关于山西安泰集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山西安泰集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于山西安泰集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西新泰钢铁有限公司 | 实际控制人下属公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | 15,000.00 | 15,000.00 | / | / | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 15,000.00 | 15,000.00 | / | / | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西新泰钢铁有限公司 | 实际控制人下属公司 | 应收账款 | 93,126.20 | 93,089.90 | 36.30 | 销售焦炭、委托电力等 | 经营性往来 | ||
| 山西安泰集团冶炼有限公司 | 实际控制人下属公司 | 应收账款 | 75,376.61 | 75,376.61 | 销售焦炭、电力等 | 经营性往来 | ||||
| 山西新泰富安新材有限公司 | 实际控制人下属公司 | 应收账款 | 4.11 | 10,859.41 | 10,836.50 | 27.02 | 销售电力、煤气等 | 经营性往来 |
| 山西新泰钢铁有限公司 | 实际控制人下属公司 | 预付账款 | 10,503.61 | 428,698.55 | 437,556.66 | 1,645.50 | 采购异形坯、煤气等 | 经营性往来 | ||
| 山西绿源碳索科技有限公司 | 实际控制人下属公司 | 其他反映占用实质科目 | 7.43 | 1.95 | 5.48 | 采购工程相关服务等 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山西低碳绿源环保科技有限公司 | 实际控制人下属公司之联营企业 | 应收账款 | 5.01 | 5.01 | 销售电力、水等 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 10,507.72 | 608,073.21 | 616,861.62 | 1,719.31 | / | / |
注：2024年9月至10月期间，本公司实际控制人控制的山西新泰钢铁有限公司累计从本公司拆借资金15,000.00万元，形成2024年年末关联方非经营性资金占用余额15,000.00万元，截至财务报告日，本公司已将非经营性占用资金15,000.00万元及资金占用费435.19万元全部以现金形式收回。