证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-041
河南清水源科技股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
二、2024年利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-58,610,133.27元，母公司2024年度实现净利润为-41,986,956.78元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为12,272,485.78元，母公司报表累计未分配利润为317,713,508.43元。鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、2024年利润分配预案说明
1、不触及其他风险警示情形及其具体原因
鉴于公司2022年度、2023年度和2024年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不派发现金红利，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
项 目
| 项 目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 15,097,107.26 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -58,610,133.27 | -55,826,716.33 | -42,459,924.94 |
| 研发投入（元） | 11,941,296.01 | 12,648,796.08 | 22,245,941.70 |
| 营业收入（元） | 1,091,796,593.72 | 1,134,545,865.66 | 1,804,723,664.35 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 12,272,485.78 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 317,713,508.43 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 15,097,107.26 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -52,298,924.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 15,097,107.26 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 46,836,033.79 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 1.16% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被 | 否 | ||
实施其他风险警示情形
实施其他风险警示情形
2、2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好地回报股东。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚须经公司2024年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
4、第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2025年4月29日