中泰证券股份有限公司关于与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的公告
重要内容提示：
?本日常关联交易事项需提交公司股东会审议；?相关交易可为公司带来代销金融产品收入等，可在一定程度上提升公司金融产品保有规模等。相关交易定价公允，未损害公司及中小股东的利益。本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称“山能财司”）开展日常关联交易，为其提供认购/申购公司代销的货币基金及相关服务。2025年4月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议并全票通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案》，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。该议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
截至2024年末，公司经审计的归属于母公司所有者权益为427.22亿元。本次关联交易各年度交易上限达到公司归属于母公司所有者权益的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。公司股东枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司将在股东会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别公司（含公司控制的主体）向山能财司提供认购/申购公司代销的货币基金
及相关服务。预计2025年度、2026年度和2027年度，山能财司每日最高余额（包括认购/申购的货币基金额度和存放于账户中的资金余额）为：不超过人民币40亿元；公司向山能财司提供服务的年度收入总额不超过人民币300万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况名称：山东能源集团财务有限公司注册地：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层法定代表人：李士鹏注册资本：人民币
亿元统一社会信用代码：
9137000008978789X0经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东情况：兖矿能源集团股份有限公司持股53.92%；山东能源集团有限公司持股
31.669%。兖矿能源集团股份有限公司为山东能源集团有限公司的控股子公司。
主要财务指标：截至2024年末，山能财司资产总额
410.11亿元，净资产
116.82亿元。2024年度，实现营业收入11.33亿元，净利润4.34亿元。（以上数据均经会计师事务所审计）
（二）与公司的关联关系
公司与山能财司同受山东能源集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策1.协议期限及生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签署、盖公章并完成法定审批程序（包括但不限于董事会、股东会）后生效，有效期至2027年12月31日止；协议到期前30日内，任何一方可书面提出协议不再续期，双方均未提出不再续期的，双方履行法定审批程序（包括但不限于董事会、股东会等）后自动续期叁年。
2.交易类型及预计额度：公司（含公司控制的主体）向山能财司提供认购/申购公司代销的货币基金及相关服务。预计2025年度、2026年度和2027年度，
山能财司每日最高余额（包括认购/申购的货币基金额度和存放于账户中的资金余额）为：不超过人民币
亿元；公司向山能财司提供服务的年度费用总额不超过人民币300万元。
3.交易定价：定价标准主要依据相关法律法规，并结合基金合同具体约定。费用在中国证券监督管理委员会允许范围内，参照中国境内注册的货币市场证券投资基金的市场价格确定。
4.风险控制措施：双方应确保风险隔离机制有效运行，不得向对方转嫁风险；双方同意履行法律法规或监管有关关联交易的要求；双方确保各自的风险评估、风险管理和内控有效运作，确保依法合规经营，保证各自风险不向对方扩散；双方同意严格遵守并履行协议的各项保证及承诺，严格执行各项风险控制措施。
四、关联交易目的和对公司的影响
相关交易为日常关联交易，可为公司带来代销金融产品收入等，可在一定程度上提升公司金融产品保有规模等。相关交易定价公允，未损害公司及中小股东的利益。
本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2025年
月
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