三元基因证券代码 : 837344
北京三元基因药业股份有限公司
2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）赵克强保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,199,269,643.07 | 1,229,300,437.46 | -2.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 608,569,770.78 | 620,820,327.70 | -1.97% |
| 资产负债率%（母公司） | 48.32% | 48.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 49.25% | 49.50% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 45,021,673.04 | 47,952,373.12 | -6.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,250,556.92 | 1,928,398.18 | -735.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,005,342.44 | 1,526,072.71 | -952.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,774.62 | 15,256,581.97 | -95.41% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.02 | -600.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -1.99% | 0.32% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.12% | 0.25% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 725,174.84 | -84.98% | 主要为公司上年末存在的非6+9银行承兑汇票，在报告期内到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 3,955,910.06 | -53.91% | 主要为公司上年末预付的原材料采购款，报告期内已到货入库核销所致。 |
| 其他应收款 | 883,507.03 | -40.96% | 主要为报告期内公司临床试验预付款项退回所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,147,975.78 | 33.85% | 主要为报告期内公司预付研发三期临床项目费用、设备购置费所致。 |
| 应付账款 | 29,146,661.15 | -47.26% | 主要为报告期内公司支付了新厂区智能化生产和研发基地项目工程款进而减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,737,435.18 | -38.39% | 主要为报告期内公司支付了上年度计提的年度奖金所致。 |
| 其他流动负债 | 14,732.82 | -43.63% | 主要为公司上年末存在已背书转让的非6+9银行承兑汇票，报告期内已到期承兑所致。 |
| 长期应付款 | 66,013.31 | -98.38% | 主要为报告期内公司按照合同约定支付融资性售后回租业务应付款所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,546,004.58 | 31.01% | 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目的房产税计提增加所致。 |
| 研发费用 | 8,773,200.96 | 199.95% | 主要为报告期内公司积极推进新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验和γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究项目所致。 |
| 财务费用 | 2,540,154.47 | 97.00% | 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目部分转固后，相关银行借款利息由资本化转为费用化核算增加所致。 |
| 信用减值损失 | 402,736.94 | -45.13% | 主要为报告期内按照对应收账款计提的坏账准备政策转回影响所致。 |
| 其他收益 | 889,494.61 | 85.49% | 主要为报告期内公司核销了收到的北京市大兴区优秀人才培养资助项目所致。 |
| 营业利润 | -14,368,869.28 | -741.36% | 主要为报告期内公司持续加大研发项目的投入，研发费用显著增长；同时由于新厂区智能化生产和研发基地项目大部分达到预定可使用状态转固后，致使折旧摊销费用、运营维护费用以及费用化利息增加的影响所致。 |
| 利润总额 | -14,368,869.28 | -742.76% | 主要为营业利润减少所致。 |
| 净利润 | -12,250,556.92 | -735.27% | 主要为营业利润减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,774.62 | -95.41% | 主要为公司加快推进研发项目临床进度，研发费用大幅增加，同时日常运营费用有所增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,245,791.39 | 30.16% | 主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目建筑安装工程基本完成竣工验收，工程支出相应减少所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 889,494.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | - | |
| 非经常性损益合计 | 889,494.61 | |
| 所得税影响数 | 134,709.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 非经常性损益净额 | 754,785.52 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 113,560,796 | 93.23% | 0 | 113,560,796 | 93.23% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 48,477,562 | 39.80% | 0 | 48,477,562 | 39.80% | |
| 董事、监事、高管 | 1,100,175 | 0.90% | 0 | 1,100,175 | 0.90% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,249,204 | 6.77% | 0 | 8,249,204 | 6.77% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 4,708,913 | 3.87% | 0 | 4,708,913 | 3.87% | |
| 董事、监事、高管 | 3,540,291 | 2.91% | 0 | 3,540,291 | 2.91% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 121,810,000 | - | 0 | 121,810,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,422 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 北京东南医药投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 46,907,925 | 0 | 46,907,925 | 38.5091% | 0 | 46,907,925 |
| 2 | 浙江圣达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 14,570,255 | 0 | 14,570,255 | 11.9615% | 0 | 14,570,255 |
| 3 | 张红斌 | 境内自然人 | 9,276,702 | -2,436,200 | 6,840,502 | 5.6157% | 0 | 6,840,502 |
| 4 | 程永庆 | 境内自然人 | 6,278,550 | 0 | 6,278,550 | 5.1544% | 4,708,913 | 1,569,637 |
| 5 | 北京元进医药投资管理中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | 2.2494% | 0 | 2,740,000 |
| 6 | 钟樱珑 | 境内自然人 | 0 | 2,436,200 | 2,436,200 | 2.0000% | 0 | 2,436,200 |
| 7 | 晏征宇 | 境内自然人 | 1,858,100 | 0 | 1,858,100 | 1.5254% | 1,393,575 | 464,525 |
| 8 | 鲍劲松 | 境内自然人 | 1,978,451 | -165,161 | 1,813,290 | 1.4886% | 0 | 1,813,290 |
| 9 | 沙天韵 | 境内自然人 | 1,288,237 | 12,291 | 1,300,528 | 1.0677% | 0 | 1,300,528 |
| 10 | 胡光渭 | 境内自然人 | 1,134,200 | -200 | 1,134,000 | 0.9310% | 0 | 1,134,000 |
| 合计 | - | 86,032,420 | -153,070 | 85,879,350 | 70.5028% | 6,102,488 | 79,776,862 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东； 程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 公司《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-043） |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见下方说明 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权利受限情况，对应以下借款合同： 1、与工商银行签订编号为0020000074-2022年（大兴）字00081号的长期借款合同，借款余额为459,151,290.09元，还款期限截止到2037年6月10日。 2、与永赢金融租赁有限公司签订编号为2023YYZL0208880-ZL-01的融资租赁合同，长期应付款余额为16,033,333.36元，还款期限截止到2026年3月30日。 以上借款合同还款期限较长，对于公司的资金情况及经营活动的影响较小，本项抵押和借款的风险在公司的可控范围之内。 四、新药研发项目 报告期内，公司持续加大研发投资力度，积极推进新产品研发项目，为公司长期发展奠定基础。 （1）人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎Ⅲ期临床试验项目 RSV病毒是造成儿童呼吸系统病毒感染和危害最主要的病原体。人干扰素α1b具有抗病毒和免疫调节双重作用机制，可彻底清除病毒。人干扰素α1b雾化吸入具有靶向性强、起效快、疗效高、安全性好和儿童依从性高等优点。公司在全球率先开展雾化吸入干扰素抗RSV肺炎临床研究，研究表明人干扰素α1b在治疗小儿RSV方面具有疗效确切、不良反应轻等突出的临床优势。该项目的开发，十分契合儿科呼吸领域的临床应用发展趋势，将极大扩展干扰素在儿科呼吸领域的临床应用，并填补儿童呼吸道感染治疗的空白。前期工作中，公司已按照国家药监局要求完成了Ⅲ期临床试验，表明药物对呼吸困难等关键临床症状改善具有明显效果。 报告期内，公司根据国家药监局药品审评中心要求，按照新药注册标准提交了上市前沟通交流申请，完成了新药注册申报相关的药学、药理毒理学、临床研究申报资料提交。 （2）新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝 目前，我国慢性乙肝临床治疗的理想目标已锁定为临床治愈。公司的新型PEG集成干扰素突变体是迄今全球唯一的一种集高效性、长效性与安全性于一体的全能干扰素，采用先进的精准定点修饰技术，可大幅提高药品质量，并降低生产成本，这十分契合国家医保政策支持开发具有临床价值的高质优价创 | |||||||
大幅降低成本，扩展更多临床适应症。前期工作中，公司在技术改进方面已完成了天然γδT细胞的制备工艺研究，大幅降低了生产成本。同时，公司开展了联合治疗多种肿瘤的临床探索，包括黑色素瘤、白血病和肝癌等，单用或联合疗法均显示具有良好的安全性。报告期内，公司对前期临床研究结果进行了阶段性分析，选择急性、难治性白血病等作为临床适应症推进项目开发。为加快项目进程，前期已入组受试者继续维持原有细胞治疗方案，相关临床数据作为后续新药申报依据。
多年来，公司持续开展肿瘤领域相关产品开发。继《人干扰素α1b治疗黑色素瘤专家共识》发表以后，公司启动了由上海交通大学医学院附属第九人民医院牵头的“大剂量人干扰素α1b治疗黏膜黑色”的全国多中心临床研究，为公司产品开拓肿瘤治疗领域市场奠定了坚实基础。
五、新厂区智能化生产和研发基地建设项目
公司坚定不移地锚定生物制药领域“工业4.0”的标杆目标，公司以“全域感知、数据驱动、智能决策”作为关键着力点，积极探索并构建生物制药行业数智化转型的全新范式。公司数智化新厂区不仅为新产品投产做好准备，也布局开启合同研发生产组织（CDMO）业务，未来将成为公司业绩增长新引擎。
报告期内，公司在数字化运营方面深入推进和细化。一方面，公司优化数字化运营的监视层到控制层的工作模式，提高了数据采集与监视控制系统（SCADA）、集散控制系统（DCS）、制造执行系统（MES）、仓储管理系统（WMS）、实验室信息管理系统（LIMS）、质量管理体系（QMS）、设备资产管理系统（EAM）、环境管理体系（EMS）、楼宇管理系统（BMS）、数字孪生等前沿信息化系统的运行效率；另一方面，公司借助先进的设备资产管理系统（EAM），将庞大的产线硬件设备设施通过信息化网络进行集中整合完善，提升了设备综合效率（OEE）和生产的合规性。同时，把业务数据集成对接到现有的办公自动化系统（OA）、企业资源计划系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）、供应链管理系统（SCM）、商业智能（BI）等经营管理系统，进一步打通了人流、物流、资金流、信息流等资源要素，形成全维度、可视化、跨层级的业务数据协同，不断实现增信、提效、降本、节能环保的愿景，提升公司智能制造应用的成熟度。
报告期内，为了布局具有差异化竞争优势的创新业务模式，拓展数智化车间柔性生产的业务能力，支持多产品共线生产的快速切换管理模式，满足合同研发生产组织（CDMO）业务对设备使用追溯的严苛要求。公司通过建立完善的设备资产信息化管理制度，成功上线了新一代设备管理信息化系统。基于先进的设备资产管理系统（EAM）平台，构建了覆盖采购、运行、维护到退役的产线全生命周期设备管理体系，不仅显著提升产线管理效能与现有生产体系产能效率，为产线稳定合规运行筑牢根基，更为未来智能制造工厂的高效运转积累了关键数据资产。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,557,279.54 | 113,069,057.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 725,174.84 | 4,829,417.00 |
| 应收账款 | 61,395,720.57 | 69,838,863.51 |
| 应收款项融资 | 14,522,257.58 | 15,889,531.72 |
| 预付款项 | 3,955,910.06 | 8,583,711.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 883,507.03 | 1,496,500.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,394,234.05 | 24,731,526.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,805,880.49 | 1,428,825.18 |
| 流动资产合计 | 203,239,964.16 | 239,867,433.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 444,157,416.52 | 447,711,939.64 |
| 在建工程 | 300,637,688.04 | 296,221,606.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 134,440.02 | 182,683.83 |
| 无形资产 | 63,108,088.30 | 62,714,346.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 144,521,503.65 | 143,304,698.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,957,176.13 | 2,951,292.98 |
| 递延所得税资产 | 12,365,390.47 | 10,259,139.06 |
| 其他非流动资产 | 8,147,975.78 | 6,087,296.82 |
| 非流动资产合计 | 996,029,678.91 | 989,433,003.73 |
| 资产总计 | 1,199,269,643.07 | 1,229,300,437.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,585,199.73 | 41,109,073.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,146,661.15 | 55,266,777.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 491,093.98 | 541,606.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,737,435.18 | 12,558,429.46 |
| 应交税费 | 3,626,699.79 | 3,834,571.94 |
| 其他应付款 | 4,182,812.70 | 4,257,650.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,828,483.18 | 37,855,558.38 |
| 其他流动负债 | 14,732.82 | 26,135.20 |
| 流动负债合计 | 127,613,118.53 | 155,449,803.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 437,000,000.23 | 422,123,404.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,013.31 | 4,074,346.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,521,100.59 | 17,320,854.97 |
| 递延所得税负债 | 9,499,639.63 | 9,511,700.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 463,086,753.76 | 453,030,306.73 |
| 负债合计 | 590,699,872.29 | 608,480,109.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 121,810,000.00 | 121,810,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 313,498,300.09 | 313,498,300.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,778,688.57 | 34,778,688.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 138,482,782.12 | 150,733,339.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 608,569,770.78 | 620,820,327.70 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 608,569,770.78 | 620,820,327.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,199,269,643.07 | 1,229,300,437.46 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：赵克强
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,274,038.58 | 109,113,733.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 725,174.84 | 4,829,417.00 |
| 应收账款 | 64,754,620.57 | 73,197,763.51 |
| 应收款项融资 | 14,522,257.58 | 15,889,531.72 |
| 预付款项 | 9,314,096.20 | 8,770,426.06 |
| 其他应收款 | 16,407,225.75 | 17,028,836.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,336,546.42 | 24,675,969.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,712,547.13 | 1,388,773.46 |
| 流动资产合计 | 219,046,507.07 | 254,894,451.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,950,743.53 | 5,950,743.53 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 443,580,883.34 | 447,083,031.56 |
| 在建工程 | 300,637,688.04 | 296,221,606.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,106,934.93 | 62,712,808.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 142,104,334.58 | 140,887,529.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,854,436.07 | 2,833,875.78 |
| 递延所得税资产 | 12,323,979.79 | 10,209,734.29 |
| 其他非流动资产 | 8,147,975.78 | 6,087,296.82 |
| 非流动资产合计 | 998,706,976.06 | 991,986,626.31 |
| 资产总计 | 1,217,753,483.13 | 1,246,881,077.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,585,199.73 | 41,109,073.73 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,146,661.15 | 55,266,777.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 491,093.98 | 541,606.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,173,656.24 | 10,501,405.87 |
| 应交税费 | 3,537,727.33 | 3,689,324.24 |
| 其他应付款 | 4,030,526.87 | 4,136,740.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,775,930.01 | 37,699,825.41 |
| 其他流动负债 | 14,732.82 | 26,135.20 |
| 流动负债合计 | 125,755,528.13 | 152,970,888.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 437,000,000.23 | 422,123,404.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,013.31 | 4,074,346.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,521,100.59 | 17,320,854.97 |
| 递延所得税负债 | 9,103,454.26 | 9,103,454.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 462,690,568.39 | 452,622,060.41 |
| 负债合计 | 588,446,096.52 | 605,592,948.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 121,810,000.00 | 121,810,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 312,131,572.78 | 312,131,572.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,778,688.57 | 34,778,688.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 160,587,125.26 | 172,567,867.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 629,307,386.61 | 641,288,128.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,217,753,483.13 | 1,246,881,077.47 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 45,021,673.04 | 47,952,373.12 |
| 其中：营业收入 | 45,021,673.04 | 47,952,373.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,682,773.87 | 46,920,517.51 |
| 其中：营业成本 | 10,286,964.73 | 9,185,324.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,546,004.58 | 1,180,038.31 |
| 销售费用 | 26,377,576.89 | 23,449,038.47 |
| 管理费用 | 11,158,872.24 | 8,891,814.59 |
| 研发费用 | 8,773,200.96 | 2,924,856.44 |
| 财务费用 | 2,540,154.47 | 1,289,445.65 |
| 其中：利息费用 | 2,815,395.05 | 1,747,969.35 |
| 利息收入 | 282,869.58 | 464,427.20 |
| 加：其他收益 | 889,494.61 | 479,528.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 402,736.94 | 734,025.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -5,040.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,368,869.28 | 2,240,369.16 |
| 加：营业外收入 | - | 7.47 |
| 减：营业外支出 | - | 4,895.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,368,869.28 | 2,235,480.88 |
| 减：所得税费用 | -2,118,312.36 | 307,082.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,250,556.92 | 1,928,398.18 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,250,556.92 | 1,928,398.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,250,556.92 | 1,928,398.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,250,556.92 | 1,928,398.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,250,556.92 | 1,928,398.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 0.02 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：赵克强
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 45,021,389.85 | 47,951,596.42 |
| 减：营业成本 | 10,286,810.26 | 9,185,102.69 |
| 税金及附加 | 1,529,781.87 | 1,160,557.52 |
| 销售费用 | 26,651,063.28 | 23,862,810.83 |
| 管理费用 | 10,617,394.63 | 7,868,797.45 |
| 研发费用 | 8,773,200.96 | 2,924,856.44 |
| 财务费用 | 2,540,599.23 | 1,288,216.52 |
| 其中：利息费用 | 2,814,672.85 | 1,746,194.25 |
| 利息收入 | 280,967.92 | 463,185.13 |
| 加：其他收益 | 876,645.71 | 468,699.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 405,827.29 | 736,424.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,040.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,094,987.38 | 2,861,338.49 |
| 加：营业外收入 | - | 7.47 |
| 减：营业外支出 | - | 4,895.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,094,987.38 | 2,856,450.21 |
| 减：所得税费用 | -2,114,245.50 | 429,283.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,980,741.88 | 2,427,166.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,980,741.88 | 2,427,166.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,980,741.88 | 2,427,166.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 0.02 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,679,163.93 | 65,823,776.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 423,932.37 | 599,370.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,103,096.30 | 66,423,147.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,043,598.00 | 6,895,104.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,527,733.15 | 19,140,065.40 |
| 支付的各项税费 | 3,186,755.74 | 3,051,821.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,645,234.79 | 22,079,573.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,403,321.68 | 51,166,565.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,774.62 | 15,256,581.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,245,791.39 | 46,173,069.57 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,245,791.39 | 46,173,069.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,245,791.39 | -46,173,069.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 26,000,000.00 | 32,523,874.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000,000.00 | 32,523,874.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,523,874.00 | 13,200,006.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,058,198.55 | 4,257,515.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,383,688.57 | 4,528,851.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,965,761.12 | 21,986,372.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,034,238.88 | 10,537,501.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,511,777.89 | -20,378,985.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,069,057.43 | 177,507,670.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,557,279.54 | 157,128,684.11 |
法定代表人：程永庆 主管会计工作负责人：张凤琴 会计机构负责人：赵克强
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,678,843.93 | 65,822,976.39 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 398,859.25 | 532,169.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,077,703.18 | 66,355,146.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,043,598.00 | 6,895,104.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,869,668.48 | 13,594,090.70 |
| 支付的各项税费 | 2,913,581.16 | 2,590,649.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,987,397.78 | 28,192,425.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,814,245.42 | 51,272,270.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,263,457.76 | 15,082,875.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,241,293.40 | 46,053,483.73 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,241,293.40 | 46,053,483.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,241,293.40 | -46,053,483.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 32,523,874.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | 32,523,874.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,523,874.00 | 13,200,006.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,058,198.55 | 4,257,515.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,279,786.57 | 4,496,949.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,861,859.12 | 21,954,470.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,140.88 | 10,569,403.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,839,694.76 | -20,401,204.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,113,733.34 | 174,058,043.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,274,038.58 | 153,656,838.74 |