湖北国创高新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
2013 半年度报告
股票简称: 国创高新
股票代码:002377
披露日期:2013 年 8 月 29 日
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人
(会计主管人员)孟军梅女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 32
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 137
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、国创高新、湖北
指 湖北国创高新材料股份有限公司
国创
控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 众环海华会计师事务所有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 国创高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称(如
国创高新
有)
公司的外文名称(如
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
有)
公司的外文名称缩写
GUOCHUANG Hi-tech
(如有)
公司的法定代表人 高庆寿
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭雅超
武汉市东湖开发区武大科技园
联系地址 武大园三路八号国创高科实业
集团办公大楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 p20732@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参
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见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年
度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册
情况在报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减(%)
营业收入(元) 280,290,807.14 334,043,702.65 -16.09%
归属于上市公司股东的净利润
2,000,480.50 3,046,608.24 -34.34%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
947,545.03 3,248,923.99 -70.84%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-227,878,815.80 -82,090,033.23 -177.6%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0093 0.0142 -34.51%
稀释每股收益(元/股) 0.0093 0.0142 -34.51%
加权平均净资产收益率(%) 0.27% 0.43% -0.16%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产(元) 1,677,461,121.60 1,558,899,837.27 7.61%
归属于上市公司股东的净资产
731,540,747.99 729,540,267.49 0.27%
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 2,000,480.50 3,046,608.24 731,540,747.99 729,540,267.49
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 2,000,480.50 3,046,608.24 731,540,747.99 729,540,267.49
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
38,025.37
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
1,200,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,000.00
减:所得税影响额 34,506.34
少数股东权益影响额(税后) 46,583.56
合计 1,052,935.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年世界经济增速大幅下滑,面对严峻复杂的国际国内宏观经济形势,公司董事
会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战,落实企业管理基础,积极调整产销策略,不
断适应市场变化,有效防范和控制各类风险。报告期内,公司继续立足主业,加大产品生产、
销售、研发力度,推进产品的市场拓展,进一步发挥公司产业链一体化优势,为今后使公司
在产品技术和生产规模上实现跨越式的发展打下良好的基础。2013年上半年公司实现营业总
收入28,029万元,同比下降16.09%;利润总额669万元,同比增长52.55%;归属于上市公司股
东的净利润200万元,同比下降34.34%。
2013年上半年,公司先后被授予―2012年度全市优秀民营企业‖、―东湖高新区社会管理综
合治理工作先进基层单位‖;公司研发部荣获―全国机冶建材系统李斌式模范班组‖、―全国机
冶建材系统工人先锋号‖。同时,公司申请多项专利并获得专利申请受理通知书。
二、主营业务分析
报告期内公司主营业务收入27,866.97万元,同比下降16.01%;营业利润555.49万元,同
比增长14.49%;利润总额668.90万元,同比增长52.55%;归属于上市公司股东的净利润200.05
万元,同比下降34.34%,主要原因是本报告期内销售下降,财务费用增加。经营活动产生的
现金流量净额-22,787.88万元,公司总资产167,746.11万元,较年初增加7.67%;总负债93,806.95
万元,较年初增加14.05%,主要是短期借款增加。归属于上市公司股东的所有者权益73,154.07
万元。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
营业收入 280,290,807.14 334,043,702.65 -16.09%
营业成本 245,924,122.78 298,951,412.32 -17.74%
销售费用 4,849,061.87 4,212,165.12 15.12%
管理费用 14,673,059.72 11,492,060.64 27.68%
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计提债券利息,上年同
财务费用 20,458,541.46 12,570,644.50 62.75%
期无债券利息支出
所得税费用 3,657,246.93 2,752,236.40 32.88% 递延所得税资产减少
研发投入 3,842,484.98 3,038,287.18 26.47%
经营活动产生的现 本期购买材料支付的现
-227,878,815.80 -82,090,033.23 -177.6%
金流量净额 金增加
投资活动产生的现
-12,049,655.26 -15,379,438.90 21.65%
金流量净额
筹资活动产生的现
220,749,206.66 100,151,877.97 120.41% 本期银行借款增加
金流量净额
现金及现金等价物 本期购买材料支付的现
-19,179,264.40 2,682,405.84 -815%
净增加额 金增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划
延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司按照半年度工作目标,以效益为中心,进一步加大营销力度和新产品研发力
度,强化内部管理,调结构转方式,有效化解各种风险,基本实现了半年度经营目标。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减(%)
(%) (%)
分行业
沥青行业 278,669,744.55 243,381,851.51 12.66% -16.01% -18.37% 2.53%
分产品
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改性沥青 119,091,725.58 100,586,872.84 15.54% -47.16% -49.74% 4.33%
重交沥青 157,927,713.82 141,592,354.36 10.34% 54.82% 50.2% 2.76%
乳化沥青 705,074.32 522,058.71 25.96% 48.18% 17.76% 19.13%
道路工程施
945,230.83 680,565.60 28% -72.43% -76.43% 12.23%
工及养护
分地区
华中区 160,471,103.94 140,907,648.23 12.19% -1.8% -3.99% 2%
西北区 29,539,200.46 25,939,971.56 12.18% 63.17% 39.33% 15.03%
西南区 88,659,440.15 76,534,231.72 13.68% -41.01% -42.37% 2.03%
四、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%)
18,000,000.00 0.00
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例
公司名称 主要业务
(%)
湖北国创光谷房地产开发有限公司 房地产开发与经营 30%
(2)持有金融企业股权情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
公司名 公司类 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
称 别 算科目 源
(元) (股) (%) (股) (%) (元) (元)
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
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(3)证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
(元) (股) (%) (股) (%) (元) (元)
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
单位:万元
本期实 计提减
报告期
受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
实际损
名称 系 联交易 型 财金额 期 期 定方式 本金金 金额(如 益
益金额
额 有)
合计 0 -- -- -- 0 0 0 0
委托理财资金来源 无
逾期未收回的本金和收益累计金
额
(2)衍生品投资情况
单位:万元
期末投资
衍生品 计提减
衍生品 期末 金额占公 报告期实
衍生品投资 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 值准备
投资类 投资 司报告期 际损益金
操作方名称 系 联交易 始投资 期 期 资金额 金额(如
型 金额 末净资产 额
金额 有)
比例(%)
合计 0 -- -- 0 0 0 0%
衍生品投资资金来源 无
(3)委托贷款情况
单位:万元
贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途
合计 -- 0 -- -- --
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额 50,222.14
报告期投入募集资金总额 550.07
已累计投入募集资金总额 40,284.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,000
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 15.93%
募集资金总体使用情况说明
一、实际募集资金金额和资金到账时间根据 2010 年 2 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]254 号文核准,本公司向社会公开发行股票人民币普通股 2,700.00 万股,本次公开发行股票的人
民币普通股每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 19.80 元。募集资金总额为人民币 53,460.00
万元,扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币 3,870.00 万元,募集资
金净额为人民币 49,590.00 万元,募集资金于 2010 年 3 月 17 日转入验资专户,上述募集资金到账情况及
新增注册资本及实收资本(股本)情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具众环验字
(2010)025 号验资报告。根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业
做好 2010 年年报工作的通知》文中的规定,公司对发行费用进行了重新确认,将上市过程中的广告费、
媒体路演推介费、上市酒会费等费用 6,321,415.00 元从发行费用中调出,增加募集资金净额 6,321,415.00
元,公司已将该资金转入募集资金专户。公司最终确认的发行费用金额为 32,378,585.00 元,最终确认的
募集资金净额为人民币 502,221,415.00 元。
二、募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 39,734.69 万元,2013 上半年度实际使
用募集资金 550.07 万元,累计已使用募集资金 40284.76 万元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 479 万元。截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 10,416.38 万元(包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。三、募集资金管理情况本公司开设了专门的银行账户对募集资
金专户存储,公司及保荐机构——新时代证券有限责任公司于 2010 年 4 月 9 日分别与浙商银行深圳分行、
中国银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行武汉东湖支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支
行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司下属全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司于 2010 年
12 月 22 日与汉口银行股份有限公司光谷支行和保荐人新时代证券有限责任公司签订了《募集资金三方监
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管协议》。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述三方监管协议与深圳证券交易所《中
小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2013 年 6 月 30
日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
截至期
是否已 募集资 截至期 项目达到
调整后 本报告 末投资 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 预定可使
投资总 期投入 进度 期实现 到预计 是否发生重
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 用状态日
额(1) 金额 (%)(3= 的效益 效益 大变化
分变更) 额 额(2) 期
(2)/(1))
承诺投资项目
2013 年 12
鄂州基地项目 9,200 9,200 0 1,459.74 15.87% 否 否
月 31 日
2013 年 12
研究中心项目 1,500 1,500 542.68 1,388.5 92.57% 是 否
月 31 日
2013 年 12
胶粉成套设备项目 3,000 3,000 7.1 1,535.01 55.73% 否 否
月 31 日
2012 年 12
移动工厂项目 是 8,000 8,000 0.29 8,011.51 100.14% -161.97 是 是
月 31 日
承诺投资项目小计 -- 21,700 21,700 550.07 12,394.76 -- -- -161.97 -- --
超募资金投向
归还银行贷款(如
-- 14,490 14,490 14,490 -- -- -- --
有)
补充流动资金(如