证券代码：600138证券简称：中青旅
中青旅控股股份有限公司2025年第一季度报告
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,053,762,556.79 | 1,922,317,820.37 | 6.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -33,705,204.97 | -28,998,995.53 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,533,053.68 | -28,062,800.14 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,473,918.98 | 29,529,653.16 | -165.95 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0466 | -0.0401 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0466 | -0.0401 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.5359 | -0.4677 | 减少0.07个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 17,572,929,352.65 | 17,691,336,640.63 | -0.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,271,797,233.88 | 6,308,173,517.11 | -0.58 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 110,531.41 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 684,582.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 87,572.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 189,543.64 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -812,653.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,500.78 | |
| 减：所得税影响额 | 81,490.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 375,738.82 | |
| 合计 | -172,151.29 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165.95 | 系季度集中支付供应商款项导致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,521 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 中国青旅集团有限公司 | 国有法人 | 125,752,786 | 17.37 | 0 | 无 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 28,916,354 | 3.99 | 0 | 无 | ||||||
| 中国光大集团股份公司 | 国有法人 | 21,631,806 | 2.99 | 0 | 无 | ||||||
| 中青创益投资管理有限公司 | 国有法人 | 20,475,000 | 2.83 | 0 | 无 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 8,841,925 | 1.22 | 0 | 无 | ||||||
| 龚佑芳 | 境内自然人 | 7,262,900 | 1.00 | 0 | 无 | ||||||
| 姜仕鹏 | 境内自然人 | 5,848,200 | 0.81 | 0 | 无 | ||||||
| 姜兆君 | 境内自然人 | 5,057,452 | 0.70 | 0 | 无 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,345,200 | 0.60 | 0 | 无 | ||||||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4,136,397 | 0.57 | 0 | 无 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 中国青旅集团有限公司 | 125,752,786 | 人民币普通股 | 125,752,786 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 28,916,354 | 人民币普通股 | 28,916,354 | ||||||||
| 中国光大集团股份公司 | 21,631,806 | 人民币普通股 | 21,631,806 | ||||||||
| 中青创益投资管理有限公司 | 20,475,000 | 人民币普通股 | 20,475,000 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,841,925 | 人民币普通股 | 8,841,925 | ||||||||
| 龚佑芳 | 7,262,900 | 人民币普通股 | 7,262,900 | ||||||||
| 姜仕鹏 | 5,848,200 | 人民币普通股 | 5,848,200 |
| 姜兆君 | 5,057,452 | 人民币普通股 | 5,057,452 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4,345,200 | 人民币普通股 | 4,345,200 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 4,136,397 | 人民币普通股 | 4,136,397 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 龚佑芳通过信用证券账户持有7,262,900股,姜兆君通过信用证券账户持有5,057,452股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2025年一季度，公司实现营业收入20.54亿元，同比增长6.84%；由于一季度为传统旅游淡季，同时公司业务板块具有人工、折旧摊销等成本费用压缩空间较小的特点，净利润为-3,370.52万元。
（一）文旅目的地投资运营管理业务
一季度，乌镇融合非遗传承与旅游产品创新，推出非遗市集、围炉读诗、话剧演艺、水灯会、长街宴等差异化体验场景，提升景区沉浸式体验氛围和复合盈利能力；融合文化底蕴与现代科技，推出赛博年市集、AI向导伴游赛、赛博水陆嘉年华、乌镇年碰好运等活动，为游客提供AI旅游服务及交互体验。举办乌镇国际设计周暨世界联合设计大会、一汽奔腾新能源车系发布会等多元类型会议会展活动，彰显景区独特会展资源及专业服务能力。此外，上海虹桥机场至乌镇景区直达巴士正式开通，继上海南站、杭州萧山国际机场、杭州火车东站、苏州旅游集散中心外，继续强化景区与重要交通枢纽联接及交通便捷度。报告期内，乌镇景区接待游客138.03万，其中东栅接待游客41.03万，西栅接待游客96.99万，乌镇公司实现营业收入3.12亿元，通过精细化管理，不断提升人效，降低财务费用，实现净利润2,142.77万元。
古北水镇景区致力于挖掘内生发展动力，夯实周边游市场竞争优势，为未来客源地拓展奠定基础。报告期内，古北水镇依托长城、汤泉等特色资源，打造除夕守岁音乐会、民俗巡游、无人
机定制表演、舞台剧表演、脱口秀表演及特色冰上游乐项目等活动，将北方水乡文化、独特资源禀赋与旅游演艺活动相结合，持续创新景区内容。同时聚焦节日热点与文旅融合内容，持续拓展宣传渠道，线上多家新媒体平台同步发力，线下加大机场、地铁等重点位置广告投放，构建协同传播网络，并加强与主流媒体深度合作，景区活动多次获得新华社、央视、北京日报等权威媒体宣传报道，强化景区知名度与美誉度。报告期内接待游客16.99万，实现营业收入8,027.30万元，因固定成本费用压缩空间有限，一季度净利润继续承压。
拓展业务方面，公司持续挖掘城市更新市场机会，已开业的江西吉安后河梦回庐陵景区、深圳东门商业步行街项目、咸阳市秦文化城市夜游项目、威海栖霞街特色街区项目、邯郸广府古城提升改造项目等不断巩固运营成果，深挖当地历史文化资源，结合当地特点举办系列主题活动，构建文旅融合发展新模式。凭借高水准的服务团队、策划规划及运营能力，报告期内，中标东莞石龙镇中山路历史文化街区保护提升项目，将以“广东骑楼非遗特色街区”为定位，助力东莞文化品牌建设。
（二）文旅综合服务业务
整合营销业务方面，中青博联深耕战略区域及核心业态，夯实发展根基，在整合营销领域继续保持领先地位，一季度营业收入、净利润同比均基本持平。报告期内中青博联及子公司积极参与服务2025年日本大阪世博会、2025年度中国呼吸学科发展大会、2025北京国际会展组织圆桌会等多场高规格会议展览活动，圆满完成2025年比亚迪汽车（大中华区）商务年会、施耐德电气销售大会、广汽丰田经销商大会等多个千人级大型境内外企业营销活动，品牌影响力进一步彰显。
旅行社业务着力强化核心产品打造能力，千余款产品覆盖全球100+目的地，并结合细分目标客群需求，推出赏花、研学、遗产探访、银发芳华旅行等不同主题特色线路；充分发挥中青旅资源整合优势，推出多条覆盖北欧、非洲、美洲等地的市场独家自营产品。深化线上线下一体化布局，持续增强线上新媒体运营能力，同时稳步布局线下门店，加强销售渠道建设。开启“AI+旅行”全新体验，智能客服提供全天候实时咨询服务，实时回复全球签证办理、目的地信息查询、个性化行程规划等问题，进一步优化客户体验。报告期内，旅行社业务营业收入同比增长，净利润同比实现扭亏为盈。
酒店业务方面，山水酒店以文化为引领、以服务为导向，围绕会员体系、渠道拓展及品质提升落实发展战略，强化会员渠道效能、提升新媒体运营能力、推进一站式旅宿酒店精细化运营，全方位培育酒店差异化特色。因前期关停部分亏损门店，山水酒店一季度营收同比下降，净利润同比减亏。
（三）策略性投资策略性投资业务保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。报告期内，创格科技实现营业收入9.28亿元，实现净利润1,157.24万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,199,041,225.42 | 1,319,969,629.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 311,010,900.00 | 111,010,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,741,279,433.77 | 3,067,526,214.46 |
| 应收款项融资 | 88,562,481.09 | 94,960,019.86 |
| 预付款项 | 706,291,789.71 | 582,656,290.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 211,423,303.75 | 177,069,023.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,880,382,431.20 | 1,862,917,455.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,520,032.89 | 68,856,401.33 |
| 流动资产合计 | 7,202,511,597.83 | 7,284,965,934.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,385,622,871.81 | 2,409,998,918.46 |
| 其他权益工具投资 | 5,287,578.71 | 5,287,578.71 |
| 其他非流动金融资产 | 87,229,535.31 | 87,229,535.31 |
| 投资性房地产 | 178,986,808.51 | 161,543,903.68 |
| 固定资产 | 5,272,504,272.59 | 5,333,707,471.85 |
| 在建工程 | 10,240,264.60 | 10,201,115.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 519,583,514.90 | 467,863,646.12 |
| 无形资产 | 1,056,851,626.85 | 1,073,922,345.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 8,008,312.15 | 5,117,296.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 14,771,380.08 | 14,771,380.08 |
| 长期待摊费用 | 214,781,684.92 | 222,849,469.30 |
| 递延所得税资产 | 380,698,524.04 | 380,392,700.49 |
| 其他非流动资产 | 235,851,380.35 | 233,485,344.45 |
| 非流动资产合计 | 10,370,417,754.82 | 10,406,370,705.76 |
| 资产总计 | 17,572,929,352.65 | 17,691,336,640.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,670,866,823.05 | 3,408,923,174.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,192,460.91 | 111,220,041.19 |
| 应付账款 | 758,974,677.96 | 991,556,982.33 |
| 预收款项 | 10,358,891.82 | 17,860,073.77 |
| 合同负债 | 541,114,878.83 | 550,158,395.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 461,317,663.49 | 555,669,917.70 |
| 应交税费 | 75,060,469.43 | 129,967,186.04 |
| 其他应付款 | 255,312,062.80 | 250,790,454.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 24,732,000.00 | 24,732,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 843,469,917.54 | 958,348,647.93 |
| 其他流动负债 | 72,259,416.90 | 85,063,533.21 |
| 流动负债合计 | 6,775,927,262.73 | 7,059,558,406.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,838,422,128.35 | 1,697,728,057.82 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 507,627,622.89 | 436,196,385.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 539,881.69 | 550,899.67 |
| 递延所得税负债 | 2,780,595.06 | 2,745,886.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,349,370,227.99 | 2,137,221,229.57 |
| 负债合计 | 9,125,297,490.72 | 9,196,779,636.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 723,840,000.00 | 723,840,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,754,906,117.87 | 1,754,906,117.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -28,874,120.39 | -26,203,042.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 223,642,359.18 | 223,642,359.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,598,282,877.22 | 3,631,988,082.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,271,797,233.88 | 6,308,173,517.11 |
| 少数股东权益 | 2,175,834,628.05 | 2,186,383,487.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,447,631,861.93 | 8,494,557,004.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,572,929,352.65 | 17,691,336,640.63 |
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁
合并利润表2025年1—3月编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,053,762,556.79 | 1,922,317,820.37 |
| 其中：营业收入 | 2,053,762,556.79 | 1,922,317,820.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,043,610,742.88 | 1,937,347,708.79 |
| 其中：营业成本 | 1,631,766,293.34 | 1,525,377,072.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,518,211.39 | 6,742,096.62 |
| 销售费用 | 182,375,798.12 | 207,663,151.31 |
| 管理费用 | 158,028,653.26 | 140,259,461.93 |
| 研发费用 | 2,040,206.20 | 1,819,257.48 |
| 财务费用 | 50,881,580.57 | 55,486,669.12 |
| 其中：利息费用 | 42,493,372.20 | 49,679,037.76 |
| 利息收入 | 3,095,880.12 | 4,290,922.65 |
| 加：其他收益 | 710,672.46 | 123,018.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -30,976,357.44 | -16,025,183.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -32,727,513.69 | -16,079,775.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,850,777.09 | -194,799.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,235,810.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,964,648.16 | -28,891,042.47 |
| 加：营业外收入 | 1,155,585.14 | 375,713.21 |
| 减：营业外支出 | 1,580,718.51 | 4,378,682.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -27,389,781.53 | -32,894,012.03 |
| 减：所得税费用 | 19,313,186.96 | 16,683,071.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,702,968.49 | -49,577,083.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,702,968.49 | -49,577,083.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,705,204.97 | -28,998,995.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -12,997,763.52 | -20,578,087.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,672,173.75 | 653,561.65 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,671,078.26 | 641,031.04 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -2,671,078.26 | 641,031.04 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,467.04 | -2,934.08 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,672,545.30 | 643,965.12 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,095.49 | 12,530.61 |
| 七、综合收益总额 | -49,375,142.24 | -48,923,521.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,376,283.24 | -28,357,964.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -12,998,859.00 | -20,565,557.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0466 | -0.0401 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0466 | -0.0401 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁
合并现金流量表2025年1—3月编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,743,754,858.28 | 2,503,173,114.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,913.35 | 540,749.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,483,598.94 | 37,539,597.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,770,250,370.57 | 2,541,253,460.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,159,228,786.27 | 1,845,779,947.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 348,280,400.95 | 358,672,009.15 |
| 支付的各项税费 | 130,905,405.20 | 140,565,404.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,309,697.13 | 166,706,446.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,789,724,289.55 | 2,511,723,807.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,473,918.98 | 29,529,653.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 31,954,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,751,156.25 | 5,879,369.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,160.00 | 8,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,940,316.25 | 37,842,319.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,608,352.39 | 39,758,896.36 |
| 投资支付的现金 | 228,350,000.00 | 87,204,872.65 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 336,958,352.39 | 126,963,769.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,018,036.14 | -89,121,450.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 9,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 9,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,250,000,000.00 | 1,013,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,252,450,000.00 | 1,023,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 967,500,000.00 | 927,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,063,707.26 | 62,906,930.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,253,706.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,041,869.74 | 155,460,344.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,038,605,577.00 | 1,145,867,274.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,844,423.00 | -122,167,274.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416,009.37 | 134,469.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,063,541.49 | -181,624,601.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,309,455,215.88 | 1,222,166,978.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,188,391,674.39 | 1,040,542,376.29 |
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁
母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,535,602.93 | 144,862,442.39 |
| 交易性金融资产 | 311,010,900.00 | 111,010,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,209,281.81 | 23,839,014.05 |
| 应收款项融资 | 248,400.00 | 2,248,400.00 |
| 预付款项 | 3,002,171.77 | 6,013,056.94 |
| 其他应收款 | 1,082,476,443.58 | 1,292,535,207.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,340,000.00 | 17,340,000.00 |
| 存货 | 249,982.13 | 275,736.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 625.52 | |
| 流动资产合计 | 1,537,732,782.22 | 1,580,785,382.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,428,423,609.31 | 3,448,969,986.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 87,229,535.31 | 87,229,535.31 |
| 投资性房地产 | 224,542,758.33 | 226,311,379.06 |
| 固定资产 | 204,959,567.07 | 206,224,203.53 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,290,665.24 | 1,465,604.80 |
| 无形资产 | 65,299,608.88 | 65,911,859.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 183,236.68 | 195,658.84 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 771,860.93 | 1,864,896.89 |
| 非流动资产合计 | 4,012,700,841.75 | 4,038,173,124.75 |
| 资产总计 | 5,550,433,623.97 | 5,618,958,507.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 843,116,793.05 | 878,127,119.44 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,535,790.82 | 41,677,369.11 |
| 预收款项 | 2,969,750.05 | 6,334,232.41 |
| 合同负债 | 41,534,914.80 | 45,302,696.47 |
| 应付职工薪酬 | 156,611,780.83 | 166,971,208.48 |
| 应交税费 | 1,986,299.21 | 4,875,313.87 |
| 其他应付款 | 313,000,110.71 | 277,297,221.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 612,178,597.67 | 608,140,405.00 |
| 其他流动负债 | 2,482,194.27 | 2,965,877.03 |
| 流动负债合计 | 1,994,416,231.41 | 2,031,691,442.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 295,773,355.09 | 296,243,792.59 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 817,482.81 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 295,773,355.09 | 297,061,275.40 |
| 负债合计 | 2,290,189,586.50 | 2,328,752,718.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 723,840,000.00 | 723,840,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,884,701,075.58 | 1,884,701,075.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 95,427.75 | 93,960.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 219,017,370.99 | 219,017,370.99 |
| 未分配利润 | 432,590,163.15 | 462,553,381.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,260,244,037.47 | 3,290,205,789.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,550,433,623.97 | 5,618,958,507.49 |
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁
母公司利润表2025年1—3月编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业收入 | 31,495,639.51 | 31,933,946.26 |
| 减：营业成本 | 8,732,931.24 | 9,242,387.87 |
| 税金及附加 | 238,992.94 | 221,901.87 |
| 销售费用 | 822,096.58 | 943,532.84 |
| 管理费用 | 26,056,039.82 | 17,037,272.77 |
| 研发费用 | 101,650.94 | |
| 财务费用 | 6,795,052.03 | 5,014,404.54 |
| 其中：利息费用 | 11,912,036.85 | 9,298,052.18 |
| 利息收入 | 5,134,513.93 | 4,312,401.77 |
| 加：其他收益 | 749.03 | 80,650.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -18,796,688.31 | -7,510,285.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,547,844.56 | -7,564,877.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -29,945,412.38 | -8,056,839.85 |
| 加：营业外收入 | 1,628.00 | 1,512.02 |
| 减：营业外支出 | 19,434.29 | 97,091.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -29,963,218.67 | -8,152,419.62 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,963,218.67 | -8,152,419.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,963,218.67 | -8,152,419.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,467.04 | -2,934.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,467.04 | -2,934.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,467.04 | -2,934.08 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -29,961,751.63 | -8,155,353.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁
母公司现金流量表
2025年1—3月编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,634,589.50 | 23,933,124.44 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,650,101.25 | 6,837,987.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,284,690.75 | 30,771,111.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,818,041.77 | 6,015,975.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,830,194.40 | 23,515,208.08 |
| 支付的各项税费 | 3,137,617.75 | 1,752,257.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,503,428.17 | 10,247,888.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,289,282.09 | 41,531,329.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,004,591.34 | -10,760,217.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 31,954,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,751,156.25 | 2,449,369.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 615,535,846.10 | 313,997,441.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 637,287,702.35 | 348,401,010.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 580,700.00 | 281,700.00 |
| 投资支付的现金 | 220,000,000.00 | 104,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 621,380,700.00 | 106,781,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,907,002.35 | 241,619,310.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,500,000.00 | 214,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,693,822.62 | 5,580,006.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,031,208.33 | 25,934,075.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,225,030.95 | 246,014,081.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,774,969.05 | -246,014,081.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,219.52 | -1,328.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,326,839.46 | -15,156,316.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,862,442.39 | 230,722,212.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,535,602.93 | 215,565,896.73 |
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
2025年4月30日