田野股份证券代码 : 832023
田野创新股份有限公司2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,595,550,448.22 | 1,576,471,323.68 | 1.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,199,424,660.12 | 1,194,887,933.59 | 0.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.33% | 11.68% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.83% | 24.20% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 89,057,025.16 | 88,468,472.11 | 0.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,536,726.53 | 8,706,458.80 | -47.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,028,143.72 | 7,924,044.94 | -61.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,326,510.82 | 32,145,660.86 | -144.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.38% | 0.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.25% | 0.66% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他应收款 | 4,404,295.61 | 54.36% | 预存燃料、电费等费用增加 |
| 在建工程 | 102,922,685.14 | -45.14% | 海南达川扩建项目逐步完工，在建工程转入固定资产 |
| 合同负债 | 20,672,776.80 | 197.99% | 预收客户货款增加 |
| 应交税费 | -899,942.58 | -117.87% | 应交增值税减少 |
| 其他流动负债 | 2,758,040.09 | 206.69% | 待转销项税额增加 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 研发费用 | -100.00% | 公司规范研发费用归集和核算，报告期未归集研发费用 | |
| 财务费用 | 720,127.64 | -290.26% | 报告期短期借款、长期借款增加导致利息支出增加，募集资金专户资金减少导致利息收入减少 |
| 其他收益 | 1,409,627.85 | 60.03% | 2024年与资产相关政府补贴金额增幅 |
| 较大，报告期摊销金额计入当期其他收益金额较上年同期大幅增加 | |||
| 信用减值损失 | 567,497.06 | -72.97% | 报告期末应收账款较期初有所下降，本期转回应收账款信用减值损失 |
| 资产处置收益 | -100.00% | 报告期未发生资产处置事项 | |
| 营业外收入 | 407,723.86 | 442.81% | 公司高管股票短线交易收益上缴公司 |
| 营业外支出 | 29,337.34 | -39.88% | 海南达川扩建项目部份设备从老厂区搬至新厂区，导致非流动资产毁损报废损失 |
| 所得税费用 | 980,790.31 | 90.44% | 期初内部销售未实现收益形成的递延所得税资产在本期转回，导致本期递延所得税费用增加 |
| 利润总额 | 5,517,516.84 | -40.17% | 报告期毛利率较上年同期略有下降，管理费用、财务费用较上年同期有所增加 |
| 净利润 | 4,536,726.53 | -47.89% | 同上 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,326,510.82 | -144.57% | 报告期正值广西沃柑、菠萝榨季，公司存货增加近七千万元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,448,735.93 | -51.02% | 海南达川扩产项目逐步完工，报告期支付工程款较上年同期大幅减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,607,993.23 | -75.31% | 报告期取得借款收到的现金较上年同期大幅减少，上年同期借款主要用于海南达川扩建项目建设 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -3,857.01 | 固定资产报废损失 |
| 政府补助 | 1,388,450.95 | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 其他 | 403,420.43 | 公司高管股票短线交易收益上缴公司 |
| 非经常性损益合计 | 1,788,014.37 | |
| 所得税影响数 | 279,432.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
| 非经常性损益净额 | 1,508,582.81 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 240,683,330 | 73.54% | 0 | 240,683,330 | 73.54% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 1,276,689 | 0.39% | 0 | 1,276,689 | 0.39% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 86,620,670 | 26.46% | 0 | 86,620,670 | 26.46% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 48,295,400 | 14.76% | 0 | 48,295,400 | 14.76% | |
| 董事、监事、高管 | 3,830,070 | 1.17% | 0 | 3,830,070 | 1.17% | |
| 核心员工 | 6,370,000 | 1.95% | 0 | 6,370,000 | 1.95% | |
| 总股本 | 327,304,000 | - | 0 | 327,304,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 10,916 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 姚玖志 | 境内自然人 | 32,251,200 | 0 | 32,251,200 | 9.8536% | 32,251,200 | 0 |
| 2 | 上海欣融食品原料有限公司 | 境内非国有法人 | 28,125,200 | 0 | 28,125,200 | 8.5930% | 0 | 28,125,200 |
| 3 | 勐海志存高远茶业有限公司 | 境内非国有法人 | 16,042,800 | 0 | 16,042,800 | 4.9015% | 16,042,800 | 0 |
| 4 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6,723,646 | 0 | 6,723,646 | 2.0543% | 0 | 6,723,646 |
| 5 | 田野创新股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他 | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 | 1.9462% | 6,370,000 | 0 |
| 6 | 单丹 | 境内自然人 | 5,061,960 | 0 | 5,061,960 | 1.5466% | 3,796,470 | 1,265,490 |
| 7 | 四川省三台水晶电子有限公司 | 境内非国有法人 | 4,590,500 | 0 | 4,590,500 | 1.4025% | 0 | 4,590,500 |
| 8 | 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 2,868,740 | 344,450 | 3,213,190 | 0.9817% | 0 | 3,213,190 |
| 9 | 陈祖仁 | 境内自然人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.9166% | 0 | 3,000,000 |
| 10 | 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 243,518 | 2,742,861 | 2,986,379 | 0.9124% | 0 | 2,986,379 |
| 合计 | - | 105,277,564 | 3,087,311 | 108,364,875 | 33.1083% | 58,460,470 | 49,904,405 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东勐海志存高远茶业有限公司系姚久壮设立的一人有限责任公司，股东姚玖志与姚久壮系兄弟关系，姚玖志、姚久壮二人为公司实际控制人，姚玖志与勐海志存高远茶业有限公司系公司一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-067、2024-083等 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,965,616.12 | 153,132,869.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 79,800.00 | |
| 应收账款 | 59,442,282.66 | 74,022,819.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,551,653.44 | 13,625,707.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,404,295.61 | 2,853,197.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 304,502,696.91 | 237,443,809.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 687,754.04 | 687,754.04 |
| 其他流动资产 | 11,659,820.39 | 11,269,220.33 |
| 流动资产合计 | 510,214,119.17 | 493,115,178.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,694,787.27 | 8,864,939.18 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 25,824,640.00 | 25,824,640.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 794,066,686.99 | 705,815,916.03 |
| 在建工程 | 102,922,685.14 | 187,615,241.81 |
| 生产性生物资产 | 22,144,654.64 | 23,024,322.31 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,276,302.83 | 20,042,609.27 |
| 无形资产 | 90,533,390.33 | 91,071,596.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,495,350.84 | 7,205,737.17 |
| 递延所得税资产 | 6,244,147.79 | 6,248,542.98 |
| 其他非流动资产 | 7,133,683.22 | 7,642,599.40 |
| 非流动资产合计 | 1,085,336,329.05 | 1,083,356,145.05 |
| 资产总计 | 1,595,550,448.22 | 1,576,471,323.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 83,554,854.66 | 74,535,293.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 84,495,495.36 | 91,739,550.91 |
| 预收款项 | 0.00 | 20,903.00 |
| 合同负债 | 20,672,776.80 | 6,937,508.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,129,793.50 | 5,773,375.83 |
| 应交税费 | -899,942.58 | 5,034,667.57 |
| 其他应付款 | 26,207,564.49 | 22,448,254.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,924,710.84 | 1,910,277.18 |
| 其他流动负债 | 2,758,040.09 | 899,292.58 |
| 流动负债合计 | 223,843,293.16 | 209,299,122.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 88,234,720.48 | 88,307,147.82 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,952,616.46 | 21,260,628.29 |
| 长期应付款 | 247,860.76 | 247,860.76 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,053,351.55 | 61,577,639.82 |
| 递延所得税负债 | 793,945.69 | 890,990.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 172,282,494.94 | 172,284,267.46 |
| 负债合计 | 396,125,788.10 | 381,583,390.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 327,304,000.00 | 327,304,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 436,525,863.93 | 436,525,863.93 |
| 减：库存股 | 8,790,600.00 | 8,790,600.00 |
| 其他综合收益 | -149,056.00 | -149,056.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,925,921.85 | 18,925,921.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 425,608,530.34 | 421,071,803.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,199,424,660.12 | 1,194,887,933.59 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,199,424,660.12 | 1,194,887,933.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,595,550,448.22 | 1,576,471,323.68 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,776,691.49 | 93,903,733.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 48,545,150.73 | 31,113,977.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,511,454.97 | 8,756,093.61 |
| 其他应收款 | 212,506,274.49 | 209,984,816.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,255,151.60 | 83,406,268.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 958,599.22 | 805,869.08 |
| 流动资产合计 | 445,553,322.50 | 427,970,758.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 468,796,342.82 | 468,796,342.82 |
| 其他权益工具投资 | 25,824,640.00 | 25,824,640.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,967,448.91 | 89,564,216.36 |
| 在建工程 | 16,112,320.08 | 15,884,072.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,348,976.24 | 10,487,754.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,717,416.50 | 1,864,070.99 |
| 递延所得税资产 | 683,083.44 | 672,523.75 |
| 其他非流动资产 | 109,342.70 | |
| 非流动资产合计 | 617,450,227.99 | 613,202,962.69 |
| 资产总计 | 1,063,003,550.49 | 1,041,173,721.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,800,000.00 | 43,832,788.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,825,797.62 | 21,506,076.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,731,987.34 | 3,817,565.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,146,640.62 | 1,712,505.89 |
| 应交税费 | -948,022.44 | 2,489,519.94 |
| 其他应付款 | 58,007,072.68 | 47,637,386.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,005,158.36 | 495,494.29 |
| 流动负债合计 | 141,568,634.18 | 121,491,337.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 111,340.47 | 148,453.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 111,340.47 | 148,453.95 |
| 负债合计 | 141,679,974.65 | 121,639,791.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 327,304,000.00 | 327,304,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 435,335,863.93 | 435,335,863.93 |
| 减：库存股 | 8,790,600.00 | 8,790,600.00 |
| 其他综合收益 | -149,056.00 | -149,056.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,925,921.85 | 18,925,921.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 148,697,446.06 | 146,907,799.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 921,323,575.84 | 919,533,929.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,063,003,550.49 | 1,041,173,721.17 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 89,057,025.16 | 88,468,472.11 |
| 其中：营业收入 | 89,057,025.16 | 88,468,472.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 86,042,472.95 | 82,387,687.30 |
| 其中：营业成本 | 69,199,651.39 | 66,806,192.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 945,895.78 | 932,214.72 |
| 销售费用 | 1,048,203.32 | 1,445,092.65 |
| 管理费用 | 14,128,594.82 | 11,945,130.88 |
| 研发费用 | 0.00 | 1,637,559.12 |
| 财务费用 | 720,127.64 | -378,502.46 |
| 其中：利息费用 | 1,281,054.08 | 543,818.99 |
| 利息收入 | 452,344.93 | 817,681.38 |
| 加：其他收益 | 1,409,627.85 | 880,851.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 567,497.06 | 2,099,328.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 147,453.20 | 132,586.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 1,608.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,139,130.32 | 9,195,160.82 |
| 加：营业外收入 | 407,723.86 | 75,114.14 |
| 减：营业外支出 | 29,337.34 | 48,795.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,517,516.84 | 9,221,479.75 |
| 减：所得税费用 | 980,790.31 | 515,020.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,536,726.53 | 8,706,458.80 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,536,726.53 | 8,706,458.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,536,726.53 | 8,706,458.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,536,726.53 | 8,706,458.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 36,610,300.01 | 49,659,099.75 |
| 减：营业成本 | 31,332,972.15 | 39,871,192.82 |
| 税金及附加 | 32,245.03 | 358,200.34 |
| 销售费用 | 405,760.49 | 570,596.94 |
| 管理费用 | 3,258,551.12 | 3,263,647.33 |
| 研发费用 | 187,570.84 | |
| 财务费用 | -133,111.25 | -644,832.27 |
| 其中：利息费用 | 235,485.84 | 62,899.98 |
| 利息收入 | 372,794.16 | 710,632.55 |
| 加：其他收益 | 68,397.28 | 39,969.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -107,511.36 | -512,293.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,674,768.39 | 5,580,398.77 |
| 加：营业外收入 | 407,723.86 | 0.54 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,082,492.25 | 5,580,399.31 |
| 减：所得税费用 | 292,845.75 | 623,623.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,789,646.50 | 4,956,776.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,789,646.50 | 4,956,776.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,789,646.50 | 4,956,776.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,953,760.40 | 169,318,757.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 136,108.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,322,646.68 | 5,672,996.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,276,407.08 | 175,127,863.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,739,336.52 | 111,552,065.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,004,693.39 | 12,888,281.02 |
| 支付的各项税费 | 4,492,245.66 | 3,449,688.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,366,642.33 | 15,092,166.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,602,917.90 | 142,982,202.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,326,510.82 | 32,145,660.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,448,735.93 | 70,333,859.86 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,448,735.93 | 70,333,859.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,448,735.93 | -70,333,859.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,623,738.40 | 45,613,510.19 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,623,738.40 | 45,613,510.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,015,745.17 | 900,259.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,851,812.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,015,745.17 | 10,752,071.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,607,993.23 | 34,861,438.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,167,253.52 | -3,326,760.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,132,869.64 | 146,733,052.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,965,616.12 | 143,406,291.22 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,675,011.66 | 48,720,311.63 |
| 收到的税费返还 | 33,323.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 828,611.82 | 729,443.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,503,623.48 | 49,483,078.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,577,058.02 | 34,024,549.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,181,599.88 | 3,561,382.92 |
| 支付的各项税费 | 2,560,017.33 | 2,361,262.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,193,994.65 | 4,622,242.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,512,669.88 | 44,569,437.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,009,046.40 | 4,913,641.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,916,268.59 | 3,846,118.90 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,975,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,916,268.59 | 27,821,858.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,916,268.59 | -27,821,858.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,726.54 | 112,233.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,851,812.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,726.54 | 3,964,046.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,726.54 | -3,964,046.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,127,041.53 | -26,872,263.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,903,733.02 | 99,755,489.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,776,691.49 | 72,883,226.10 |