关于申能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于申能股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海燃气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56,790.48 | 315,451.27 | 319,539.91 | 52,701.84 | 货款 | 经营性往来 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.92 | 128.21 | 134.57 | 8.56 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海申能能源服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 104.80 | 195.77 | 206.07 | 94.50 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海电缆研究所有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 200.17 | 200.17 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海燃气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 41.65 | 469,868.46 | 468,503.96 | 1,406.15 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 申能集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 157.04 | 453.29 | 592.50 | 17.83 | 票据贴现息 | 经营性往来 | ||
| 上海申能能创能源发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 119.57 | 26.01 | 145.58 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 上海久联集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.11 | 15.64 | 14.47 | 交易保证金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 申能新能源（青海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 150,158.77 | 5,392.18 | 35,912.19 | 119,638.75 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 淮北申能发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 106,867.61 | 115,000.00 | 4,043.33 | 120,245.96 | 105,664.97 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海申能新能源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 135,569.96 | 50,000.00 | 4,548.88 | 109,542.57 | 80,576.27 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 65,069.59 | 65,000.00 | 2,283.40 | 67,288.75 | 65,064.24 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 南召聚合风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 60,370.02 | 2,329.59 | 2,329.59 | 60,370.02 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 关岭卓阳新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 56,505.98 | 872.62 | 823.24 | 56,555.36 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 呼和浩特市国龙新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 54,940.38 | 523.31 | 477.98 | 54,985.71 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海申能崇明发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 50,049.61 | 70,000.00 | 1,556.26 | 71,558.98 | 50,046.89 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 漯河恒洁新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 35,168.38 | 620.43 | 589.27 | 35,199.54 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海申能临港燃机发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 30,037.58 | 30,000.00 | 1,226.67 | 31,232.63 | 30,031.63 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 宣城市永洋新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 23,984.13 | 167.29 | 147.50 | 24,003.92 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 海南州鑫源新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 22,391.33 | 213.28 | 194.80 | 22,409.80 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 申能油气（深圳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 21,000.00 | 119.58 | 99.07 | 21,020.50 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海天然气管网有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 30,038.55 | 1,089.60 | 11,104.59 | 20,023.56 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 沙洋楚伏新能源有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 19,631.38 | 346.33 | 328.93 | 19,648.78 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 司 | |||||||||
| 申能新能源达茂风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 19,544.77 | 136.32 | 120.20 | 19,560.89 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 永州东田协合风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 19,000.00 | 132.53 | 116.85 | 19,015.68 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 格尔木清脉新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 18,406.00 | 128.38 | 113.20 | 18,421.18 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 格尔木瑞鑫达新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 18,010.00 | 125.62 | 110.76 | 18,024.86 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 灵宝协合风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 15,378.84 | 593.45 | 593.45 | 15,378.84 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 申能吴忠热电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 15,013.75 | 15,000.00 | 440.00 | 15,447.50 | 15,006.25 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 14,575.00 | 138.83 | 126.80 | 14,587.02 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海华港风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 14,355.65 | 553.96 | 553.96 | 14,355.65 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海申能奉贤热电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 14,014.76 | 14,000.00 | 487.04 | 14,488.08 | 14,013.72 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 新疆申能石油天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 32,040.67 | 12,000.00 | 666.52 | 32,698.79 | 12,008.40 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 上海申能燃料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 10,010.54 | 10,000.00 | 345.64 | 10,346.71 | 10,009.47 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 宣城市永欣新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 9,689.36 | 67.58 | 59.59 | 9,697.35 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 格尔木东恒新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 8,093.29 | 77.09 | 70.41 | 8,099.97 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海申能能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 4,505.84 | 192.07 | 192.33 | 4,505.58 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 淮北申皖发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 60,063.25 | 1,489.25 | 61,552.50 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 申能新能源（内蒙古）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他会计科目 | 14,591.92 | 370.77 | 14,962.69 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 21,510.00 | 11,100.00 | 10,410.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 国电承德围场风电有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 4,347.53 | 859.71 | 3,487.82 | 应收股利 | 非经营性往来 | |||
| 华能启东风力发电有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 912.64 | 912.64 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 865,395.47 | 1,535,033.35 | 31,277.79 | 1,404,582.42 | 1,027,124.19 | / | / |