公司公告_宝地矿业：前次募集资金使用情况审核报告(大信专审字[2025]第12-00073号)新浪财经

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宝地矿业：前次募集资金使用情况审核报告(大信专审字[2025]第12-00073号) （下载公告）

公告日期:2025-06-20

新疆宝地矿业股份有限公司

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2025]第12-00073号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编100083	WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083	电话Telephone： +86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2025]第12-00073号新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：

我们对新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。

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大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编100083	WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083	电话Telephone： +86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国 · 北京中国注册会计师：

二○二五年六月十九日

新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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新疆宝地矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者-重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]305号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商,申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年2月27日向社会公众公开发行普通股(A股)股票20,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.38元。截至2023年3月3日，本公司共募集资金876,000,000.00元，扣除发行费用61,551,886.95元，募集资金净额为814,448,113.05元。

截至2023年3月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000112号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	3002015129200319525	161,558,358.35	1,056,800.29	活期方式
招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	991902329910804	337,819,000.00	107,684.35	活期方式
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	651651002013001232801	337,000,000.00	250,079,387.15	活期方式
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	107695328735	---	309,032.07	活期方式
合计		836,377,358.35	251,552,903.86

二、前次募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

三、募集资金变更情况

截至2024年12月31日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年8月21日，公司召开第三届十八次董事会、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。募集资金置换于2023年6月21日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《新疆宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》大华核字[2023]0012825号予以鉴证核实。

五、闲置募集资金的使用

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币52,600.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年8月19日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币27,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为0万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理的情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日认购金额	预期年化收益率	起止日期	产品类型
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天（挂钩汇率看跌）	337,000,000.00	337,000,000.00	---	高档收益率：2.85%（年化，下同），中档收益率：2.65%，低档收益率1.75%	2023年12月1日-2024年3月6日	结构性存款

新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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银行名称

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日认购金额	预期年化收益率	起止日期	产品类型
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第472期B款	89,000,000.00	89,000,000.00	---	说明1	2023年12月28日-2024年4月3日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天（挂钩汇率看跌）	50,000,000.00	50,000,000.00	---	高档收益率：2.45%，中档收益率：2.25%，低档收益率1.65%	2024年3月22日-2024年4月24日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	275,000,000.00	275,000,000.00	---	高档收益率：2.65%，中档收益率：2.45%，低档收益率1.65%	2024年3月22日-2024年6月28日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看涨）	15,000,000.00	15,000,000.00	---	高档收益率：1.50%，低档收益率1.15%	2024年4月1日-2024年4月9日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天（挂钩汇率看跌）	50,000,000.00	50,000,000.00	---	高档收益率：2.65%，中档收益率：2.45%，低档收益率1.65%	2024年4月26日-2024年7月31日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天（挂钩汇率看跌）	248,000,000.00	248,000,000.00	---	高档收益率：2.45%，中档收益率：2.25%，低档收益率1.65%	2024年7月1日-2024年10月8日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款69天（挂钩汇率看跌）	220,000,000.00	220,000,000.00	---	高档收益率：2.40%，中档收益率：2.20%，低档收益率1.30%	2024年10月23日-2024年12月31日	结构性存款
合计		1,284,000,000.00	1,284,000,000.00

说明1：预期年化收益率：1.20%+1.50%XN/M，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期

新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：

814,448,113.05

已累计使用募集资金总额：

573,988,408.49

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：

——

2023年：

339,413,460.26

变更用途的募集资金总额比例：

——

2024年：

234,574,948.23

234,574,948.23投资项目

投资项目募集资金投资总额

募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额

截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使

用状态日期

项目达到预定可使

用状态日期序号

序号承诺投资项目

承诺投资项目实际投资项目

实际投资项目募集前承诺

投资金额

募集前承诺

投资金额募集后承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额实际投资

金额

实际投资

金额募集前承诺

投资金额

募集前承诺

投资金额募集后承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额实际投资

金额

实际投资

金额

新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目

新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目

新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目674,819,000.00

674,819,000.00674,819,000.00

674,819,000.00434,488,408.49

434,488,408.49-240,330,591.51

-240,330,591.512027年

2027年

补充流动资金

补充流动资金补充流动资金

补充流动资金139,629,113.05

139,629,113.05139,629,113.05

139,629,113.05139,500,000.00

139,500,000.00-129,113.05

-129,113.05不适用

不适用合计

合计

——

————

——

814,448,113.05

814,448,113.05814,448,113.05

814,448,113.05573,988,408.49

573,988,408.49

-240,459,704.56

——

新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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附件2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率

截止日投资项目累计产能利用率承诺效益

承诺效益

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