的中坚力量，需要在政府主导的情况下，与政府各尽其责、相互配合。
我公司地处辽宁省铁岭市，属于三四线城市，正是新城镇化战略需要发展的地区。公司的运营模式为政府主导、市场化
运作，对铁岭新城区的22平方公里的土地独家开发运营，具有不可替代性。另外，在这几年时间里，公司培养了一批管理、
运营经验丰富的员工，对公司未来的发展起了很大的促进作用。
五、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 100,000
报告期投入募集资金总额 70,000
已累计投入募集资金总额 70,000
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
用于补充流动资金及偿还公司债务。
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（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
2014-005 号《2014 年公司债券发行结果
发行 10 亿公司债 2014 年 03 月 11 日
的公告》http://www.cninfo.com.cn
3、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
铁岭财京
公共设施 土地一级 400,000,00 6,277,073,0 3,512,372,0 177,419,96 67,443,92 56,056,163.1
投资有限 子公司
管理业 开发 0 40.65 99.38 3.00 5.58
公司
铁岭财京 供水、污水
公共设施 300,000,00 423,135,55 185,061,98 7,937,071.5 -15,840,5 -14,941,686.4
公用事业 子公司 处理、出租
管理业 0 4.13 7.28 4 06.30
有限公司 车服务
铁岭财京
广告传媒 3,184,064.3 1,262,528.2 -142,325.
传媒有限 子公司 广告 500,000 214,644.68 -138,826.54
业 2 9
公司
4、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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公司经营发展情况，提供
2014 年 04 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 地产行业分析师
公司年度报告
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，并按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、
《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公
司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。
公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机
构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构。按照证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，对
公司《章程》中的相关条款进行了修改、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工
作细则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有
效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
重组方关于非 承诺股份上市
铁岭财政资产 2009 年 07 月 01
公开发行股份 后三年内不转 严格遵守承诺。
经营有限公司 日
锁定期的承诺 让
铁岭财政资产
保证上市公司 2009 年 07 月 01 各方严格遵守
经营有限公司、 长期
独立的承诺 日 承诺。
铁岭市财政局
铁岭财政资产
规范关联交易 2009 年 07 月 01 各方严格遵守
经营有限公司、 长期
的承诺 日 承诺。
铁岭市财政局
资产重组时所作承诺
铁岭财政资产 不进行同业竞
2009 年 07 月 01 各方严格遵守
经营有限公司、 争的声明和承 长期
日 承诺。
铁岭市财政局 诺
如铁岭财京公
用事业有限公
司因未取得相
铁岭财政资产
关《取水许可 持续有效 严格遵守承诺。
经营有限公司
证》而遭受行政
处罚，铁岭财政
资产经营有限
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公司负责全额
补偿公用事业
公司受到的损
失。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
三、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
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第六节 股份变动及股东情况
一、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,124
股股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
| 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-15 |
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| 附件：公告原文 |
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