关于上海保隆汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海保隆汽车科技股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-82337890
附表2
关于上海保隆汽车科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海保隆工贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 283,333,837.13 | 959,719,151.82 | 497,239,681.35 | 745,813,307.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海保隆汽车科技（武汉）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,394,959.62 | 56,100,134.80 | 12,869.96 | 81,482,224.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上海文襄汽车传感器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,616,331.41 | 958,474.13 | 593,111.64 | 7,981,693.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上海保隆领目汽车科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,041.45 | 5,129.99 | 15,171.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 迈艾斯智能设备（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,797.53 | 92,996.41 | 112,095.72 | 7,698.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上海卡适堡汽车工程技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 191,949.46 | 65,070.26 | 250,859.51 | 6,160.21 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 保隆霍富（上海）电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,201,536.90 | 672,968.55 | 1,874,505.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 上海保隆汽车科技（安徽）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 189,554.16 | 189,554.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,925.00 | 28,925.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 保隆（安徽）汽车配件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,633.20 | 15,633.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 保隆霍富（上海）电子有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 53,942,921.39 | 2,370,973.86 | 6,698,325.06 | 49,615,570.19 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 合肥保航汽车科技有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 29,486,849.71 | 14,000,000.00 | 1,182,906.66 | 44,669,756.37 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 安徽巴斯巴汽车科技有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 26,395,333.34 | 10,000,000.00 | 1,076,495.83 | 37,471,829.17 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 德田丰新材料江苏有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 10,003,833.33 | 10,000,000.00 | 223,291.67 | 10,217,541.67 | 10,009,583.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海保隆领目汽车 | 控股子公司 | 长期应 | 6,099,283.33 | 3,350,000.00 | 270,680.00 | 9,719,963.33 | 资金拆借 | 非经营 |
| 科技有限公司 | 收款 | 性往来 | ||||||||
| 上海文襄汽车传感器有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 上海卡适堡汽车工程技术有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 上海文襄汽车传感器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,709,863.47 | 1,279.70 | 14,711,143.17 | 固定资产转让 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 558,413,538.07 | 1,055,199,318.02 | 5,124,348.02 | 617,233,102.72 | 1,001,504,101.39 | / | / |