四川广安爱众股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
目录
1、专项说明
2、附表
委托单位：四川广安爱众股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288
附表2
关于四川广安爱众股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性 |
| 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川爱众发展集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 10,042,200.00 | 1,470,254.29 | 11,467,954.29 | 44,500.00 | 软件销售、餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 广安市海晶石油销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,795.68 | 2,991,667.01 | 2,927,803.20 | 75,659.49 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 四川爱众低碳科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川爱众云鲲新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,052,927.99 | 320,250.22 | 3,340,293.03 | 32,885.18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 四川广安爱众建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 299,310.08 | 7,709,537.49 | 5,792,813.16 | 2,216,034.41 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 白银瑞光供热服务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 101,737,524.05 | 55,701,736.11 | 4,056,560.33 | 42,105,212.08 | 119,390,608.41 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 贵州省威宁爱众燃气有限公 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,166,846.57 | 106,640.00 | 3,273,486.57 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 司 | |||||||||
| 瑞丽市爱众燃气有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 12,086.00 | 96,897.04 | 108,983.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳爱众资本管理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 558,963,651.96 | 199,500,658.15 | 28,082,099.56 | 119,142,868.06 | 667,403,541.61 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川爱众舒适智慧家居有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,085,773.00 | 10,199,867.75 | 94,366.68 | 8,984,815.43 | 2,395,192.00 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川广安花园制水有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 15,819,584.51 | 87,702,530.17 | 330,473.33 | 77,074,447.40 | 26,778,140.61 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川省华蓥爱众发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,449,774.05 | 290,000.00 | 1,606,079.73 | 133,694.32 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 33,878,508.15 | 41,062,568.79 | 912,639.44 | 43,673,276.57 | 32,180,439.81 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 34,153,309.31 | 46,304,413.14 | 1,299,631.32 | 49,312,504.72 | 32,444,849.05 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川省江油市龙凤水电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,510,473.29 | 1,510,473.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 四川省邻水爱众环 | 上市公司的附属企 | 其他应收款 | 18,438,153.19 | 28,045,410.80 | 384,293.09 | 25,599,512.17 | 21,268,344.91 | 往来款、拆 | 非经营性往来 |
| 保有限责任公司 | 业 | 借款 | |||||||
| 四川省邻水爱众水务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13,612,008.32 | 92,998,446.37 | 520,025.00 | 85,440,667.81 | 21,689,811.88 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川省绵阳爱众发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 768,538,575.11 | 205,937,841.66 | 33,551,899.02 | 255,481,255.36 | 752,547,060.43 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川省前锋爱众水务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 38,399,546.30 | 43,683,554.12 | 1,314,080.05 | 44,395,121.54 | 39,002,058.93 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川省武胜爱众水务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 15,956,790.91 | 67,032,978.91 | 301,576.22 | 77,260,908.35 | 6,030,437.69 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川省西充爱众燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,370,361.60 | 143,762,787.62 | 481,600.00 | 126,931,893.39 | 23,682,855.83 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 四川省岳池爱众电力有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 509,398,112.56 | 918,250,839.95 | 1,689,405.98 | 890,544,281.12 | 538,794,077.37 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 新疆富蕴爱众能源发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 258,777,339.40 | 183,316,898.60 | 11,308,366.17 | 326,526,556.17 | 126,876,048.00 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 |
| 盈江县爱众燃气有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,310.00 | 3,322.50 | 6,632.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 17,122,601.87 | 184,997.84 | 17,307,599.71 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 四川广安爱众水务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 28,216.56 | 28,216.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川省岳池爱众水务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 22,220.16 | 22,220.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川省广安爱众燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,951.98 | 2,951.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川省爱众能源工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,096,431.77 | 4,096,431.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广安爱众公用事业服务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 246,128.27 | 246,128.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川省前锋爱众燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,850.66 | 5,850.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川爱众综合能源技术服务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 86,645,297.29 | 1,798,938.88 | 1,798,938.88 | 86,645,297.29 | 往来款、拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都市巨能阳光能源有限公司 | 联营 | 其他应收款 | 300,101.83 | 168,041.99 | 468,143.82 | 代付社保 | 经营性往来 | ||
| 甘肃瑞光新能源投资管理有限公司 | 联营 | 其他应收款 | 40,760,284.12 | 145,092.83 | 67,856.00 | 40,837,520.95 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 广安爱众压缩天然气有限责任公司 | 合营 | 其他应收款 | 2,947,353.69 | 411,002.67 | 1,072,867.31 | 2,285,489.05 | 代付社保、工程安装 | 经营性往来 | ||
| 广安爱众枣园新能源有限公司 | 联营 | 应收账款 | 200,000.00 | 506,323.00 | 442,333.73 | 263,989.27 | 工程劳务款、购油款 | 经营性往来 | ||
| 华蓥市华油天然气有限责任公司 | 联营 | 其他应收款 | 61,984.25 | 110,250.00 | 172,234.25 | 代付社保 | 经营性往来 | |||
| 巨能阳光（天津）新能源科技有限公司 | 联营 | 应收账款 | 436,754.30 | 240,288.80 | 196,465.50 | 工程劳务款 | 经营性往来 | |||
| 拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙） | 联营 | 其他反映占用实质科目 | 1,336,314.54 | 1,336,314.54 | 分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川凯源水务科技 | 联营 | 预付款项 | 223,500.00 | 223,500.00 | 提供劳务、销 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 售商品 | |||||||||
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 参股股东 | 其他应收款 | 10,447.24 | 10,447.24 | 工程安装 | 经营性往来 | ||||
| 四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 重庆亿众数字能源科技有限公司 | 联营 | 预付款项 | 24,740,000.00 | 24,740,000.00 | 商品采购预付款 | 经营性往来 | ||||
| 山东淄博瑞光热电有限公司 | 联营 | 应收账款 | 19,803,166.84 | 9,333,754.42 | 10,469,412.42 | 工程劳务款、代付社保 | 经营性往来 | |||
| 四川涵淳科技有限责任公司 | 联营 | 应收账款 | 9,635,800.89 | 2,873,000.00 | 6,762,800.89 | 材料销售、工程安装 | 经营性往来 | |||
| 四川广安广潼石化天然气有限公司 | 联营 | 其他应收款 | 12,785.22 | 12,785.22 | 购油款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 2,482,840,856.63 | 2,258,417,465.90 | 86,232,595.07 | 2,245,297,070.73 | 2,582,193,846.87 | / | / |