关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国黄金集团财务有限公司 | 同受中国黄金集团有限公司控制 | 货币资金 | 574,335.56 | 11,829,777.93 | 5,742.30 | 11,770,673.35 | 639,182.44 | 金融服务 | 经营性往来 |
| 中金黄金股份有限公司 | 同受中国黄金集团有限公司控制 | 其他应收款 | 12.06 | 12.06 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中国黄金集团（上海）贸易有限公司 | 同受中国黄金集团有限公司控制 | 其他应收款 | 0.78 | 0.78 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏黄金有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57.63 | 16.58 | 41.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海黄金有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 348.62 | 210.69 | 559.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 83,417.08 | 31.45 | 83,099.49 | 349.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,245.31 | 424,220.28 | 426,445.31 | 20.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中金珠宝（天津）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 118.37 | 82.35 | 200.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中金珠宝（青岛）有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,214.88 | 1,214.88 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 中金珠宝电子商务（长沙）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,196.48 | 511,353.63 | 524,550.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 央创（深圳）时尚文化发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 417.22 | 23.35 | 217.47 | 658.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 591,889.28 | 12,849,142.95 | 5,991.22 | 12,804,784.84 | 642,238.61 | / | / |