湖南发展集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
湖南发展集团股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 07 月
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湖南发展集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管
人员)王珏姣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义.........................................................................................................5
第二节 公司简介.................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....................................................................................................8
第四节 董事会报告...........................................................................................................................14
第五节 重要事项...............................................................................................................................18
第六节 股份变动及股东情况...........................................................................................................21
第七节 优先股相关情况...................................................................................................................21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................22
第九节 财务报告...............................................................................................................................23
第十节 备查文件目录..................................................................................................................... 111
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、湖南发展 指 湖南发展集团股份有限公司
控股股东、发展集团 指 湖南发展投资集团有限公司
湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司
源品投资 指 湖南源品投资发展有限公司
发展源品 指 湖南发展源品健康产业投资有限公司
开元发展 指 开元发展（湖南）基金管理有限责任公司
蟒电公司 指 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司
鸟儿巢公司 指 湖南鸟儿巢水电站发电有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日—2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 湖南发展 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南发展集团股份有限公司
公司的法定代表人 杨国平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏千里 邱文锋
湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段
联系地址
142 号光大发展大厦 B 座 27 楼 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼
电话 0731-88789296 0731-88789296
传真 0731-88789256 0731-88789256
电子信箱 sql@hnfzgf.com qwf@hnfzgf.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013
年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 151,829,651.13 144,213,957.45 5.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 106,178,646.64 103,266,985.05 2.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
106,021,216.81 98,980,348.85 7.11%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,875,740.54 89,687,943.62 -0.91%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.55%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.55%
加权平均净资产收益率 4.60% 4.81% -0.21%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,047,287,554.45 2,864,108,095.65 6.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,361,464,103.95 2,255,285,457.31 4.71%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
31,650.40
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
29,411.24
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,368.19
合计 157,429.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年上半年，公司围绕“长株潭两型社会建设的骨干企业”的战略定位，继续夯实水电业务基础，加
快健康养生养老产业拓展，扩大股权投资业务规模，提升内部管理，公司主营业务战略格局进一步完善。
报告期内，公司实现营业总收入 15,182.97 万元，净利润 10,564.98 万元，基本每股收益 0.23 元，分别与去
年同期增长 5.28%、2.82%、4.55%。
二、主营业务分析
概述
本报告期，公司主营业务仍为水力发电。2014 年上半年，公司株洲航电分公司实现上网电量 43589.832
万千瓦时，公司控股公司鸟儿巢公司实现上网电量 2606.37 万千瓦时，公司参股公司蟒电公司实现上网电
量 15587 万千瓦时。同时，公司围绕健康产业、水电业务进行了大量的项目调研、谈判工作，股权投资业
务取得重要成果。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 151,829,651.13 144,213,957.45 5.28%
营业成本 52,531,440.75 52,856,731.96 -0.62%
管理费用 12,172,335.30 9,684,143.42 25.69%
财务费用 18,236,080.68 -3,888,441.57
经营活动产生的现金
88,875,740.54 89,687,943.62 -0.91%
流量净额
投资活动产生的现金
-64,707,085.72 -119,450,430.11
流量净额
筹资活动产生的现金
60,646,005.55
流量净额
现金及现金等价物净
84,814,660.37 -29,762,486.49
增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报
告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司加快健康养生养老产业拓展。1 月 2 日，公司与源品投资共同出资 3 亿元人民币设发
展源品的议案经公司第七届董事会第二十二次审议通过；2 月中旬，合资公司完成了工商注册登记手续，
取得了湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。因健康养生养老产业项目涉及面广，投资额
大，为控制风险，报告期内公司继续进行调研论证，充分做好项目前期工作。
报告期内，公司股权投资业务规模扩大。公司与开元发展共同出资 3 亿元人民币设立元和基金暨关联
交易的议案于 4 月 18 日经公司第八届董事会第二次会议审议通过；6 月下旬，国开发展湖南“两型”元和基
金企业（有限合伙）完成了工商登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》。股权投
资业务的拓展对于公司优化资产配置、丰富投资品种、提高投资收益及保持对产业市场的敏锐度均具有重
要意义。
报告期内，公司强化制度建设，根据相关法律法规、规章和政策，结合公司自身具体情况，修订了公
司《章程》，不断提升公司内控规范水平。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
水力发电业 150,606,511.13 52,531,440.75 65.12% 4.43% -0.62% 1.77%
分产品
电力 150,606,511.13 52,531,440.75 65.12% 4.43% -0.62% 1.77%
分地区
湖南地区 150,606,511.13 52,531,440.75 65.12% 4.43% -0.62% 1.77%
四、核心竞争力分析
1、优良的水电资产。株洲航电枢纽工程是湖南省“十五”期间重点交通基础设施建设项目，国家交通运
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输部水电航运样板工程，装机容量 14 万千瓦，设计多年平均发电量 6.636 亿千瓦时；控股的鸟儿巢公司装
机容量 2 万千瓦，设计多年平均发电量 0.65 亿千瓦时；参股的蟒电公司电站装机容量 6 万千瓦，设计多年
平均发电量 2.676 亿千瓦时。公司在水力发电业务上具备较强的经管管理水平，有优秀的经营管理团队。
2、前景可期的健康养生养老产业发展方向。公司与源品投资共同设立的发展源品是公司主营健康养
生养老产业的起点，扎实的前期论证工作为公司健康养生养老产业发展打下了良好的基础。公司将高举健
康养生养老产业旗帜，大力推进这块业务的发展。目前健康养生养老产业得到国家政策的大力扶持，市场
前景广阔，未来成长可期。
3、控股股东的大力支持。发展集团是湖南省属国有大型企业，对于旗下唯一上市公司，发展集团有
意将公司打造成资本市场优秀上市公司。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
不适用 。
（2）募集资金承诺项目情况
不适用 。
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
不适用 。
5、非募集资金投资的重大项目情况
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用 。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用 。
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用 。
九、公司报告期利润分配实施情况
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、报告期内董事会会议情况
2014 年上半年公司董事会共召开 4 次会议，现场 3 次，通讯 1 次，有关会议及决议情况如下：
（一）第七届董事会第二十二次会议于 2014 年 1 月 2 日召开（现场），会议审议通过了如下议案：
1、关于合资设立子公司的议案。
（二）第七届董事会第二十三次会议暨 2013 年度董事会于 2014 年 2 月 28 日召开（现场），会议审议
通过了如下议案：
1、关于审议公司 2013 年度总裁工作报告的议案；
2、关于审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案；
3、关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司 2013 年度报告及报告摘要的议案；
6、关于审议公司 2014 年度财务预算报告的议案；
7、关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案；
8、关于修订公司《章程》议案；
9、关于提名第八届董事会董事候选人的议案；
10、关于审议公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案；
11、关于审议公司 2014 年度经营计划的议案；
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12、关于召开 2013 年度股东大会的议案；
13、关于申请银行授信额度的议案；
14、关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案；
15、关于成立全资子公司的议案；
16、关于公司内部管理机构设置的议案。
（三）第八届董事会第一次会议于 2013 年 3 月 28 日召开（现场），会议审议通过了如下议案：
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
2、关于选举董事会提名、薪酬和考核委员会委员的议案；
3、关于选举董事会审计委员会委员的议案；
4、关于选举董事会战略委员会委员的议案；
5、关于公司高管换届的议案。
（四）第八届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 25 日召开（通讯），会议审议通过了如下议案：
1、关于审议公司 2014 年第一季度报告的议案；
2、关于审议共同投资设立基金暨关联交易的议案；
3、关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
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七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
被投资企 被投资企 被投资企 被投资企 被投资企
共同投资 共同投资 被投资企
关联关系 业的主营 业的注册 业的总资 业的净资 业的净利
方 定价原则 业的名称
业务 资本 产（万元） 产（万元） 润（万元）
股权投资；
投资管理
开元发展 国开发展 咨询。（涉
（湖南）基 湖南“两 及许可审
金管理有 型”元和基 批的经营
限责任公 金企业（有 项目，凭许
司 限合伙） 可证或者
审批文件
方可经营）
2014 年 6 月 27 日，公司发布进展公告，公司已与开元发展（湖南）基金管理有限责任公司签
被投资企业的重大在建 订合伙协议，信息披露索引为 2014-024；2014 年 6 月 28 日，公司发布进展公告，国开发展
项目的进展情况（如有） 湖南“两型”元和基金企业（有限合伙）已完成了工商登记手续，并取得了长沙市工商行政
管理局颁发的《营业执照》，信息披露索引为 2014-025.
4、关联债权债务往来
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
公司报告期不存在担保情况。
（1）违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
公司与源品投资在湖南长沙共同设立湖南发展源品健康产业投资有限公司，注册资本为 3 亿元人民币，
其中：公司以自有资金出资 1.5 亿元人民币，占注册资本的 50%，源品投资以自有资金出资 1.5 亿元人民
币，占注册资本的 50%。公司通过章程等协议安排，拥有对发展源品的实际控制权。披露索引：2014-002。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
发展集团承
诺在本次发
行股份购买
资产中认购
的金果实业
股份自新增
股份登记日
湖南发展投
起 36 个月内 2009 年 11 月 2015 年 6 月
资产重组时所作承诺 资集团有限 正在履行
不转让，在上 26 日 14 日
公司
述锁定期限
届满后，其转
让和交易依
照届时有效
的法律和交
易所的规则
办理。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
196,033 196,034
一、有限售条件股份 42.23% 1,000 1,000 42.23%
,667 ,667
196,027 196,027
2、国有法人持股 42.23% 42.23%
,546 ,546
3、其他内资持股 6,121 1,000 1,000 7,121
境内自然人持股 6,121 1,000 1,000 7,121
268,124 268,123
二、无限售条件股份 57.77% -1,000 -1,000 57.77%
,615 ,615
268,124 268,123
1、人民币普通股 57.77% -1,000 -1,000 57.77%
,615 ,615
464,158 100.00 464,158 100.00
三、股份总数
,282 % ,282 %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
离任监事周先亮先生所持公司4000股股份根据相关法律法规被锁定。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,372 股股东总数（如有）（参见注
8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有 持有 质押或冻结情况
报告
有限 无限
期内
报告期末 售条 售条
股东名称 股东性质 持股比例 增减
持股数量
