证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-014
山东数字人科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 注1：2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，该项目募集资金投入金额978.62万元，结余募集资金379.60万元。2024年1月8日，该募集资金账户收到采购款退款0.37万元；2024年1月18日，该募集资金账户结息0.50万元。2024年1月18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销，数字人云平台建设项目最终累计投入金额978.25万元，结项转出永久补充流动资金金额380.47万元。 注2：从募集资金专户实际支付募投项目金额中含外汇手续费、电报费。 | |||
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化2024年，公司不存在募集资金投向于非募投项目及支付无关费用的情况，不存在控股股东及关联方直接或间接占用募集资金的情况。
（二）募集资金置换情况
2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金转出的情况
2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，该项目募集资金投入金额978.62万元，结余募集资金379.60万元。2024 年1月8日，该募集资金账户收到采购款退款0.37万元；2024年1月18日，该募集资金账户结息0.50万元。2024年1月18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：
86611731101421028628）完成注销，数字人云平台建设项目最终累积投入金额
978.25万元，结项转出永久补充流动资金金额380.47万元。
（五）募集资金使用的其他情况
字人高清断层3D打印模型及3D打印人体仿真模型等产品，均已开始销售并产生收益。
截至2024年12月31日，公司尚未投入募集资金金额为2,579.49万元（不含利息、理财收益等），占拟投入募集资金金额比例为34.66%，投入进度相对缓慢，主要原因（1）公司通过参加专业会议等方式进行市场推广过程中，将本项目产品“高清晰度数字人产品”与公司其他产品一并推广，考虑到无法区分不同产品之间的推广费，基于募集资金专项使用考虑，公司未使用募集资金支付市场推广费，而使用自有资金，因此市场推广支出缓慢；（2）募投项目设备安装调试投入使用时，公司用于购买原材料、日常营运费用等支出主要由公司自有资金支付，铺底流动资金支出缓慢。公司的高清晰数字人产品在东南亚、中东等国际市场具有较大的市场空间，因此未来国际市场是公司重点开辟的新市场。公司将在保证国内市场推广力度的基础上，加大国际市场推广力度，保证募投项目的顺利实施。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024年度，公司不存在募集资金用途变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，数字人2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
为，数字人公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则》及相关格式指引的规定，如实反映了数字人公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
1、《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、保荐机构出具的《国投证券股份有限公司关于山东数字人科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
3、会计师事务所出具的《山东数字人科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
山东数字人科技股份有限公司
董事会2025年4月29日
附表2：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 8,745.89 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,137.26 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 5,840.30 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目高清晰度数字人体研发及产业化建设项目 | 否 | 7,441.54 | 1,137.63 | 4,862.05 | 65.34% | 2026年2月28日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目数字人云平台建设项目 | 否 | 1,304.35 | -0.37 | 978.25 | - | 2023年12月21日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 8,745.89 | - | - | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于 2024 年 12月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”的规划建设期延长至 2026年2月28日。2024年12月26日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 无 | |||||||
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 无 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0 |
| 超募资金投向 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 无 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，该项目募集资金投入金额978.62万元，结余募集资金379.60万元。2024年1月8日，该募集资金账户收到采购款退款0.37万元;2024年1月18日，该募集资金账户结息0.50万元。2024年1月18日，该项目募集资金专项账户(银行账号:86611731101421028628)完成注销，数字人云平台建设项目最终累积投入金额978.25万元，结项转出永久补充流动资金金额380.47万元。 |